SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額42,795
前日比:-72円 (-0.17%)
純資産総額36,347百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
55
週間売れ筋
47
月間売れ筋
588
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
536
値上がり(6ヶ月)
286
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2023年11月10日更新
分配金履歴
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2023.11.10 0円
2023.05.10 0円
2022.11.10 0円
2022.05.10 0円
2021.11.10 0円
2021.05.10 0円
2020.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.17%
3ヶ月 -6.36%
6ヶ月 +7.73%
1年 +13.78%
2年 +5.11%
3年 +11.98%
5年 +8.75%
10年 +9.59%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.17%
3ヶ月 -6.36%
6ヶ月 +7.73%
1年 +13.78%
2年 +10.49%
3年 +40.40%
5年 +52.10%
10年 +149.56%
設定来(年率) +22.28%
設定来 +295.55%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.57
6ヶ月 0.52
1年 1.00
2年 0.35
3年 0.76
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4