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欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,045
前日比:-169円 (-1.83%)
純資産総額1,971百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,045 -169 -1.83% 1,971
2020年02月25日 9,214 -259 -2.73% 2,023
2020年02月21日 9,473 +3 +0.03% 2,080
2020年02月20日 9,470 +139 +1.49% 2,083
2020年02月19日 9,331 -20 -0.21% 2,057
2020年02月18日 9,351 -64 -0.68% 2,063
2020年02月17日 9,415 +141 +1.52% 2,077
2020年02月14日 9,274 -18 -0.19% 2,055
2020年02月13日 9,292 -13 -0.14% 2,061
2020年02月12日 9,305 +169 +1.85% 2,063
2020年02月10日 9,136 -65 -0.71% 2,030
2020年02月07日 9,201 -17 -0.18% 2,060
2020年02月06日 9,218 -6 -0.07% 2,064
2020年02月05日 9,224 +104 +1.14% 2,073
2020年02月04日 9,120 -26 -0.28% 2,051
2020年02月03日 9,146 -35 -0.38% 2,056
2020年01月31日 9,181 -21 -0.23% 2,065
2020年01月30日 9,202 +61 +0.67% 2,073
2020年01月29日 9,141 +29 +0.32% 2,063
2020年01月28日 9,112 -192 -2.06% 2,056
2020年01月27日 9,304 +38 +0.41% 2,099
2020年01月24日 9,266 -30 -0.32% 2,089
2020年01月23日 9,296 +16 +0.17% 2,096
2020年01月22日 9,280 -22 -0.24% 2,094
2020年01月21日 9,302 -23 -0.25% 2,100
2020年01月20日 9,325 -19 -0.20% 2,106
2020年01月17日 9,344 +93 +1.01% 2,125
2020年01月16日 9,251 +19 +0.21% 2,104
2020年01月15日 9,232 +5 +0.05% 2,107
2020年01月14日 9,227 +29 +0.32% 2,114
2020年01月10日 9,198 -22 -0.24% 2,108
2020年01月09日 9,220 -18 -0.19% 2,115
2020年01月08日 9,238 -55 -0.59% 2,119
2020年01月07日 9,293 -23 -0.25% 2,131
2020年01月06日 9,316 -97 -1.03% 2,142
2019年12月30日 9,413 +151 +1.63% 2,176
2019年12月27日 9,262 +23 +0.25% 2,141
2019年12月26日 9,239 +25 +0.27% 2,136
2019年12月25日 9,214 +11 +0.12% 2,144
2019年12月24日 9,203 +44 +0.48% 2,142
2019年12月23日 9,159 -17 -0.19% 2,139
2019年12月20日 9,176 +19 +0.21% 2,159
2019年12月19日 9,157 -3 -0.03% 2,175
2019年12月18日 9,160 -120 -1.29% 2,179
2019年12月17日 9,280 +64 +0.69% 2,212
2019年12月16日 9,216 +24 +0.26% 2,203
2019年12月13日 9,192 +73 +0.80% 2,201
2019年12月12日 9,119 -48 -0.52% 2,195
2019年12月11日 9,167 +10 +0.11% 2,209
2019年12月10日 9,157 +19 +0.21% 2,209
2019年12月09日 9,138 +73 +0.81% 2,209
2019年12月06日 9,065 +40 +0.44% 2,192
2019年12月05日 9,025 +85 +0.95% 2,186
2019年12月04日 8,940 -35 -0.39% 2,168
2019年12月03日 8,975 -118 -1.30% 2,186
2019年12月02日 9,093 -3 -0.03% 2,221
2019年11月29日 9,096 +62 +0.69% 2,224
2019年11月28日 9,034 +30 +0.33% 2,211
2019年11月27日 9,004 +95 +1.07% 2,206
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として、欧州に所在する外国市場に上場等されているREITに投資(欧州の不動産株式*にも投資します。)を行います。
* 不動産株式とは、営業収益に占める不動産事業比率が高い銘柄をいいます。
トップダウン分析とボトムアップ分析の融合により、銘柄選択を行います。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
180
分配金利回り
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月間ページ閲覧
17
値上がり(6ヶ月)
651
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.672%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月18日
償還日 2024年8月14日
決算日 原則 毎月14日

2020年02月14日更新
分配金履歴
2020.02.14 30円
2020.01.14 30円
2019.12.16 30円
2019.11.14 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2020.02.14 30円
2020.01.14 30円
2019.12.16 30円
2019.11.14 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.14 30円
2019.07.16 30円
2019.06.14 30円
2019.05.14 30円
2019.04.15 30円
2019.03.14 30円
2019.02.14 30円
2019.01.15 30円
2018.12.14 30円
2018.11.14 30円
2018.10.15 30円
2018.09.14 30円
2018.08.14 30円
2018.07.17 30円
2018.06.14 30円
2018.05.14 30円
2018.04.16 30円
2018.03.14 30円
2018.02.14 30円
2018.01.15 30円
2017.12.14 30円
2017.11.14 30円
2017.10.16 30円
2017.09.14 30円
2017.08.14 30円
2017.07.14 30円
2017.06.14 30円
2017.05.15 30円
2017.04.14 30円
2017.03.14 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.15%
3ヶ月 +2.86%
6ヶ月 +16.16%
1年 +8.65%
2年 +0.43%
3年 +8.34%
5年 +1.09%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.15%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 +15.97%
1年 +8.27%
2年 +0.27%
3年 +25.90%
5年 +3.77%
10年 ---
設定来(年率) +1.77%
設定来 +9.21%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 1.03
1年 0.61
2年 0.03
3年 0.56
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4