SMTアジア新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額20,244
前日比:-2円 (-0.01%)
純資産総額1,926百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 20,244 -2 -0.01% 1,926
2019年08月20日 20,246 +265 +1.33% 1,924
2019年08月19日 19,981 +230 +1.16% 1,900
2019年08月16日 19,751 -9 -0.05% 1,878
2019年08月15日 19,760 +1 +0.01% 1,878
2019年08月14日 19,759 +35 +0.18% 1,876
2019年08月13日 19,724 -235 -1.18% 1,872
2019年08月09日 19,959 +237 +1.20% 1,892
2019年08月08日 19,722 -19 -0.10% 1,869
2019年08月07日 19,741 +24 +0.12% 1,868
2019年08月06日 19,717 -740 -3.62% 1,865
2019年08月05日 20,457 -589 -2.80% 1,932
2019年08月02日 21,046 -625 -2.88% 1,987
2019年08月01日 21,671 -55 -0.25% 2,045
2019年07月31日 21,726 -66 -0.30% 2,053
2019年07月30日 21,792 -61 -0.28% 2,058
2019年07月29日 21,853 -151 -0.69% 2,068
2019年07月26日 22,004 +145 +0.66% 2,081
2019年07月25日 21,859 -13 -0.06% 2,067
2019年07月24日 21,872 +115 +0.53% 2,079
2019年07月23日 21,757 -65 -0.30% 2,066
2019年07月22日 21,822 +226 +1.05% 2,071
2019年07月19日 21,596 -151 -0.69% 2,050
2019年07月18日 21,747 -186 -0.85% 2,066
2019年07月17日 21,933 +133 +0.61% 2,083
2019年07月16日 21,800 -7 -0.03% 2,072
2019年07月12日 21,807 +213 +0.99% 2,072
2019年07月11日 21,594 -48 -0.22% 2,050
2019年07月10日 21,642 -36 -0.17% 2,054
2019年07月09日 21,678 -300 -1.37% 2,058
2019年07月08日 21,978 +7 +0.03% 2,090
2019年07月05日 21,971 +83 +0.38% 2,089
2019年07月04日 21,888 -120 -0.55% 2,086
2019年07月03日 22,008 -68 -0.31% 2,100
2019年07月02日 22,076 +205 +0.94% 2,107
2019年07月01日 21,871 +78 +0.36% 2,086
2019年06月28日 21,793 +231 +1.07% 2,078
2019年06月27日 21,562 +127 +0.59% 2,058
2019年06月26日 21,435 -140 -0.65% 2,045
2019年06月25日 21,575 +31 +0.14% 2,058
2019年06月24日 21,544 -64 -0.30% 2,054
2019年06月21日 21,608 +243 +1.14% 2,060
2019年06月20日 21,365 +255 +1.21% 2,036
2019年06月19日 21,110 +211 +1.01% 2,011
2019年06月18日 20,899 -71 -0.34% 1,990
2019年06月17日 20,970 -110 -0.52% 1,996
2019年06月14日 21,080 -91 -0.43% 2,006
2019年06月13日 21,171 -179 -0.84% 2,016
2019年06月12日 21,350 +232 +1.10% 2,032
2019年06月11日 21,118 +342 +1.65% 2,001
2019年06月10日 20,776 +25 +0.12% 1,969
2019年06月07日 20,751 -20 -0.10% 1,967
2019年06月06日 20,771 +43 +0.21% 1,968
2019年06月05日 20,728 -36 -0.17% 1,964
2019年06月04日 20,764 +133 +0.64% 1,964
2019年06月03日 20,631 -103 -0.50% 1,951
2019年05月31日 20,734 +55 +0.27% 1,961
2019年05月30日 20,679 -55 -0.27% 1,956
2019年05月29日 20,734 -37 -0.18% 1,958
2019年05月28日 20,771 +33 +0.16% 1,962
2019年05月27日 20,738 -4 -0.02% 1,958
2019年05月24日 20,742 -353 -1.67% 1,959
2019年05月23日 21,095 -78 -0.37% 1,993
2019年05月22日 21,173 +123 +0.58% 1,998
ファンドの特長
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
916
分配金利回り
263
月間ページ閲覧
948
値上がり(6ヶ月)
918
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年11月25日
償還日 無期限
決算日 原則 11月10日

2018年11月12日更新
分配金履歴
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -6.47%
6ヶ月 +1.59%
1年 -6.92%
2年 -0.91%
3年 +9.29%
5年 +3.42%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -6.47%
6ヶ月 +1.59%
1年 -6.92%
2年 -1.80%
3年 +30.53%
5年 +18.31%
10年 ---
設定来(年率) +15.25%
設定来 +117.26%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 0.09
1年 -0.31
2年 -0.05
3年 0.62
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4