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LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,956
前日比:-178円 (-2.50%)
純資産総額233,947百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,956 -178 -2.50% 233,947
2020年02月25日 7,134 -250 -3.39% 239,864
2020年02月21日 7,384 +41 +0.56% 248,093
2020年02月20日 7,343 -2 -0.03% 246,602
2020年02月19日 7,345 -11 -0.15% 246,556
2020年02月18日 7,356 -34 -0.46% 247,000
2020年02月17日 7,390 +21 +0.28% 248,124
2020年02月14日 7,369 -10 -0.14% 247,412
2020年02月13日 7,379 +24 +0.33% 247,742
2020年02月12日 7,355 +102 +1.41% 246,912
2020年02月10日 7,253 -68 -0.93% 243,527
2020年02月07日 7,321 +9 +0.12% 245,866
2020年02月06日 7,312 +40 +0.55% 245,485
2020年02月05日 7,272 +142 +1.99% 244,097
2020年02月04日 7,130 -88 -1.22% 239,409
2020年02月03日 7,218 -67 -0.92% 242,400
2020年01月31日 7,285 -34 -0.46% 244,468
2020年01月30日 7,319 +16 +0.22% 245,565
2020年01月29日 7,303 -65 -0.88% 245,051
2020年01月28日 7,368 -82 -1.10% 247,236
2020年01月27日 7,450 -81 -1.08% 250,135
2020年01月24日 7,531 -65 -0.86% 252,875
2020年01月23日 7,596 +78 +1.04% 255,427
2020年01月22日 7,518 -100 -1.31% 253,162
2020年01月21日 7,618 -28 -0.37% 256,676
2020年01月20日 7,646 -108 -1.39% 257,502
2020年01月17日 7,754 +51 +0.66% 261,402
2020年01月16日 7,703 +46 +0.60% 259,835
2020年01月15日 7,657 +35 +0.46% 258,209
2020年01月14日 7,622 +133 +1.78% 257,080
2020年01月10日 7,489 +69 +0.93% 252,588
2020年01月09日 7,420 +78 +1.06% 250,287
2020年01月08日 7,342 -13 -0.18% 247,525
2020年01月07日 7,355 -8 -0.11% 248,366
2020年01月06日 7,363 -248 -3.26% 248,478
2019年12月30日 7,611 +50 +0.66% 255,930
2019年12月27日 7,561 +28 +0.37% 254,244
2019年12月26日 7,533 +29 +0.39% 253,309
2019年12月25日 7,504 -17 -0.23% 252,325
2019年12月24日 7,521 +9 +0.12% 252,829
2019年12月23日 7,512 -8 -0.11% 252,644
2019年12月20日 7,520 -72 -0.95% 252,723
2019年12月19日 7,592 +44 +0.58% 255,261
2019年12月18日 7,548 -37 -0.49% 253,728
2019年12月17日 7,585 +118 +1.58% 254,943
2019年12月16日 7,467 -44 -0.59% 251,054
2019年12月13日 7,511 +53 +0.71% 252,465
2019年12月12日 7,458 +105 +1.43% 250,754
2019年12月11日 7,353 -62 -0.84% 247,241
2019年12月10日 7,415 +16 +0.22% 249,365
2019年12月09日 7,399 +6 +0.08% 248,820
2019年12月06日 7,393 +85 +1.16% 248,794
2019年12月05日 7,308 -96 -1.30% 245,937
2019年12月04日 7,404 -178 -2.35% 249,416
2019年12月03日 7,582 +30 +0.40% 255,483
2019年12月02日 7,552 -13 -0.17% 254,342
2019年11月29日 7,565 +27 +0.36% 254,645
2019年11月28日 7,538 +82 +1.10% 253,814
2019年11月27日 7,456 +66 +0.89% 250,950
ファンドの特徴
オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
運用はレッグ・メイソン・グループのレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行います。
毎決算時に収益分配を行います。(毎月)
「LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
96
月間売れ筋
64
分配金利回り
139
月間ページ閲覧
1082
値上がり(6ヶ月)
725
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.826%
ファンド基本情報
運用会社 レッグ・メイソン・アセット・マネジメント
設定日 2011年09月29日
償還日 2031年9月22日
決算日 原則 毎月20日

2020年02月20日更新
分配金履歴
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2020.02.20 80円
2020.01.20 80円
2019.12.20 80円
2019.11.20 80円
2019.10.21 80円
2019.09.20 80円
2019.08.20 80円
2019.07.22 80円
2019.06.20 80円
2019.05.20 80円
2019.04.22 80円
2019.03.20 80円
2019.02.20 80円
2019.01.21 80円
2018.12.20 80円
2018.11.20 80円
2018.10.22 80円
2018.09.20 80円
2018.08.20 80円
2018.07.20 80円
2018.06.20 80円
2018.05.21 150円
2018.04.20 150円
2018.03.20 150円
2018.02.20 150円
2018.01.22 150円
2017.12.20 150円
2017.11.20 150円
2017.10.20 150円
2017.09.20 150円
2017.08.21 150円
2017.07.20 150円
2017.06.20 150円
2017.05.22 150円
2017.04.20 200円
2017.03.21 200円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.28%
3ヶ月 -1.90%
6ヶ月 -1.62%
1年 +7.49%
2年 -3.46%
3年 +0.23%
5年 +1.39%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.23%
3ヶ月 -1.81%
6ヶ月 -1.62%
1年 +7.38%
2年 -7.06%
3年 +1.11%
5年 +4.29%
10年 ---
設定来(年率) +12.72%
設定来 +106.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.11
1年 0.63
2年 -0.24
3年 0.02
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4