購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年12月10日

基準価額8,777
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額364,126百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 8,777 +1 +0.01% 364,126
2019年12月09日 8,776 -21 -0.24% 364,161
2019年12月06日 8,797 +8 +0.09% 365,337
2019年12月05日 8,789 -27 -0.31% 365,316
2019年12月04日 8,816 -15 -0.17% 366,557
2019年12月03日 8,831 -88 -0.99% 367,158
2019年12月02日 8,919 -36 -0.40% 370,809
2019年11月29日 8,955 -23 -0.26% 371,589
2019年11月28日 8,978 -10 -0.11% 372,154
2019年11月27日 8,988 +50 +0.56% 372,531
2019年11月26日 8,938 +44 +0.49% 370,463
2019年11月25日 8,894 -18 -0.20% 368,769
2019年11月22日 8,912 -61 -0.68% 369,420
2019年11月21日 8,973 -16 -0.18% 372,568
2019年11月20日 8,989 +169 +1.92% 373,402
2019年11月19日 8,820 +110 +1.26% 366,552
2019年11月18日 8,710 -22 -0.25% 361,690
2019年11月15日 8,732 +117 +1.36% 362,997
2019年11月14日 8,615 +60 +0.70% 359,110
2019年11月13日 8,555 -85 -0.98% 358,553
2019年11月12日 8,640 -181 -2.05% 362,965
2019年11月11日 8,821 -22 -0.25% 371,058
2019年11月08日 8,843 -223 -2.46% 372,427
2019年11月07日 9,066 +3 +0.03% 382,246
2019年11月06日 9,063 -118 -1.29% 382,672
2019年11月05日 9,181 +19 +0.21% 387,915
2019年11月01日 9,162 +45 +0.49% 387,426
2019年10月31日 9,117 +31 +0.34% 385,397
2019年10月30日 9,086 -66 -0.72% 384,037
2019年10月29日 9,152 +58 +0.64% 387,243
2019年10月28日 9,094 -24 -0.26% 385,232
2019年10月25日 9,118 -2 -0.02% 386,774
2019年10月24日 9,120 -57 -0.62% 387,548
2019年10月23日 9,177 -4 -0.04% 390,397
2019年10月21日 9,181 +91 +1.00% 390,788
2019年10月18日 9,090 -44 -0.48% 387,692
2019年10月17日 9,134 -91 -0.99% 390,560
2019年10月16日 9,225 +97 +1.06% 394,808
2019年10月15日 9,128 -24 -0.26% 391,118
2019年10月11日 9,152 -14 -0.15% 392,515
2019年10月10日 9,166 -70 -0.76% 393,482
2019年10月09日 9,236 +87 +0.95% 397,204
2019年10月08日 9,149 +87 +0.96% 393,929
2019年10月07日 9,062 +24 +0.27% 390,445
2019年10月04日 9,038 +107 +1.20% 389,563
2019年10月03日 8,931 +39 +0.44% 385,286
2019年10月02日 8,892 +43 +0.49% 384,028
2019年10月01日 8,849 -40 -0.45% 382,583
2019年09月30日 8,889 +3 +0.03% 383,175
2019年09月27日 8,886 +88 +1.00% 382,549
2019年09月26日 8,798 +72 +0.83% 378,212
2019年09月25日 8,726 +85 +0.98% 375,017
2019年09月24日 8,641 -19 -0.22% 371,435
2019年09月20日 8,660 +54 +0.63% 372,072
2019年09月19日 8,606 +41 +0.48% 369,937
2019年09月18日 8,565 -26 -0.30% 368,902
2019年09月17日 8,591 -126 -1.45% 370,036
2019年09月13日 8,717 +115 +1.34% 375,302
2019年09月12日 8,602 -41 -0.47% 370,409
2019年09月11日 8,643 -80 -0.92% 372,557
ファンドの特徴
・わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。
・安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
23
分配金利回り
89
月間ページ閲覧
37
値上がり(6ヶ月)
4
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.75%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年01月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 65円
2019.10.17 65円
2019.09.17 65円
2019.08.19 65円
2019.07.17 65円
2019.06.17 65円
2019.11.18 65円
2019.10.17 65円
2019.09.17 65円
2019.08.19 65円
2019.07.17 65円
2019.06.17 65円
2019.05.17 65円
2019.04.17 65円
2019.03.18 65円
2019.02.18 65円
2019.01.17 65円
2018.12.17 65円
2018.11.19 65円
2018.10.17 65円
2018.09.18 65円
2018.08.17 65円
2018.07.17 65円
2018.06.18 65円
2018.05.17 65円
2018.04.17 65円
2018.03.19 65円
2018.02.19 65円
2018.01.17 65円
2017.12.18 65円
2017.11.17 65円
2017.10.17 65円
2017.09.19 65円
2017.08.17 65円
2017.07.18 65円
2017.06.19 65円
2017.05.17 65円
2017.04.17 65円
2017.03.17 65円
2017.02.17 65円
2017.01.17 65円
2016.12.19 65円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.04%
3ヶ月 +7.32%
6ヶ月 +18.14%
1年 +28.39%
2年 +19.96%
3年 +12.17%
5年 +7.96%
10年 +14.97%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 +7.27%
6ヶ月 +17.77%
1年 +26.82%
2年 +38.57%
3年 +32.42%
5年 +31.74%
10年 +171.52%
設定来(年率) +6.24%
設定来 +92.80%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 2.57
1年 3.48
2年 2.66
3年 1.51
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+