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アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)

(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額10,760
前日比:+12円 (+0.11%)
純資産総額223百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 10,748 -13 -0.12% 222
2021年11月24日 10,761 -54 -0.50% 222
2021年11月22日 10,815 -58 -0.53% 224
2021年11月19日 10,873 -32 -0.29% 225
2021年11月18日 10,905 -24 -0.22% 225
2021年11月17日 10,929 -34 -0.31% 226
2021年11月16日 10,963 +24 +0.22% 227
2021年11月15日 10,939 +41 +0.38% 226
2021年11月12日 10,898 +8 +0.07% 225
2021年11月11日 10,890 -35 -0.32% 225
2021年11月10日 10,925 -13 -0.12% 233
2021年11月09日 10,938 +29 +0.27% 233
2021年11月08日 10,909 +40 +0.37% 233
2021年11月05日 10,869 -59 -0.54% 231
2021年11月04日 10,928 +77 +0.71% 235
2021年11月02日 10,851 -1 -0.01% 233
2021年11月01日 10,852 -65 -0.60% 233
2021年10月29日 10,917 +42 +0.39% 234
2021年10月28日 10,875 -43 -0.39% 233
2021年10月27日 10,918 -11 -0.10% 234
2021年10月26日 10,929 0 0.00% 235
2021年10月25日 10,929 +34 +0.31% 235
2021年10月22日 10,895 -16 -0.15% 234
2021年10月21日 10,911 +47 +0.43% 234
2021年10月20日 10,864 +58 +0.54% 233
2021年10月19日 10,806 -19 -0.18% 232
2021年10月18日 10,825 +50 +0.46% 232
2021年10月15日 10,775 +124 +1.16% 231
2021年10月14日 10,651 +52 +0.49% 228
2021年10月13日 10,599 -9 -0.08% 227
2021年10月12日 10,608 -27 -0.25% 228
2021年10月11日 10,635 +29 +0.27% 228
2021年10月08日 10,606 +79 +0.75% 227
2021年10月07日 10,527 -22 -0.21% 226
2021年10月06日 10,549 +17 +0.16% 226
2021年10月05日 10,532 -96 -0.90% 229
2021年10月04日 10,628 +53 +0.50% 231
2021年10月01日 10,575 -55 -0.52% 230
2021年09月30日 10,630 -20 -0.19% 231
2021年09月29日 10,650 -120 -1.11% 231
2021年09月28日 10,770 +16 +0.15% 234
2021年09月27日 10,754 +19 +0.18% 233
2021年09月24日 10,735 +104 +0.98% 233
2021年09月22日 10,631 +8 +0.08% 231
2021年09月21日 10,623 -166 -1.54% 230
2021年09月17日 10,789 -71 -0.65% 234
2021年09月16日 10,860 +32 +0.30% 234
2021年09月15日 10,828 -41 -0.38% 234
2021年09月14日 10,869 +41 +0.38% 234
2021年09月13日 10,828 -22 -0.20% 234
2021年09月10日 10,850 -7 -0.06% 236
2021年09月09日 10,857 -59 -0.54% 236
2021年09月08日 10,916 -48 -0.44% 238
2021年09月07日 10,964 +13 +0.12% 239
2021年09月06日 10,951 -87 -0.79% 238
2021年09月03日 11,038 +33 +0.30% 239
2021年09月02日 11,005 +25 +0.23% 239
2021年09月01日 10,980 -2 -0.02% 238
2021年08月31日 10,982 -3 -0.03% 236
2021年08月30日 10,985 +74 +0.68% 236
2021年08月27日 10,911 -23 -0.21% 235
2021年08月26日 10,934 -2 -0.02% 235
ファンドの特徴
・長期にわたり優れた運用実績がある「ファースト・イーグル・グローバル・ファンド」と同じ運用手法の「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」へ主に投資します。
・主に割安と判断される世界の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求することで、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
・原則として対円での為替ヘッジを行います。
・「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型(為替ヘッジあり)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
159
分配金利回り
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月間ページ閲覧
853
値上がり(6ヶ月)
737
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2017年06月07日
償還日 2025年6月5日
決算日 原則 毎月5日

2021年11月05日更新
分配金履歴
2021.11.05 80円
2021.10.05 50円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.11.05 80円
2021.10.05 50円
2021.09.06 100円
2021.08.05 100円
2021.07.05 100円
2021.06.07 100円
2021.05.06 100円
2021.04.05 80円
2021.03.05 50円
2021.02.05 50円
2021.01.05 80円
2020.12.07 50円
2020.11.05 0円
2020.10.05 0円
2020.09.07 0円
2020.08.05 0円
2020.07.06 0円
2020.06.05 0円
2020.05.07 0円
2020.04.06 0円
2020.03.05 0円
2020.02.05 0円
2020.01.06 20円
2019.12.05 0円
2019.11.05 0円
2019.10.07 0円
2019.09.05 0円
2019.08.05 0円
2019.07.05 0円
2019.06.05 0円
2019.05.07 0円
2019.04.05 0円
2019.03.05 0円
2019.02.05 0円
2019.01.07 0円
2018.12.05 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +0.47%
6ヶ月 +2.27%
1年 +22.34%
2年 +8.62%
3年 +8.06%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 +2.23%
1年 +22.02%
2年 +17.65%
3年 +25.81%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.27%
設定来 +18.77%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 0.32
1年 2.26
2年 0.56
3年 0.57
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+