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HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額13,048
前日比:-18円 (-0.14%)
純資産総額823百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 13,048 -18 -0.14% 823
2019年12月10日 13,066 -42 -0.32% 824
2019年12月09日 13,108 +121 +0.93% 827
2019年12月06日 12,987 +136 +1.06% 819
2019年12月05日 12,851 -51 -0.40% 810
2019年12月04日 12,902 -77 -0.59% 814
2019年12月03日 12,979 -15 -0.12% 819
2019年12月02日 12,994 -223 -1.69% 820
2019年11月29日 13,217 -3 -0.02% 834
2019年11月28日 13,220 +103 +0.79% 834
2019年11月27日 13,117 -11 -0.08% 828
2019年11月26日 13,128 +170 +1.31% 828
2019年11月25日 12,958 +68 +0.53% 818
2019年11月22日 12,890 -121 -0.93% 814
2019年11月21日 13,011 -128 -0.97% 821
2019年11月20日 13,139 +145 +1.12% 829
2019年11月19日 12,994 +63 +0.49% 820
2019年11月18日 12,931 +38 +0.29% 817
2019年11月15日 12,893 -98 -0.75% 815
2019年11月14日 12,991 -173 -1.31% 821
2019年11月13日 13,164 +17 +0.13% 832
2019年11月12日 13,147 -325 -2.41% 831
2019年11月11日 13,472 -134 -0.98% 852
2019年11月08日 13,606 +151 +1.12% 860
2019年11月07日 13,455 -43 -0.32% 851
2019年11月06日 13,498 +155 +1.16% 853
2019年11月05日 13,343 +456 +3.54% 843
2019年11月01日 12,887 -93 -0.72% 815
2019年10月31日 12,980 -30 -0.23% 821
2019年10月30日 13,010 +2 +0.02% 823
2019年10月29日 13,008 +125 +0.97% 823
2019年10月28日 12,883 0 0.00% 816
2019年10月25日 12,883 +155 +1.22% 821
2019年10月24日 12,728 -35 -0.27% 811
2019年10月23日 12,763 -46 -0.36% 816
2019年10月21日 12,809 -210 -1.61% 819
2019年10月18日 13,019 +63 +0.49% 833
2019年10月17日 12,956 -16 -0.12% 829
2019年10月16日 12,972 +37 +0.29% 830
2019年10月15日 12,935 +290 +2.29% 827
2019年10月11日 12,645 +239 +1.93% 810
2019年10月10日 12,406 -19 -0.15% 796
2019年10月09日 12,425 -28 -0.22% 797
2019年10月08日 12,453 +62 +0.50% 799
2019年10月07日 12,391 -14 -0.11% 796
2019年10月04日 12,405 +79 +0.64% 797
2019年10月03日 12,326 -60 -0.48% 792
2019年10月02日 12,386 -59 -0.47% 796
2019年10月01日 12,445 +89 +0.72% 799
2019年09月30日 12,356 -135 -1.08% 794
2019年09月27日 12,491 +4 +0.03% 802
2019年09月26日 12,487 -32 -0.26% 802
2019年09月25日 12,519 -119 -0.94% 805
2019年09月24日 12,638 -157 -1.23% 812
2019年09月20日 12,795 -119 -0.92% 822
2019年09月19日 12,914 +67 +0.52% 830
2019年09月18日 12,847 -104 -0.80% 826
2019年09月17日 12,951 +91 +0.71% 832
2019年09月13日 12,860 +127 +1.00% 826
2019年09月12日 12,733 +159 +1.26% 818
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年4回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
238
分配金利回り
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月間ページ閲覧
558
値上がり(6ヶ月)
862
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月、4月、7月、10月の各20日

2019年10月21日更新
分配金履歴
2019.10.21 120円
2019.07.22 110円
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2019.10.21 120円
2019.07.22 110円
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2018.04.20 130円
2018.01.22 150円
2017.10.20 150円
2017.07.20 100円
2017.04.20 100円
2017.01.20 100円
2016.10.20 100円
2016.07.20 100円
2016.04.20 100円
2016.01.20 100円
2015.10.20 100円
2015.07.21 200円
2015.04.20 200円
2015.01.20 200円
2014.10.20 200円
2014.07.22 200円
2014.04.21 200円
2014.01.20 200円
2013.10.21 200円
2013.07.22 200円
2013.04.22 200円
2013.01.21 300円
2012.10.22 0円
2012.07.20 0円
2012.04.20 0円
2012.01.20 0円
2011.10.20 0円
2011.07.20 0円
2011.04.20 0円
2011.01.20 200円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.83%
3ヶ月 +10.80%
6ヶ月 +8.19%
1年 +3.00%
2年 -6.12%
3年 +6.08%
5年 +3.37%
10年 +7.17%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.83%
3ヶ月 +10.76%
6ヶ月 +8.14%
1年 +2.97%
2年 -11.68%
3年 +19.52%
5年 +17.03%
10年 +76.77%
設定来(年率) +9.41%
設定来 +99.97%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.71
6ヶ月 0.52
1年 0.15
2年 -0.31
3年 0.35
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+