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SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額27,197
前日比:+68円 (+0.25%)
純資産総額24,631百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 27,197 +68 +0.25% 24,631
2019年10月18日 27,129 +49 +0.18% 24,969
2019年10月17日 27,080 -26 -0.10% 25,825
2019年10月16日 27,106 +321 +1.20% 26,745
2019年10月15日 26,785 +491 +1.87% 27,087
2019年10月11日 26,294 +299 +1.15% 26,706
2019年10月10日 25,995 +113 +0.44% 26,390
2019年10月09日 25,882 -159 -0.61% 26,271
2019年10月08日 26,041 +256 +0.99% 26,531
2019年10月07日 25,785 -40 -0.15% 26,232
2019年10月04日 25,825 +83 +0.32% 26,227
2019年10月03日 25,742 -529 -2.01% 25,990
2019年10月02日 26,271 -133 -0.50% 26,528
2019年10月01日 26,404 +157 +0.60% 26,720
2019年09月30日 26,247 -147 -0.56% 26,467
2019年09月27日 26,394 -13 -0.05% 26,480
2019年09月26日 26,407 +34 +0.13% 26,746
2019年09月25日 26,373 -97 -0.37% 26,736
2019年09月24日 26,470 +24 +0.09% 27,002
2019年09月20日 26,446 +42 +0.16% 27,130
2019年09月19日 26,404 +98 +0.37% 27,540
2019年09月18日 26,306 -47 -0.18% 27,751
2019年09月17日 26,353 +14 +0.05% 28,021
2019年09月13日 26,339 +272 +1.04% 28,622
2019年09月12日 26,067 +197 +0.76% 28,698
2019年09月11日 25,870 +246 +0.96% 28,806
2019年09月10日 25,624 +86 +0.34% 28,663
2019年09月09日 25,538 +141 +0.56% 28,793
2019年09月06日 25,397 +136 +0.54% 28,947
2019年09月05日 25,261 +520 +2.10% 29,300
2019年09月04日 24,741 +31 +0.13% 28,681
2019年09月03日 24,710 +8 +0.03% 28,638
2019年09月02日 24,702 -104 -0.42% 28,588
2019年08月30日 24,806 +291 +1.19% 28,818
2019年08月29日 24,515 -4 -0.02% 28,463
2019年08月28日 24,519 +29 +0.12% 28,470
2019年08月27日 24,490 +229 +0.94% 28,456
2019年08月26日 24,261 -537 -2.17% 27,925
2019年08月23日 24,798 +99 +0.40% 28,555
2019年08月22日 24,699 +13 +0.05% 28,463
2019年08月21日 24,686 -72 -0.29% 28,449
2019年08月20日 24,758 +135 +0.55% 28,560
2019年08月19日 24,623 +174 +0.71% 28,407
2019年08月16日 24,449 +15 +0.06% 28,106
2019年08月15日 24,434 -296 -1.20% 27,894
2019年08月14日 24,730 +238 +0.97% 28,223
2019年08月13日 24,492 -277 -1.12% 27,842
2019年08月09日 24,769 +108 +0.44% 28,066
2019年08月08日 24,661 +93 +0.38% 27,813
2019年08月07日 24,568 -82 -0.33% 27,539
2019年08月06日 24,650 -159 -0.64% 27,144
2019年08月05日 24,809 -440 -1.74% 26,802
2019年08月02日 25,249 -545 -2.11% 26,592
2019年08月01日 25,794 +22 +0.09% 27,016
2019年07月31日 25,772 -223 -0.86% 26,869
2019年07月30日 25,995 +114 +0.44% 27,079
2019年07月29日 25,881 -52 -0.20% 26,931
2019年07月26日 25,933 -119 -0.46% 26,923
2019年07月25日 26,052 +57 +0.22% 27,223
2019年07月24日 25,995 +106 +0.41% 27,288
2019年07月23日 25,889 +245 +0.96% 27,293
2019年07月22日 25,644 -60 -0.23% 27,023
ファンドの特長
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
72
週間売れ筋
97
月間売れ筋
890
分配金利回り
348
月間ページ閲覧
230
値上がり(6ヶ月)
877
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +2.99%
6ヶ月 +3.46%
1年 -8.13%
2年 +5.12%
3年 +11.51%
5年 +7.73%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.81%
3ヶ月 +2.99%
6ヶ月 +3.46%
1年 -8.13%
2年 +10.50%
3年 +38.67%
5年 +45.05%
10年 ---
設定来(年率) +17.75%
設定来 +162.87%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.21
1年 -0.43
2年 0.32
3年 0.82
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4