【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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SMT 日経225インデックス・オープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額28,401
前日比:-192円 (-0.67%)
純資産総額21,119百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
62
週間売れ筋
---
月間売れ筋
354
分配金利回り
406
月間ページ閲覧
256
値上がり(6ヶ月)
288
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.407%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2010年07月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2020.05.11 0円
2019.11.11 0円
2019.05.10 0円
2018.11.12 0円
2018.05.10 0円
2017.11.10 0円
2017.05.10 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 20円
2014.11.10 20円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +5.83%
6ヶ月 +10.43%
1年 +13.66%
2年 +2.34%
3年 +7.35%
5年 +5.80%
10年 +11.81%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.57%
3ヶ月 +5.83%
6ヶ月 +10.43%
1年 +13.66%
2年 +4.74%
3年 +23.72%
5年 +32.55%
10年 +205.10%
設定来(年率) +18.06%
設定来 +182.34%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.45
6ヶ月 0.48
1年 0.69
2年 0.12
3年 0.43
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4