アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 9,907 | +104 | +1.06% | 4,283 |
2025年01月16日 | 9,803 | -92 | -0.93% | 4,241 |
2025年01月15日 | 9,895 | -33 | -0.33% | 4,281 |
2025年01月14日 | 9,928 | -255 | -2.50% | 4,285 |
2025年01月10日 | 10,183 | -32 | -0.31% | 4,395 |
2025年01月09日 | 10,215 | -109 | -1.06% | 4,409 |
2025年01月08日 | 10,324 | -68 | -0.65% | 4,457 |
2025年01月07日 | 10,392 | +87 | +0.84% | 4,492 |
2025年01月06日 | 10,305 | +49 | +0.48% | 4,456 |
2024年12月30日 | 10,256 | +40 | +0.39% | 4,437 |
2024年12月27日 | 10,216 | +35 | +0.34% | 4,420 |
2024年12月26日 | 10,181 | +2 | +0.02% | 4,405 |
2024年12月25日 | 10,179 | +64 | +0.63% | 4,405 |
2024年12月24日 | 10,115 | +147 | +1.47% | 4,383 |
2024年12月23日 | 9,968 | -109 | -1.08% | 4,321 |
2024年12月20日 | 10,077 | +64 | +0.64% | 4,370 |
2024年12月19日 | 10,013 | +20 | +0.20% | 4,346 |
2024年12月18日 | 9,993 | -50 | -0.50% | 4,346 |
2024年12月17日 | 10,043 | -22 | -0.22% | 4,370 |
2024年12月16日 | 10,065 | -24 | -0.24% | 4,371 |
2024年12月13日 | 10,089 | -4 | -0.04% | 4,381 |
2024年12月12日 | 10,093 | 0 | 0.00% | 4,388 |
2024年12月11日 | 10,093 | -56 | -0.55% | 4,389 |
2024年12月10日 | 10,149 | +116 | +1.16% | 4,415 |
2024年12月09日 | 10,033 | -46 | -0.46% | 4,366 |
2024年12月06日 | 10,079 | -29 | -0.29% | 4,388 |
2024年12月05日 | 10,108 | +15 | +0.15% | 4,428 |
2024年12月04日 | 10,093 | -13 | -0.13% | 4,424 |
2024年12月03日 | 10,106 | +34 | +0.34% | 4,429 |
2024年12月02日 | 10,072 | -70 | -0.69% | 4,415 |
2024年11月29日 | 10,142 | -44 | -0.43% | 4,448 |
2024年11月28日 | 10,186 | -11 | -0.11% | 4,467 |
2024年11月27日 | 10,197 | -81 | -0.79% | 4,471 |
2024年11月26日 | 10,278 | +138 | +1.36% | 4,512 |
2024年11月25日 | 10,140 | -81 | -0.79% | 4,462 |
2024年11月22日 | 10,221 | -120 | -1.16% | 4,498 |
2024年11月21日 | 10,341 | +42 | +0.41% | 4,559 |
2024年11月20日 | 10,299 | -8 | -0.08% | 4,540 |
2024年11月19日 | 10,307 | +6 | +0.06% | 4,543 |
2024年11月18日 | 10,301 | -234 | -2.22% | 4,541 |
2024年11月15日 | 10,535 | -4 | -0.04% | 4,645 |
2024年11月14日 | 10,539 | -49 | -0.46% | 4,641 |
2024年11月13日 | 10,588 | +39 | +0.37% | 4,663 |
2024年11月12日 | 10,549 | +60 | +0.57% | 4,647 |
2024年11月11日 | 10,489 | -35 | -0.33% | 4,621 |
2024年11月08日 | 10,524 | -354 | -3.25% | 4,638 |
2024年11月07日 | 10,878 | +20 | +0.18% | 4,795 |
2024年11月06日 | 10,858 | +25 | +0.23% | 4,790 |
2024年11月05日 | 10,833 | +75 | +0.70% | 4,775 |
2024年11月01日 | 10,758 | -127 | -1.17% | 4,742 |
2024年10月31日 | 10,885 | -58 | -0.53% | 4,799 |
2024年10月30日 | 10,943 | -21 | -0.19% | 4,825 |
2024年10月29日 | 10,964 | -31 | -0.28% | 4,837 |
2024年10月28日 | 10,995 | 0 | 0.00% | 4,851 |
2024年10月25日 | 10,995 | -145 | -1.30% | 4,850 |
2024年10月24日 | 11,140 | +26 | +0.23% | 4,921 |
2024年10月23日 | 11,114 | -60 | -0.54% | 4,921 |
2024年10月22日 | 11,174 | +33 | +0.30% | 4,948 |
2024年10月21日 | 11,141 | +41 | +0.37% | 4,934 |
2024年10月18日 | 11,100 | +23 | +0.21% | 4,916 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.628% |
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