LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額6,759
前日比:-162円 (-2.34%)
純資産総額134,280百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 6,759 -162 -2.34% 134,280
2022年06月30日 6,921 -34 -0.49% 137,553
2022年06月29日 6,955 +62 +0.90% 138,308
2022年06月28日 6,893 +166 +2.47% 137,123
2022年06月27日 6,727 +11 +0.16% 133,969
2022年06月24日 6,716 -23 -0.34% 133,806
2022年06月23日 6,739 -53 -0.78% 134,351
2022年06月22日 6,792 +108 +1.62% 135,440
2022年06月21日 6,684 +60 +0.91% 133,208
2022年06月20日 6,624 -114 -1.69% 131,944
2022年06月17日 6,738 -83 -1.22% 134,246
2022年06月16日 6,821 +37 +0.55% 135,895
2022年06月15日 6,784 -221 -3.15% 135,306
2022年06月14日 7,005 -111 -1.56% 139,708
2022年06月13日 7,116 -179 -2.45% 142,057
2022年06月10日 7,295 -176 -2.36% 145,833
2022年06月09日 7,471 +111 +1.51% 149,506
2022年06月08日 7,360 -40 -0.54% 147,608
2022年06月07日 7,400 +21 +0.28% 148,534
2022年06月06日 7,379 +5 +0.07% 148,239
2022年06月03日 7,374 +44 +0.60% 148,260
2022年06月02日 7,330 +81 +1.12% 147,444
2022年06月01日 7,249 -18 -0.25% 145,864
2022年05月31日 7,267 +130 +1.82% 146,220
2022年05月30日 7,137 +145 +2.07% 143,715
2022年05月27日 6,992 -95 -1.34% 140,784
2022年05月26日 7,087 +74 +1.06% 142,761
2022年05月25日 7,013 -60 -0.85% 141,291
2022年05月24日 7,073 -28 -0.39% 142,591
2022年05月23日 7,101 +98 +1.40% 143,222
2022年05月20日 7,003 -151 -2.11% 141,359
2022年05月19日 7,154 -71 -0.98% 144,511
2022年05月18日 7,225 +99 +1.39% 145,910
2022年05月17日 7,126 +50 +0.71% 143,992
2022年05月16日 7,076 +237 +3.47% 143,041
2022年05月13日 6,839 -199 -2.83% 138,446
2022年05月12日 7,038 -30 -0.42% 142,889
2022年05月11日 7,068 -4 -0.06% 143,616
2022年05月10日 7,072 -200 -2.75% 143,784
2022年05月09日 7,272 -249 -3.31% 147,877
2022年05月06日 7,521 +22 +0.29% 152,939
2022年05月02日 7,499 +159 +2.17% 152,503
2022年04月28日 7,340 +14 +0.19% 149,382
2022年04月27日 7,326 -168 -2.24% 149,460
2022年04月26日 7,494 -95 -1.25% 152,887
2022年04月25日 7,589 -236 -3.02% 155,151
2022年04月22日 7,825 -9 -0.11% 160,375
2022年04月21日 7,834 -24 -0.31% 160,818
2022年04月20日 7,858 +177 +2.30% 162,043
2022年04月19日 7,681 +13 +0.17% 158,397
2022年04月18日 7,668 +1 +0.01% 158,136
2022年04月15日 7,667 +19 +0.25% 158,447
2022年04月14日 7,648 +19 +0.25% 158,262
2022年04月13日 7,629 +24 +0.32% 158,057
2022年04月12日 7,605 +35 +0.46% 157,897
2022年04月11日 7,570 +34 +0.45% 157,349
2022年04月08日 7,536 -52 -0.69% 156,979
2022年04月07日 7,588 -104 -1.35% 158,304
2022年04月06日 7,692 +134 +1.77% 160,590
2022年04月05日 7,558 +80 +1.07% 158,018
2022年04月04日 7,478 +11 +0.15% 156,818
ファンドの特徴
・オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
・運用はフランクリン・テンプルトン・グループのフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行います。
・決算時に収益分配を行います。
・「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
37
分配金利回り
287
月間ページ閲覧
74
値上がり(6ヶ月)
132
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:2.75%
5,000万(円/口)以上:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2022年06月20日更新
分配金履歴
2022.06.20 50円
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.01.20 50円
2022.06.20 50円
2022.05.20 50円
2022.04.20 50円
2022.03.22 50円
2022.02.21 50円
2022.01.20 50円
2021.12.20 50円
2021.11.22 50円
2021.10.20 50円
2021.09.21 50円
2021.08.20 50円
2021.07.20 50円
2021.06.21 50円
2021.05.20 50円
2021.04.20 50円
2021.03.22 50円
2021.02.22 50円
2021.01.20 50円
2020.12.21 50円
2020.11.20 50円
2020.10.20 80円
2020.09.23 80円
2020.08.20 80円
2020.07.20 80円
2020.06.22 80円
2020.05.20 80円
2020.04.20 80円
2020.03.23 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.29%
3ヶ月 +14.27%
6ヶ月 +19.14%
1年 +16.66%
2年 +29.61%
3年 +10.65%
5年 +5.75%
10年 +9.85%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +14.27%
6ヶ月 +18.79%
1年 +15.56%
2年 +60.32%
3年 +24.07%
5年 +16.18%
10年 +96.19%
設定来(年率) +11.49%
設定来 +122.67%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.70
1年 0.72
2年 1.41
3年 0.38
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4