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アセアン株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額9,854
前日比:+146円 (+1.50%)
純資産総額893百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月03日 9,854 +146 +1.50% 893
2020年07月31日 9,708 -103 -1.05% 880
2020年07月30日 9,811 +27 +0.28% 888
2020年07月29日 9,784 +49 +0.50% 886
2020年07月28日 9,735 -7 -0.07% 883
2020年07月27日 9,742 -258 -2.58% 883
2020年07月22日 10,000 +95 +0.96% 908
2020年07月21日 9,905 -37 -0.37% 899
2020年07月20日 9,942 +57 +0.58% 903
2020年07月17日 9,885 -14 -0.14% 897
2020年07月16日 9,899 -76 -0.76% 896
2020年07月15日 9,975 -9 -0.09% 903
2020年07月14日 9,984 +38 +0.38% 904
2020年07月13日 9,946 -58 -0.58% 900
2020年07月10日 10,004 -69 -0.68% 906
2020年07月09日 10,073 +50 +0.50% 912
2020年07月08日 10,023 -44 -0.44% 906
2020年07月07日 10,067 +54 +0.54% 912
2020年07月06日 10,013 +6 +0.06% 907
2020年07月03日 10,007 +115 +1.16% 907
2020年07月02日 9,892 -1 -0.01% 895
2020年07月01日 9,893 +138 +1.41% 895
2020年06月30日 9,755 -21 -0.21% 883
2020年06月29日 9,776 +50 +0.51% 884
2020年06月26日 9,726 -106 -1.08% 880
2020年06月25日 9,832 +28 +0.29% 889
2020年06月24日 9,804 -33 -0.34% 889
2020年06月23日 9,837 -24 -0.24% 893
2020年06月22日 9,861 -52 -0.52% 895
2020年06月19日 9,913 -28 -0.28% 900
2020年06月18日 9,941 -69 -0.69% 904
2020年06月17日 10,010 +200 +2.04% 910
2020年06月16日 9,810 -240 -2.39% 892
2020年06月15日 10,050 -201 -1.96% 904
2020年06月12日 10,251 -222 -2.12% 920
2020年06月11日 10,473 -138 -1.30% 940
2020年06月10日 10,611 -44 -0.41% 951
2020年06月09日 10,655 -16 -0.15% 954
2020年06月08日 10,671 +201 +1.92% 956
2020年06月05日 10,470 +195 +1.90% 936
2020年06月04日 10,275 +305 +3.06% 917
2020年06月03日 9,970 +349 +3.63% 890
2020年06月02日 9,621 +91 +0.95% 859
2020年06月01日 9,530 +143 +1.52% 851
2020年05月29日 9,387 +4 +0.04% 837
2020年05月28日 9,383 +55 +0.59% 837
2020年05月27日 9,328 +60 +0.65% 832
2020年05月26日 9,268 +33 +0.36% 827
2020年05月25日 9,235 -152 -1.62% 824
2020年05月22日 9,387 -12 -0.13% 837
2020年05月21日 9,399 -23 -0.24% 838
2020年05月20日 9,422 +161 +1.74% 840
2020年05月19日 9,261 +44 +0.48% 827
2020年05月18日 9,217 -60 -0.65% 823
2020年05月15日 9,277 -57 -0.61% 829
2020年05月14日 9,334 -21 -0.22% 833
2020年05月13日 9,355 -79 -0.84% 834
2020年05月12日 9,434 +190 +2.06% 841
2020年05月11日 9,244 +55 +0.60% 824
2020年05月08日 9,189 +5 +0.05% 819
2020年05月07日 9,184 -358 -3.75% 818
ファンドの特徴
アセアン加盟国の経済成長の恩恵を受ける企業の株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
アセアン各国の経済状況、政治情勢等を勘案し、個別企業の収益力や成長性、株価の割安度等に着目して銘柄選択を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
原則として、年4回(3月、6月、9月、12月)の15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1106
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1074
値上がり(6ヶ月)
1092
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2011年05月30日
償還日 2021年6月15日
決算日 原則 3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 200円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2020.06.15 200円
2020.03.16 0円
2019.12.16 0円
2019.09.17 0円
2019.06.17 0円
2019.03.15 0円
2018.12.17 0円
2018.09.18 0円
2018.06.15 0円
2018.03.15 0円
2017.12.15 100円
2017.09.15 0円
2017.06.15 0円
2017.03.15 0円
2016.12.15 100円
2016.09.15 100円
2016.06.15 0円
2016.03.15 0円
2015.12.15 0円
2015.09.15 0円
2015.06.15 0円
2015.03.16 100円
2014.12.15 200円
2014.09.16 200円
2014.06.16 100円
2014.03.17 0円
2013.12.16 0円
2013.09.17 20円
2013.06.17 70円
2013.03.15 1,000円
2012.12.17 20円
2012.09.18 60円
2012.06.15 0円
2012.03.15 0円
2011.12.15 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.99%
3ヶ月 +16.50%
6ヶ月 -24.63%
1年 -26.31%
2年 -11.21%
3年 -8.55%
5年 -6.69%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.05%
3ヶ月 +16.57%
6ヶ月 -24.58%
1年 -26.27%
2年 -21.11%
3年 -23.26%
5年 -28.81%
10年 ---
設定来(年率) +2.23%
設定来 +20.25%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.47
6ヶ月 -0.61
1年 -0.85
2年 -0.45
3年 -0.40
5年 -0.35
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4