SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年10月22日

基準価額28,757
前日比:-202円 (-0.70%)
純資産総額20,352百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月22日 28,757 -202 -0.70% 20,352
2020年10月21日 28,959 +90 +0.31% 20,577
2020年10月20日 28,869 -128 -0.44% 20,406
2020年10月19日 28,997 +318 +1.11% 20,882
2020年10月16日 28,679 -119 -0.41% 20,562
2020年10月15日 28,798 -146 -0.50% 20,507
2020年10月14日 28,944 +29 +0.10% 20,713
2020年10月13日 28,915 +53 +0.18% 20,753
2020年10月12日 28,862 -75 -0.26% 20,666
2020年10月09日 28,937 -35 -0.12% 21,006
2020年10月08日 28,972 +274 +0.95% 21,681
2020年10月07日 28,698 -14 -0.05% 21,488
2020年10月06日 28,712 +151 +0.53% 21,782
2020年10月05日 28,561 +345 +1.22% 21,889
2020年10月02日 28,216 -199 -0.70% 21,316
2020年10月01日 28,415 +6 +0.02% 21,466
2020年09月30日 28,409 -433 -1.50% 21,098
2020年09月29日 28,842 +212 +0.74% 21,651
2020年09月28日 28,630 +370 +1.31% 21,813
2020年09月25日 28,260 +142 +0.51% 21,578
2020年09月24日 28,118 -316 -1.11% 21,193
2020年09月23日 28,434 -20 -0.07% 21,302
2020年09月18日 28,454 +53 +0.19% 21,271
2020年09月17日 28,401 -192 -0.67% 21,119
2020年09月16日 28,593 +23 +0.08% 21,334
2020年09月15日 28,570 -128 -0.45% 21,309
2020年09月14日 28,698 +189 +0.66% 21,628
2020年09月11日 28,509 +205 +0.72% 21,744
2020年09月10日 28,304 +249 +0.89% 21,736
2020年09月09日 28,055 -298 -1.05% 21,129
2020年09月08日 28,353 +224 +0.80% 21,354
2020年09月07日 28,129 -141 -0.50% 21,058
2020年09月04日 28,270 -318 -1.11% 20,820
2020年09月03日 28,588 +264 +0.93% 21,294
2020年09月02日 28,324 +134 +0.48% 21,161
2020年09月01日 28,190 -4 -0.01% 21,054
2020年08月31日 28,194 +313 +1.12% 21,216
2020年08月28日 27,881 -384 -1.36% 20,733
2020年08月27日 28,265 -97 -0.34% 21,071
2020年08月26日 28,362 -12 -0.04% 21,299
2020年08月25日 28,374 +380 +1.36% 21,792
2020年08月24日 27,994 +80 +0.29% 21,510
2020年08月21日 27,914 +47 +0.17% 21,488
2020年08月20日 27,867 -281 -1.00% 21,276
2020年08月19日 28,148 +73 +0.26% 21,564
2020年08月18日 28,075 -55 -0.20% 21,563
2020年08月17日 28,130 -236 -0.83% 21,594
2020年08月14日 28,366 +48 +0.17% 22,034
2020年08月13日 28,318 +492 +1.77% 23,161
2020年08月12日 27,826 +116 +0.42% 23,029
2020年08月11日 27,710 +508 +1.87% 23,218
2020年08月07日 27,202 -108 -0.40% 22,559
2020年08月06日 27,310 -120 -0.44% 22,621
2020年08月05日 27,430 -73 -0.27% 22,748
2020年08月04日 27,503 +464 +1.72% 23,128
2020年08月03日 27,039 +584 +2.21% 22,960
2020年07月31日 26,455 -765 -2.81% 21,901
2020年07月30日 27,220 -68 -0.25% 22,498
2020年07月29日 27,288 -319 -1.16% 22,327
2020年07月28日 27,607 -72 -0.26% 22,620
2020年07月27日 27,679 -47 -0.17% 22,576
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
79
週間売れ筋
84
月間売れ筋
259
分配金利回り
366
月間ページ閲覧
383
値上がり(6ヶ月)
265
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +4.57%
6ヶ月 +23.20%
1年 +8.24%
2年 -0.28%
3年 +6.15%
5年 +7.59%
10年 +11.15%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +4.57%
6ヶ月 +23.20%
1年 +8.24%
2年 -0.57%
3年 +19.60%
5年 +44.19%
10年 +187.68%
設定来(年率) +18.12%
設定来 +184.49%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 1.73
1年 0.43
2年 -0.01
3年 0.36
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4