ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額19,709
前日比:-181円 (-0.91%)
純資産総額16,178百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 19,709 -181 -0.91% 16,178
2019年08月20日 19,890 +266 +1.36% 16,331
2019年08月19日 19,624 +313 +1.62% 16,119
2019年08月16日 19,311 +12 +0.06% 15,868
2019年08月15日 19,299 -570 -2.87% 15,855
2019年08月14日 19,869 +389 +2.00% 16,327
2019年08月13日 19,480 -433 -2.17% 16,008
2019年08月09日 19,913 +343 +1.75% 16,367
2019年08月08日 19,570 +17 +0.09% 16,085
2019年08月07日 19,553 +182 +0.94% 16,069
2019年08月06日 19,371 -599 -3.00% 15,919
2019年08月05日 19,970 -370 -1.82% 16,403
2019年08月02日 20,340 -497 -2.39% 16,708
2019年08月01日 20,837 -92 -0.44% 17,115
2019年07月31日 20,929 -148 -0.70% 17,200
2019年07月30日 21,077 +59 +0.28% 17,321
2019年07月29日 21,018 +55 +0.26% 17,272
2019年07月26日 20,963 -12 -0.06% 17,229
2019年07月25日 20,975 +73 +0.35% 17,241
2019年07月24日 20,902 +154 +0.74% 17,177
2019年07月23日 20,748 +48 +0.23% 17,050
2019年07月22日 20,700 -22 -0.11% 17,011
2019年07月19日 20,722 +4 +0.02% 17,037
2019年07月18日 20,718 -188 -0.90% 17,058
2019年07月17日 20,906 +8 +0.04% 17,217
2019年07月16日 20,898 -24 -0.11% 17,209
2019年07月12日 20,922 +89 +0.43% 17,230
2019年07月11日 20,833 -66 -0.32% 17,163
2019年07月10日 20,899 +21 +0.10% 17,223
2019年07月09日 20,878 -33 -0.16% 17,224
2019年07月08日 20,911 +32 +0.15% 17,263
2019年07月05日 20,879 +25 +0.12% 17,236
2019年07月04日 20,854 +182 +0.88% 17,220
2019年07月03日 20,672 -74 -0.36% 17,061
2019年07月02日 20,746 +160 +0.78% 17,120
2019年07月01日 20,586 +193 +0.95% 16,986
2019年06月28日 20,393 +83 +0.41% 16,830
2019年06月27日 20,310 +49 +0.24% 16,757
2019年06月26日 20,261 -157 -0.77% 16,715
2019年06月25日 20,418 -53 -0.26% 16,850
2019年06月24日 20,471 -10 -0.05% 16,897
2019年06月21日 20,481 +107 +0.53% 16,913
2019年06月20日 20,374 -42 -0.21% 16,825
2019年06月19日 20,416 +215 +1.06% 16,859
2019年06月18日 20,201 0 0.00% 16,682
2019年06月17日 20,201 -34 -0.17% 16,681
2019年06月14日 20,235 +47 +0.23% 16,711
2019年06月13日 20,188 -85 -0.42% 16,670
2019年06月12日 20,273 +56 +0.28% 16,733
2019年06月11日 20,217 +82 +0.41% 16,689
2019年06月10日 20,135 +218 +1.09% 16,622
2019年06月07日 19,917 +133 +0.67% 16,446
2019年06月06日 19,784 +165 +0.84% 16,333
2019年06月05日 19,619 +365 +1.90% 16,190
2019年06月04日 19,254 -72 -0.37% 15,895
2019年06月03日 19,326 -374 -1.90% 15,954
2019年05月31日 19,700 -9 -0.05% 16,263
2019年05月30日 19,709 -126 -0.64% 16,270
2019年05月29日 19,835 -188 -0.94% 16,379
2019年05月28日 20,023 +21 +0.10% 16,534
2019年05月27日 20,002 +28 +0.14% 16,518
2019年05月24日 19,974 -339 -1.67% 16,495
2019年05月23日 20,313 -97 -0.48% 16,775
2019年05月22日 20,410 +208 +1.03% 16,853
ファンドの特長
「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式市場に投資します。
MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
247
分配金利回り
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月間ページ閲覧
174
値上がり(6ヶ月)
451
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.026%
ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2018年11月30日更新
分配金履歴
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 100円
2006.11.30 200円
2005.11.30 200円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 +10.66%
1年 +2.68%
2年 +7.06%
3年 +12.06%
5年 +7.63%
10年 +11.26%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.63%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 +10.66%
1年 +2.62%
2年 +14.44%
3年 +40.13%
5年 +43.25%
10年 +186.68%
設定来(年率) +6.17%
設定来 +127.69%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.77
1年 0.14
2年 0.47
3年 0.87
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4