SMTアジア新興国株式インデックス・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月21日 | 37,665 | +470 | +1.26% | 2,843 |
2025年01月20日 | 37,195 | +306 | +0.83% | 2,806 |
2025年01月17日 | 36,889 | +169 | +0.46% | 2,783 |
2025年01月16日 | 36,720 | -362 | -0.98% | 2,771 |
2025年01月15日 | 37,082 | +615 | +1.69% | 2,798 |
2025年01月14日 | 36,467 | -1,192 | -3.17% | 2,753 |
2025年01月10日 | 37,659 | -217 | -0.57% | 2,843 |
2025年01月09日 | 37,876 | -250 | -0.66% | 2,861 |
2025年01月08日 | 38,126 | -78 | -0.20% | 2,880 |
2025年01月07日 | 38,204 | +323 | +0.85% | 2,886 |
2025年01月06日 | 37,881 | -474 | -1.24% | 2,858 |
2024年12月30日 | 38,355 | -22 | -0.06% | 2,895 |
2024年12月27日 | 38,377 | +82 | +0.21% | 2,897 |
2024年12月26日 | 38,295 | +20 | +0.05% | 2,891 |
2024年12月25日 | 38,275 | +127 | +0.33% | 2,889 |
2024年12月24日 | 38,148 | +629 | +1.68% | 2,881 |
2024年12月23日 | 37,519 | -774 | -2.02% | 2,833 |
2024年12月20日 | 38,293 | +322 | +0.85% | 2,893 |
2024年12月19日 | 37,971 | +384 | +1.02% | 2,868 |
2024年12月18日 | 37,587 | -449 | -1.18% | 2,840 |
2024年12月17日 | 38,036 | -10 | -0.03% | 2,882 |
2024年12月16日 | 38,046 | -8 | -0.02% | 2,884 |
2024年12月13日 | 38,054 | +404 | +1.07% | 2,884 |
2024年12月12日 | 37,650 | -30 | -0.08% | 2,855 |
2024年12月11日 | 37,680 | -39 | -0.10% | 2,857 |
2024年12月10日 | 37,719 | +705 | +1.90% | 2,862 |
2024年12月09日 | 37,014 | +93 | +0.25% | 2,806 |
2024年12月06日 | 36,921 | -67 | -0.18% | 2,800 |
2024年12月05日 | 36,988 | +200 | +0.54% | 2,806 |
2024年12月04日 | 36,788 | +333 | +0.91% | 2,791 |
2024年12月03日 | 36,455 | +324 | +0.90% | 2,763 |
2024年12月02日 | 36,131 | -195 | -0.54% | 2,737 |
2024年11月29日 | 36,326 | -558 | -1.51% | 2,751 |
2024年11月28日 | 36,884 | -130 | -0.35% | 2,795 |
2024年11月27日 | 37,014 | -534 | -1.42% | 2,810 |
2024年11月26日 | 37,548 | +140 | +0.37% | 2,850 |
2024年11月25日 | 37,408 | +42 | +0.11% | 2,839 |
2024年11月22日 | 37,366 | -480 | -1.27% | 2,836 |
2024年11月21日 | 37,846 | +24 | +0.06% | 2,872 |
2024年11月20日 | 37,822 | +310 | +0.83% | 2,871 |
2024年11月19日 | 37,512 | +131 | +0.35% | 2,850 |
2024年11月18日 | 37,381 | -516 | -1.36% | 2,839 |
2024年11月15日 | 37,897 | -119 | -0.31% | 2,880 |
2024年11月14日 | 38,016 | -133 | -0.35% | 2,889 |
2024年11月13日 | 38,149 | -565 | -1.46% | 2,902 |
2024年11月12日 | 38,714 | -165 | -0.42% | 2,945 |
2024年11月11日 | 38,879 | -253 | -0.65% | 2,958 |
2024年11月08日 | 39,132 | -42 | -0.11% | 2,979 |
2024年11月07日 | 39,174 | +150 | +0.38% | 2,983 |
2024年11月06日 | 39,024 | +500 | +1.30% | 2,971 |
2024年11月05日 | 38,524 | +422 | +1.11% | 2,933 |
2024年11月01日 | 38,102 | -613 | -1.58% | 2,901 |
2024年10月31日 | 38,715 | -271 | -0.70% | 2,949 |
2024年10月30日 | 38,986 | +25 | +0.06% | 2,970 |
2024年10月29日 | 38,961 | -13 | -0.03% | 2,969 |
2024年10月28日 | 38,974 | +320 | +0.83% | 2,979 |
2024年10月25日 | 38,654 | -519 | -1.32% | 2,956 |
2024年10月24日 | 39,173 | +458 | +1.18% | 2,995 |
2024年10月23日 | 38,715 | -61 | -0.16% | 2,964 |
2024年10月22日 | 38,776 | +32 | +0.08% | 2,971 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.66% |
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