ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月22日

基準価額48,582
前日比:-312円 (-0.64%)
純資産総額34,305百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 48,582 -312 -0.64% 34,305
2024年07月19日 48,894 +129 +0.26% 34,525
2024年07月18日 48,765 -1,419 -2.83% 34,455
2024年07月17日 50,184 +271 +0.54% 35,480
2024年07月16日 49,913 +163 +0.33% 35,297
2024年07月12日 49,750 -1,037 -2.04% 35,185
2024年07月11日 50,787 +567 +1.13% 35,920
2024年07月10日 50,220 +129 +0.26% 35,543
2024年07月09日 50,091 +79 +0.16% 35,452
2024年07月08日 50,012 +53 +0.11% 35,405
2024年07月05日 49,959 -9 -0.02% 35,367
2024年07月04日 49,968 +287 +0.58% 35,396
2024年07月03日 49,681 +195 +0.39% 35,190
2024年07月02日 49,486 +254 +0.52% 35,062
2024年07月01日 49,232 -83 -0.17% 34,888
2024年06月28日 49,315 +118 +0.24% 34,964
2024年06月27日 49,197 +280 +0.57% 34,880
2024年06月26日 48,917 +184 +0.38% 34,682
2024年06月25日 48,733 -96 -0.20% 34,561
2024年06月24日 48,829 +103 +0.21% 34,634
2024年06月21日 48,726 +237 +0.49% 34,574
2024年06月20日 48,489 +48 +0.10% 34,407
2024年06月19日 48,441 +237 +0.49% 34,371
2024年06月18日 48,204 +378 +0.79% 34,200
2024年06月17日 47,826 -73 -0.15% 33,933
2024年06月14日 47,899 +23 +0.05% 33,990
2024年06月13日 47,876 +366 +0.77% 33,971
2024年06月12日 47,510 -62 -0.13% 33,716
2024年06月11日 47,572 +163 +0.34% 33,769
2024年06月10日 47,409 +182 +0.39% 33,677
2024年06月07日 47,227 +77 +0.16% 33,549
2024年06月06日 47,150 +665 +1.43% 33,490
2024年06月05日 46,485 -390 -0.83% 33,017
2024年06月04日 46,875 -112 -0.24% 33,296
2024年06月03日 46,987 +468 +1.01% 33,375
2024年05月31日 46,519 -381 -0.81% 33,070
2024年05月30日 46,900 -386 -0.82% 33,341
2024年05月29日 47,286 +58 +0.12% 33,624
2024年05月28日 47,228 +84 +0.18% 33,583
2024年05月27日 47,144 +171 +0.36% 33,523
2024年05月24日 46,973 -226 -0.48% 33,401
2024年05月23日 47,199 -2 0.00% 33,563
2024年05月22日 47,201 +4 +0.01% 33,572
2024年05月21日 47,197 +230 +0.49% 33,591
2024年05月20日 46,967 +158 +0.34% 33,440
2024年05月17日 46,809 +392 +0.84% 33,329
2024年05月16日 46,417 -218 -0.47% 33,049
2024年05月15日 46,635 +264 +0.57% 33,205
2024年05月14日 46,371 +125 +0.27% 33,028
2024年05月13日 46,246 +201 +0.44% 32,941
2024年05月10日 46,045 +260 +0.57% 32,801
2024年05月09日 45,785 +223 +0.49% 32,643
2024年05月08日 45,562 +360 +0.80% 32,490
2024年05月07日 45,202 +698 +1.57% 32,236
2024年05月02日 44,504 -600 -1.33% 31,744
2024年05月01日 45,104 -377 -0.83% 32,176
2024年04月30日 45,481 +896 +2.01% 32,445
2024年04月26日 44,585 -107 -0.24% 31,806
2024年04月25日 44,692 +158 +0.35% 31,883
2024年04月24日 44,534 +572 +1.30% 31,779
2024年04月23日 43,962 +396 +0.91% 31,369
ファンドの特徴
「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式市場に投資します。
MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.01%
3ヶ月 +9.78%
6ヶ月 +26.87%
1年 +34.97%
2年 +28.28%
3年 +20.59%
5年 +20.85%
10年 +13.90%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +6.01%
3ヶ月 +9.78%
6ヶ月 +26.87%
1年 +34.78%
2年 +63.51%
3年 +73.40%
5年 +150.55%
10年 +243.52%
設定来(年率) +16.78%
設定来 +429.35%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.37
6ヶ月 4.33
1年 3.14
2年 2.05
3年 1.38
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
176
値上がり(6ヶ月)
176
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2023年11月30日更新
分配金履歴
2023.11.30 250円
2022.11.30 440円
2021.11.30 410円
2020.11.30 290円
2019.12.02 390円
2018.11.30 200円
2023.11.30 250円
2022.11.30 440円
2021.11.30 410円
2020.11.30 290円
2019.12.02 390円
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 100円
2006.11.30 200円
2005.11.30 200円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
もっと見る閉じる