<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額7,661
前日比:+18円 (+0.24%)
純資産総額260,606百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 7,661 +18 +0.24% 260,606
2019年09月17日 7,643 -34 -0.44% 260,043
2019年09月13日 7,677 +33 +0.43% 261,326
2019年09月12日 7,644 +85 +1.12% 260,130
2019年09月11日 7,559 -13 -0.17% 257,249
2019年09月10日 7,572 +87 +1.16% 257,681
2019年09月09日 7,485 +47 +0.63% 254,813
2019年09月06日 7,438 +124 +1.70% 253,211
2019年09月05日 7,314 +54 +0.74% 249,165
2019年09月04日 7,260 +12 +0.17% 247,336
2019年09月03日 7,248 -33 -0.45% 246,978
2019年09月02日 7,281 +58 +0.80% 248,154
2019年08月30日 7,223 +35 +0.49% 246,179
2019年08月29日 7,188 +26 +0.36% 244,985
2019年08月28日 7,162 +19 +0.27% 244,170
2019年08月27日 7,143 +2 +0.03% 243,502
2019年08月26日 7,141 -114 -1.57% 243,307
2019年08月23日 7,255 +27 +0.37% 247,169
2019年08月22日 7,228 -38 -0.52% 246,319
2019年08月21日 7,266 +86 +1.20% 247,666
2019年08月20日 7,180 -21 -0.29% 244,329
2019年08月19日 7,201 +16 +0.22% 244,950
2019年08月16日 7,185 -155 -2.11% 244,322
2019年08月15日 7,340 -43 -0.58% 249,527
2019年08月14日 7,383 +87 +1.19% 250,819
2019年08月13日 7,296 -51 -0.69% 247,834
2019年08月09日 7,347 +68 +0.93% 249,408
2019年08月08日 7,279 +53 +0.73% 246,913
2019年08月07日 7,226 -173 -2.34% 245,091
2019年08月06日 7,399 -177 -2.34% 250,977
2019年08月05日 7,576 -89 -1.16% 256,852
2019年08月02日 7,665 -173 -2.21% 259,888
2019年08月01日 7,838 -55 -0.70% 265,703
2019年07月31日 7,893 -23 -0.29% 267,523
2019年07月30日 7,916 +55 +0.70% 268,187
2019年07月29日 7,861 -104 -1.31% 266,102
2019年07月26日 7,965 +77 +0.98% 269,637
2019年07月25日 7,888 +78 +1.00% 267,024
2019年07月24日 7,810 +7 +0.09% 264,417
2019年07月23日 7,803 -46 -0.59% 264,281
2019年07月22日 7,849 -14 -0.18% 265,653
2019年07月19日 7,863 +11 +0.14% 266,329
2019年07月18日 7,852 -13 -0.17% 266,104
2019年07月17日 7,865 -15 -0.19% 266,555
2019年07月16日 7,880 -91 -1.14% 267,107
2019年07月12日 7,971 +64 +0.81% 270,337
2019年07月11日 7,907 +19 +0.24% 268,326
2019年07月10日 7,888 -30 -0.38% 267,839
2019年07月09日 7,918 -89 -1.11% 269,022
2019年07月08日 8,007 +65 +0.82% 272,120
2019年07月05日 7,942 +50 +0.63% 270,059
2019年07月04日 7,892 +116 +1.49% 268,519
2019年07月03日 7,776 -14 -0.18% 264,873
2019年07月02日 7,790 -1 -0.01% 265,457
2019年07月01日 7,791 -8 -0.10% 265,571
2019年06月28日 7,799 +12 +0.15% 265,797
2019年06月27日 7,787 +22 +0.28% 265,623
2019年06月26日 7,765 -1 -0.01% 265,012
2019年06月25日 7,766 +12 +0.15% 265,211
2019年06月24日 7,754 -18 -0.23% 265,068
2019年06月21日 7,772 +41 +0.53% 265,916
2019年06月20日 7,731 -27 -0.35% 264,367
2019年06月19日 7,758 +74 +0.96% 265,381
ファンドの特長
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
792
分配金利回り
158
月間ページ閲覧
730
値上がり(6ヶ月)
841
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上 1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7928%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
2019.05.20 80円
2019.04.22 80円
2019.03.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
2019.05.20 80円
2019.04.22 80円
2019.03.20 80円
2019.02.20 80円
2019.01.21 80円
2018.12.20 80円
2018.11.20 80円
2018.10.22 80円
2018.09.20 80円
2018.08.20 80円
2018.07.20 80円
2018.06.20 80円
2018.05.21 150円
2018.04.20 150円
2018.03.20 150円
2018.02.20 150円
2018.01.22 150円
2017.12.20 150円
2017.11.20 150円
2017.10.20 150円
2017.09.20 150円
2017.08.21 150円
2017.07.20 150円
2017.06.20 150円
2017.05.22 150円
2017.04.20 200円
2017.03.21 200円
2017.02.20 200円
2017.01.20 200円
2016.12.20 200円
2016.11.21 200円
2016.10.20 200円
2016.09.20 200円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.47%
3ヶ月 -3.43%
6ヶ月 -2.75%
1年 -8.13%
2年 -4.63%
3年 +1.87%
5年 -0.55%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.48%
3ヶ月 -3.32%
6ヶ月 -2.51%
1年 -7.86%
2年 -7.46%
3年 +7.91%
5年 -2.28%
10年 ---
設定来(年率) +12.81%
設定来 +101.53%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.21
1年 -0.46
2年 -0.32
3年 0.14
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+