投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

ニュー配当利回り株オープン

(愛称:配当物語)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月28日

基準価額20,133
前日比:-18円 (-0.09%)
純資産総額5,515百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 20,133 -18 -0.09% 5,515
2024年02月27日 20,151 +30 +0.15% 5,477
2024年02月26日 20,121 +43 +0.21% 5,415
2024年02月22日 20,078 +238 +1.20% 5,359
2024年02月21日 19,840 -30 -0.15% 5,240
2024年02月20日 19,870 -93 -0.47% 5,209
2024年02月19日 19,963 +156 +0.79% 5,182
2024年02月16日 19,807 +267 +1.37% 5,115
2024年02月15日 19,540 +127 +0.65% 5,012
2024年02月14日 19,413 -200 -1.02% 4,933
2024年02月13日 19,613 +422 +2.20% 4,911
2024年02月09日 19,191 -30 -0.16% 4,771
2024年02月08日 19,221 +48 +0.25% 4,758
2024年02月07日 19,173 +203 +1.07% 4,715
2024年02月06日 18,970 -151 -0.79% 4,606
2024年02月05日 19,121 +112 +0.59% 4,571
2024年02月02日 19,009 +30 +0.16% 4,502
2024年02月01日 18,979 -92 -0.48% 4,440
2024年01月31日 19,071 +233 +1.24% 4,426
2024年01月30日 18,838 -25 -0.13% 4,339
2024年01月29日 18,863 +238 +1.28% 4,286
2024年01月26日 18,625 -290 -1.53% 4,173
2024年01月25日 18,915 -46 -0.24% 4,193
2024年01月24日 18,961 -41 -0.22% 4,171
2024年01月23日 19,002 -10 -0.05% 4,078
2024年01月22日 19,012 +278 +1.48% 4,011
2024年01月19日 18,734 +179 +0.96% 3,918
2024年01月18日 18,555 -6 -0.03% 3,849
2024年01月17日 18,561 -2 -0.01% 3,796
2024年01月16日 18,563 -143 -0.76% 3,737
2024年01月15日 18,706 +321 +1.75% 3,731
2024年01月12日 18,385 +15 +0.08% 3,645
2024年01月11日 18,370 +273 +1.51% 3,647
2024年01月10日 18,097 +183 +1.02% 3,571
2024年01月09日 17,914 +95 +0.53% 3,495
2024年01月05日 17,819 +159 +0.90% 3,441
2024年01月04日 17,660 +105 +0.60% 3,350
2023年12月29日 17,555 +61 +0.35% 3,319
2023年12月28日 17,494 +16 +0.09% 3,288
2023年12月27日 17,478 +161 +0.93% 3,269
2023年12月26日 17,317 +19 +0.11% 3,224
2023年12月25日 17,298 -7 -0.04% 3,203
2023年12月22日 17,305 +108 +0.63% 3,193
2023年12月21日 17,197 -148 -0.85% 3,160
2023年12月20日 17,345 +82 +0.48% 3,170
2023年12月19日 17,263 +116 +0.68% 3,149
2023年12月18日 17,147 -111 -0.64% 3,106
2023年12月15日 17,258 -18 -0.10% 3,110
2023年12月14日 17,276 -350 -1.99% 3,107
2023年12月13日 17,626 +14 +0.08% 3,149
2023年12月12日 17,612 -13 -0.07% 3,140
2023年12月11日 17,625 +231 +1.33% 3,117
2023年12月08日 17,394 -259 -1.47% 3,055
2023年12月07日 17,653 -164 -0.92% 3,098
2023年12月06日 17,817 +285 +1.63% 3,119
2023年12月05日 17,532 -158 -0.89% 3,046
2023年12月04日 17,690 -160 -0.90% 3,069
2023年12月01日 17,850 +110 +0.62% 3,083
2023年11月30日 17,740 +74 +0.42% 3,055
2023年11月29日 17,666 -127 -0.71% 3,031
ファンドの特徴
・主として、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して投資銘柄を選定します。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.98%
3ヶ月 +12.31%
6ヶ月 +15.72%
1年 +42.37%
2年 +24.86%
3年 +21.53%
5年 +15.42%
10年 +11.60%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +8.98%
3ヶ月 +12.30%
6ヶ月 +15.71%
1年 +42.28%
2年 +55.38%
3年 +78.25%
5年 +101.20%
10年 +183.95%
設定来(年率) +7.79%
設定来 +144.31%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 1.24
1年 3.65
2年 2.17
3年 1.93
5年 1.24
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
77
値上がり(6ヶ月)
86
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年07月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月25日、7月25日

2024年01月25日更新
分配金履歴
2024.01.25 60円
2023.07.25 60円
2023.01.25 60円
2022.07.25 60円
2022.01.25 60円
2021.07.26 60円
2024.01.25 60円
2023.07.25 60円
2023.01.25 60円
2022.07.25 60円
2022.01.25 60円
2021.07.26 60円
2021.01.25 60円
2020.07.27 60円
2020.01.27 60円
2019.07.25 60円
2019.01.25 60円
2018.07.25 60円
2018.01.25 60円
2017.07.25 60円
2017.01.25 60円
2016.07.25 60円
2016.01.25 60円
2015.07.27 60円
2015.01.26 60円
2014.07.25 60円
2014.01.27 60円
2013.07.25 60円
2013.01.25 60円
2012.07.25 60円
2012.01.25 60円
2011.07.25 60円
2011.01.25 60円
2010.07.26 60円
2010.01.25 60円
2009.07.27 70円
2009.01.26 60円
2008.07.25 60円
2008.01.25 30円
2007.07.25 700円
2007.01.25 1,000円
2006.07.25 200円
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