投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

アムンディ・アラブ株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額18,313
前日比:+61円 (+0.33%)
純資産総額2,898百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 18,313 +61 +0.33% 2,898
2024年02月21日 18,252 -23 -0.13% 2,890
2024年02月20日 18,275 +200 +1.11% 2,896
2024年02月19日 18,075 +3 +0.02% 2,864
2024年02月16日 18,072 -15 -0.08% 2,862
2024年02月15日 18,087 +129 +0.72% 2,869
2024年02月14日 17,958 +187 +1.05% 2,863
2024年02月13日 17,771 +157 +0.89% 2,832
2024年02月09日 17,614 +251 +1.45% 2,809
2024年02月08日 17,363 +90 +0.52% 2,770
2024年02月07日 17,273 -74 -0.43% 2,758
2024年02月06日 17,347 +27 +0.16% 2,775
2024年02月05日 17,320 +320 +1.88% 2,774
2024年02月02日 17,000 +74 +0.44% 2,722
2024年02月01日 16,926 -235 -1.37% 2,713
2024年01月31日 17,161 -223 -1.28% 2,751
2024年01月30日 17,384 -141 -0.80% 2,793
2024年01月29日 17,525 +152 +0.87% 2,811
2024年01月26日 17,373 -70 -0.40% 2,787
2024年01月25日 17,443 +55 +0.32% 2,805
2024年01月24日 17,388 -9 -0.05% 2,798
2024年01月23日 17,397 +139 +0.81% 2,795
2024年01月22日 17,258 +68 +0.40% 2,775
2024年01月19日 17,190 -179 -1.03% 2,773
2024年01月18日 17,369 +149 +0.87% 2,803
2024年01月17日 17,220 +60 +0.35% 2,780
2024年01月16日 17,160 +210 +1.24% 2,771
2024年01月15日 16,950 -44 -0.26% 2,740
2024年01月12日 16,994 -67 -0.39% 2,746
2024年01月11日 17,061 +115 +0.68% 2,760
2024年01月10日 16,946 +156 +0.93% 2,745
2024年01月09日 16,790 -54 -0.32% 2,723
2024年01月05日 16,844 +446 +2.72% 2,734
2024年01月04日 16,398 +247 +1.53% 2,664
2023年12月29日 16,151 +64 +0.40% 2,635
2023年12月28日 16,087 +259 +1.64% 2,630
2023年12月27日 15,828 +56 +0.36% 2,588
2023年12月26日 15,772 +5 +0.03% 2,579
2023年12月25日 15,767 -15 -0.10% 2,578
2023年12月22日 15,782 -204 -1.28% 2,580
2023年12月21日 15,986 -21 -0.13% 2,623
2023年12月20日 16,007 +216 +1.37% 2,627
2023年12月19日 15,791 +135 +0.86% 2,593
2023年12月18日 15,656 +4 +0.03% 2,573
2023年12月15日 15,652 +145 +0.94% 2,577
2023年12月14日 15,507 -327 -2.07% 2,556
2023年12月13日 15,834 +24 +0.15% 2,629
2023年12月12日 15,810 +54 +0.34% 2,633
2023年12月11日 15,756 +271 +1.75% 2,635
2023年12月08日 15,485 -367 -2.32% 2,592
2023年12月07日 15,852 +57 +0.36% 2,666
2023年12月06日 15,795 +13 +0.08% 2,658
2023年12月05日 15,782 +84 +0.54% 2,658
2023年12月04日 15,698 -150 -0.95% 2,645
2023年12月01日 15,848 +145 +0.92% 2,670
2023年11月30日 15,703 +18 +0.11% 2,647
2023年11月29日 15,685 -106 -0.67% 2,643
2023年11月28日 15,791 -162 -1.02% 2,663
2023年11月27日 15,953 +8 +0.05% 2,694
2023年11月24日 15,945 +123 +0.78% 2,696
ファンドの特徴
主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業(※)に実質的に投資します。(※) サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等(これに準じるワラントや債券等を含みます)を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。ベンチマークはありません。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.25%
3ヶ月 +12.73%
6ヶ月 +7.21%
1年 +25.82%
2年 +12.08%
3年 +23.17%
5年 +12.70%
10年 +7.32%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.25%
3ヶ月 +12.73%
6ヶ月 +7.21%
1年 +25.82%
2年 +25.62%
3年 +86.86%
5年 +81.85%
10年 +101.84%
設定来(年率) +4.53%
設定来 +72.61%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.39
6ヶ月 0.54
1年 2.31
2年 0.66
3年 1.40
5年 0.69
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
378
月間ページ閲覧
643
値上がり(6ヶ月)
481
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して、実質上限2.254%(=1.254%+1.0%)+成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
◆有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用および各サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルグの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則、4月15日、10月15日

2023年10月16日更新
分配金履歴
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2020.10.15 0円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 0円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 0円
2014.10.15 100円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
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