アジア・オセアニア配当利回り株オープン

(愛称:アジア配当物語)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額10,422
前日比:-199円 (-1.87%)
純資産総額2,954百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・アジア・オセアニアの株式に投資し、安定したインカムゲインを確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
・安定した好配当が見込めるアジア・オセアニアの株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2006年02月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2022年03月15日更新
分配金履歴
2022.03.15 30円
2021.12.15 130円
2021.09.15 30円
2021.06.15 530円
2021.03.15 30円
2020.12.15 530円
2022.03.15 30円
2021.12.15 130円
2021.09.15 30円
2021.06.15 530円
2021.03.15 30円
2020.12.15 530円
2020.09.15 30円
2020.06.15 30円
2020.03.16 30円
2019.12.16 30円
2019.09.17 30円
2019.06.17 30円
2019.03.15 30円
2018.12.17 30円
2018.09.18 30円
2018.06.15 30円
2018.03.15 30円
2017.12.15 30円
2017.09.15 30円
2017.06.15 30円
2017.03.15 30円
2016.12.15 30円
2016.09.15 30円
2016.06.15 30円
2016.03.15 30円
2015.12.15 30円
2015.09.15 30円
2015.06.15 30円
2015.03.16 30円
2014.12.15 30円
2014.09.16 30円
2014.06.16 30円
2014.03.17 30円
2013.12.16 30円
2013.09.17 30円
2013.06.17 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.53%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 -4.64%
1年 -7.37%
2年 +18.35%
3年 +7.18%
5年 +7.71%
10年 +7.82%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.53%
3ヶ月 +1.37%
6ヶ月 -4.65%
1年 -7.07%
2年 +39.86%
3年 +22.54%
5年 +43.52%
10年 +104.13%
設定来(年率) +4.59%
設定来 +74.39%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.30
1年 -0.55
2年 1.27
3年 0.38
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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