アムンディ・アラブ株式ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
基準日:2025年01月21日

基準価額19,010
前日比:+36円 (+0.19%)
純資産総額2,619百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月21日 19,010 +36 +0.19% 2,619
2025年01月20日 18,974 +177 +0.94% 2,615
2025年01月17日 18,797 -67 -0.36% 2,589
2025年01月16日 18,864 -190 -1.00% 2,610
2025年01月15日 19,054 -13 -0.07% 2,644
2025年01月14日 19,067 -216 -1.12% 2,633
2025年01月10日 19,283 -32 -0.17% 2,663
2025年01月09日 19,315 +13 +0.07% 2,666
2025年01月08日 19,302 +53 +0.28% 2,663
2025年01月07日 19,249 +191 +1.00% 2,655
2025年01月06日 19,058 +159 +0.84% 2,631
2024年12月30日 18,899 +19 +0.10% 2,606
2024年12月27日 18,880 +87 +0.46% 2,603
2024年12月26日 18,793 +5 +0.03% 2,591
2024年12月25日 18,788 -9 -0.05% 2,590
2024年12月24日 18,797 +161 +0.86% 2,592
2024年12月23日 18,636 -126 -0.67% 2,573
2024年12月20日 18,762 +319 +1.73% 2,590
2024年12月19日 18,443 +152 +0.83% 2,549
2024年12月18日 18,291 -75 -0.41% 2,531
2024年12月17日 18,366 +256 +1.41% 2,547
2024年12月16日 18,110 +102 +0.57% 2,511
2024年12月13日 18,008 +48 +0.27% 2,497
2024年12月12日 17,960 +59 +0.33% 2,492
2024年12月11日 17,901 +42 +0.24% 2,484
2024年12月10日 17,859 +307 +1.75% 2,476
2024年12月09日 17,552 -38 -0.22% 2,434
2024年12月06日 17,590 +16 +0.09% 2,439
2024年12月05日 17,574 +100 +0.57% 2,437
2024年12月04日 17,474 +59 +0.34% 2,488
2024年12月03日 17,415 -32 -0.18% 2,480
2024年12月02日 17,447 +33 +0.19% 2,485
2024年11月29日 17,414 -68 -0.39% 2,482
2024年11月28日 17,482 -268 -1.51% 2,491
2024年11月27日 17,750 -80 -0.45% 2,531
2024年11月26日 17,830 -24 -0.13% 2,548
2024年11月25日 17,854 -30 -0.17% 2,551
2024年11月22日 17,884 -160 -0.89% 2,556
2024年11月21日 18,044 +53 +0.29% 2,580
2024年11月20日 17,991 +87 +0.49% 2,572
2024年11月19日 17,904 +22 +0.12% 2,561
2024年11月18日 17,882 -241 -1.33% 2,548
2024年11月15日 18,123 +7 +0.04% 2,587
2024年11月14日 18,116 +17 +0.09% 2,586
2024年11月13日 18,099 +113 +0.63% 2,585
2024年11月12日 17,986 +93 +0.52% 2,559
2024年11月11日 17,893 +13 +0.07% 2,548
2024年11月08日 17,880 -190 -1.05% 2,543
2024年11月07日 18,070 +298 +1.68% 2,573
2024年11月06日 17,772 +25 +0.14% 2,533
2024年11月05日 17,747 +81 +0.46% 2,529
2024年11月01日 17,666 -186 -1.04% 2,537
2024年10月31日 17,852 +44 +0.25% 2,564
2024年10月30日 17,808 +51 +0.29% 2,557
2024年10月29日 17,757 +34 +0.19% 2,549
2024年10月28日 17,723 +349 +2.01% 2,549
2024年10月25日 17,374 -64 -0.37% 2,498
2024年10月24日 17,438 +40 +0.23% 2,507
2024年10月23日 17,398 -24 -0.14% 2,501
2024年10月22日 17,422 +299 +1.75% 2,504
ファンドの特徴
主としてアラブ地域を中心とした中東・北アフリカ諸国で事業を展開する企業(※)に実質的に投資します。(※) サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、エジプト、モロッコ、チュニジア、レバノン、ヨルダン等の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等(これに準じるワラントや債券等を含みます)を実質的な投資対象とします。実質的な投資対象国はこれらに限定するものではなく変更または増減する場合があります。ベンチマークはありません。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.53%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +4.56%
1年 +17.01%
2年 +16.54%
3年 +14.23%
5年 +14.56%
10年 +5.77%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.53%
3ヶ月 +11.87%
6ヶ月 +4.56%
1年 +17.01%
2年 +35.81%
3年 +49.03%
5年 +97.32%
10年 +75.25%
設定来(年率) +5.32%
設定来 +89.99%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 0.26
1年 1.03
2年 1.19
3年 0.80
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
356
値上がり(6ヶ月)
762
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して、実質上限2.254%(=1.254%+1.0%)+成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
◆有価証券売買時の売買委託手数料、組入資産の保管費用および各サブファンドにそれぞれかかるルクセンブルグの年次税(年率0.01%)などの諸費用がかかります。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アムンディ・ジャパン
設定日 2008年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則、4月15日、10月15日

2024年10月15日更新
分配金履歴
2024.10.15 0円
2024.04.15 0円
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2024.10.15 0円
2024.04.15 0円
2023.10.16 0円
2023.04.17 0円
2022.10.17 0円
2022.04.15 0円
2021.10.15 0円
2021.04.15 0円
2020.10.15 0円
2020.04.15 0円
2019.10.15 0円
2019.04.15 0円
2018.10.15 0円
2018.04.16 0円
2017.10.16 0円
2017.04.17 0円
2016.10.17 0円
2016.04.15 0円
2015.10.15 0円
2015.04.15 0円
2014.10.15 100円
2014.04.15 0円
2013.10.15 0円
2013.04.15 0円
2012.10.15 0円
2012.04.16 0円
2011.10.17 0円
2011.04.15 0円
2010.10.15 0円
2010.04.15 0円
2009.10.15 0円
2009.04.15 0円
2008.10.15 0円
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