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フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)

(愛称:ムニボン)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月16日

基準価額11,473
前日比:-128円 (-1.10%)
純資産総額6百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月16日現在
ファンドの特徴
・主に米国地方債に投資を行うことにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
・高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築します。
・投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象とします。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.52%
3ヶ月 +6.97%
6ヶ月 +14.23%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.52%
3ヶ月 +6.95%
6ヶ月 +14.20%
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +24.68%
設定来 +17.31%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 3.18
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
812
値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0%(ノーロード)
※インターネット専用。IFAおよびSBI新生銀行店頭での取扱いはありません。
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9075%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.05%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2023年10月17日
償還日 2044年6月15日
決算日 原則 毎年1月15日、3月15日、5月15日、7月15日、9月15日、11月15日

2024年07月16日更新
分配金履歴
2024.07.16 70円
2024.05.15 70円
2024.03.15 0円
2024.01.15 0円
2023.11.15 0円
2024.07.16 70円
2024.05.15 70円
2024.03.15 0円
2024.01.15 0円
2023.11.15 0円