<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

複合商品型
基準日:2019年08月20日

基準価額8,472
前日比:+36円 (+0.43%)
純資産総額367,698百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 8,472 +36 +0.43% 367,698
2019年08月19日 8,436 -42 -0.50% 366,185
2019年08月16日 8,478 +92 +1.10% 367,968
2019年08月15日 8,386 +54 +0.65% 363,851
2019年08月14日 8,332 +30 +0.36% 361,338
2019年08月13日 8,302 +25 +0.30% 359,764
2019年08月09日 8,277 +21 +0.25% 358,376
2019年08月08日 8,256 +14 +0.17% 357,516
2019年08月07日 8,242 -29 -0.35% 356,990
2019年08月06日 8,271 +37 +0.45% 358,421
2019年08月05日 8,234 -17 -0.21% 356,958
2019年08月02日 8,251 +6 +0.07% 357,599
2019年08月01日 8,245 -26 -0.31% 357,284
2019年07月31日 8,271 +33 +0.40% 357,993
2019年07月30日 8,238 +32 +0.39% 356,496
2019年07月29日 8,206 -41 -0.50% 354,643
2019年07月26日 8,247 +65 +0.79% 355,729
2019年07月25日 8,182 -20 -0.24% 352,869
2019年07月24日 8,202 -1 -0.01% 353,660
2019年07月23日 8,203 -16 -0.19% 353,354
2019年07月22日 8,219 -17 -0.21% 353,672
2019年07月19日 8,236 +11 +0.13% 354,348
2019年07月18日 8,225 -47 -0.57% 354,193
2019年07月17日 8,272 -45 -0.54% 355,990
2019年07月16日 8,317 +63 +0.76% 357,814
2019年07月12日 8,254 -39 -0.47% 354,766
2019年07月11日 8,293 +48 +0.58% 355,985
2019年07月10日 8,245 +34 +0.41% 353,767
2019年07月09日 8,211 +82 +1.01% 352,165
2019年07月08日 8,129 -61 -0.74% 348,706
2019年07月05日 8,190 +40 +0.49% 351,210
2019年07月04日 8,150 +44 +0.54% 349,714
2019年07月03日 8,106 +23 +0.28% 347,761
2019年07月02日 8,083 +37 +0.46% 346,725
2019年07月01日 8,046 +55 +0.69% 344,710
2019年06月28日 7,991 +25 +0.31% 340,919
2019年06月27日 7,966 -43 -0.54% 338,860
2019年06月26日 8,009 +16 +0.20% 340,064
2019年06月25日 7,993 +64 +0.81% 338,961
2019年06月24日 7,929 -27 -0.34% 335,601
2019年06月21日 7,956 -39 -0.49% 336,375
2019年06月20日 7,995 +54 +0.68% 337,475
2019年06月19日 7,941 +5 +0.06% 334,948
2019年06月18日 7,936 +14 +0.18% 334,489
2019年06月17日 7,922 -73 -0.91% 333,479
2019年06月14日 7,995 +54 +0.68% 336,244
2019年06月13日 7,941 -12 -0.15% 333,121
2019年06月12日 7,953 +26 +0.33% 333,388
2019年06月11日 7,927 +18 +0.23% 332,090
2019年06月10日 7,909 -20 -0.25% 330,907
2019年06月07日 7,929 +47 +0.60% 331,129
2019年06月06日 7,882 +61 +0.78% 328,892
2019年06月05日 7,821 -24 -0.31% 326,004
2019年06月04日 7,845 -5 -0.06% 326,780
2019年06月03日 7,850 -85 -1.07% 326,809
2019年05月31日 7,935 -106 -1.32% 329,055
2019年05月30日 8,041 -26 -0.32% 332,477
2019年05月29日 8,067 +81 +1.01% 333,055
2019年05月28日 7,986 -45 -0.56% 329,577
2019年05月27日 8,031 -11 -0.14% 331,226
2019年05月24日 8,042 -2 -0.02% 331,181
2019年05月23日 8,044 +63 +0.79% 331,343
2019年05月22日 7,981 -28 -0.35% 328,706
2019年05月21日 8,009 -40 -0.50% 329,956
ファンドの特長
・わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資します。
・安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
・原則として、毎決算時(年12回)に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
15
分配金利回り
187
月間ページ閲覧
156
値上がり(6ヶ月)
28
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.7%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2005年01月17日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2019年08月19日更新
分配金履歴
2019.08.19 65円
2019.07.17 65円
2019.06.17 65円
2019.05.17 65円
2019.04.17 65円
2019.03.18 65円
2019.08.19 65円
2019.07.17 65円
2019.06.17 65円
2019.05.17 65円
2019.04.17 65円
2019.03.18 65円
2019.02.18 65円
2019.01.17 65円
2018.12.17 65円
2018.11.19 65円
2018.10.17 65円
2018.09.18 65円
2018.08.17 65円
2018.07.17 65円
2018.06.18 65円
2018.05.17 65円
2018.04.17 65円
2018.03.19 65円
2018.02.19 65円
2018.01.17 65円
2017.12.18 65円
2017.11.17 65円
2017.10.17 65円
2017.09.19 65円
2017.08.17 65円
2017.07.18 65円
2017.06.19 65円
2017.05.17 65円
2017.04.17 65円
2017.03.17 65円
2017.02.17 65円
2017.01.17 65円
2016.12.19 65円
2016.11.17 65円
2016.10.17 65円
2016.09.20 65円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +7.08%
6ヶ月 +10.84%
1年 +18.26%
2年 +13.74%
3年 +7.40%
5年 +8.67%
10年 +12.39%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.32%
3ヶ月 +6.99%
6ヶ月 +10.51%
1年 +17.07%
2年 +25.54%
3年 +18.19%
5年 +39.59%
10年 +123.77%
設定来(年率) +5.73%
設定来 +83.36%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.44
6ヶ月 1.77
1年 2.38
2年 1.88
3年 0.98
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+