ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額19,655
前日比:+229円 (+1.18%)
純資産総額15,668百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 19,655 +229 +1.18% 15,668
2020年05月26日 19,426 +100 +0.52% 15,486
2020年05月25日 19,326 -24 -0.12% 15,405
2020年05月22日 19,350 -155 -0.79% 15,424
2020年05月21日 19,505 +246 +1.28% 15,551
2020年05月20日 19,259 -11 -0.06% 15,353
2020年05月19日 19,270 +664 +3.57% 15,359
2020年05月18日 18,606 +35 +0.19% 14,829
2020年05月15日 18,571 +152 +0.83% 14,803
2020年05月14日 18,419 -389 -2.07% 14,681
2020年05月13日 18,808 -330 -1.72% 14,992
2020年05月12日 19,138 +72 +0.38% 15,264
2020年05月11日 19,066 +379 +2.03% 15,206
2020年05月08日 18,687 +266 +1.44% 14,906
2020年05月07日 18,421 -599 -3.15% 14,695
2020年05月01日 19,020 -136 -0.71% 15,178
2020年04月30日 19,156 +405 +2.16% 15,295
2020年04月28日 18,751 +265 +1.43% 14,969
2020年04月27日 18,486 +146 +0.80% 14,761
2020年04月24日 18,340 +6 +0.03% 14,646
2020年04月23日 18,334 +364 +2.03% 14,648
2020年04月22日 17,970 -578 -3.12% 14,353
2020年04月21日 18,548 -250 -1.33% 14,812
2020年04月20日 18,798 +482 +2.63% 15,006
2020年04月17日 18,316 +129 +0.71% 14,650
2020年04月16日 18,187 -399 -2.15% 14,549
2020年04月15日 18,586 +379 +2.08% 14,871
2020年04月14日 18,207 -224 -1.22% 14,568
2020年04月13日 18,431 -60 -0.32% 14,747
2020年04月10日 18,491 +230 +1.26% 14,796
2020年04月09日 18,261 +516 +2.91% 14,611
2020年04月08日 17,745 +26 +0.15% 14,194
2020年04月07日 17,719 +1,046 +6.27% 14,184
2020年04月06日 16,673 -114 -0.68% 13,349
2020年04月03日 16,787 +342 +2.08% 13,434
2020年04月02日 16,445 -718 -4.18% 13,167
2020年04月01日 17,163 -290 -1.66% 13,742
2020年03月31日 17,453 +614 +3.65% 13,983
2020年03月30日 16,839 -775 -4.40% 13,493
2020年03月27日 17,614 +617 +3.63% 14,117
2020年03月26日 16,997 +318 +1.91% 13,624
2020年03月25日 16,679 +1,466 +9.64% 13,365
2020年03月24日 15,213 -490 -3.12% 12,197
2020年03月23日 15,703 -50 -0.32% 12,590
2020年03月19日 15,753 -678 -4.13% 12,628
2020年03月18日 16,431 +814 +5.21% 13,170
2020年03月17日 15,617 -1,833 -10.50% 12,523
2020年03月16日 17,450 +1,423 +8.88% 14,035
2020年03月13日 16,027 -1,728 -9.73% 12,906
2020年03月12日 17,755 -792 -4.27% 14,315
2020年03月11日 18,547 +843 +4.76% 14,976
2020年03月10日 17,704 -1,233 -6.51% 14,305
2020年03月09日 18,937 -1,194 -5.93% 15,305
2020年03月06日 20,131 -766 -3.67% 16,270
2020年03月05日 20,897 +678 +3.35% 16,887
2020年03月04日 20,219 -490 -2.37% 16,332
2020年03月03日 20,709 +793 +3.98% 16,759
2020年03月02日 19,916 -637 -3.10% 16,143
2020年02月28日 20,553 -977 -4.54% 16,658
ファンドの特徴
「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式市場に投資します。
MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
530
分配金利回り
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月間ページ閲覧
494
値上がり(6ヶ月)
527
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2019年12月02日更新
分配金履歴
2019.12.02 390円
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2019.12.02 390円
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 100円
2006.11.30 200円
2005.11.30 200円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.76%
3ヶ月 -14.20%
6ヶ月 -8.42%
1年 -7.33%
2年 +0.26%
3年 +3.45%
5年 +2.39%
10年 +8.78%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.76%
3ヶ月 -14.20%
6ヶ月 -8.21%
1年 -7.12%
2年 +0.77%
3年 +10.98%
5年 +12.42%
10年 +130.35%
設定来(年率) +5.31%
設定来 +113.86%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.39
6ヶ月 -0.30
1年 -0.32
2年 0.02
3年 0.20
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+