SMTアジア新興国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額21,939
前日比:+111円 (+0.51%)
純資産総額1,916百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
173
月間ページ閲覧
58
値上がり(6ヶ月)
78
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.648%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年11月25日
償還日 無期限
決算日 原則 11月10日

2016年11月10日更新
分配金履歴
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2016.11.10 0円
2015.11.10 0円
2014.11.10 0円
2013.11.11 0円
2012.11.12 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.92%
3ヶ月 +10.00%
6ヶ月 +17.81%
1年 +32.92%
2年 +5.36%
3年 +6.41%
5年 +15.23%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.92%
3ヶ月 +10.00%
6ヶ月 +17.81%
1年 +32.92%
2年 +11.01%
3年 +20.49%
5年 +103.11%
10年 ---
設定来(年率) +21.32%
設定来 +121.25%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.10
6ヶ月 5.77
1年 7.56
2年 0.29
3年 0.37
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ---
リスクメジャー
4