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SMT 新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額25,749
前日比:-127円 (-0.49%)
純資産総額19,853百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 25,749 -127 -0.49% 19,853
2019年10月18日 25,876 +92 +0.36% 19,954
2019年10月17日 25,784 +160 +0.62% 19,879
2019年10月16日 25,624 +118 +0.46% 19,754
2019年10月15日 25,506 +551 +2.21% 19,672
2019年10月11日 24,955 +312 +1.27% 19,238
2019年10月10日 24,643 +71 +0.29% 19,003
2019年10月09日 24,572 -87 -0.35% 18,932
2019年10月08日 24,659 +45 +0.18% 18,999
2019年10月07日 24,614 +50 +0.20% 18,963
2019年10月04日 24,564 +57 +0.23% 18,928
2019年10月03日 24,507 -349 -1.40% 18,880
2019年10月02日 24,856 -184 -0.73% 19,149
2019年10月01日 25,040 +73 +0.29% 19,291
2019年09月30日 24,967 -167 -0.66% 19,234
2019年09月27日 25,134 +79 +0.32% 19,364
2019年09月26日 25,055 +28 +0.11% 19,290
2019年09月25日 25,027 -255 -1.01% 19,274
2019年09月24日 25,282 -100 -0.39% 19,473
2019年09月20日 25,382 -188 -0.74% 19,578
2019年09月19日 25,570 +67 +0.26% 19,724
2019年09月18日 25,503 -128 -0.50% 19,688
2019年09月17日 25,631 +47 +0.18% 19,785
2019年09月13日 25,584 +190 +0.75% 19,756
2019年09月12日 25,394 +293 +1.17% 19,630
2019年09月11日 25,101 +12 +0.05% 19,399
2019年09月10日 25,089 +190 +0.76% 19,393
2019年09月09日 24,899 +98 +0.40% 19,255
2019年09月06日 24,801 +412 +1.69% 19,166
2019年09月05日 24,389 +546 +2.29% 18,854
2019年09月04日 23,843 -270 -1.12% 18,415
2019年09月03日 24,113 +21 +0.09% 18,624
2019年09月02日 24,092 +208 +0.87% 18,609
2019年08月30日 23,884 +250 +1.06% 18,447
2019年08月29日 23,634 +91 +0.39% 18,252
2019年08月28日 23,543 +63 +0.27% 18,170
2019年08月27日 23,480 -19 -0.08% 18,122
2019年08月26日 23,499 -493 -2.05% 18,127
2019年08月23日 23,992 -210 -0.87% 18,507
2019年08月22日 24,202 +152 +0.63% 18,667
2019年08月21日 24,050 +18 +0.07% 18,539
2019年08月20日 24,032 +203 +0.85% 18,428
2019年08月19日 23,829 +240 +1.02% 18,249
2019年08月16日 23,589 +19 +0.08% 18,047
2019年08月15日 23,570 -274 -1.15% 18,028
2019年08月14日 23,844 +172 +0.73% 18,228
2019年08月13日 23,672 -438 -1.82% 18,095
2019年08月09日 24,110 +302 +1.27% 18,421
2019年08月08日 23,808 -12 -0.05% 18,175
2019年08月07日 23,820 +125 +0.53% 18,167
2019年08月06日 23,695 -893 -3.63% 18,075
2019年08月05日 24,588 -681 -2.70% 18,766
2019年08月02日 25,269 -755 -2.90% 19,274
2019年08月01日 26,024 -88 -0.34% 19,843
2019年07月31日 26,112 -133 -0.51% 19,913
2019年07月30日 26,245 +26 +0.10% 20,006
2019年07月29日 26,219 -166 -0.63% 19,983
2019年07月26日 26,385 +96 +0.37% 20,098
2019年07月25日 26,289 -5 -0.02% 20,060
2019年07月24日 26,294 +73 +0.28% 20,065
2019年07月23日 26,221 -51 -0.19% 20,009
2019年07月22日 26,272 +170 +0.65% 20,059
ファンドの特長
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
61
週間売れ筋
79
月間売れ筋
847
分配金利回り
83
月間ページ閲覧
1077
値上がり(6ヶ月)
852
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2008年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 20円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 -4.37%
6ヶ月 -5.49%
1年 -7.71%
2年 -3.81%
3年 +7.31%
5年 +1.31%
10年 +4.45%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.53%
3ヶ月 -4.37%
6ヶ月 -5.49%
1年 -7.71%
2年 -7.47%
3年 +23.58%
5年 +6.72%
10年 +54.57%
設定来(年率) +13.90%
設定来 +150.07%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.26
1年 -0.34
2年 -0.21
3年 0.48
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4