<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

Jリートファンド

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,780
前日比:+125円 (+1.44%)
純資産総額59,298百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,780 +125 +1.44% 59,298
2019年09月12日 8,655 -45 -0.52% 58,532
2019年09月11日 8,700 -78 -0.89% 58,900
2019年09月10日 8,778 -72 -0.81% 59,467
2019年09月09日 8,850 +84 +0.96% 59,968
2019年09月06日 8,766 +69 +0.79% 59,472
2019年09月05日 8,697 +40 +0.46% 59,094
2019年09月04日 8,657 +73 +0.85% 58,859
2019年09月03日 8,584 -12 -0.14% 58,394
2019年09月02日 8,596 -14 -0.16% 58,522
2019年08月30日 8,610 -8 -0.09% 58,635
2019年08月29日 8,618 +22 +0.26% 58,689
2019年08月28日 8,596 +70 +0.82% 58,586
2019年08月27日 8,526 -40 -0.47% 58,157
2019年08月26日 8,566 -3 -0.04% 58,468
2019年08月23日 8,569 +15 +0.18% 58,516
2019年08月22日 8,554 +2 +0.02% 58,553
2019年08月21日 8,552 -27 -0.31% 58,549
2019年08月20日 8,579 +27 +0.32% 58,818
2019年08月19日 8,552 +23 +0.27% 58,629
2019年08月16日 8,529 +81 +0.96% 58,499
2019年08月15日 8,448 +1 +0.01% 57,869
2019年08月14日 8,447 +7 +0.08% 57,877
2019年08月13日 8,440 +36 +0.43% 57,851
2019年08月09日 8,404 +20 +0.24% 57,650
2019年08月08日 8,384 +15 +0.18% 57,511
2019年08月07日 8,369 -23 -0.27% 57,484
2019年08月06日 8,392 +36 +0.43% 57,706
2019年08月05日 8,356 -7 -0.08% 57,466
2019年08月02日 8,363 +29 +0.35% 57,534
2019年08月01日 8,334 -21 -0.25% 57,363
2019年07月31日 8,355 +30 +0.36% 57,603
2019年07月30日 8,325 +24 +0.29% 57,467
2019年07月29日 8,301 -31 -0.37% 57,288
2019年07月26日 8,332 +54 +0.65% 57,586
2019年07月25日 8,278 -11 -0.13% 57,266
2019年07月24日 8,289 +13 +0.16% 57,422
2019年07月23日 8,276 -16 -0.19% 57,351
2019年07月22日 8,292 -21 -0.25% 57,528
2019年07月19日 8,313 +23 +0.28% 57,748
2019年07月18日 8,290 -40 -0.48% 57,675
2019年07月17日 8,330 +22 +0.26% 58,006
2019年07月16日 8,308 +12 +0.14% 57,840
2019年07月12日 8,296 -49 -0.59% 57,839
2019年07月11日 8,345 +52 +0.63% 58,237
2019年07月10日 8,293 +28 +0.34% 57,973
2019年07月09日 8,265 +76 +0.93% 57,845
2019年07月08日 8,189 -60 -0.73% 57,357
2019年07月05日 8,249 +25 +0.30% 57,883
2019年07月04日 8,224 +40 +0.49% 57,823
2019年07月03日 8,184 +19 +0.23% 57,584
2019年07月02日 8,165 +51 +0.63% 57,473
2019年07月01日 8,114 +53 +0.66% 57,113
2019年06月28日 8,061 +9 +0.11% 56,740
2019年06月27日 8,052 -52 -0.64% 56,689
2019年06月26日 8,104 -6 -0.07% 57,034
2019年06月25日 8,110 +72 +0.90% 57,110
2019年06月24日 8,038 -32 -0.40% 56,640
2019年06月21日 8,070 -45 -0.55% 56,903
2019年06月20日 8,115 +63 +0.78% 57,258
2019年06月19日 8,052 +13 +0.16% 56,861
2019年06月18日 8,039 +11 +0.14% 56,774
2019年06月17日 8,028 -77 -0.95% 56,624
2019年06月14日 8,105 +39 +0.48% 57,196
ファンドの特長
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行い、毎決算時の安定した収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指します。
毎月決算です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
19
分配金利回り
368
月間ページ閲覧
7
値上がり(6ヶ月)
12
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
2.70%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.81%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2004年08月31日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 65円
2019.07.16 65円
2019.06.17 65円
2019.05.15 65円
2019.04.15 65円
2019.03.15 65円
2019.08.15 65円
2019.07.16 65円
2019.06.17 65円
2019.05.15 65円
2019.04.15 65円
2019.03.15 65円
2019.02.15 65円
2019.01.15 65円
2018.12.17 65円
2018.11.15 65円
2018.10.15 65円
2018.09.18 65円
2018.08.15 65円
2018.07.17 65円
2018.06.15 65円
2018.05.15 65円
2018.04.16 65円
2018.03.15 65円
2018.02.15 65円
2018.01.15 65円
2017.12.15 65円
2017.11.15 65円
2017.10.16 65円
2017.09.15 65円
2017.08.15 65円
2017.07.18 65円
2017.06.15 65円
2017.05.15 65円
2017.04.17 65円
2017.03.15 65円
2017.02.15 65円
2017.01.16 65円
2016.12.15 65円
2016.11.15 65円
2016.10.17 65円
2016.09.15 65円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.85%
3ヶ月 +10.38%
6ヶ月 +14.99%
1年 +23.48%
2年 +15.60%
3年 +8.55%
5年 +8.42%
10年 +11.77%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.83%
3ヶ月 +10.26%
6ヶ月 +14.55%
1年 +22.00%
2年 +29.11%
3年 +21.33%
5年 +37.14%
10年 +118.95%
設定来(年率) +6.09%
設定来 +91.35%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.61
6ヶ月 2.29
1年 2.87
2年 2.00
3年 1.11
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+