ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年10月15日

基準価額20,620
前日比:+291円 (+1.43%)
純資産総額16,820百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 20,620 +291 +1.43% 16,820
2019年10月11日 20,329 +297 +1.48% 16,583
2019年10月10日 20,032 +197 +0.99% 16,345
2019年10月09日 19,835 -331 -1.64% 16,182
2019年10月08日 20,166 +85 +0.42% 16,459
2019年10月07日 20,081 +215 +1.08% 16,390
2019年10月04日 19,866 +70 +0.35% 16,214
2019年10月03日 19,796 -512 -2.52% 16,175
2019年10月02日 20,308 -308 -1.49% 16,594
2019年10月01日 20,616 +115 +0.56% 16,849
2019年09月30日 20,501 -30 -0.15% 16,752
2019年09月27日 20,531 +2 +0.01% 16,776
2019年09月26日 20,529 +141 +0.69% 16,772
2019年09月25日 20,388 -230 -1.12% 16,672
2019年09月24日 20,618 -197 -0.95% 16,872
2019年09月20日 20,815 -24 -0.12% 17,037
2019年09月19日 20,839 +17 +0.08% 17,059
2019年09月18日 20,822 +62 +0.30% 17,054
2019年09月17日 20,760 -87 -0.42% 17,012
2019年09月13日 20,847 +104 +0.50% 17,085
2019年09月12日 20,743 +217 +1.06% 17,003
2019年09月11日 20,526 +50 +0.24% 16,829
2019年09月10日 20,476 +92 +0.45% 16,800
2019年09月09日 20,384 +4 +0.02% 16,736
2019年09月06日 20,380 +347 +1.73% 16,733
2019年09月05日 20,033 +334 +1.70% 16,449
2019年09月04日 19,699 -170 -0.86% 16,166
2019年09月03日 19,869 +28 +0.14% 16,305
2019年09月02日 19,841 -36 -0.18% 16,279
2019年08月30日 19,877 +296 +1.51% 16,308
2019年08月29日 19,581 +133 +0.68% 16,063
2019年08月28日 19,448 -39 -0.20% 15,950
2019年08月27日 19,487 +264 +1.37% 15,982
2019年08月26日 19,223 -671 -3.37% 15,765
2019年08月23日 19,894 -27 -0.14% 16,333
2019年08月22日 19,921 +212 +1.08% 16,353
2019年08月21日 19,709 -181 -0.91% 16,178
2019年08月20日 19,890 +266 +1.36% 16,331
2019年08月19日 19,624 +313 +1.62% 16,119
2019年08月16日 19,311 +12 +0.06% 15,868
2019年08月15日 19,299 -570 -2.87% 15,855
2019年08月14日 19,869 +389 +2.00% 16,327
2019年08月13日 19,480 -433 -2.17% 16,008
2019年08月09日 19,913 +343 +1.75% 16,367
2019年08月08日 19,570 +17 +0.09% 16,085
2019年08月07日 19,553 +182 +0.94% 16,069
2019年08月06日 19,371 -599 -3.00% 15,919
2019年08月05日 19,970 -370 -1.82% 16,403
2019年08月02日 20,340 -497 -2.39% 16,708
2019年08月01日 20,837 -92 -0.44% 17,115
2019年07月31日 20,929 -148 -0.70% 17,200
2019年07月30日 21,077 +59 +0.28% 17,321
2019年07月29日 21,018 +55 +0.26% 17,272
2019年07月26日 20,963 -12 -0.06% 17,229
2019年07月25日 20,975 +73 +0.35% 17,241
2019年07月24日 20,902 +154 +0.74% 17,177
2019年07月23日 20,748 +48 +0.23% 17,050
2019年07月22日 20,700 -22 -0.11% 17,011
2019年07月19日 20,722 +4 +0.02% 17,037
2019年07月18日 20,718 -188 -0.90% 17,058
2019年07月17日 20,906 +8 +0.04% 17,217
2019年07月16日 20,898 -24 -0.11% 17,209
ファンドの特長
「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式市場に投資します。
MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
720
分配金利回り
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月間ページ閲覧
486
値上がり(6ヶ月)
725
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 100円
2006.11.30 200円
2005.11.30 200円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +1.70%
1年 -3.82%
2年 +3.85%
3年 +12.37%
5年 +6.28%
10年 +10.65%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.14%
3ヶ月 +0.53%
6ヶ月 +1.70%
1年 -3.85%
2年 +7.73%
3年 +41.37%
5年 +34.63%
10年 +171.76%
設定来(年率) +5.92%
設定来 +123.41%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.05
6ヶ月 0.12
1年 -0.19
2年 0.25
3年 0.88
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4