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欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年07月14日

基準価額6,566
前日比:+36円 (+0.55%)
純資産総額1,441百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
「BNPパリバ・欧州REIT・リサーチ・ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として、欧州に所在する外国市場に上場等されているREITに投資(欧州の不動産株式*にも投資します。)を行います。
* 不動産株式とは、営業収益に占める不動産事業比率が高い銘柄をいいます。
トップダウン分析とボトムアップ分析の融合により、銘柄選択を行います。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1005
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1119
値上がり(6ヶ月)
995
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:2.75%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上3億(円/口)未満:1.10%
3億(円/口)以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.672%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2014年11月18日
償還日 2024年8月14日
決算日 原則 毎月14日

2020年07月14日更新
分配金履歴
2020.07.14 30円
2020.06.15 30円
2020.05.14 30円
2020.04.14 30円
2020.03.16 30円
2020.02.14 30円
2020.07.14 30円
2020.06.15 30円
2020.05.14 30円
2020.04.14 30円
2020.03.16 30円
2020.02.14 30円
2020.01.14 30円
2019.12.16 30円
2019.11.14 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.14 30円
2019.07.16 30円
2019.06.14 30円
2019.05.14 30円
2019.04.15 30円
2019.03.14 30円
2019.02.14 30円
2019.01.15 30円
2018.12.14 30円
2018.11.14 30円
2018.10.15 30円
2018.09.14 30円
2018.08.14 30円
2018.07.17 30円
2018.06.14 30円
2018.05.14 30円
2018.04.16 30円
2018.03.14 30円
2018.02.14 30円
2018.01.15 30円
2017.12.14 30円
2017.11.14 30円
2017.10.16 30円
2017.09.14 30円
2017.08.14 30円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.17%
3ヶ月 +6.88%
6ヶ月 -29.82%
1年 -16.04%
2年 -13.26%
3年 -6.82%
5年 -5.73%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.19%
3ヶ月 +6.85%
6ヶ月 -29.65%
1年 -15.38%
2年 -23.34%
3年 -16.68%
5年 -22.38%
10年 ---
設定来(年率) -2.97%
設定来 -16.68%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 -0.77
1年 -0.49
2年 -0.51
3年 -0.30
5年 -0.26
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+