ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月04日 | 51,215 | +694 | +1.37% | 34,787 |
2025年07月03日 | 50,521 | +212 | +0.42% | 34,319 |
2025年07月02日 | 50,309 | -80 | -0.16% | 34,190 |
2025年07月01日 | 50,389 | -129 | -0.26% | 34,263 |
2025年06月30日 | 50,518 | +377 | +0.75% | 34,352 |
2025年06月27日 | 50,141 | +278 | +0.56% | 34,095 |
2025年06月26日 | 49,863 | -130 | -0.26% | 33,914 |
2025年06月25日 | 49,993 | +361 | +0.73% | 34,014 |
2025年06月24日 | 49,632 | +168 | +0.34% | 33,785 |
2025年06月23日 | 49,464 | +262 | +0.53% | 33,691 |
2025年06月20日 | 49,202 | +93 | +0.19% | 33,512 |
2025年06月19日 | 49,109 | -192 | -0.39% | 33,450 |
2025年06月18日 | 49,301 | -361 | -0.73% | 33,580 |
2025年06月17日 | 49,662 | +647 | +1.32% | 33,831 |
2025年06月16日 | 49,015 | -76 | -0.15% | 33,393 |
2025年06月13日 | 49,091 | -213 | -0.43% | 33,475 |
2025年06月12日 | 49,304 | -322 | -0.65% | 33,620 |
2025年06月11日 | 49,626 | +279 | +0.57% | 33,852 |
2025年06月10日 | 49,347 | -32 | -0.06% | 33,670 |
2025年06月09日 | 49,379 | +749 | +1.54% | 33,696 |
2025年06月06日 | 48,630 | +201 | +0.42% | 33,195 |
2025年06月05日 | 48,429 | -331 | -0.68% | 33,064 |
2025年06月04日 | 48,760 | +595 | +1.24% | 33,299 |
2025年06月03日 | 48,165 | -57 | -0.12% | 32,895 |
2025年06月02日 | 48,222 | -45 | -0.09% | 32,937 |
2025年05月30日 | 48,267 | -500 | -1.03% | 32,969 |
2025年05月29日 | 48,767 | +324 | +0.67% | 33,311 |
2025年05月28日 | 48,443 | +1,282 | +2.72% | 33,096 |
2025年05月27日 | 47,161 | -15 | -0.03% | 32,220 |
2025年05月26日 | 47,176 | -619 | -1.30% | 32,231 |
2025年05月23日 | 47,795 | +85 | +0.18% | 32,652 |
2025年05月22日 | 47,710 | -896 | -1.84% | 32,594 |
2025年05月21日 | 48,606 | -355 | -0.73% | 33,210 |
2025年05月20日 | 48,961 | +213 | +0.44% | 33,479 |
2025年05月19日 | 48,748 | +252 | +0.52% | 33,338 |
2025年05月16日 | 48,496 | -164 | -0.34% | 33,174 |
2025年05月15日 | 48,660 | -326 | -0.67% | 33,288 |
2025年05月14日 | 48,986 | +213 | +0.44% | 33,509 |
2025年05月13日 | 48,773 | +1,823 | +3.88% | 33,370 |
2025年05月12日 | 46,950 | +86 | +0.18% | 32,126 |
2025年05月09日 | 46,864 | +870 | +1.89% | 32,066 |
2025年05月08日 | 45,994 | +289 | +0.63% | 31,478 |
2025年05月07日 | 45,705 | -682 | -1.47% | 31,275 |
2025年05月02日 | 46,387 | +1,105 | +2.44% | 31,741 |
2025年05月01日 | 45,282 | +219 | +0.49% | 30,985 |
2025年04月30日 | 45,063 | -11 | -0.02% | 30,835 |
2025年04月28日 | 45,074 | +458 | +1.03% | 30,853 |
2025年04月25日 | 44,616 | +799 | +1.82% | 30,540 |
2025年04月24日 | 43,817 | +939 | +2.19% | 29,999 |
2025年04月23日 | 42,878 | +1,131 | +2.71% | 29,361 |
2025年04月22日 | 41,747 | -845 | -1.98% | 28,587 |
2025年04月21日 | 42,592 | -302 | -0.70% | 29,166 |
2025年04月18日 | 42,894 | +38 | +0.09% | 29,372 |
2025年04月17日 | 42,856 | -810 | -1.85% | 29,360 |
2025年04月16日 | 43,666 | -135 | -0.31% | 29,919 |
2025年04月15日 | 43,801 | +619 | +1.43% | 30,013 |
2025年04月14日 | 43,182 | +563 | +1.32% | 29,589 |
2025年04月11日 | 42,619 | -1,692 | -3.82% | 29,206 |
2025年04月10日 | 44,311 | +3,259 | +7.94% | 30,378 |
2025年04月09日 | 41,052 | -959 | -2.28% | 28,151 |
2025年04月08日 | 42,011 | +46 | +0.11% | 28,834 |
2025年04月07日 | 41,965 | -2,723 | -6.09% | 28,812 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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