SMTアジア新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額24,517
前日比:+422円 (+1.75%)
純資産総額2,151百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 24,517 +422 +1.75% 2,151
2020年07月08日 24,095 -128 -0.53% 2,114
2020年07月07日 24,223 +674 +2.86% 2,131
2020年07月06日 23,549 +286 +1.23% 2,072
2020年07月03日 23,263 +595 +2.62% 2,045
2020年07月02日 22,668 -46 -0.20% 1,992
2020年07月01日 22,714 +180 +0.80% 1,997
2020年06月30日 22,534 -74 -0.33% 1,980
2020年06月29日 22,608 -45 -0.20% 1,985
2020年06月26日 22,653 -95 -0.42% 1,989
2020年06月25日 22,748 +91 +0.40% 1,998
2020年06月24日 22,657 +217 +0.97% 1,990
2020年06月23日 22,440 +60 +0.27% 1,970
2020年06月22日 22,380 +97 +0.44% 1,963
2020年06月19日 22,283 +108 +0.49% 1,956
2020年06月18日 22,175 -37 -0.17% 1,945
2020年06月17日 22,212 +542 +2.50% 1,957
2020年06月16日 21,670 -376 -1.71% 1,907
2020年06月15日 22,046 +15 +0.07% 1,941
2020年06月12日 22,031 -539 -2.39% 1,941
2020年06月11日 22,570 +31 +0.14% 1,991
2020年06月10日 22,539 -9 -0.04% 1,990
2020年06月09日 22,548 -243 -1.07% 1,990
2020年06月08日 22,791 +352 +1.57% 2,010
2020年06月05日 22,439 +160 +0.72% 1,979
2020年06月04日 22,279 +388 +1.77% 1,967
2020年06月03日 21,891 +545 +2.55% 1,933
2020年06月02日 21,346 +402 +1.92% 1,885
2020年06月01日 20,944 +304 +1.47% 1,849
2020年05月29日 20,640 -115 -0.55% 1,821
2020年05月28日 20,755 +42 +0.20% 1,830
2020年05月27日 20,713 +270 +1.32% 1,822
2020年05月26日 20,443 +130 +0.64% 1,798
2020年05月25日 20,313 -672 -3.20% 1,785
2020年05月22日 20,985 -72 -0.34% 1,843
2020年05月21日 21,057 +43 +0.20% 1,849
2020年05月20日 21,014 +414 +2.01% 1,845
2020年05月19日 20,600 +185 +0.91% 1,809
2020年05月18日 20,415 -60 -0.29% 1,792
2020年05月15日 20,475 -100 -0.49% 1,798
2020年05月14日 20,575 +47 +0.23% 1,807
2020年05月13日 20,528 -243 -1.17% 1,801
2020年05月12日 20,771 +251 +1.22% 1,821
2020年05月11日 20,520 +352 +1.75% 1,793
2020年05月08日 20,168 +56 +0.28% 1,762
2020年05月07日 20,112 -741 -3.55% 1,757
2020年05月01日 20,853 +241 +1.17% 1,822
2020年04月30日 20,612 +308 +1.52% 1,800
2020年04月28日 20,304 +301 +1.50% 1,772
2020年04月27日 20,003 -216 -1.07% 1,745
2020年04月24日 20,219 +16 +0.08% 1,764
2020年04月23日 20,203 +234 +1.17% 1,761
2020年04月22日 19,969 -464 -2.27% 1,739
2020年04月21日 20,433 -51 -0.25% 1,776
2020年04月20日 20,484 +378 +1.88% 1,782
2020年04月17日 20,106 +65 +0.32% 1,747
2020年04月16日 20,041 +12 +0.06% 1,742
2020年04月15日 20,029 +232 +1.17% 1,741
2020年04月14日 19,797 -178 -0.89% 1,721
2020年04月13日 19,975 -36 -0.18% 1,736
2020年04月10日 20,011 +145 +0.73% 1,739
ファンドの特徴
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
339
月間ページ閲覧
509
値上がり(6ヶ月)
305
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年11月25日
償還日 無期限
決算日 原則 11月10日

2019年11月11日更新
分配金履歴
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2019.11.11 0円
2018.11.12 0円
2017.11.10 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.18%
3ヶ月 +18.69%
6ヶ月 -5.89%
1年 +3.40%
2年 -0.07%
3年 +1.58%
5年 +1.36%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.18%
3ヶ月 +18.69%
6ヶ月 -5.89%
1年 +3.40%
2年 -0.13%
3年 +4.82%
5年 +6.97%
10年 ---
設定来(年率) +14.57%
設定来 +125.34%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.31
6ヶ月 -0.20
1年 0.14
2年 0.00
3年 0.08
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4