お気に入り登録ファンドの特徴
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はウエスタン・アセットが行います。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 4,312 | +345 | +8.70% | 2,043 |
| 2025年10月 | 3,967 | +136 | +3.55% | 1,896 |
| 2025年09月 | 3,831 | +230 | +6.39% | 1,866 |
| 2025年08月 | 3,601 | +258 | +7.72% | 1,803 |
| 2025年07月 | 3,343 | -19 | -0.57% | 1,709 |
| 2025年06月 | 3,362 | +112 | +3.45% | 1,721 |
| 2025年05月 | 3,250 | +109 | +3.47% | 1,810 |
| 2025年04月 | 3,141 | +15 | +0.48% | 1,774 |
| 2025年03月 | 3,126 | +126 | +4.20% | 1,760 |
| 2025年02月 | 3,000 | -95 | -3.07% | 1,976 |
| 2025年01月 | 3,095 | +235 | +8.22% | 2,063 |
| 2024年12月 | 2,860 | -66 | -2.26% | 1,945 |
| 2024年11月 | 2,926 | -368 | -11.17% | 1,993 |
| 2024年10月 | 3,294 | -19 | -0.57% | 2,345 |
| 2024年09月 | 3,313 | +56 | +1.72% | 2,361 |
| 2024年08月 | 3,257 | +4 | +0.12% | 2,344 |
| 2024年07月 | 3,253 | -218 | -6.28% | 2,343 |
| 2024年06月 | 3,471 | -34 | -0.97% | 2,503 |
| 2024年05月 | 3,505 | -184 | -4.99% | 2,550 |
| 2024年04月 | 3,689 | -56 | -1.50% | 2,752 |
| 2024年03月 | 3,745 | -17 | -0.45% | 2,863 |
| 2024年02月 | 3,762 | +168 | +4.67% | 2,959 |
| 2024年01月 | 3,594 | -116 | -3.13% | 2,836 |
| 2023年12月 | 3,710 | +102 | +2.83% | 2,935 |
| 2023年11月 | 3,608 | +388 | +12.05% | 2,865 |
| 2023年10月 | 3,220 | -142 | -4.22% | 2,568 |
| 2023年09月 | 3,362 | -84 | -2.44% | 2,720 |
| 2023年08月 | 3,446 | -120 | -3.37% | 2,797 |
| 2023年07月 | 3,566 | +50 | +1.42% | 2,993 |
| 2023年06月 | 3,516 | +451 | +14.71% | 2,736 |
| 2023年05月 | 3,065 | +206 | +7.21% | 2,749 |
| 2023年04月 | 2,859 | +65 | +2.33% | 2,595 |
| 2023年03月 | 2,794 | -44 | -1.55% | 2,546 |
| 2023年02月 | 2,838 | -87 | -2.97% | 2,587 |
| 2023年01月 | 2,925 | +86 | +3.03% | 2,700 |
| 2022年12月 | 2,839 | -146 | -4.89% | 2,673 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 3.30％ SBI新生銀行店頭： 取扱いなし |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して1.947％ |
◆ブラジルにおける金融取引税：非居住者のブラジル国内株式投資に伴い、ブラジル・レアルを取得する為替取引に対して課される金融取引税（2025年7月末現在：0％）はマザーファンドから支弁され、間接的に当ファンドの全受益者の負担となります。
※金融取引税の課税の有無、税率等は、ブラジルの税制変更に伴い変更される場合があります。
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご確認ください。
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投資信託トータルリターンの通知について
- 原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。 - 「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。
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投資信託の収益分配金に関するご説明
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- 原則、データ基準日が前営業日の項目：基準価額（前日差、前日比）、純資産総額、分配金履歴
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