ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年07月04日

基準価額51,215
前日比:+694円 (+1.37%)
純資産総額34,787百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月04日 51,215 +694 +1.37% 34,787
2025年07月03日 50,521 +212 +0.42% 34,319
2025年07月02日 50,309 -80 -0.16% 34,190
2025年07月01日 50,389 -129 -0.26% 34,263
2025年06月30日 50,518 +377 +0.75% 34,352
2025年06月27日 50,141 +278 +0.56% 34,095
2025年06月26日 49,863 -130 -0.26% 33,914
2025年06月25日 49,993 +361 +0.73% 34,014
2025年06月24日 49,632 +168 +0.34% 33,785
2025年06月23日 49,464 +262 +0.53% 33,691
2025年06月20日 49,202 +93 +0.19% 33,512
2025年06月19日 49,109 -192 -0.39% 33,450
2025年06月18日 49,301 -361 -0.73% 33,580
2025年06月17日 49,662 +647 +1.32% 33,831
2025年06月16日 49,015 -76 -0.15% 33,393
2025年06月13日 49,091 -213 -0.43% 33,475
2025年06月12日 49,304 -322 -0.65% 33,620
2025年06月11日 49,626 +279 +0.57% 33,852
2025年06月10日 49,347 -32 -0.06% 33,670
2025年06月09日 49,379 +749 +1.54% 33,696
2025年06月06日 48,630 +201 +0.42% 33,195
2025年06月05日 48,429 -331 -0.68% 33,064
2025年06月04日 48,760 +595 +1.24% 33,299
2025年06月03日 48,165 -57 -0.12% 32,895
2025年06月02日 48,222 -45 -0.09% 32,937
2025年05月30日 48,267 -500 -1.03% 32,969
2025年05月29日 48,767 +324 +0.67% 33,311
2025年05月28日 48,443 +1,282 +2.72% 33,096
2025年05月27日 47,161 -15 -0.03% 32,220
2025年05月26日 47,176 -619 -1.30% 32,231
2025年05月23日 47,795 +85 +0.18% 32,652
2025年05月22日 47,710 -896 -1.84% 32,594
2025年05月21日 48,606 -355 -0.73% 33,210
2025年05月20日 48,961 +213 +0.44% 33,479
2025年05月19日 48,748 +252 +0.52% 33,338
2025年05月16日 48,496 -164 -0.34% 33,174
2025年05月15日 48,660 -326 -0.67% 33,288
2025年05月14日 48,986 +213 +0.44% 33,509
2025年05月13日 48,773 +1,823 +3.88% 33,370
2025年05月12日 46,950 +86 +0.18% 32,126
2025年05月09日 46,864 +870 +1.89% 32,066
2025年05月08日 45,994 +289 +0.63% 31,478
2025年05月07日 45,705 -682 -1.47% 31,275
2025年05月02日 46,387 +1,105 +2.44% 31,741
2025年05月01日 45,282 +219 +0.49% 30,985
2025年04月30日 45,063 -11 -0.02% 30,835
2025年04月28日 45,074 +458 +1.03% 30,853
2025年04月25日 44,616 +799 +1.82% 30,540
2025年04月24日 43,817 +939 +2.19% 29,999
2025年04月23日 42,878 +1,131 +2.71% 29,361
2025年04月22日 41,747 -845 -1.98% 28,587
2025年04月21日 42,592 -302 -0.70% 29,166
2025年04月18日 42,894 +38 +0.09% 29,372
2025年04月17日 42,856 -810 -1.85% 29,360
2025年04月16日 43,666 -135 -0.31% 29,919
2025年04月15日 43,801 +619 +1.43% 30,013
2025年04月14日 43,182 +563 +1.32% 29,589
2025年04月11日 42,619 -1,692 -3.82% 29,206
2025年04月10日 44,311 +3,259 +7.94% 30,378
2025年04月09日 41,052 -959 -2.28% 28,151
2025年04月08日 42,011 +46 +0.11% 28,834
2025年04月07日 41,965 -2,723 -6.09% 28,812
ファンドの特徴
・「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式市場に投資します。
・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.66%
3ヶ月 +7.28%
6ヶ月 -2.06%
1年 +2.95%
2年 +17.88%
3年 +19.21%
5年 +21.20%
10年 +12.04%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.66%
3ヶ月 +7.28%
6ヶ月 -2.06%
1年 +2.95%
2年 +38.73%
3年 +68.26%
5年 +156.58%
10年 +192.94%
設定来(年率) +16.69%
設定来 +443.88%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.15
1年 0.17
2年 1.26
3年 1.30
5年 1.39
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
297
月間ページ閲覧
1288
値上がり(6ヶ月)
683
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.98%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ステート・ストリート・グローバル
設定日 1998年12月01日
償還日 無期限
決算日 原則 11月30日

2024年12月02日更新
分配金履歴
2024.12.02 250円
2023.11.30 250円
2022.11.30 440円
2021.11.30 410円
2020.11.30 290円
2019.12.02 390円
2024.12.02 250円
2023.11.30 250円
2022.11.30 440円
2021.11.30 410円
2020.11.30 290円
2019.12.02 390円
2018.11.30 200円
2017.11.30 350円
2016.11.30 190円
2015.11.30 200円
2014.12.01 200円
2013.12.02 200円
2012.11.30 0円
2011.11.30 0円
2010.11.30 0円
2009.11.30 0円
2008.12.01 0円
2007.11.30 100円
2006.11.30 200円
2005.11.30 200円
2004.11.30 0円
2003.12.01 0円
2002.12.02 0円
2001.11.30 0円
2000.11.30 0円
1999.11.30 0円
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