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SMTアジア新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額21,627
前日比:+128円 (+0.60%)
純資産総額2,061百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 21,627 +128 +0.60% 2,061
2019年10月15日 21,499 +521 +2.48% 2,048
2019年10月11日 20,978 +220 +1.06% 1,997
2019年10月10日 20,758 +37 +0.18% 1,976
2019年10月09日 20,721 -9 -0.04% 1,972
2019年10月08日 20,730 +83 +0.40% 1,973
2019年10月07日 20,647 -40 -0.19% 1,969
2019年10月04日 20,687 +15 +0.07% 1,973
2019年10月03日 20,672 -247 -1.18% 1,969
2019年10月02日 20,919 -125 -0.59% 1,992
2019年10月01日 21,044 +116 +0.55% 2,009
2019年09月30日 20,928 -178 -0.84% 1,997
2019年09月27日 21,106 +76 +0.36% 2,014
2019年09月26日 21,030 -3 -0.01% 2,006
2019年09月25日 21,033 -214 -1.01% 2,006
2019年09月24日 21,247 -46 -0.22% 2,026
2019年09月20日 21,293 -147 -0.69% 2,030
2019年09月19日 21,440 +109 +0.51% 2,044
2019年09月18日 21,331 -155 -0.72% 2,032
2019年09月17日 21,486 -1 0.00% 2,047
2019年09月13日 21,487 +138 +0.65% 2,047
2019年09月12日 21,349 +293 +1.39% 2,033
2019年09月11日 21,056 -11 -0.05% 2,003
2019年09月10日 21,067 +188 +0.90% 2,007
2019年09月09日 20,879 +64 +0.31% 1,990
2019年09月06日 20,815 +390 +1.91% 1,982
2019年09月05日 20,425 +421 +2.10% 1,950
2019年09月04日 20,004 -280 -1.38% 1,907
2019年09月03日 20,284 +41 +0.20% 1,934
2019年09月02日 20,243 +172 +0.86% 1,930
2019年08月30日 20,071 +161 +0.81% 1,913
2019年08月29日 19,910 +84 +0.42% 1,897
2019年08月28日 19,826 +50 +0.25% 1,888
2019年08月27日 19,776 -56 -0.28% 1,883
2019年08月26日 19,832 -290 -1.44% 1,889
2019年08月23日 20,122 -165 -0.81% 1,915
2019年08月22日 20,287 +43 +0.21% 1,931
2019年08月21日 20,244 -2 -0.01% 1,926
2019年08月20日 20,246 +265 +1.33% 1,924
2019年08月19日 19,981 +230 +1.16% 1,900
2019年08月16日 19,751 -9 -0.05% 1,878
2019年08月15日 19,760 +1 +0.01% 1,878
2019年08月14日 19,759 +35 +0.18% 1,876
2019年08月13日 19,724 -235 -1.18% 1,872
2019年08月09日 19,959 +237 +1.20% 1,892
2019年08月08日 19,722 -19 -0.10% 1,869
2019年08月07日 19,741 +24 +0.12% 1,868
2019年08月06日 19,717 -740 -3.62% 1,865
2019年08月05日 20,457 -589 -2.80% 1,932
2019年08月02日 21,046 -625 -2.88% 1,987
2019年08月01日 21,671 -55 -0.25% 2,045
2019年07月31日 21,726 -66 -0.30% 2,053
2019年07月30日 21,792 -61 -0.28% 2,058
2019年07月29日 21,853 -151 -0.69% 2,068
2019年07月26日 22,004 +145 +0.66% 2,081
2019年07月25日 21,859 -13 -0.06% 2,067
2019年07月24日 21,872 +115 +0.53% 2,079
2019年07月23日 21,757 -65 -0.30% 2,066
2019年07月22日 21,822 +226 +1.05% 2,071
2019年07月19日 21,596 -151 -0.69% 2,050
2019年07月18日 21,747 -186 -0.85% 2,066
2019年07月17日 21,933 +133 +0.61% 2,083
ファンドの特長
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
939
分配金利回り
252
月間ページ閲覧
1114
値上がり(6ヶ月)
939
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年11月25日
償還日 無期限
決算日 原則 11月10日

2018年11月12日更新
分配金履歴
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.27%
3ヶ月 -3.97%
6ヶ月 -6.86%
1年 -9.81%
2年 -4.31%
3年 +7.20%
5年 +2.48%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.27%
3ヶ月 -3.97%
6ヶ月 -6.86%
1年 -9.81%
2年 -8.44%
3年 +23.18%
5年 +13.06%
10年 ---
設定来(年率) +13.91%
設定来 +109.28%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.32
1年 -0.41
2年 -0.23
3年 0.46
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4