SMT 日経225インデックス・オープン

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つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額50,448
前日比:+582円 (+1.17%)
純資産総額38,405百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 50,448 +582 +1.17% 38,405
2025年01月17日 49,866 -158 -0.32% 37,915
2025年01月16日 50,024 +168 +0.34% 38,023
2025年01月15日 49,856 -44 -0.09% 37,821
2025年01月14日 49,900 -932 -1.83% 37,659
2025年01月10日 50,832 -536 -1.04% 38,279
2025年01月09日 51,368 -489 -0.94% 38,627
2025年01月08日 51,857 -131 -0.25% 38,943
2025年01月07日 51,988 +1,001 +1.96% 39,167
2025年01月06日 50,987 -764 -1.48% 38,332
2024年12月30日 51,751 -506 -0.97% 38,915
2024年12月27日 52,257 +982 +1.92% 39,534
2024年12月26日 51,275 +564 +1.11% 38,914
2024年12月25日 50,711 +121 +0.24% 38,497
2024年12月24日 50,590 -162 -0.32% 38,429
2024年12月23日 50,752 +595 +1.19% 38,626
2024年12月20日 50,157 -153 -0.30% 38,162
2024年12月19日 50,310 -344 -0.68% 38,252
2024年12月18日 50,654 -367 -0.72% 38,447
2024年12月17日 51,021 -121 -0.24% 38,785
2024年12月16日 51,142 -18 -0.04% 38,857
2024年12月13日 51,160 -492 -0.95% 38,786
2024年12月12日 51,652 +617 +1.21% 39,371
2024年12月11日 51,035 +4 +0.01% 38,932
2024年12月10日 51,031 +268 +0.53% 38,972
2024年12月09日 50,763 +89 +0.18% 38,746
2024年12月06日 50,674 -395 -0.77% 38,669
2024年12月05日 51,069 +155 +0.30% 39,032
2024年12月04日 50,914 +40 +0.08% 39,005
2024年12月03日 50,874 +952 +1.91% 39,184
2024年12月02日 49,922 +392 +0.79% 38,500
2024年11月29日 49,530 -185 -0.37% 38,199
2024年11月28日 49,715 +280 +0.57% 38,340
2024年11月27日 49,435 -400 -0.80% 38,063
2024年11月26日 49,835 -438 -0.87% 38,350
2024年11月25日 50,273 +639 +1.29% 38,794
2024年11月22日 49,634 +337 +0.68% 38,360
2024年11月21日 49,297 -425 -0.85% 38,043
2024年11月20日 49,722 -79 -0.16% 38,340
2024年11月19日 49,801 +249 +0.50% 38,386
2024年11月18日 49,552 -548 -1.09% 38,134
2024年11月15日 50,100 +137 +0.27% 38,555
2024年11月14日 49,963 -240 -0.48% 38,446
2024年11月13日 50,203 -846 -1.66% 38,611
2024年11月12日 51,049 -204 -0.40% 39,325
2024年11月11日 51,253 +41 +0.08% 39,563
2024年11月08日 51,212 +157 +0.31% 39,594
2024年11月07日 51,055 -131 -0.26% 39,503
2024年11月06日 51,186 +1,303 +2.61% 39,772
2024年11月05日 49,883 +546 +1.11% 38,816
2024年11月01日 49,337 -1,329 -2.62% 38,277
2024年10月31日 50,666 -256 -0.50% 39,333
2024年10月30日 50,922 +487 +0.97% 39,637
2024年10月29日 50,435 +386 +0.77% 39,309
2024年10月28日 50,049 +893 +1.82% 39,119
2024年10月25日 49,156 -295 -0.60% 38,376
2024年10月24日 49,451 +50 +0.10% 38,642
2024年10月23日 49,401 -400 -0.80% 38,561
2024年10月22日 49,801 -705 -1.40% 38,790
2024年10月21日 50,506 -35 -0.07% 39,349
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +5.20%
6ヶ月 +1.35%
1年 +20.63%
2年 +25.44%
3年 +13.20%
5年 +12.62%
10年 +10.24%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.48%
3ヶ月 +5.20%
6ヶ月 +1.35%
1年 +20.63%
2年 +57.35%
3年 +45.05%
5年 +81.18%
10年 +164.95%
設定来(年率) +28.96%
設定来 +417.91%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.13
1年 1.50
2年 1.89
3年 0.88
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
99
月間売れ筋
---
分配金利回り
215
月間ページ閲覧
774
値上がり(6ヶ月)
518
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2024年11月11日更新
分配金履歴
2024.11.11 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2024.11.11 0円
2024.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
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