中小型株式オープン

(愛称:投資満々)

国内株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額20,354
前日比:+69円 (+0.34%)
純資産総額13,777百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
わが国の中小型株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
中長期的な視点で売上・利益の飛躍的な成長が期待できる企業を見極め、選別投資することで積極的な運用を行います。
最近見たファンド
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2000年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月29日

2021年06月29日更新
分配金履歴
2021.06.29 900円
2020.06.29 550円
2019.07.01 0円
2018.06.29 900円
2017.06.29 350円
2016.06.29 150円
2021.06.29 900円
2020.06.29 550円
2019.07.01 0円
2018.06.29 900円
2017.06.29 350円
2016.06.29 150円
2015.06.29 650円
2014.06.30 400円
2013.07.01 450円
2012.06.29 0円
2011.06.29 0円
2010.06.29 0円
2009.06.29 0円
2008.06.30 0円
2007.06.29 0円
2006.06.29 100円
2005.06.29 150円
2004.06.29 0円
2003.06.30 0円
2002.07.01 0円
2001.06.29 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.94%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 -16.58%
1年 -9.26%
2年 +11.75%
3年 +5.64%
5年 +7.63%
10年 +15.60%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.94%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 -16.58%
1年 -8.77%
2年 +25.29%
3年 +18.29%
5年 +43.89%
10年 +301.40%
設定来(年率) +7.08%
設定来 +154.66%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.75
1年 -0.48
2年 0.60
3年 0.27
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+