SMT 新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額23,164
前日比:+328円 (+1.44%)
純資産総額19,191百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 23,164 +328 +1.44% 19,191
2020年05月26日 22,836 +170 +0.75% 18,919
2020年05月25日 22,666 -624 -2.68% 18,771
2020年05月22日 23,290 -40 -0.17% 19,283
2020年05月21日 23,330 +122 +0.53% 19,315
2020年05月20日 23,208 +394 +1.73% 19,214
2020年05月19日 22,814 +383 +1.71% 18,669
2020年05月18日 22,431 -85 -0.38% 18,341
2020年05月15日 22,516 -53 -0.23% 18,402
2020年05月14日 22,569 -24 -0.11% 18,444
2020年05月13日 22,593 -225 -0.99% 18,450
2020年05月12日 22,818 +175 +0.77% 18,619
2020年05月11日 22,643 +441 +1.99% 18,476
2020年05月08日 22,202 +58 +0.26% 18,072
2020年05月07日 22,144 -849 -3.69% 18,025
2020年05月01日 22,993 +120 +0.52% 18,716
2020年04月30日 22,873 +560 +2.51% 18,605
2020年04月28日 22,313 +304 +1.38% 18,125
2020年04月27日 22,009 -261 -1.17% 17,870
2020年04月24日 22,270 +41 +0.18% 18,075
2020年04月23日 22,229 +273 +1.24% 18,043
2020年04月22日 21,956 -520 -2.31% 17,820
2020年04月21日 22,476 -108 -0.48% 18,279
2020年04月20日 22,584 +381 +1.72% 18,357
2020年04月17日 22,203 +31 +0.14% 18,026
2020年04月16日 22,172 -169 -0.76% 17,978
2020年04月15日 22,341 +253 +1.15% 18,091
2020年04月14日 22,088 -210 -0.94% 17,887
2020年04月13日 22,298 -60 -0.27% 18,056
2020年04月10日 22,358 +181 +0.82% 18,084
2020年04月09日 22,177 +32 +0.14% 17,931
2020年04月08日 22,145 +484 +2.23% 17,890
2020年04月07日 21,661 +680 +3.24% 17,496
2020年04月06日 20,981 -41 -0.20% 16,939
2020年04月03日 21,022 +454 +2.21% 16,958
2020年04月02日 20,568 -614 -2.90% 16,570
2020年04月01日 21,182 +151 +0.72% 17,043
2020年03月31日 21,031 +51 +0.24% 16,884
2020年03月30日 20,980 -628 -2.91% 16,825
2020年03月27日 21,608 +61 +0.28% 17,276
2020年03月26日 21,547 +823 +3.97% 17,191
2020年03月25日 20,724 +1,235 +6.34% 16,513
2020年03月24日 19,489 -1,014 -4.95% 15,512
2020年03月23日 20,503 +667 +3.36% 16,308
2020年03月19日 19,836 -790 -3.83% 15,752
2020年03月18日 20,626 +124 +0.60% 16,352
2020年03月17日 20,502 -1,601 -7.24% 16,266
2020年03月16日 22,103 +652 +3.04% 17,555
2020年03月13日 21,451 -1,442 -6.30% 17,010
2020年03月12日 22,893 -593 -2.52% 18,135
2020年03月11日 23,486 +867 +3.83% 18,594
2020年03月10日 22,619 -1,172 -4.93% 17,895
2020年03月09日 23,791 -1,775 -6.94% 18,788
2020年03月06日 25,566 -284 -1.10% 20,160
2020年03月05日 25,850 +282 +1.10% 20,374
2020年03月04日 25,568 -13 -0.05% 20,133
2020年03月03日 25,581 +502 +2.00% 20,119
2020年03月02日 25,079 -1,045 -4.00% 19,746
2020年02月28日 26,124 -510 -1.91% 20,542
ファンドの特徴
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
86
週間売れ筋
95
月間売れ筋
886
分配金利回り
106
月間ページ閲覧
777
値上がり(6ヶ月)
909
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.76%
3ヶ月 -15.63%
6ヶ月 -13.04%
1年 -16.55%
2年 -9.69%
3年 -1.60%
5年 -3.06%
10年 +2.01%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.76%
3ヶ月 -15.63%
6ヶ月 -13.04%
1年 -16.55%
2年 -18.44%
3年 -4.74%
5年 -14.41%
10年 +22.06%
設定来(年率) +11.34%
設定来 +129.13%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.41
1年 -0.60
2年 -0.41
3年 -0.08
5年 -0.15
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+