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SMT 新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額27,503
前日比:+31円 (+0.11%)
純資産総額22,732百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 27,503 +31 +0.11% 22,732
2020年09月16日 27,472 +90 +0.33% 22,680
2020年09月15日 27,382 +211 +0.78% 22,602
2020年09月14日 27,171 +189 +0.70% 22,428
2020年09月11日 26,982 -88 -0.33% 22,277
2020年09月10日 27,070 +74 +0.27% 22,357
2020年09月09日 26,996 -288 -1.06% 22,290
2020年09月08日 27,284 -125 -0.46% 22,527
2020年09月07日 27,409 -179 -0.65% 22,623
2020年09月04日 27,588 -270 -0.97% 22,776
2020年09月03日 27,858 +54 +0.19% 22,993
2020年09月02日 27,804 +455 +1.66% 22,943
2020年09月01日 27,349 -408 -1.47% 22,568
2020年08月31日 27,757 -169 -0.61% 22,902
2020年08月28日 27,926 +119 +0.43% 23,045
2020年08月27日 27,807 -34 -0.12% 22,952
2020年08月26日 27,841 +293 +1.06% 22,980
2020年08月25日 27,548 +469 +1.73% 22,737
2020年08月24日 27,079 +250 +0.93% 22,345
2020年08月21日 26,829 -477 -1.75% 22,140
2020年08月20日 27,306 +48 +0.18% 22,532
2020年08月19日 27,258 -20 -0.07% 22,495
2020年08月18日 27,278 -32 -0.12% 22,494
2020年08月17日 27,310 -172 -0.63% 22,536
2020年08月14日 27,482 +84 +0.31% 22,685
2020年08月13日 27,398 +133 +0.49% 22,617
2020年08月12日 27,265 +241 +0.89% 22,498
2020年08月11日 27,024 -375 -1.37% 22,291
2020年08月07日 27,399 +104 +0.38% 22,971
2020年08月06日 27,295 +285 +1.06% 22,838
2020年08月05日 27,010 +184 +0.69% 22,604
2020年08月04日 26,826 +27 +0.10% 22,440
2020年08月03日 26,799 +231 +0.87% 22,402
2020年07月31日 26,568 -208 -0.78% 22,206
2020年07月30日 26,776 +126 +0.47% 22,360
2020年07月29日 26,650 +130 +0.49% 22,247
2020年07月28日 26,520 +205 +0.78% 22,130
2020年07月27日 26,315 -903 -3.32% 21,955
2020年07月22日 27,218 +432 +1.61% 22,712
2020年07月21日 26,786 +213 +0.80% 22,352
2020年07月20日 26,573 +264 +1.00% 22,173
2020年07月17日 26,309 -391 -1.46% 21,959
2020年07月16日 26,700 +18 +0.07% 22,289
2020年07月15日 26,682 -182 -0.68% 22,294
2020年07月14日 26,864 +118 +0.44% 22,453
2020年07月13日 26,746 -287 -1.06% 22,361
2020年07月10日 27,033 +133 +0.49% 22,620
2020年07月09日 26,900 +428 +1.62% 22,517
2020年07月08日 26,472 -146 -0.55% 22,151
2020年07月07日 26,618 +632 +2.43% 22,258
2020年07月06日 25,986 +260 +1.01% 21,729
2020年07月03日 25,726 +579 +2.30% 21,487
2020年07月02日 25,147 +13 +0.05% 21,003
2020年07月01日 25,134 +126 +0.50% 20,977
2020年06月30日 25,008 +15 +0.06% 20,861
2020年06月29日 24,993 -135 -0.54% 20,815
2020年06月26日 25,128 -55 -0.22% 20,928
2020年06月25日 25,183 -49 -0.19% 20,974
2020年06月24日 25,232 +251 +1.00% 21,003
2020年06月23日 24,981 +74 +0.30% 20,776
2020年06月22日 24,907 +121 +0.49% 20,709
2020年06月19日 24,786 +50 +0.20% 20,606
2020年06月18日 24,736 0 0.00% 20,549
ファンドの特徴
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
115
月間ページ閲覧
424
値上がり(6ヶ月)
213
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +20.03%
6ヶ月 +6.25%
1年 +16.22%
2年 +2.13%
3年 +1.25%
5年 +5.45%
10年 +5.54%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +20.03%
6ヶ月 +6.25%
1年 +16.22%
2年 +4.30%
3年 +3.80%
5年 +30.36%
10年 +71.45%
設定来(年率) +15.18%
設定来 +177.97%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.87
6ヶ月 0.19
1年 0.62
2年 0.09
3年 0.06
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+