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アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2020年02月21日

基準価額13,001
前日比:+38円 (+0.29%)
純資産総額9,353百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 13,001 +38 +0.29% 9,353
2020年02月20日 12,963 +196 +1.54% 9,334
2020年02月19日 12,767 -6 -0.05% 9,180
2020年02月18日 12,773 +24 +0.19% 9,180
2020年02月17日 12,749 -22 -0.17% 9,150
2020年02月14日 12,771 -7 -0.05% 9,149
2020年02月13日 12,778 +159 +1.26% 9,172
2020年02月12日 12,619 +20 +0.16% 9,060
2020年02月10日 12,599 -135 -1.06% 9,046
2020年02月07日 12,734 +74 +0.58% 9,126
2020年02月06日 12,660 +94 +0.75% 9,080
2020年02月05日 12,566 +151 +1.22% 9,010
2020年02月04日 12,415 -135 -1.08% 8,905
2020年02月03日 12,550 -101 -0.80% 8,996
2020年01月31日 12,651 +23 +0.18% 9,067
2020年01月30日 12,628 -85 -0.67% 9,032
2020年01月29日 12,713 -114 -0.89% 9,093
2020年01月28日 12,827 -55 -0.43% 9,175
2020年01月27日 12,882 -37 -0.29% 9,223
2020年01月24日 12,919 -39 -0.30% 9,281
2020年01月23日 12,958 -77 -0.59% 9,320
2020年01月22日 13,035 -191 -1.44% 9,410
2020年01月21日 13,226 -33 -0.25% 9,579
2020年01月20日 13,259 +68 +0.52% 9,596
2020年01月17日 13,191 +122 +0.93% 9,526
2020年01月16日 13,069 +66 +0.51% 9,457
2020年01月15日 13,003 +98 +0.76% 9,393
2020年01月14日 12,905 +144 +1.13% 9,277
2020年01月10日 12,761 +116 +0.92% 9,177
2020年01月09日 12,645 +184 +1.48% 9,087
2020年01月08日 12,461 -8 -0.06% 8,941
2020年01月07日 12,469 +34 +0.27% 8,933
2020年01月06日 12,435 -84 -0.67% 8,961
2019年12月30日 12,519 +70 +0.56% 8,998
2019年12月27日 12,449 +38 +0.31% 8,948
2019年12月26日 12,411 +28 +0.23% 8,921
2019年12月25日 12,383 +27 +0.22% 8,898
2019年12月24日 12,356 +18 +0.15% 8,882
2019年12月23日 12,338 +85 +0.69% 8,860
2019年12月20日 12,253 +6 +0.05% 8,791
2019年12月19日 12,247 +59 +0.48% 8,777
2019年12月18日 12,188 -44 -0.36% 8,736
2019年12月17日 12,232 +18 +0.15% 8,760
2019年12月16日 12,214 -168 -1.36% 8,728
2019年12月13日 12,382 +65 +0.53% 8,810
2019年12月12日 12,317 -73 -0.59% 8,742
2019年12月11日 12,390 -20 -0.16% 8,784
2019年12月10日 12,410 -14 -0.11% 8,793
2019年12月09日 12,424 +79 +0.64% 8,797
2019年12月06日 12,345 +58 +0.47% 8,733
2019年12月05日 12,287 +10 +0.08% 8,671
2019年12月04日 12,277 -96 -0.78% 8,650
2019年12月03日 12,373 -36 -0.29% 8,708
2019年12月02日 12,409 -47 -0.38% 8,672
2019年11月29日 12,456 +28 +0.23% 8,650
2019年11月28日 12,428 +52 +0.42% 8,597
2019年11月27日 12,376 +72 +0.59% 8,525
2019年11月26日 12,304 +63 +0.51% 8,472
2019年11月25日 12,241 +66 +0.54% 8,411
2019年11月22日 12,175 -74 -0.60% 8,366
ファンドの特徴
安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場されているREITを主要投資対象とします。
銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案します。
原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
114
分配金利回り
317
月間ページ閲覧
791
値上がり(6ヶ月)
335
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.628%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2013年01月31日
償還日 2023年7月14日
決算日 原則 毎月14日

2020年02月14日更新
分配金履歴
2020.02.14 65円
2020.01.14 65円
2019.12.16 65円
2019.11.14 65円
2019.10.15 65円
2019.09.17 65円
2020.02.14 65円
2020.01.14 65円
2019.12.16 65円
2019.11.14 65円
2019.10.15 65円
2019.09.17 65円
2019.08.14 65円
2019.07.16 65円
2019.06.14 65円
2019.05.14 65円
2019.04.15 65円
2019.03.14 65円
2019.02.14 65円
2019.01.15 65円
2018.12.14 65円
2018.11.14 65円
2018.10.15 65円
2018.09.14 65円
2018.08.14 65円
2018.07.17 65円
2018.06.14 65円
2018.05.14 65円
2018.04.16 65円
2018.03.14 65円
2018.02.14 65円
2018.01.15 65円
2017.12.14 65円
2017.11.14 65円
2017.10.16 65円
2017.09.14 65円
2017.08.14 65円
2017.07.14 65円
2017.06.14 65円
2017.05.15 65円
2017.04.14 65円
2017.03.14 65円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.56%
3ヶ月 +1.63%
6ヶ月 +2.59%
1年 +13.82%
2年 +10.01%
3年 +15.17%
5年 +8.48%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 +1.59%
6ヶ月 +2.47%
1年 +13.49%
2年 +19.16%
3年 +47.81%
5年 +38.10%
10年 ---
設定来(年率) +10.69%
設定来 +74.91%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.36
1年 1.68
2年 0.93
3年 1.55
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+