SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額24,699
前日比:+13円 (+0.05%)
純資産総額28,463百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 24,699 +13 +0.05% 28,463
2019年08月21日 24,686 -72 -0.29% 28,449
2019年08月20日 24,758 +135 +0.55% 28,560
2019年08月19日 24,623 +174 +0.71% 28,407
2019年08月16日 24,449 +15 +0.06% 28,106
2019年08月15日 24,434 -296 -1.20% 27,894
2019年08月14日 24,730 +238 +0.97% 28,223
2019年08月13日 24,492 -277 -1.12% 27,842
2019年08月09日 24,769 +108 +0.44% 28,066
2019年08月08日 24,661 +93 +0.38% 27,813
2019年08月07日 24,568 -82 -0.33% 27,539
2019年08月06日 24,650 -159 -0.64% 27,144
2019年08月05日 24,809 -440 -1.74% 26,802
2019年08月02日 25,249 -545 -2.11% 26,592
2019年08月01日 25,794 +22 +0.09% 27,016
2019年07月31日 25,772 -223 -0.86% 26,869
2019年07月30日 25,995 +114 +0.44% 27,079
2019年07月29日 25,881 -52 -0.20% 26,931
2019年07月26日 25,933 -119 -0.46% 26,923
2019年07月25日 26,052 +57 +0.22% 27,223
2019年07月24日 25,995 +106 +0.41% 27,288
2019年07月23日 25,889 +245 +0.96% 27,293
2019年07月22日 25,644 -60 -0.23% 27,023
2019年07月19日 25,704 +501 +1.99% 27,223
2019年07月18日 25,203 -506 -1.97% 26,482
2019年07月17日 25,709 -80 -0.31% 26,995
2019年07月16日 25,789 -182 -0.70% 27,032
2019年07月12日 25,971 +50 +0.19% 27,226
2019年07月11日 25,921 +132 +0.51% 27,225
2019年07月10日 25,789 -38 -0.15% 27,038
2019年07月09日 25,827 +36 +0.14% 27,096
2019年07月08日 25,791 -253 -0.97% 27,071
2019年07月05日 26,044 +51 +0.20% 27,415
2019年07月04日 25,993 +77 +0.30% 27,520
2019年07月03日 25,916 -141 -0.54% 27,536
2019年07月02日 26,057 +28 +0.11% 28,000
2019年07月01日 26,029 +544 +2.13% 28,091
2019年06月28日 25,485 -74 -0.29% 27,461
2019年06月27日 25,559 +301 +1.19% 27,664
2019年06月26日 25,258 -90 -0.36% 27,293
2019年06月25日 25,348 -112 -0.44% 27,315
2019年06月24日 25,460 +33 +0.13% 27,399
2019年06月21日 25,427 -244 -0.95% 27,398
2019年06月20日 25,671 +152 +0.60% 27,727
2019年06月19日 25,519 +433 +1.73% 27,652
2019年06月18日 25,086 -183 -0.72% 27,162
2019年06月17日 25,269 +9 +0.04% 27,346
2019年06月14日 25,260 +103 +0.41% 27,305
2019年06月13日 25,157 -118 -0.47% 27,218
2019年06月12日 25,275 -91 -0.36% 27,401
2019年06月11日 25,366 +82 +0.32% 27,630
2019年06月10日 25,284 +299 +1.20% 27,520
2019年06月07日 24,985 +133 +0.54% 27,169
2019年06月06日 24,852 -2 -0.01% 27,069
2019年06月05日 24,854 +439 +1.80% 27,067
2019年06月04日 24,415 -2 -0.01% 26,499
2019年06月03日 24,417 -228 -0.93% 26,463
2019年05月31日 24,645 -411 -1.64% 26,512
2019年05月30日 25,056 -71 -0.28% 26,798
2019年05月29日 25,127 -308 -1.21% 26,766
2019年05月28日 25,435 +91 +0.36% 27,119
2019年05月27日 25,344 +79 +0.31% 26,952
2019年05月24日 25,265 -40 -0.16% 26,756
2019年05月23日 25,305 -161 -0.63% 26,723
ファンドの特長
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
55
週間売れ筋
---
月間売れ筋
813
分配金利回り
427
月間ページ閲覧
613
値上がり(6ヶ月)
814
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.3996%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2019年05月10日更新
分配金履歴
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 +4.56%
1年 -2.91%
2年 +5.62%
3年 +10.83%
5年 +8.21%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 -3.23%
6ヶ月 +4.56%
1年 -2.91%
2年 +11.55%
3年 +36.12%
5年 +48.28%
10年 ---
設定来(年率) +17.55%
設定来 +158.12%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.33
1年 -0.15
2年 0.36
3年 0.79
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4