LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額6,434
前日比:-198円 (-2.99%)
純資産総額147,918百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 6,434 -198 -2.99% 147,918
2021年11月26日 6,632 -43 -0.64% 152,656
2021年11月25日 6,675 -38 -0.57% 153,909
2021年11月24日 6,713 +99 +1.50% 155,056
2021年11月22日 6,614 -103 -1.53% 152,865
2021年11月19日 6,717 +46 +0.69% 155,447
2021年11月18日 6,671 -66 -0.98% 154,758
2021年11月17日 6,737 -76 -1.12% 156,576
2021年11月16日 6,813 +47 +0.69% 158,566
2021年11月15日 6,766 +59 +0.88% 157,809
2021年11月12日 6,707 -44 -0.65% 156,750
2021年11月11日 6,751 +20 +0.30% 158,144
2021年11月10日 6,731 -101 -1.48% 157,915
2021年11月09日 6,832 +14 +0.21% 160,529
2021年11月08日 6,818 +8 +0.12% 160,590
2021年11月05日 6,810 -31 -0.45% 161,135
2021年11月04日 6,841 -63 -0.91% 161,866
2021年11月02日 6,904 +48 +0.70% 163,598
2021年11月01日 6,856 -109 -1.56% 162,794
2021年10月29日 6,965 -3 -0.04% 165,899
2021年10月28日 6,968 -36 -0.51% 166,530
2021年10月27日 7,004 +36 +0.52% 167,777
2021年10月26日 6,968 +25 +0.36% 167,618
2021年10月25日 6,943 -7 -0.10% 167,571
2021年10月22日 6,950 -83 -1.18% 168,441
2021年10月21日 7,033 +36 +0.51% 171,045
2021年10月20日 6,997 +12 +0.17% 170,742
2021年10月19日 6,985 +15 +0.22% 170,955
2021年10月18日 6,970 +51 +0.74% 170,977
2021年10月15日 6,919 +60 +0.87% 170,096
2021年10月14日 6,859 +70 +1.03% 169,125
2021年10月13日 6,789 -28 -0.41% 167,820
2021年10月12日 6,817 +40 +0.59% 168,645
2021年10月11日 6,777 +83 +1.24% 167,906
2021年10月08日 6,694 +91 +1.38% 166,202
2021年10月07日 6,603 -30 -0.45% 164,180
2021年10月06日 6,633 +31 +0.47% 165,299
2021年10月05日 6,602 +105 +1.62% 164,533
2021年10月04日 6,497 -96 -1.46% 162,081
2021年10月01日 6,593 +104 +1.60% 164,587
2021年09月30日 6,489 -61 -0.93% 162,144
2021年09月29日 6,550 -38 -0.58% 163,923
2021年09月28日 6,588 +54 +0.83% 165,191
2021年09月27日 6,534 -39 -0.59% 163,834
2021年09月24日 6,573 +198 +3.11% 164,901
2021年09月22日 6,375 -8 -0.13% 160,207
2021年09月21日 6,383 -207 -3.14% 160,484
2021年09月17日 6,590 +18 +0.27% 165,963
2021年09月16日 6,572 -25 -0.38% 165,739
2021年09月15日 6,597 -27 -0.41% 166,557
2021年09月14日 6,624 0 0.00% 167,426
2021年09月13日 6,624 +28 +0.42% 167,689
2021年09月10日 6,596 -124 -1.85% 167,456
2021年09月09日 6,720 -42 -0.62% 171,207
2021年09月08日 6,762 -29 -0.43% 172,814
2021年09月07日 6,791 +41 +0.61% 173,749
2021年09月06日 6,750 +57 +0.85% 173,020
2021年09月03日 6,693 +23 +0.34% 171,701
2021年09月02日 6,670 +75 +1.14% 171,222
2021年09月01日 6,595 +26 +0.40% 169,477
2021年08月31日 6,569 +4 +0.06% 169,096
2021年08月30日 6,565 +76 +1.17% 169,160
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
125
分配金利回り
215
月間ページ閲覧
399
値上がり(6ヶ月)
216
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 50円
2021.10.20 50円
2021.09.21 50円
2021.08.20 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.11.22 50円
2021.10.20 50円
2021.09.21 50円
2021.08.20 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
2020.11.20 50円
2020.10.20 80円
2020.09.23 80円
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
2019.05.20 80円
2019.04.22 80円
2019.03.20 80円
2019.02.20 80円
2019.01.21 80円
2018.12.20 80円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.10%
3ヶ月 +9.75%
6ヶ月 +7.67%
1年 +48.92%
2年 +8.57%
3年 +8.77%
5年 +6.79%
10年 +8.18%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +8.11%
3ヶ月 +9.60%
6ヶ月 +7.31%
1年 +47.38%
2年 +11.23%
3年 +19.32%
5年 +25.41%
10年 +76.84%
設定来(年率) +11.51%
設定来 +116.15%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 0.66
1年 2.75
2年 0.29
3年 0.33
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4