継続募集停止のお知らせ(2022年12月1日更新)
当ファンドについて、ロシアへの制裁強化を受け2022年2月28日以降、設定・解約の申込受付を停止しておりますが、2023年1月21日付の目論見書の定例改版を行わず、継続募集を当面の間停止する旨、委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社より通知がございましたのでお知らせいたします。
なお、受付再開の日時は未定となっており、委託会社からの連絡があり次第お知らせ致します。
詳細については、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」継続募集停止について(2022年12月)

【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
基準価額についてのお知らせ(2)(2022年3月11日)
設定・解約の申込受付停止のお知らせ(2022年2月28日)
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
基準日:2024年05月22日

基準価額8,325
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額2,595百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月22日 8,325 +2 +0.02% 2,595
2024年05月21日 8,323 +20 +0.24% 2,594
2024年05月20日 8,303 +50 +0.61% 2,588
2024年05月17日 8,253 +69 +0.84% 2,573
2024年05月16日 8,184 -27 -0.33% 2,551
2024年05月15日 8,211 +93 +1.15% 2,560
2024年05月14日 8,118 -5 -0.06% 2,531
2024年05月13日 8,123 +38 +0.47% 2,532
2024年05月10日 8,085 +26 +0.32% 2,520
2024年05月09日 8,059 +40 +0.50% 2,512
2024年05月08日 8,019 +238 +3.06% 2,500
2024年05月07日 7,781 -138 -1.74% 2,426
2024年05月02日 7,919 -51 -0.64% 2,469
2024年05月01日 7,970 +104 +1.32% 2,484
2024年04月30日 7,866 +100 +1.29% 2,452
2024年04月26日 7,766 -44 -0.56% 2,421
2024年04月25日 7,810 +78 +1.01% 2,435
2024年04月24日 7,732 +124 +1.63% 2,410
2024年04月23日 7,608 +2 +0.03% 2,372
2024年04月22日 7,606 +82 +1.09% 2,371
2024年04月19日 7,524 +101 +1.36% 2,346
2024年04月18日 7,423 -218 -2.85% 2,314
2024年04月17日 7,641 +5 +0.07% 2,382
2024年04月16日 7,636 -41 -0.53% 2,380
2024年04月15日 7,677 -89 -1.15% 2,393
2024年04月12日 7,766 +79 +1.03% 2,421
2024年04月11日 7,687 -103 -1.32% 2,396
2024年04月10日 7,790 +73 +0.95% 2,428
2024年04月09日 7,717 +37 +0.48% 2,406
2024年04月08日 7,680 +88 +1.16% 2,394
2024年04月05日 7,592 -16 -0.21% 2,367
2024年04月04日 7,608 +60 +0.79% 2,372
2024年04月03日 7,548 +113 +1.52% 2,353
2024年04月02日 7,435 -19 -0.25% 2,318
2024年04月01日 7,454 +7 +0.09% 2,324
2024年03月29日 7,447 -9 -0.12% 2,321
2024年03月28日 7,456 +70 +0.95% 2,324
2024年03月27日 7,386 -83 -1.11% 2,303
2024年03月26日 7,469 -62 -0.82% 2,328
2024年03月25日 7,531 +100 +1.35% 2,348
2024年03月22日 7,431 +24 +0.32% 2,316
2024年03月21日 7,407 +63 +0.86% 2,309
2024年03月19日 7,344 -169 -2.25% 2,289
2024年03月18日 7,513 +27 +0.36% 2,342
2024年03月15日 7,486 -25 -0.33% 2,334
2024年03月14日 7,511 +134 +1.82% 2,342
2024年03月13日 7,377 +32 +0.44% 2,300
2024年03月12日 7,345 +16 +0.22% 2,290
2024年03月11日 7,329 -129 -1.73% 2,285
2024年03月08日 7,458 +6 +0.08% 2,325
2024年03月07日 7,452 -71 -0.94% 2,323
2024年03月06日 7,523 -88 -1.16% 2,345
2024年03月05日 7,611 +30 +0.40% 2,373
2024年03月04日 7,581 +49 +0.65% 2,363
2024年03月01日 7,532 -141 -1.84% 2,348
2024年02月29日 7,673 -33 -0.43% 2,392
2024年02月28日 7,706 -37 -0.48% 2,402
2024年02月27日 7,743 +100 +1.31% 2,414
2024年02月26日 7,643 +264 +3.58% 2,383
ファンドの特徴
主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.63%
3ヶ月 +18.41%
6ヶ月 +30.27%
1年 +55.89%
2年 +27.81%
3年 -13.24%
5年 -5.61%
10年 +0.40%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.63%
3ヶ月 +18.41%
6ヶ月 +30.27%
1年 +55.89%
2年 +63.36%
3年 -34.70%
5年 -25.09%
10年 +4.08%
設定来(年率) +1.87%
設定来 +35.66%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 1.32
1年 2.52
2年 1.30
3年 -0.35
5年 -0.16
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
436
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
77
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.7235%
・各サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルグの年次税(年率0.01%)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2005年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2023年10月20日更新
分配金履歴
2023.10.20 0円
2022.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2023.10.20 0円
2022.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2017.10.20 0円
2016.10.20 0円
2015.10.20 0円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 0円
2009.10.20 0円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,700円
2006.10.20 1,500円
2005.10.20 1,500円
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