<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,074
前日比:-28円 (-0.35%)
純資産総額2,077百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,074 -28 -0.35% 2,077
2019年09月12日 8,102 +148 +1.86% 2,085
2019年09月11日 7,954 +85 +1.08% 2,049
2019年09月10日 7,869 -3 -0.04% 2,031
2019年09月09日 7,872 -26 -0.33% 2,033
2019年09月06日 7,898 +47 +0.60% 2,040
2019年09月05日 7,851 +122 +1.58% 2,028
2019年09月04日 7,729 -45 -0.58% 1,996
2019年09月03日 7,774 -31 -0.40% 2,008
2019年09月02日 7,805 +38 +0.49% 2,023
2019年08月30日 7,767 -23 -0.30% 2,014
2019年08月29日 7,790 -27 -0.35% 2,022
2019年08月28日 7,817 +103 +1.34% 2,029
2019年08月27日 7,714 +16 +0.21% 2,003
2019年08月26日 7,698 -67 -0.86% 1,995
2019年08月23日 7,765 +34 +0.44% 2,012
2019年08月22日 7,731 +97 +1.27% 2,008
2019年08月21日 7,634 -85 -1.10% 1,982
2019年08月20日 7,719 +75 +0.98% 2,006
2019年08月19日 7,644 +114 +1.51% 1,988
2019年08月16日 7,530 -31 -0.41% 1,959
2019年08月15日 7,561 -77 -1.01% 1,967
2019年08月14日 7,638 -5 -0.07% 1,984
2019年08月13日 7,643 -81 -1.05% 1,989
2019年08月09日 7,724 +28 +0.36% 2,019
2019年08月08日 7,696 +18 +0.23% 2,012
2019年08月07日 7,678 -4 -0.05% 2,008
2019年08月06日 7,682 -118 -1.51% 2,007
2019年08月05日 7,800 -29 -0.37% 2,038
2019年08月02日 7,829 -87 -1.10% 2,045
2019年08月01日 7,916 -156 -1.93% 2,067
2019年07月31日 8,072 -119 -1.45% 2,108
2019年07月30日 8,191 +73 +0.90% 2,140
2019年07月29日 8,118 -99 -1.20% 2,123
2019年07月26日 8,217 +3 +0.04% 2,150
2019年07月25日 8,214 +43 +0.53% 2,154
2019年07月24日 8,171 +33 +0.41% 2,147
2019年07月23日 8,138 -68 -0.83% 2,139
2019年07月22日 8,206 -5 -0.06% 2,148
2019年07月19日 8,211 +3 +0.04% 2,143
2019年07月18日 8,208 +15 +0.18% 2,142
2019年07月17日 8,193 -95 -1.15% 2,140
2019年07月16日 8,288 -58 -0.69% 2,162
2019年07月12日 8,346 +4 +0.05% 2,181
2019年07月11日 8,342 -102 -1.21% 2,181
2019年07月10日 8,444 +36 +0.43% 2,208
2019年07月09日 8,408 +32 +0.38% 2,199
2019年07月08日 8,376 -35 -0.42% 2,191
2019年07月05日 8,411 +83 +1.00% 2,200
2019年07月04日 8,328 +117 +1.42% 2,181
2019年07月03日 8,211 -44 -0.53% 2,151
2019年07月02日 8,255 +50 +0.61% 2,161
2019年07月01日 8,205 +167 +2.08% 2,147
2019年06月28日 8,038 -46 -0.57% 2,104
2019年06月27日 8,084 -71 -0.87% 2,116
2019年06月26日 8,155 -18 -0.22% 2,137
2019年06月25日 8,173 -65 -0.79% 2,141
2019年06月24日 8,238 +48 +0.59% 2,161
2019年06月21日 8,190 -54 -0.66% 2,149
2019年06月20日 8,244 -77 -0.93% 2,165
2019年06月19日 8,321 +23 +0.28% 2,188
2019年06月18日 8,298 +3 +0.04% 2,182
2019年06月17日 8,295 -58 -0.69% 2,182
2019年06月14日 8,353 +22 +0.26% 2,196
ファンドの特長
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として、欧州に所在する外国市場に上場等されているREITに投資(欧州の不動産株式*にも投資します。)を行います。
* 不動産株式とは、営業収益に占める不動産事業比率が高い銘柄をいいます。
トップダウン分析とボトムアップ分析の融合により、銘柄選択を行います。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1030
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1048
値上がり(6ヶ月)
1038
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6416%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月18日
償還日 2024年8月14日
決算日 原則 毎月14日

2019年08月14日更新
分配金履歴
2019.08.14 30円
2019.07.16 30円
2019.06.14 30円
2019.05.14 30円
2019.04.15 30円
2019.03.14 30円
2019.08.14 30円
2019.07.16 30円
2019.06.14 30円
2019.05.14 30円
2019.04.15 30円
2019.03.14 30円
2019.02.14 30円
2019.01.15 30円
2018.12.14 30円
2018.11.14 30円
2018.10.15 30円
2018.09.14 30円
2018.08.14 30円
2018.07.17 30円
2018.06.14 30円
2018.05.14 30円
2018.04.16 30円
2018.03.14 30円
2018.02.14 30円
2018.01.15 30円
2017.12.14 30円
2017.11.14 30円
2017.10.16 30円
2017.09.14 30円
2017.08.14 30円
2017.07.14 30円
2017.06.14 30円
2017.05.15 30円
2017.04.14 30円
2017.03.14 30円
2017.02.14 30円
2017.01.16 30円
2016.12.14 30円
2016.11.14 30円
2016.10.14 30円
2016.09.14 30円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.40%
3ヶ月 -5.08%
6ヶ月 -8.46%
1年 -14.65%
2年 -4.31%
3年 +0.58%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.41%
3ヶ月 -5.04%
6ヶ月 -8.32%
1年 -14.36%
2年 -7.63%
3年 +2.53%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.34%
設定来 -6.43%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.80
6ヶ月 -0.89
1年 -0.84
2年 -0.28
3年 0.04
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+