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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

アジア・オセアニア配当利回り株オープン

国際株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額8,738
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額3,225百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
アジア・オセアニアの株式に投資し、安定したインカムゲインを確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
安定した好配当が見込めるアジア・オセアニアの株式に投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
充実した調査・分析体制により、投資銘柄を厳選します。
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上1千万円未満:2.70%
1千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2006年02月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 30円
2017.03.15 30円
2016.12.15 30円
2016.09.15 30円
2016.06.15 30円
2016.03.15 30円
2017.06.15 30円
2017.03.15 30円
2016.12.15 30円
2016.09.15 30円
2016.06.15 30円
2016.03.15 30円
2015.12.15 30円
2015.09.15 30円
2015.06.15 30円
2015.03.16 30円
2014.12.15 30円
2014.09.16 30円
2014.06.16 30円
2014.03.17 30円
2013.12.16 30円
2013.09.17 30円
2013.06.17 30円
2013.03.15 30円
2012.12.17 30円
2012.09.18 30円
2012.06.15 30円
2012.03.15 30円
2011.12.15 30円
2011.09.15 30円
2011.06.15 30円
2011.03.15 30円
2010.12.15 30円
2010.09.15 30円
2010.06.15 30円
2010.03.15 30円
2009.12.15 50円
2009.09.15 50円
2009.06.15 50円
2009.03.16 90円
2008.12.15 110円
2008.09.16 110円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +3.45%
6ヶ月 +8.97%
1年 +18.41%
2年 -6.53%
3年 +3.90%
5年 +10.75%
10年 +0.96%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.45%
3ヶ月 +3.44%
6ヶ月 +8.95%
1年 +18.21%
2年 -12.84%
3年 +11.88%
5年 +64.93%
10年 +2.94%
設定来(年率) +3.42%
設定来 +38.63%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 2.37
1年 1.45
2年 -0.37
3年 0.24
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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