アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額9,907
前日比:+104円 (+1.06%)
純資産総額4,283百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 9,907 +104 +1.06% 4,283
2025年01月16日 9,803 -92 -0.93% 4,241
2025年01月15日 9,895 -33 -0.33% 4,281
2025年01月14日 9,928 -255 -2.50% 4,285
2025年01月10日 10,183 -32 -0.31% 4,395
2025年01月09日 10,215 -109 -1.06% 4,409
2025年01月08日 10,324 -68 -0.65% 4,457
2025年01月07日 10,392 +87 +0.84% 4,492
2025年01月06日 10,305 +49 +0.48% 4,456
2024年12月30日 10,256 +40 +0.39% 4,437
2024年12月27日 10,216 +35 +0.34% 4,420
2024年12月26日 10,181 +2 +0.02% 4,405
2024年12月25日 10,179 +64 +0.63% 4,405
2024年12月24日 10,115 +147 +1.47% 4,383
2024年12月23日 9,968 -109 -1.08% 4,321
2024年12月20日 10,077 +64 +0.64% 4,370
2024年12月19日 10,013 +20 +0.20% 4,346
2024年12月18日 9,993 -50 -0.50% 4,346
2024年12月17日 10,043 -22 -0.22% 4,370
2024年12月16日 10,065 -24 -0.24% 4,371
2024年12月13日 10,089 -4 -0.04% 4,381
2024年12月12日 10,093 0 0.00% 4,388
2024年12月11日 10,093 -56 -0.55% 4,389
2024年12月10日 10,149 +116 +1.16% 4,415
2024年12月09日 10,033 -46 -0.46% 4,366
2024年12月06日 10,079 -29 -0.29% 4,388
2024年12月05日 10,108 +15 +0.15% 4,428
2024年12月04日 10,093 -13 -0.13% 4,424
2024年12月03日 10,106 +34 +0.34% 4,429
2024年12月02日 10,072 -70 -0.69% 4,415
2024年11月29日 10,142 -44 -0.43% 4,448
2024年11月28日 10,186 -11 -0.11% 4,467
2024年11月27日 10,197 -81 -0.79% 4,471
2024年11月26日 10,278 +138 +1.36% 4,512
2024年11月25日 10,140 -81 -0.79% 4,462
2024年11月22日 10,221 -120 -1.16% 4,498
2024年11月21日 10,341 +42 +0.41% 4,559
2024年11月20日 10,299 -8 -0.08% 4,540
2024年11月19日 10,307 +6 +0.06% 4,543
2024年11月18日 10,301 -234 -2.22% 4,541
2024年11月15日 10,535 -4 -0.04% 4,645
2024年11月14日 10,539 -49 -0.46% 4,641
2024年11月13日 10,588 +39 +0.37% 4,663
2024年11月12日 10,549 +60 +0.57% 4,647
2024年11月11日 10,489 -35 -0.33% 4,621
2024年11月08日 10,524 -354 -3.25% 4,638
2024年11月07日 10,878 +20 +0.18% 4,795
2024年11月06日 10,858 +25 +0.23% 4,790
2024年11月05日 10,833 +75 +0.70% 4,775
2024年11月01日 10,758 -127 -1.17% 4,742
2024年10月31日 10,885 -58 -0.53% 4,799
2024年10月30日 10,943 -21 -0.19% 4,825
2024年10月29日 10,964 -31 -0.28% 4,837
2024年10月28日 10,995 0 0.00% 4,851
2024年10月25日 10,995 -145 -1.30% 4,850
2024年10月24日 11,140 +26 +0.23% 4,921
2024年10月23日 11,114 -60 -0.54% 4,921
2024年10月22日 11,174 +33 +0.30% 4,948
2024年10月21日 11,141 +41 +0.37% 4,934
2024年10月18日 11,100 +23 +0.21% 4,916
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場されているREITを主要投資対象とします。
銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.78%
3ヶ月 -6.53%
6ヶ月 +4.86%
1年 -2.54%
2年 +2.91%
3年 +2.46%
5年 +2.97%
10年 +5.64%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 -6.49%
6ヶ月 +4.91%
1年 -2.59%
2年 +5.66%
3年 +7.21%
5年 +13.08%
10年 +51.46%
設定来(年率) +7.49%
設定来 +89.31%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.59
6ヶ月 0.33
1年 -0.23
2年 0.20
3年 0.16
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
322
値上がり(6ヶ月)
1541
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年01月31日
償還日 2028年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2025年01月14日更新
分配金履歴
2025.01.14 65円
2024.12.16 65円
2024.11.14 65円
2024.10.15 65円
2024.09.17 65円
2024.08.14 65円
2025.01.14 65円
2024.12.16 65円
2024.11.14 65円
2024.10.15 65円
2024.09.17 65円
2024.08.14 65円
2024.07.16 65円
2024.06.14 65円
2024.05.14 65円
2024.04.15 65円
2024.03.14 65円
2024.02.14 65円
2024.01.15 65円
2023.12.14 65円
2023.11.14 65円
2023.10.16 65円
2023.09.14 65円
2023.08.14 65円
2023.07.14 65円
2023.06.14 65円
2023.05.15 65円
2023.04.14 65円
2023.03.14 65円
2023.02.14 65円
2023.01.16 65円
2022.12.14 65円
2022.11.14 65円
2022.10.14 65円
2022.09.14 65円
2022.08.15 65円
2022.07.14 65円
2022.06.14 65円
2022.05.16 65円
2022.04.14 65円
2022.03.14 65円
2022.02.14 65円
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