<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

アジア・オセアニア配当利回り株オープン

(愛称:アジア配当物語)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,842
前日比:+20円 (+0.23%)
純資産総額2,357百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,842 +20 +0.23% 2,357
2019年08月21日 8,822 +8 +0.09% 2,354
2019年08月20日 8,814 +119 +1.37% 2,352
2019年08月19日 8,695 +64 +0.74% 2,324
2019年08月16日 8,631 -64 -0.74% 2,307
2019年08月15日 8,695 -6 -0.07% 2,325
2019年08月14日 8,701 +13 +0.15% 2,327
2019年08月13日 8,688 -113 -1.28% 2,323
2019年08月09日 8,801 +91 +1.04% 2,359
2019年08月08日 8,710 +15 +0.17% 2,335
2019年08月07日 8,695 -27 -0.31% 2,331
2019年08月06日 8,722 -271 -3.01% 2,338
2019年08月05日 8,993 -239 -2.59% 2,413
2019年08月02日 9,232 -212 -2.24% 2,477
2019年08月01日 9,444 -38 -0.40% 2,537
2019年07月31日 9,482 -27 -0.28% 2,552
2019年07月30日 9,509 +14 +0.15% 2,559
2019年07月29日 9,495 -92 -0.96% 2,555
2019年07月26日 9,587 +89 +0.94% 2,580
2019年07月25日 9,498 -1 -0.01% 2,557
2019年07月24日 9,499 +50 +0.53% 2,559
2019年07月23日 9,449 -31 -0.33% 2,548
2019年07月22日 9,480 +126 +1.35% 2,556
2019年07月19日 9,354 -55 -0.58% 2,522
2019年07月18日 9,409 -39 -0.41% 2,538
2019年07月17日 9,448 +19 +0.20% 2,548
2019年07月16日 9,429 -13 -0.14% 2,546
2019年07月12日 9,442 +99 +1.06% 2,551
2019年07月11日 9,343 -28 -0.30% 2,524
2019年07月10日 9,371 -18 -0.19% 2,532
2019年07月09日 9,389 -82 -0.87% 2,537
2019年07月08日 9,471 +38 +0.40% 2,560
2019年07月05日 9,433 +15 +0.16% 2,549
2019年07月04日 9,418 -28 -0.30% 2,545
2019年07月03日 9,446 -27 -0.29% 2,558
2019年07月02日 9,473 +71 +0.76% 2,565
2019年07月01日 9,402 +32 +0.34% 2,546
2019年06月28日 9,370 +95 +1.02% 2,537
2019年06月27日 9,275 +47 +0.51% 2,518
2019年06月26日 9,228 -65 -0.70% 2,506
2019年06月25日 9,293 +26 +0.28% 2,531
2019年06月24日 9,267 +7 +0.08% 2,524
2019年06月21日 9,260 +88 +0.96% 2,522
2019年06月20日 9,172 +135 +1.49% 2,498
2019年06月19日 9,037 +85 +0.95% 2,461
2019年06月18日 8,952 -18 -0.20% 2,439
2019年06月17日 8,970 -59 -0.65% 2,443
2019年06月14日 9,029 -13 -0.14% 2,458
2019年06月13日 9,042 -45 -0.50% 2,461
2019年06月12日 9,087 +102 +1.14% 2,473
2019年06月11日 8,985 +92 +1.03% 2,446
2019年06月10日 8,893 +46 +0.52% 2,421
2019年06月07日 8,847 0 0.00% 2,409
2019年06月06日 8,847 +28 +0.32% 2,416
2019年06月05日 8,819 +6 +0.07% 2,409
2019年06月04日 8,813 -15 -0.17% 2,407
2019年06月03日 8,828 -34 -0.38% 2,411
2019年05月31日 8,862 -3 -0.03% 2,422
2019年05月30日 8,865 -23 -0.26% 2,424
2019年05月29日 8,888 -23 -0.26% 2,430
2019年05月28日 8,911 -1 -0.01% 2,438
2019年05月27日 8,912 -4 -0.04% 2,438
2019年05月24日 8,916 -125 -1.38% 2,440
2019年05月23日 9,041 -31 -0.34% 2,478
ファンドの特長
・アジア・オセアニアの株式に投資し、安定したインカムゲインを確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・安定した好配当が見込めるアジア・オセアニアの株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
741
分配金利回り
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月間ページ閲覧
465
値上がり(6ヶ月)
728
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:3.24%
100万円/口以上1,000万円/口未満:2.70%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2006年02月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 30円
2019.03.15 30円
2018.12.17 30円
2018.09.18 30円
2018.06.15 30円
2018.03.15 30円
2019.06.17 30円
2019.03.15 30円
2018.12.17 30円
2018.09.18 30円
2018.06.15 30円
2018.03.15 30円
2017.12.15 30円
2017.09.15 30円
2017.06.15 30円
2017.03.15 30円
2016.12.15 30円
2016.09.15 30円
2016.06.15 30円
2016.03.15 30円
2015.12.15 30円
2015.09.15 30円
2015.06.15 30円
2015.03.16 30円
2014.12.15 30円
2014.09.16 30円
2014.06.16 30円
2014.03.17 30円
2013.12.16 30円
2013.09.17 30円
2013.06.17 30円
2013.03.15 30円
2012.12.17 30円
2012.09.18 30円
2012.06.15 30円
2012.03.15 30円
2011.12.15 30円
2011.09.15 30円
2011.06.15 30円
2011.03.15 30円
2010.12.15 30円
2010.09.15 30円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 -2.51%
6ヶ月 +5.69%
1年 -1.05%
2年 +3.45%
3年 +9.74%
5年 +3.59%
10年 +5.60%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.20%
3ヶ月 -2.53%
6ヶ月 +5.67%
1年 -1.09%
2年 +6.99%
3年 +31.79%
5年 +18.43%
10年 +65.49%
設定来(年率) +3.71%
設定来 +49.92%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.32
1年 -0.05
2年 0.23
3年 0.74
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4