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  当ファンドは償還済です。

アセアン株式ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年06月15日

基準価額10,974
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額819百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月15日現在
ファンドの特徴
アセアン加盟国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
アセアン各国の経済状況、政治情勢等を勘案し、個別企業の収益力や成長性、株価の割安度等に着目して銘柄選択を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回(3月、6月、9月、12月)の15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.83%
3ヶ月 +1.38%
6ヶ月 +5.70%
1年 +22.45%
2年 -4.79%
3年 -5.05%
5年 -0.02%
10年 +3.02%
2021年06月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.48%
設定来 +34.94%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.86
1年 1.39
2年 -0.19
3年 -0.22
5年 0.00
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年05月30日
償還日 2021年6月15日
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.12.15 250円
2020.09.15 0円
2020.06.15 200円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2021.03.15 0円
2020.12.15 250円
2020.09.15 0円
2020.06.15 200円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 100円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 100円
2016.09.15 100円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 100円
2014.12.15 200円
2014.09.16 200円
2014.06.16 100円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 20円
2013.06.17 70円
2013.03.15 1,000円
2012.12.17 20円
2012.09.18 60円
2012.06.15 0円
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