Jリートファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額4,430
前日比:+2円 (+0.05%)
純資産総額28,000百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 4,430 +2 +0.05% 28,000
2025年01月16日 4,428 +6 +0.14% 28,019
2025年01月15日 4,422 -58 -1.29% 27,893
2025年01月14日 4,480 -25 -0.55% 28,278
2025年01月10日 4,505 -6 -0.13% 28,437
2025年01月09日 4,511 -10 -0.22% 28,494
2025年01月08日 4,521 -15 -0.33% 28,566
2025年01月07日 4,536 -34 -0.74% 28,674
2025年01月06日 4,570 +42 +0.93% 28,908
2024年12月30日 4,528 -26 -0.57% 28,655
2024年12月27日 4,554 +16 +0.35% 28,851
2024年12月26日 4,538 +58 +1.29% 28,760
2024年12月25日 4,480 +1 +0.02% 28,408
2024年12月24日 4,479 +19 +0.43% 28,410
2024年12月23日 4,460 +31 +0.70% 28,321
2024年12月20日 4,429 +22 +0.50% 28,178
2024年12月19日 4,407 -18 -0.41% 27,936
2024年12月18日 4,425 -11 -0.25% 28,229
2024年12月17日 4,436 -11 -0.25% 28,375
2024年12月16日 4,447 -71 -1.57% 28,365
2024年12月13日 4,518 -2 -0.04% 28,836
2024年12月12日 4,520 +3 +0.07% 28,868
2024年12月11日 4,517 +16 +0.36% 28,864
2024年12月10日 4,501 -18 -0.40% 28,785
2024年12月09日 4,519 -17 -0.37% 28,923
2024年12月06日 4,536 -24 -0.53% 29,049
2024年12月05日 4,560 0 0.00% 29,240
2024年12月04日 4,560 -12 -0.26% 29,272
2024年12月03日 4,572 -1 -0.02% 29,367
2024年12月02日 4,573 -15 -0.33% 29,380
2024年11月29日 4,588 -35 -0.76% 29,497
2024年11月28日 4,623 +11 +0.24% 29,737
2024年11月27日 4,612 -13 -0.28% 29,702
2024年11月26日 4,625 +11 +0.24% 29,829
2024年11月25日 4,614 -16 -0.35% 29,795
2024年11月22日 4,630 +26 +0.56% 29,910
2024年11月21日 4,604 -31 -0.67% 29,765
2024年11月20日 4,635 -2 -0.04% 29,996
2024年11月19日 4,637 +17 +0.37% 30,044
2024年11月18日 4,620 +39 +0.85% 30,071
2024年11月15日 4,581 -36 -0.78% 29,727
2024年11月14日 4,617 -27 -0.58% 29,973
2024年11月13日 4,644 -37 -0.79% 30,182
2024年11月12日 4,681 +8 +0.17% 30,436
2024年11月11日 4,673 +6 +0.13% 30,405
2024年11月08日 4,667 +8 +0.17% 30,379
2024年11月07日 4,659 -52 -1.10% 30,343
2024年11月06日 4,711 +35 +0.75% 30,695
2024年11月05日 4,676 -18 -0.38% 30,489
2024年11月01日 4,694 +2 +0.04% 30,620
2024年10月31日 4,692 -15 -0.32% 30,615
2024年10月30日 4,707 -5 -0.11% 30,728
2024年10月29日 4,712 +4 +0.08% 30,772
2024年10月28日 4,708 +24 +0.51% 30,765
2024年10月25日 4,684 +14 +0.30% 30,618
2024年10月24日 4,670 -42 -0.89% 30,537
2024年10月23日 4,712 +23 +0.49% 31,009
2024年10月22日 4,689 -15 -0.32% 30,862
2024年10月21日 4,704 -4 -0.08% 30,979
2024年10月18日 4,708 +2 +0.04% 31,018
ファンドの特徴
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指します。
毎月決算です。
備考
当ファンドは、購入に限り10億円までの注文をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 -3.27%
6ヶ月 -0.83%
1年 -3.45%
2年 -1.80%
3年 -2.09%
5年 -0.71%
10年 +2.74%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 -3.28%
6ヶ月 -0.74%
1年 -3.21%
2年 -3.02%
3年 -5.30%
5年 -3.89%
10年 +20.35%
設定来(年率) +4.50%
設定来 +91.53%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.19
6ヶ月 -0.18
1年 -0.39
2年 -0.22
3年 -0.23
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
196
月間ページ閲覧
1225
値上がり(6ヶ月)
1585
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.75%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.825%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 55円
2024.12.16 55円
2024.11.15 55円
2024.10.15 55円
2024.09.17 55円
2024.08.15 55円
2025.01.15 55円
2024.12.16 55円
2024.11.15 55円
2024.10.15 55円
2024.09.17 55円
2024.08.15 55円
2024.07.16 55円
2024.06.17 65円
2024.05.15 65円
2024.04.15 65円
2024.03.15 65円
2024.02.15 65円
2024.01.15 65円
2023.12.15 65円
2023.11.15 65円
2023.10.16 65円
2023.09.15 65円
2023.08.15 65円
2023.07.18 65円
2023.06.15 65円
2023.05.15 65円
2023.04.17 65円
2023.03.15 65円
2023.02.15 65円
2023.01.16 65円
2022.12.15 65円
2022.11.15 65円
2022.10.17 65円
2022.09.15 65円
2022.08.15 65円
2022.07.15 65円
2022.06.15 65円
2022.05.16 65円
2022.04.15 65円
2022.03.15 65円
2022.02.15 65円
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