アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額13,219
前日比:+71円 (+0.54%)
純資産総額1,578百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
アセアン加盟国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
アセアン各国の経済状況、政治情勢等を勘案し、個別企業の収益力や成長性、株価の割安度等に着目して銘柄選択を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回(3月、6月、9月、12月)の15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
475
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年05月30日
償還日 2021年6月15日
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 100円
2016.09.15 100円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 100円
2016.09.15 100円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 100円
2014.12.15 200円
2014.09.16 200円
2014.06.16 100円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 20円
2013.06.17 70円
2013.03.15 1,000円
2012.12.17 20円
2012.09.18 60円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +6.82%
1年 +14.97%
2年 -3.13%
3年 +1.26%
5年 +9.29%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.00%
3ヶ月 +3.39%
6ヶ月 +6.82%
1年 +14.76%
2年 -6.34%
3年 +3.82%
5年 +54.40%
10年 ---
設定来(年率) +8.42%
設定来 +52.04%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.65
6ヶ月 1.81
1年 2.43
2年 -0.20
3年 0.09
5年 0.59
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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