継続募集停止のお知らせ(2022年12月1日更新)
当ファンドについて、ロシアへの制裁強化を受け2022年2月28日以降、設定・解約の申込受付を停止しておりますが、2023年1月21日付の目論見書の定例改版を行わず、継続募集を当面の間停止する旨、委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社より通知がございましたのでお知らせいたします。
なお、受付再開の日時は未定となっており、委託会社からの連絡があり次第お知らせ致します。
詳細については、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」継続募集停止について(2022年12月)

【ご参考】当ファンドに関する委託会社からのお知らせ
基準価額についてのお知らせ(2)(2022年3月11日)
設定・解約の申込受付停止のお知らせ(2022年2月28日)

アムンディ・ロシア東欧株ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
基準日:2024年10月03日

基準価額7,904
前日比:+112円 (+1.44%)
純資産総額2,464百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月03日 7,904 +112 +1.44% 2,464
2024年10月02日 7,792 -208 -2.60% 2,429
2024年10月01日 8,000 +64 +0.81% 2,494
2024年09月30日 7,936 -102 -1.27% 2,474
2024年09月27日 8,038 +94 +1.18% 2,506
2024年09月26日 7,944 +164 +2.11% 2,476
2024年09月25日 7,780 +19 +0.24% 2,425
2024年09月24日 7,761 -41 -0.53% 2,419
2024年09月20日 7,802 -5 -0.06% 2,432
2024年09月19日 7,807 +168 +2.20% 2,434
2024年09月18日 7,639 +17 +0.22% 2,381
2024年09月17日 7,622 +200 +2.69% 2,376
2024年09月13日 7,422 -135 -1.79% 2,314
2024年09月12日 7,557 -39 -0.51% 2,356
2024年09月11日 7,596 -61 -0.80% 2,368
2024年09月10日 7,657 -115 -1.48% 2,387
2024年09月09日 7,772 -117 -1.48% 2,423
2024年09月06日 7,889 -18 -0.23% 2,459
2024年09月05日 7,907 -214 -2.64% 2,465
2024年09月04日 8,121 +2 +0.02% 2,532
2024年09月03日 8,119 +98 +1.22% 2,531
2024年09月02日 8,021 +115 +1.45% 2,500
2024年08月30日 7,906 -80 -1.00% 2,465
2024年08月29日 7,986 -23 -0.29% 2,489
2024年08月28日 8,009 -43 -0.53% 2,497
2024年08月27日 8,052 +62 +0.78% 2,510
2024年08月26日 7,990 -12 -0.15% 2,491
2024年08月23日 8,002 +82 +1.04% 2,495
2024年08月22日 7,920 -95 -1.19% 2,469
2024年08月21日 8,015 +2 +0.02% 2,498
2024年08月20日 8,013 +177 +2.26% 2,498
2024年08月19日 7,836 +14 +0.18% 2,443
2024年08月16日 7,822 +63 +0.81% 2,439
2024年08月15日 7,759 +23 +0.30% 2,419
2024年08月14日 7,736 +223 +2.97% 2,412
2024年08月13日 7,513 +93 +1.25% 2,342
2024年08月09日 7,420 +119 +1.63% 2,313
2024年08月08日 7,301 -103 -1.39% 2,276
2024年08月07日 7,404 +106 +1.45% 2,308
2024年08月06日 7,298 -107 -1.44% 2,275
2024年08月05日 7,405 -244 -3.19% 2,308
2024年08月02日 7,649 +75 +0.99% 2,384
2024年08月01日 7,574 -222 -2.85% 2,361
2024年07月31日 7,796 -79 -1.00% 2,430
2024年07月30日 7,875 +8 +0.10% 2,455
2024年07月29日 7,867 -58 -0.73% 2,453
2024年07月26日 7,925 -35 -0.44% 2,471
2024年07月25日 7,960 -207 -2.53% 2,481
2024年07月24日 8,167 -46 -0.56% 2,546
2024年07月23日 8,213 -99 -1.19% 2,560
2024年07月22日 8,312 +121 +1.48% 2,591
2024年07月19日 8,191 -21 -0.26% 2,553
2024年07月18日 8,212 -343 -4.01% 2,560
2024年07月17日 8,555 +45 +0.53% 2,667
2024年07月16日 8,510 +112 +1.33% 2,653
2024年07月12日 8,398 -139 -1.63% 2,618
2024年07月11日 8,537 +41 +0.48% 2,661
2024年07月10日 8,496 +62 +0.74% 2,648
2024年07月09日 8,434 -70 -0.82% 2,629
2024年07月08日 8,504 +31 +0.37% 2,651
2024年07月05日 8,473 +66 +0.79% 2,641
2024年07月04日 8,407 -59 -0.70% 2,621
ファンドの特徴
主として、ロシア・東欧諸国の企業、またはロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指します。
ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 -4.72%
6ヶ月 +6.57%
1年 +42.58%
2年 +40.45%
3年 -18.09%
5年 -5.98%
10年 -0.39%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.38%
3ヶ月 -4.72%
6ヶ月 +6.57%
1年 +42.58%
2年 +97.27%
3年 -45.05%
5年 -26.52%
10年 -3.82%
設定来(年率) +1.86%
設定来 +36.36%
2024年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 0.21
1年 1.27
2年 1.77
3年 -0.45
5年 -0.13
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
778
値上がり(6ヶ月)
59
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.7235%
・各サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルグの年次税(年率0.01%)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2005年03月31日
償還日 無期限
決算日 原則 10月20日

2023年10月20日更新
分配金履歴
2023.10.20 0円
2022.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2023.10.20 0円
2022.10.20 0円
2021.10.20 0円
2020.10.20 0円
2019.10.21 0円
2018.10.22 0円
2017.10.20 0円
2016.10.20 0円
2015.10.20 0円
2014.10.20 0円
2013.10.21 0円
2012.10.22 0円
2011.10.20 0円
2010.10.20 0円
2009.10.20 0円
2008.10.20 0円
2007.10.22 2,700円
2006.10.20 1,500円
2005.10.20 1,500円
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