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中小型株式オープン

(愛称:投資満々)

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額20,099
前日比:-161円 (-0.79%)
純資産総額23,610百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 20,099 -161 -0.79% 23,610
2020年01月23日 20,260 -128 -0.63% 23,832
2020年01月22日 20,388 +23 +0.11% 24,016
2020年01月21日 20,365 -91 -0.44% 24,025
2020年01月20日 20,456 0 0.00% 24,152
2020年01月17日 20,456 -88 -0.43% 24,253
2020年01月16日 20,544 -60 -0.29% 24,396
2020年01月15日 20,604 -67 -0.32% 24,496
2020年01月14日 20,671 +66 +0.32% 24,619
2020年01月10日 20,605 +148 +0.72% 24,597
2020年01月09日 20,457 +484 +2.42% 24,447
2020年01月08日 19,973 -328 -1.62% 23,885
2020年01月07日 20,301 +316 +1.58% 24,299
2020年01月06日 19,985 -320 -1.58% 23,931
2019年12月30日 20,305 -132 -0.65% 24,365
2019年12月27日 20,437 +152 +0.75% 24,608
2019年12月26日 20,285 +99 +0.49% 24,527
2019年12月25日 20,186 -19 -0.09% 24,484
2019年12月24日 20,205 +89 +0.44% 24,576
2019年12月23日 20,116 -52 -0.26% 24,613
2019年12月20日 20,168 +240 +1.20% 24,736
2019年12月19日 19,928 -64 -0.32% 24,513
2019年12月18日 19,992 -111 -0.55% 24,642
2019年12月17日 20,103 +190 +0.95% 24,823
2019年12月16日 19,913 +15 +0.08% 24,668
2019年12月13日 19,898 +11 +0.06% 24,736
2019年12月12日 19,887 -51 -0.26% 24,805
2019年12月11日 19,938 -168 -0.84% 24,958
2019年12月10日 20,106 +86 +0.43% 25,211
2019年12月09日 20,020 +7 +0.03% 25,207
2019年12月06日 20,013 +54 +0.27% 25,283
2019年12月05日 19,959 -34 -0.17% 25,268
2019年12月04日 19,993 -43 -0.21% 25,560
2019年12月03日 20,036 -63 -0.31% 25,678
2019年12月02日 20,099 +56 +0.28% 25,858
2019年11月29日 20,043 +5 +0.02% 25,830
2019年11月28日 20,038 +26 +0.13% 25,920
2019年11月27日 20,012 +152 +0.77% 26,006
2019年11月26日 19,860 +108 +0.55% 25,889
2019年11月25日 19,752 +85 +0.43% 25,825
2019年11月22日 19,667 +56 +0.29% 25,764
2019年11月21日 19,611 -35 -0.18% 25,752
2019年11月20日 19,646 +41 +0.21% 25,847
2019年11月19日 19,605 +26 +0.13% 25,857
2019年11月18日 19,579 +189 +0.97% 25,883
2019年11月15日 19,390 +220 +1.15% 25,659
2019年11月14日 19,170 -142 -0.74% 25,510
2019年11月13日 19,312 -44 -0.23% 25,738
2019年11月12日 19,356 -21 -0.11% 25,827
2019年11月11日 19,377 +173 +0.90% 25,944
2019年11月08日 19,204 0 0.00% 25,762
2019年11月07日 19,204 +81 +0.42% 25,831
2019年11月06日 19,123 -99 -0.52% 25,783
2019年11月05日 19,222 +126 +0.66% 25,987
2019年11月01日 19,096 +74 +0.39% 25,838
2019年10月31日 19,022 -139 -0.73% 25,776
2019年10月30日 19,161 +95 +0.50% 26,033
2019年10月29日 19,066 +8 +0.04% 25,996
2019年10月28日 19,058 -27 -0.14% 26,023
2019年10月25日 19,085 +118 +0.62% 26,104
ファンドの特徴
わが国の中小型株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
203
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2019年07月01日更新
分配金履歴
2019.07.01 0円
2018.06.29 900円
2017.06.29 350円
2016.06.29 150円
2015.06.29 650円
2014.06.30 400円
2019.07.01 0円
2018.06.29 900円
2017.06.29 350円
2016.06.29 150円
2015.06.29 650円
2014.06.30 400円
2013.07.01 450円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 0円
2006.06.29 100円
2005.06.29 150円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +9.94%
6ヶ月 +15.51%
1年 +25.98%
2年 +0.91%
3年 +11.20%
5年 +10.20%
10年 +15.86%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +9.94%
6ヶ月 +15.51%
1年 +25.98%
2年 +2.01%
3年 +37.29%
5年 +59.92%
10年 +313.56%
設定来(年率) +6.89%
設定来 +134.55%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.73
6ヶ月 1.97
1年 1.96
2年 0.05
3年 0.71
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4