アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)
(愛称:ロイヤルギフト(為替ヘッジあり))
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 10,067 | +49 | +0.49% | 136 |
2025年01月17日 | 10,018 | +57 | +0.57% | 135 |
2025年01月16日 | 9,961 | +92 | +0.93% | 135 |
2025年01月15日 | 9,869 | +24 | +0.24% | 133 |
2025年01月14日 | 9,845 | -104 | -1.05% | 133 |
2025年01月10日 | 9,949 | -3 | -0.03% | 134 |
2025年01月09日 | 9,952 | -14 | -0.14% | 134 |
2025年01月08日 | 9,966 | 0 | 0.00% | 135 |
2025年01月07日 | 9,966 | +33 | +0.33% | 135 |
2025年01月06日 | 9,933 | -33 | -0.33% | 134 |
2024年12月30日 | 9,966 | +24 | +0.24% | 135 |
2024年12月27日 | 9,942 | -2 | -0.02% | 134 |
2024年12月26日 | 9,944 | -1 | -0.01% | 134 |
2024年12月25日 | 9,945 | -2 | -0.02% | 134 |
2024年12月24日 | 9,947 | +21 | +0.21% | 134 |
2024年12月23日 | 9,926 | +53 | +0.54% | 134 |
2024年12月20日 | 9,873 | -96 | -0.96% | 133 |
2024年12月19日 | 9,969 | -151 | -1.49% | 135 |
2024年12月18日 | 10,120 | -63 | -0.62% | 138 |
2024年12月17日 | 10,183 | -48 | -0.47% | 138 |
2024年12月16日 | 10,231 | -64 | -0.62% | 139 |
2024年12月13日 | 10,295 | -27 | -0.26% | 140 |
2024年12月12日 | 10,322 | +35 | +0.34% | 140 |
2024年12月11日 | 10,287 | -33 | -0.32% | 140 |
2024年12月10日 | 10,320 | +8 | +0.08% | 140 |
2024年12月09日 | 10,312 | -8 | -0.08% | 140 |
2024年12月06日 | 10,320 | -18 | -0.17% | 140 |
2024年12月05日 | 10,338 | -19 | -0.18% | 140 |
2024年12月04日 | 10,357 | +32 | +0.31% | 141 |
2024年12月03日 | 10,325 | 0 | 0.00% | 140 |
2024年12月02日 | 10,325 | +28 | +0.27% | 140 |
2024年11月29日 | 10,297 | -10 | -0.10% | 140 |
2024年11月28日 | 10,307 | -7 | -0.07% | 140 |
2024年11月27日 | 10,314 | -12 | -0.12% | 140 |
2024年11月26日 | 10,326 | -5 | -0.05% | 140 |
2024年11月25日 | 10,331 | +31 | +0.30% | 140 |
2024年11月22日 | 10,300 | +38 | +0.37% | 140 |
2024年11月21日 | 10,262 | -5 | -0.05% | 139 |
2024年11月20日 | 10,267 | -3 | -0.03% | 139 |
2024年11月19日 | 10,270 | +56 | +0.55% | 140 |
2024年11月18日 | 10,214 | -45 | -0.44% | 139 |
2024年11月15日 | 10,259 | -22 | -0.21% | 139 |
2024年11月14日 | 10,281 | -37 | -0.36% | 140 |
2024年11月13日 | 10,318 | -86 | -0.83% | 140 |
2024年11月12日 | 10,404 | -50 | -0.48% | 141 |
2024年11月11日 | 10,454 | -27 | -0.26% | 142 |
2024年11月08日 | 10,481 | +46 | +0.44% | 142 |
2024年11月07日 | 10,435 | +19 | +0.18% | 142 |
2024年11月06日 | 10,416 | +51 | +0.49% | 142 |
2024年11月05日 | 10,365 | -16 | -0.15% | 141 |
2024年11月01日 | 10,381 | -92 | -0.88% | 141 |
2024年10月31日 | 10,473 | -7 | -0.07% | 142 |
2024年10月30日 | 10,480 | +9 | +0.09% | 142 |
2024年10月29日 | 10,471 | +21 | +0.20% | 142 |
2024年10月28日 | 10,450 | -42 | -0.40% | 142 |
2024年10月25日 | 10,492 | -17 | -0.16% | 143 |
2024年10月24日 | 10,509 | -39 | -0.37% | 143 |
2024年10月23日 | 10,548 | -13 | -0.12% | 143 |
2024年10月22日 | 10,561 | -51 | -0.48% | 143 |
2024年10月21日 | 10,612 | +15 | +0.14% | 144 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
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