SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年12月04日

基準価額32,764
前日比:-72円 (-0.22%)
純資産総額19,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年12月04日現在
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
64
週間売れ筋
79
月間売れ筋
325
分配金利回り
340
月間ページ閲覧
251
値上がり(6ヶ月)
202
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年11月10日更新
分配金履歴
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +15.04%
3ヶ月 +14.83%
6ヶ月 +21.53%
1年 +15.27%
2年 +10.57%
3年 +6.89%
5年 +7.68%
10年 +11.96%
2020年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +15.04%
3ヶ月 +14.83%
6ヶ月 +21.53%
1年 +15.27%
2年 +22.25%
3年 +22.12%
5年 +44.77%
10年 +209.17%
設定来(年率) +21.66%
設定来 +224.16%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 1.05
1年 0.65
2年 0.51
3年 0.37
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4