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Jリートファンド

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額8,839
前日比:+88円 (+1.01%)
純資産総額55,948百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 8,839 +88 +1.01% 55,948
2020年01月21日 8,751 -13 -0.15% 55,386
2020年01月20日 8,764 +57 +0.65% 55,493
2020年01月17日 8,707 +58 +0.67% 55,179
2020年01月16日 8,649 +65 +0.76% 54,816
2020年01月15日 8,584 -87 -1.00% 54,323
2020年01月14日 8,671 +12 +0.14% 54,826
2020年01月10日 8,659 +19 +0.22% 54,769
2020年01月09日 8,640 +40 +0.47% 54,672
2020年01月08日 8,600 -99 -1.14% 54,427
2020年01月07日 8,699 -31 -0.36% 55,056
2020年01月06日 8,730 +23 +0.26% 55,232
2019年12月30日 8,707 -8 -0.09% 55,100
2019年12月27日 8,715 +3 +0.03% 55,171
2019年12月26日 8,712 +73 +0.85% 55,152
2019年12月25日 8,639 +67 +0.78% 54,678
2019年12月24日 8,572 +38 +0.45% 54,279
2019年12月23日 8,534 +29 +0.34% 54,133
2019年12月20日 8,505 -36 -0.42% 54,030
2019年12月19日 8,541 +51 +0.60% 54,340
2019年12月18日 8,490 -8 -0.09% 54,037
2019年12月17日 8,498 +5 +0.06% 54,106
2019年12月16日 8,493 -127 -1.47% 54,009
2019年12月13日 8,620 -120 -1.37% 54,887
2019年12月12日 8,740 -6 -0.07% 55,688
2019年12月11日 8,746 -64 -0.73% 55,757
2019年12月10日 8,810 +2 +0.02% 56,193
2019年12月09日 8,808 -35 -0.40% 56,265
2019年12月06日 8,843 +17 +0.19% 56,531
2019年12月05日 8,826 -10 -0.11% 56,474
2019年12月04日 8,836 -23 -0.26% 56,582
2019年12月03日 8,859 -81 -0.91% 56,754
2019年12月02日 8,940 -34 -0.38% 57,332
2019年11月29日 8,974 -34 -0.38% 57,577
2019年11月28日 9,008 0 0.00% 57,831
2019年11月27日 9,008 +58 +0.65% 57,954
2019年11月26日 8,950 +56 +0.63% 57,610
2019年11月25日 8,894 -10 -0.11% 57,305
2019年11月22日 8,904 -57 -0.64% 57,430
2019年11月21日 8,961 -4 -0.04% 57,876
2019年11月20日 8,965 +151 +1.71% 57,960
2019年11月19日 8,814 +93 +1.07% 57,045
2019年11月18日 8,721 +79 +0.91% 56,470
2019年11月15日 8,642 +54 +0.63% 55,906
2019年11月14日 8,588 +58 +0.68% 55,710
2019年11月13日 8,530 -98 -1.14% 55,603
2019年11月12日 8,628 -176 -2.00% 56,340
2019年11月11日 8,804 -30 -0.34% 57,723
2019年11月08日 8,834 -222 -2.45% 57,963
2019年11月07日 9,056 +13 +0.14% 59,461
2019年11月06日 9,043 -111 -1.21% 59,438
2019年11月05日 9,154 +7 +0.08% 60,218
2019年11月01日 9,147 +43 +0.47% 60,280
2019年10月31日 9,104 +25 +0.28% 60,037
2019年10月30日 9,079 -24 -0.26% 59,917
2019年10月29日 9,103 +40 +0.44% 60,138
2019年10月28日 9,063 -6 -0.07% 59,988
2019年10月25日 9,069 -1 -0.01% 60,039
2019年10月24日 9,070 -42 -0.46% 60,104
2019年10月23日 9,112 0 0.00% 60,486
ファンドの特徴
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指します。
毎月決算です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
86
分配金利回り
338
月間ページ閲覧
136
値上がり(6ヶ月)
208
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.825%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 65円
2019.12.16 65円
2019.11.15 65円
2019.10.15 65円
2019.09.17 65円
2019.08.15 65円
2020.01.15 65円
2019.12.16 65円
2019.11.15 65円
2019.10.15 65円
2019.09.17 65円
2019.08.15 65円
2019.07.16 65円
2019.06.17 65円
2019.05.15 65円
2019.04.15 65円
2019.03.15 65円
2019.02.15 65円
2019.01.15 65円
2018.12.17 65円
2018.11.15 65円
2018.10.15 65円
2018.09.18 65円
2018.08.15 65円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
2017.09.15 65円
2017.08.15 65円
2017.07.18 65円
2017.06.15 65円
2017.05.15 65円
2017.04.17 65円
2017.03.15 65円
2017.02.15 65円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.23%
3ヶ月 -0.16%
6ヶ月 +13.01%
1年 +25.77%
2年 +18.02%
3年 +8.77%
5年 +6.31%
10年 +13.13%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.25%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 +12.85%
1年 +24.65%
2年 +34.95%
3年 +21.80%
5年 +23.67%
10年 +145.11%
設定来(年率) +6.19%
設定来 +94.92%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 1.45
1年 3.21
2年 2.24
3年 1.10
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+