SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額26,087
前日比:+181円 (+0.70%)
純資産総額26,320百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 26,087 +181 +0.70% 26,320
2020年05月26日 25,906 +642 +2.54% 26,411
2020年05月25日 25,264 +433 +1.74% 25,822
2020年05月22日 24,831 -203 -0.81% 25,266
2020年05月21日 25,034 -47 -0.19% 25,540
2020年05月20日 25,081 +191 +0.77% 25,630
2020年05月19日 24,890 +361 +1.47% 25,847
2020年05月18日 24,529 +121 +0.50% 25,489
2020年05月15日 24,408 +152 +0.63% 25,295
2020年05月14日 24,256 -436 -1.77% 24,998
2020年05月13日 24,692 -117 -0.47% 25,371
2020年05月12日 24,809 -36 -0.14% 25,486
2020年05月11日 24,845 +262 +1.07% 25,529
2020年05月08日 24,583 +611 +2.55% 25,393
2020年05月07日 23,972 +66 +0.28% 24,700
2020年05月01日 23,906 -694 -2.82% 24,432
2020年04月30日 24,600 +507 +2.10% 25,347
2020年04月28日 24,093 -12 -0.05% 24,852
2020年04月27日 24,105 +637 +2.71% 25,007
2020年04月24日 23,468 -208 -0.88% 24,321
2020年04月23日 23,676 +359 +1.54% 24,583
2020年04月22日 23,317 -180 -0.77% 24,027
2020年04月21日 23,497 -470 -1.96% 24,133
2020年04月20日 23,967 -273 -1.13% 24,528
2020年04月17日 24,240 +734 +3.12% 24,992
2020年04月16日 23,506 -320 -1.34% 24,216
2020年04月15日 23,826 -107 -0.45% 24,540
2020年04月14日 23,933 +723 +3.12% 24,785
2020年04月13日 23,210 -548 -2.31% 23,971
2020年04月10日 23,758 +174 +0.74% 24,708
2020年04月09日 23,584 +11 +0.05% 24,552
2020年04月08日 23,573 +468 +2.03% 24,540
2020年04月07日 23,105 +464 +2.05% 24,115
2020年04月06日 22,641 +923 +4.25% 23,644
2020年04月03日 21,718 -3 -0.01% 22,651
2020年04月02日 21,721 -284 -1.29% 22,629
2020年04月01日 22,005 -1,055 -4.58% 22,843
2020年03月31日 23,060 -183 -0.79% 23,961
2020年03月30日 23,243 -168 -0.72% 24,099
2020年03月27日 23,411 +876 +3.89% 24,368
2020年03月26日 22,535 -1,068 -4.52% 23,456
2020年03月25日 23,603 +1,727 +7.89% 24,360
2020年03月24日 21,876 +1,460 +7.15% 22,634
2020年03月23日 20,416 +406 +2.03% 20,973
2020年03月19日 20,010 -196 -0.97% 20,300
2020年03月18日 20,206 -338 -1.65% 20,228
2020年03月17日 20,544 +3 +0.01% 20,293
2020年03月16日 20,541 -500 -2.38% 19,967
2020年03月13日 21,041 -1,348 -6.02% 19,917
2020年03月12日 22,389 -1,058 -4.51% 20,796
2020年03月11日 23,447 -538 -2.24% 21,487
2020年03月10日 23,985 +213 +0.90% 21,573
2020年03月09日 23,772 -1,283 -5.12% 20,794
2020年03月06日 25,055 -702 -2.73% 21,385
2020年03月05日 25,757 +277 +1.09% 21,916
2020年03月04日 25,480 +27 +0.11% 21,488
2020年03月03日 25,453 -315 -1.22% 21,110
2020年03月02日 25,768 +238 +0.93% 20,949
2020年02月28日 25,530 -971 -3.66% 20,239
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
514
分配金利回り
334
月間ページ閲覧
651
値上がり(6ヶ月)
560
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.68%
3ヶ月 -12.15%
6ヶ月 -11.03%
1年 -7.63%
2年 -3.53%
3年 +3.41%
5年 +2.29%
10年 ---
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +6.68%
3ヶ月 -12.15%
6ヶ月 -11.03%
1年 -7.63%
2年 -6.93%
3年 +10.58%
5年 +11.95%
10年 ---
設定来(年率) +15.00%
設定来 +146.40%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.54
1年 -0.40
2年 -0.19
3年 0.21
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4