アムンディ・ロシア東欧株ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年10月03日 | 7,904 | +112 | +1.44% | 2,464 |
2024年10月02日 | 7,792 | -208 | -2.60% | 2,429 |
2024年10月01日 | 8,000 | +64 | +0.81% | 2,494 |
2024年09月30日 | 7,936 | -102 | -1.27% | 2,474 |
2024年09月27日 | 8,038 | +94 | +1.18% | 2,506 |
2024年09月26日 | 7,944 | +164 | +2.11% | 2,476 |
2024年09月25日 | 7,780 | +19 | +0.24% | 2,425 |
2024年09月24日 | 7,761 | -41 | -0.53% | 2,419 |
2024年09月20日 | 7,802 | -5 | -0.06% | 2,432 |
2024年09月19日 | 7,807 | +168 | +2.20% | 2,434 |
2024年09月18日 | 7,639 | +17 | +0.22% | 2,381 |
2024年09月17日 | 7,622 | +200 | +2.69% | 2,376 |
2024年09月13日 | 7,422 | -135 | -1.79% | 2,314 |
2024年09月12日 | 7,557 | -39 | -0.51% | 2,356 |
2024年09月11日 | 7,596 | -61 | -0.80% | 2,368 |
2024年09月10日 | 7,657 | -115 | -1.48% | 2,387 |
2024年09月09日 | 7,772 | -117 | -1.48% | 2,423 |
2024年09月06日 | 7,889 | -18 | -0.23% | 2,459 |
2024年09月05日 | 7,907 | -214 | -2.64% | 2,465 |
2024年09月04日 | 8,121 | +2 | +0.02% | 2,532 |
2024年09月03日 | 8,119 | +98 | +1.22% | 2,531 |
2024年09月02日 | 8,021 | +115 | +1.45% | 2,500 |
2024年08月30日 | 7,906 | -80 | -1.00% | 2,465 |
2024年08月29日 | 7,986 | -23 | -0.29% | 2,489 |
2024年08月28日 | 8,009 | -43 | -0.53% | 2,497 |
2024年08月27日 | 8,052 | +62 | +0.78% | 2,510 |
2024年08月26日 | 7,990 | -12 | -0.15% | 2,491 |
2024年08月23日 | 8,002 | +82 | +1.04% | 2,495 |
2024年08月22日 | 7,920 | -95 | -1.19% | 2,469 |
2024年08月21日 | 8,015 | +2 | +0.02% | 2,498 |
2024年08月20日 | 8,013 | +177 | +2.26% | 2,498 |
2024年08月19日 | 7,836 | +14 | +0.18% | 2,443 |
2024年08月16日 | 7,822 | +63 | +0.81% | 2,439 |
2024年08月15日 | 7,759 | +23 | +0.30% | 2,419 |
2024年08月14日 | 7,736 | +223 | +2.97% | 2,412 |
2024年08月13日 | 7,513 | +93 | +1.25% | 2,342 |
2024年08月09日 | 7,420 | +119 | +1.63% | 2,313 |
2024年08月08日 | 7,301 | -103 | -1.39% | 2,276 |
2024年08月07日 | 7,404 | +106 | +1.45% | 2,308 |
2024年08月06日 | 7,298 | -107 | -1.44% | 2,275 |
2024年08月05日 | 7,405 | -244 | -3.19% | 2,308 |
2024年08月02日 | 7,649 | +75 | +0.99% | 2,384 |
2024年08月01日 | 7,574 | -222 | -2.85% | 2,361 |
2024年07月31日 | 7,796 | -79 | -1.00% | 2,430 |
2024年07月30日 | 7,875 | +8 | +0.10% | 2,455 |
2024年07月29日 | 7,867 | -58 | -0.73% | 2,453 |
2024年07月26日 | 7,925 | -35 | -0.44% | 2,471 |
2024年07月25日 | 7,960 | -207 | -2.53% | 2,481 |
2024年07月24日 | 8,167 | -46 | -0.56% | 2,546 |
2024年07月23日 | 8,213 | -99 | -1.19% | 2,560 |
2024年07月22日 | 8,312 | +121 | +1.48% | 2,591 |
2024年07月19日 | 8,191 | -21 | -0.26% | 2,553 |
2024年07月18日 | 8,212 | -343 | -4.01% | 2,560 |
2024年07月17日 | 8,555 | +45 | +0.53% | 2,667 |
2024年07月16日 | 8,510 | +112 | +1.33% | 2,653 |
2024年07月12日 | 8,398 | -139 | -1.63% | 2,618 |
2024年07月11日 | 8,537 | +41 | +0.48% | 2,661 |
2024年07月10日 | 8,496 | +62 | +0.74% | 2,648 |
2024年07月09日 | 8,434 | -70 | -0.82% | 2,629 |
2024年07月08日 | 8,504 | +31 | +0.37% | 2,651 |
2024年07月05日 | 8,473 | +66 | +0.79% | 2,641 |
2024年07月04日 | 8,407 | -59 | -0.70% | 2,621 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質上限1.7235% |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|