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アジア・オセアニア配当利回り株オープン

(愛称:アジア配当物語)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,141
前日比:-177円 (-1.72%)
純資産総額2,528百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,141 -177 -1.72% 2,528
2020年01月21日 10,318 -26 -0.25% 2,574
2020年01月20日 10,344 +14 +0.14% 2,581
2020年01月17日 10,330 +80 +0.78% 2,578
2020年01月16日 10,250 -62 -0.60% 2,556
2020年01月15日 10,312 -29 -0.28% 2,575
2020年01月14日 10,341 +199 +1.96% 2,582
2020年01月10日 10,142 +146 +1.46% 2,535
2020年01月09日 9,996 +130 +1.32% 2,501
2020年01月08日 9,866 -43 -0.43% 2,469
2020年01月07日 9,909 -31 -0.31% 2,483
2020年01月06日 9,940 -181 -1.79% 2,491
2019年12月30日 10,121 +64 +0.64% 2,540
2019年12月27日 10,057 +34 +0.34% 2,524
2019年12月26日 10,023 +40 +0.40% 2,515
2019年12月25日 9,983 -22 -0.22% 2,512
2019年12月24日 10,005 +28 +0.28% 2,522
2019年12月23日 9,977 +8 +0.08% 2,519
2019年12月20日 9,969 -55 -0.55% 2,521
2019年12月19日 10,024 +32 +0.32% 2,539
2019年12月18日 9,992 +96 +0.97% 2,533
2019年12月17日 9,896 +17 +0.17% 2,510
2019年12月16日 9,879 +50 +0.51% 2,505
2019年12月13日 9,829 +183 +1.90% 2,493
2019年12月12日 9,646 +75 +0.78% 2,448
2019年12月11日 9,571 -24 -0.25% 2,429
2019年12月10日 9,595 +29 +0.30% 2,435
2019年12月09日 9,566 +17 +0.18% 2,427
2019年12月06日 9,549 +89 +0.94% 2,423
2019年12月05日 9,460 -26 -0.27% 2,400
2019年12月04日 9,486 -94 -0.98% 2,407
2019年12月03日 9,580 -5 -0.05% 2,431
2019年12月02日 9,585 -94 -0.97% 2,432
2019年11月29日 9,679 -10 -0.10% 2,465
2019年11月28日 9,689 +83 +0.86% 2,471
2019年11月27日 9,606 +44 +0.46% 2,450
2019年11月26日 9,562 +49 +0.52% 2,439
2019年11月25日 9,513 +41 +0.43% 2,427
2019年11月22日 9,472 -64 -0.67% 2,419
2019年11月21日 9,536 -69 -0.72% 2,435
2019年11月20日 9,605 +62 +0.65% 2,454
2019年11月19日 9,543 -10 -0.10% 2,468
2019年11月18日 9,553 +54 +0.57% 2,473
2019年11月15日 9,499 -24 -0.25% 2,478
2019年11月14日 9,523 -98 -1.02% 2,484
2019年11月13日 9,621 +34 +0.35% 2,510
2019年11月12日 9,587 -78 -0.81% 2,501
2019年11月11日 9,665 -55 -0.57% 2,524
2019年11月08日 9,720 +82 +0.85% 2,543
2019年11月07日 9,638 -18 -0.19% 2,522
2019年11月06日 9,656 +113 +1.18% 2,528
2019年11月05日 9,543 +203 +2.17% 2,500
2019年11月01日 9,340 -61 -0.65% 2,448
2019年10月31日 9,401 -6 -0.06% 2,464
2019年10月30日 9,407 -29 -0.31% 2,467
2019年10月29日 9,436 +94 +1.01% 2,475
2019年10月28日 9,342 -17 -0.18% 2,451
2019年10月25日 9,359 +89 +0.96% 2,457
2019年10月24日 9,270 -13 -0.14% 2,436
2019年10月23日 9,283 +35 +0.38% 2,442
ファンドの特徴
・アジア・オセアニアの株式に投資し、安定したインカムゲインを確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・安定した好配当が見込めるアジア・オセアニアの株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2006年02月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 30円
2019.09.17 30円
2019.06.17 30円
2019.03.15 30円
2018.12.17 30円
2018.09.18 30円
2019.12.16 30円
2019.09.17 30円
2019.06.17 30円
2019.03.15 30円
2018.12.17 30円
2018.09.18 30円
2018.06.15 30円
2018.03.15 30円
2017.12.15 30円
2017.09.15 30円
2017.06.15 30円
2017.03.15 30円
2016.12.15 30円
2016.09.15 30円
2016.06.15 30円
2016.03.15 30円
2015.12.15 30円
2015.09.15 30円
2015.06.15 30円
2015.03.16 30円
2014.12.15 30円
2014.09.16 30円
2014.06.16 30円
2014.03.17 30円
2013.12.16 30円
2013.09.17 30円
2013.06.17 30円
2013.03.15 30円
2012.12.17 30円
2012.09.18 30円
2012.06.15 30円
2012.03.15 30円
2011.12.15 30円
2011.09.15 30円
2011.06.15 30円
2011.03.15 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.88%
3ヶ月 +12.16%
6ヶ月 +8.69%
1年 +20.28%
2年 +1.61%
3年 +9.39%
5年 +3.05%
10年 +5.29%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.88%
3ヶ月 +12.15%
6ヶ月 +8.66%
1年 +20.17%
2年 +3.05%
3年 +30.44%
5年 +14.98%
10年 +60.35%
設定来(年率) +4.10%
設定来 +56.91%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.47
6ヶ月 0.56
1年 1.17
2年 0.10
3年 0.66
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4