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  当ファンドは償還済です。

欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2021年04月12日

基準価額7,580
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額1,479百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月12日 7,580 -1 -0.01% 1,479
2021年04月09日 7,581 0 0.00% 1,480
2021年04月08日 7,581 -1 -0.01% 1,480
2021年04月07日 7,582 0 0.00% 1,481
2021年04月06日 7,582 0 0.00% 1,481
2021年04月05日 7,582 -1 -0.01% 1,481
2021年04月02日 7,583 0 0.00% 1,481
2021年04月01日 7,583 0 0.00% 1,481
2021年03月31日 7,583 0 0.00% 1,482
2021年03月30日 7,583 -1 -0.01% 1,487
2021年03月29日 7,584 +3 +0.04% 1,488
2021年03月26日 7,581 -3 -0.04% 1,487
2021年03月25日 7,584 0 0.00% 1,489
2021年03月24日 7,584 0 0.00% 1,489
2021年03月23日 7,584 -1 -0.01% 1,490
2021年03月22日 7,585 -1 -0.01% 1,490
2021年03月19日 7,586 0 0.00% 1,491
2021年03月18日 7,586 0 0.00% 1,497
2021年03月17日 7,586 0 0.00% 1,497
2021年03月16日 7,586 0 0.00% 1,500
2021年03月15日 7,586 -31 -0.41% 1,500
2021年03月12日 7,617 +22 +0.29% 1,511
2021年03月11日 7,595 +21 +0.28% 1,507
2021年03月10日 7,574 -13 -0.17% 1,503
2021年03月09日 7,587 +148 +1.99% 1,509
2021年03月08日 7,439 -114 -1.51% 1,481
2021年03月05日 7,553 +101 +1.36% 1,504
2021年03月04日 7,452 -7 -0.09% 1,492
2021年03月03日 7,459 -22 -0.29% 1,493
2021年03月02日 7,481 +137 +1.87% 1,501
2021年03月01日 7,344 -125 -1.67% 1,474
2021年02月26日 7,469 +22 +0.30% 1,507
2021年02月25日 7,447 +99 +1.35% 1,505
2021年02月24日 7,348 +234 +3.29% 1,491
2021年02月22日 7,114 -23 -0.32% 1,445
2021年02月19日 7,137 -63 -0.88% 1,451
2021年02月18日 7,200 -32 -0.44% 1,468
2021年02月17日 7,232 -28 -0.39% 1,481
2021年02月16日 7,260 +111 +1.55% 1,515
2021年02月15日 7,149 -8 -0.11% 1,492
2021年02月12日 7,157 -59 -0.82% 1,496
2021年02月10日 7,216 +26 +0.36% 1,510
2021年02月09日 7,190 -69 -0.95% 1,511
2021年02月08日 7,259 +54 +0.75% 1,525
2021年02月05日 7,205 -18 -0.25% 1,514
2021年02月04日 7,223 -60 -0.82% 1,520
2021年02月03日 7,283 +54 +0.75% 1,533
2021年02月02日 7,229 -17 -0.23% 1,522
2021年02月01日 7,246 -24 -0.33% 1,525
2021年01月29日 7,270 +1 +0.01% 1,530
2021年01月28日 7,269 +155 +2.18% 1,530
2021年01月27日 7,114 +129 +1.85% 1,500
2021年01月26日 6,985 -92 -1.30% 1,477
2021年01月25日 7,077 +24 +0.34% 1,496
2021年01月22日 7,053 -142 -1.97% 1,491
2021年01月21日 7,195 +4 +0.06% 1,521
2021年01月20日 7,191 -5 -0.07% 1,520
2021年01月19日 7,196 +10 +0.14% 1,522
2021年01月18日 7,186 -111 -1.52% 1,520
2021年01月15日 7,297 +118 +1.64% 1,544
2021年01月14日 7,179 +1 +0.01% 1,517
2021年01月13日 7,178 -23 -0.32% 1,518
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として、欧州に所在する外国市場に上場等されているREITに投資(欧州の不動産株式*にも投資します。)を行います。
* 不動産株式とは、営業収益に占める不動産事業比率が高い銘柄をいいます。
トップダウン分析とボトムアップ分析の融合により、銘柄選択を行います。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上3億(円/口)未満:1.10%
3億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.672%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月18日
償還日 2021年4月12日
決算日 原則 毎月14日

2021年03月15日更新
分配金履歴
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.14 30円
2020.12.14 30円
2020.11.16 30円
2020.10.14 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.14 30円
2020.12.14 30円
2020.11.16 30円
2020.10.14 30円
2020.09.14 30円
2020.08.14 30円
2020.07.14 30円
2020.06.15 30円
2020.05.14 30円
2020.04.14 30円
2020.03.16 30円
2020.02.14 30円
2020.01.14 30円
2019.12.16 30円
2019.11.14 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.14 30円
2019.07.16 30円
2019.06.14 30円
2019.05.14 30円
2019.04.15 30円
2019.03.14 30円
2019.02.14 30円
2019.01.15 30円
2018.12.14 30円
2018.11.14 30円
2018.10.15 30円
2018.09.14 30円
2018.08.14 30円
2018.07.17 30円
2018.06.14 30円
2018.05.14 30円
2018.04.16 30円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.93%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +27.83%
1年 +30.84%
2年 -2.63%
3年 -2.17%
5年 -0.64%
10年 ---
2021年04月12日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.41%
設定来 -2.60%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.87
1年 1.18
2年 -0.09
3年 -0.08
5年 -0.02
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+