SMT 新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額24,202
前日比:+152円 (+0.63%)
純資産総額18,667百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 24,202 +152 +0.63% 18,667
2019年08月21日 24,050 +18 +0.07% 18,539
2019年08月20日 24,032 +203 +0.85% 18,428
2019年08月19日 23,829 +240 +1.02% 18,249
2019年08月16日 23,589 +19 +0.08% 18,047
2019年08月15日 23,570 -274 -1.15% 18,028
2019年08月14日 23,844 +172 +0.73% 18,228
2019年08月13日 23,672 -438 -1.82% 18,095
2019年08月09日 24,110 +302 +1.27% 18,421
2019年08月08日 23,808 -12 -0.05% 18,175
2019年08月07日 23,820 +125 +0.53% 18,167
2019年08月06日 23,695 -893 -3.63% 18,075
2019年08月05日 24,588 -681 -2.70% 18,766
2019年08月02日 25,269 -755 -2.90% 19,274
2019年08月01日 26,024 -88 -0.34% 19,843
2019年07月31日 26,112 -133 -0.51% 19,913
2019年07月30日 26,245 +26 +0.10% 20,006
2019年07月29日 26,219 -166 -0.63% 19,983
2019年07月26日 26,385 +96 +0.37% 20,098
2019年07月25日 26,289 -5 -0.02% 20,060
2019年07月24日 26,294 +73 +0.28% 20,065
2019年07月23日 26,221 -51 -0.19% 20,009
2019年07月22日 26,272 +170 +0.65% 20,059
2019年07月19日 26,102 -87 -0.33% 19,923
2019年07月18日 26,189 -217 -0.82% 19,991
2019年07月17日 26,406 +135 +0.51% 20,160
2019年07月16日 26,271 -71 -0.27% 20,047
2019年07月12日 26,342 +191 +0.73% 20,101
2019年07月11日 26,151 +23 +0.09% 19,950
2019年07月10日 26,128 -62 -0.24% 19,925
2019年07月09日 26,190 -223 -0.84% 19,969
2019年07月08日 26,413 +9 +0.03% 20,178
2019年07月05日 26,404 +142 +0.54% 20,171
2019年07月04日 26,262 -48 -0.18% 20,058
2019年07月03日 26,310 -146 -0.55% 20,090
2019年07月02日 26,456 +245 +0.93% 20,201
2019年07月01日 26,211 +103 +0.39% 20,011
2019年06月28日 26,108 +209 +0.81% 19,924
2019年06月27日 25,899 +182 +0.71% 19,780
2019年06月26日 25,717 -198 -0.76% 19,628
2019年06月25日 25,915 +17 +0.07% 19,784
2019年06月24日 25,898 -45 -0.17% 19,764
2019年06月21日 25,943 +248 +0.97% 19,786
2019年06月20日 25,695 +235 +0.92% 19,603
2019年06月19日 25,460 +325 +1.29% 19,423
2019年06月18日 25,135 -91 -0.36% 19,163
2019年06月17日 25,226 -135 -0.53% 19,228
2019年06月14日 25,361 -92 -0.36% 19,330
2019年06月13日 25,453 -212 -0.83% 19,396
2019年06月12日 25,665 +314 +1.24% 19,561
2019年06月11日 25,351 +353 +1.41% 19,326
2019年06月10日 24,998 +107 +0.43% 19,057
2019年06月07日 24,891 +16 +0.06% 18,977
2019年06月06日 24,875 -6 -0.02% 18,957
2019年06月05日 24,881 -18 -0.07% 18,952
2019年06月04日 24,899 +184 +0.74% 18,987
2019年06月03日 24,715 -106 -0.43% 18,836
2019年05月31日 24,821 +102 +0.41% 18,923
2019年05月30日 24,719 +93 +0.38% 18,843
2019年05月29日 24,626 -89 -0.36% 18,748
2019年05月28日 24,715 +45 +0.18% 18,816
2019年05月27日 24,670 -3 -0.01% 18,776
2019年05月24日 24,673 -424 -1.69% 18,771
2019年05月23日 25,097 -82 -0.33% 19,088
ファンドの特長
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
64
月間売れ筋
859
分配金利回り
69
月間ページ閲覧
951
値上がり(6ヶ月)
863
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 -4.73%
6ヶ月 +1.55%
1年 -4.62%
2年 +0.07%
3年 +9.31%
5年 +2.18%
10年 +5.32%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.02%
3ヶ月 -4.73%
6ヶ月 +1.55%
1年 -4.62%
2年 +0.13%
3年 +30.62%
5年 +11.37%
10年 +67.92%
設定来(年率) +15.19%
設定来 +161.52%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.09
1年 -0.22
2年 0.01
3年 0.66
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4