<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年09月17日

基準価額12,439
前日比:-39円 (-0.31%)
純資産総額7,940百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 12,439 -39 -0.31% 7,940
2019年09月13日 12,478 -14 -0.11% 7,957
2019年09月12日 12,492 +71 +0.57% 7,954
2019年09月11日 12,421 -30 -0.24% 7,864
2019年09月10日 12,451 +49 +0.40% 7,880
2019年09月09日 12,402 -100 -0.80% 7,846
2019年09月06日 12,502 +20 +0.16% 7,881
2019年09月05日 12,482 +357 +2.94% 7,862
2019年09月04日 12,125 -48 -0.39% 7,626
2019年09月03日 12,173 -23 -0.19% 7,629
2019年09月02日 12,196 -20 -0.16% 7,579
2019年08月30日 12,216 +75 +0.62% 7,571
2019年08月29日 12,141 +154 +1.28% 7,378
2019年08月28日 11,987 -44 -0.37% 7,277
2019年08月27日 12,031 +1 +0.01% 7,291
2019年08月26日 12,030 -257 -2.09% 7,278
2019年08月23日 12,287 -46 -0.37% 7,392
2019年08月22日 12,333 +28 +0.23% 7,405
2019年08月21日 12,305 -22 -0.18% 7,377
2019年08月20日 12,327 +124 +1.02% 7,349
2019年08月19日 12,203 +137 +1.14% 7,275
2019年08月16日 12,066 +199 +1.68% 7,185
2019年08月15日 11,867 -52 -0.44% 7,013
2019年08月14日 11,919 -36 -0.30% 6,999
2019年08月13日 11,955 -217 -1.78% 7,020
2019年08月09日 12,172 +110 +0.91% 7,094
2019年08月08日 12,062 -65 -0.54% 7,050
2019年08月07日 12,127 +29 +0.24% 7,046
2019年08月06日 12,098 -233 -1.89% 7,017
2019年08月05日 12,331 +17 +0.14% 7,143
2019年08月02日 12,314 -337 -2.66% 7,085
2019年08月01日 12,651 -76 -0.60% 7,155
2019年07月31日 12,727 +6 +0.05% 7,179
2019年07月30日 12,721 -89 -0.69% 7,086
2019年07月29日 12,810 -47 -0.37% 7,104
2019年07月26日 12,857 +52 +0.41% 7,062
2019年07月25日 12,805 -46 -0.36% 6,980
2019年07月24日 12,851 +6 +0.05% 6,967
2019年07月23日 12,845 -86 -0.67% 6,915
2019年07月22日 12,931 +38 +0.29% 6,885
2019年07月19日 12,893 -27 -0.21% 6,820
2019年07月18日 12,920 -67 -0.52% 6,770
2019年07月17日 12,987 +104 +0.81% 6,739
2019年07月16日 12,883 -208 -1.59% 6,662
2019年07月12日 13,091 +69 +0.53% 6,725
2019年07月11日 13,022 -47 -0.36% 6,717
2019年07月10日 13,069 -198 -1.49% 6,744
2019年07月09日 13,267 -102 -0.76% 6,810
2019年07月08日 13,369 +187 +1.42% 6,849
2019年07月05日 13,182 +72 +0.55% 6,791
2019年07月04日 13,110 +190 +1.47% 6,786
2019年07月03日 12,920 -76 -0.58% 6,672
2019年07月02日 12,996 +14 +0.11% 6,711
2019年07月01日 12,982 +85 +0.66% 6,727
2019年06月28日 12,897 +40 +0.31% 6,636
2019年06月27日 12,857 +45 +0.35% 6,595
2019年06月26日 12,812 +28 +0.22% 6,556
2019年06月25日 12,784 +75 +0.59% 6,456
2019年06月24日 12,709 -25 -0.20% 6,398
2019年06月21日 12,734 +29 +0.23% 6,400
2019年06月20日 12,705 -2 -0.02% 6,375
2019年06月19日 12,707 +148 +1.18% 6,371
2019年06月18日 12,559 -64 -0.51% 6,277
ファンドの特長
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場されているREITを主要投資対象とします。
銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
55
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
303
値上がり(6ヶ月)
60
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年01月31日
償還日 2023年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 65円
2019.08.14 65円
2019.07.16 65円
2019.06.14 65円
2019.05.14 65円
2019.04.15 65円
2019.09.17 65円
2019.08.14 65円
2019.07.16 65円
2019.06.14 65円
2019.05.14 65円
2019.04.15 65円
2019.03.14 65円
2019.02.14 65円
2019.01.15 65円
2018.12.14 65円
2018.11.14 65円
2018.10.15 65円
2018.09.14 65円
2018.08.14 65円
2018.07.17 65円
2018.06.14 65円
2018.05.14 65円
2018.04.16 65円
2018.03.14 65円
2018.02.14 65円
2018.01.15 65円
2017.12.14 65円
2017.11.14 65円
2017.10.16 65円
2017.09.14 65円
2017.08.14 65円
2017.07.14 65円
2017.06.14 65円
2017.05.15 65円
2017.04.14 65円
2017.03.14 65円
2017.02.14 65円
2017.01.16 65円
2016.12.14 65円
2016.11.14 65円
2016.10.14 65円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.49%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +2.17%
1年 +12.44%
2年 +11.94%
3年 +14.14%
5年 +9.96%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.50%
3ヶ月 +0.68%
6ヶ月 +2.19%
1年 +12.03%
2年 +23.65%
3年 +43.73%
5年 +48.80%
10年 ---
設定来(年率) +10.22%
設定来 +67.31%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.24
1年 1.04
2年 1.05
3年 1.41
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+