中小型株式オープン

(愛称:投資満々)

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額17,933
前日比:-66円 (-0.37%)
純資産総額25,678百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 17,933 -66 -0.37% 25,678
2019年08月21日 17,999 -79 -0.44% 25,867
2019年08月20日 18,078 +265 +1.49% 25,972
2019年08月19日 17,813 +38 +0.21% 25,594
2019年08月16日 17,775 +46 +0.26% 25,548
2019年08月15日 17,729 -273 -1.52% 25,473
2019年08月14日 18,002 +216 +1.21% 25,886
2019年08月13日 17,786 -144 -0.80% 25,587
2019年08月09日 17,930 -7 -0.04% 25,802
2019年08月08日 17,937 +191 +1.08% 25,819
2019年08月07日 17,746 +40 +0.23% 25,535
2019年08月06日 17,706 -37 -0.21% 25,477
2019年08月05日 17,743 -277 -1.54% 25,567
2019年08月02日 18,020 -210 -1.15% 25,962
2019年08月01日 18,230 +75 +0.41% 26,283
2019年07月31日 18,155 -76 -0.42% 26,124
2019年07月30日 18,231 +132 +0.73% 26,202
2019年07月29日 18,099 +76 +0.42% 26,006
2019年07月26日 18,023 -14 -0.08% 25,882
2019年07月25日 18,037 +124 +0.69% 25,908
2019年07月24日 17,913 +64 +0.36% 25,731
2019年07月23日 17,849 +142 +0.80% 25,658
2019年07月22日 17,707 -85 -0.48% 25,455
2019年07月19日 17,792 +410 +2.36% 25,559
2019年07月18日 17,382 -401 -2.25% 24,976
2019年07月17日 17,783 -49 -0.27% 25,558
2019年07月16日 17,832 +19 +0.11% 25,625
2019年07月12日 17,813 -178 -0.99% 25,625
2019年07月11日 17,991 +70 +0.39% 25,881
2019年07月10日 17,921 -5 -0.03% 25,777
2019年07月09日 17,926 -115 -0.64% 25,797
2019年07月08日 18,041 -201 -1.10% 25,947
2019年07月05日 18,242 +24 +0.13% 26,251
2019年07月04日 18,218 +109 +0.60% 26,225
2019年07月03日 18,109 -117 -0.64% 26,054
2019年07月02日 18,226 +170 +0.94% 26,333
2019年07月01日 18,056 +477 +2.71% 26,079
2019年06月28日 17,579 +40 +0.23% 25,380
2019年06月27日 17,539 +267 +1.55% 25,272
2019年06月26日 17,272 -178 -1.02% 24,837
2019年06月25日 17,450 -56 -0.32% 25,094
2019年06月24日 17,506 -19 -0.11% 25,181
2019年06月21日 17,525 -176 -0.99% 25,226
2019年06月20日 17,701 +122 +0.69% 25,466
2019年06月19日 17,579 +350 +2.03% 25,292
2019年06月18日 17,229 -241 -1.38% 24,794
2019年06月17日 17,470 -185 -1.05% 25,164
2019年06月14日 17,655 +165 +0.94% 25,446
2019年06月13日 17,490 -112 -0.64% 25,202
2019年06月12日 17,602 -14 -0.08% 25,364
2019年06月11日 17,616 +61 +0.35% 25,380
2019年06月10日 17,555 +282 +1.63% 25,306
2019年06月07日 17,273 +150 +0.88% 24,903
2019年06月06日 17,123 -132 -0.76% 24,715
2019年06月05日 17,255 +407 +2.42% 24,929
2019年06月04日 16,848 -14 -0.08% 24,337
2019年06月03日 16,862 -316 -1.84% 24,359
2019年05月31日 17,178 -91 -0.53% 24,795
2019年05月30日 17,269 -102 -0.59% 24,908
2019年05月29日 17,371 -218 -1.24% 25,051
2019年05月28日 17,589 +233 +1.34% 25,362
2019年05月27日 17,356 +79 +0.46% 25,016
2019年05月24日 17,277 +1 +0.01% 24,890
2019年05月23日 17,276 -195 -1.12% 24,884
ファンドの特長
わが国の中小型株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1090
分配金利回り
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月間ページ閲覧
418
値上がり(6ヶ月)
1090
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.62%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 900円
2017.06.29 350円
2016.06.29 150円
2015.06.29 650円
2014.06.30 400円
2019.07.01 0円
2018.06.29 900円
2017.06.29 350円
2016.06.29 150円
2015.06.29 650円
2014.06.30 400円
2013.07.01 450円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 0円
2006.06.29 100円
2005.06.29 150円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.28%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 +6.22%
1年 -13.88%
2年 +3.07%
3年 +6.20%
5年 +8.94%
10年 +14.57%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.28%
3ヶ月 -3.77%
6ヶ月 +6.22%
1年 -13.88%
2年 +6.95%
3年 +20.40%
5年 +52.58%
10年 +275.31%
設定来(年率) +5.92%
設定来 +113.05%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.40
1年 -0.58
2年 0.17
3年 0.37
5年 0.53
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+