【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年12月16日)
当ファンドは、2021年6月15日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年12月16日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2021年1月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年6月4日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2021年1月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 「アセアン株式ファンド 」信託終了(満期償還)について

アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年06月15日

基準価額10,974
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額819百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年06月15日現在
ファンドの特徴
アセアン加盟国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
アセアン各国の経済状況、政治情勢等を勘案し、個別企業の収益力や成長性、株価の割安度等に着目して銘柄選択を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回(3月、6月、9月、12月)の15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年05月30日
償還日 2021年6月15日
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 0円
2020.12.15 250円
2020.09.15 0円
2020.06.15 200円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2021.03.15 0円
2020.12.15 250円
2020.09.15 0円
2020.06.15 200円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 100円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 100円
2016.09.15 100円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 100円
2014.12.15 200円
2014.09.16 200円
2014.06.16 100円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 20円
2013.06.17 70円
2013.03.15 1,000円
2012.12.17 20円
2012.09.18 60円
2012.06.15 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.83%
3ヶ月 +1.38%
6ヶ月 +5.70%
1年 +22.45%
2年 -4.79%
3年 -5.05%
5年 -0.02%
10年 +3.02%
2021年06月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.48%
設定来 +34.94%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.86
1年 1.39
2年 -0.19
3年 -0.22
5年 0.00
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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