HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額11,954
前日比:+131円 (+1.11%)
純資産総額775百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 11,954 +131 +1.11% 775
2019年08月16日 11,823 +82 +0.70% 766
2019年08月15日 11,741 -94 -0.79% 762
2019年08月14日 11,835 -27 -0.23% 769
2019年08月13日 11,862 -138 -1.15% 770
2019年08月09日 12,000 +143 +1.21% 779
2019年08月08日 11,857 +7 +0.06% 771
2019年08月07日 11,850 -8 -0.07% 771
2019年08月06日 11,858 -456 -3.70% 771
2019年08月05日 12,314 -394 -3.10% 801
2019年08月02日 12,708 -344 -2.64% 827
2019年08月01日 13,052 -59 -0.45% 849
2019年07月31日 13,111 +9 +0.07% 853
2019年07月30日 13,102 -38 -0.29% 855
2019年07月29日 13,140 -131 -0.99% 859
2019年07月26日 13,271 +88 +0.67% 868
2019年07月25日 13,183 +28 +0.21% 862
2019年07月24日 13,155 +167 +1.29% 860
2019年07月23日 12,988 -99 -0.76% 849
2019年07月22日 13,087 +51 +0.39% 855
2019年07月19日 13,036 -114 -0.87% 852
2019年07月18日 13,150 -65 -0.49% 860
2019年07月17日 13,215 +119 +0.91% 864
2019年07月16日 13,096 +48 +0.37% 857
2019年07月12日 13,048 +79 +0.61% 855
2019年07月11日 12,969 -76 -0.58% 850
2019年07月10日 13,045 -54 -0.41% 854
2019年07月09日 13,099 -239 -1.79% 858
2019年07月08日 13,338 +66 +0.50% 874
2019年07月05日 13,272 -19 -0.14% 869
2019年07月04日 13,291 -63 -0.47% 870
2019年07月03日 13,354 +120 +0.91% 873
2019年07月02日 13,234 +131 +1.00% 865
2019年07月01日 13,103 +49 +0.38% 857
2019年06月28日 13,054 +191 +1.48% 853
2019年06月27日 12,863 +164 +1.29% 841
2019年06月26日 12,699 -133 -1.04% 830
2019年06月25日 12,832 -7 -0.05% 839
2019年06月24日 12,839 -8 -0.06% 844
2019年06月21日 12,847 +135 +1.06% 845
2019年06月20日 12,712 +216 +1.73% 836
2019年06月19日 12,496 +115 +0.93% 822
2019年06月18日 12,381 -12 -0.10% 814
2019年06月17日 12,393 -102 -0.82% 815
2019年06月14日 12,495 -41 -0.33% 822
2019年06月13日 12,536 -157 -1.24% 825
2019年06月12日 12,693 +188 +1.50% 835
2019年06月11日 12,505 +243 +1.98% 822
2019年06月10日 12,262 +30 +0.25% 806
2019年06月07日 12,232 -63 -0.51% 804
2019年06月06日 12,295 +43 +0.35% 809
2019年06月05日 12,252 -58 -0.47% 806
2019年06月04日 12,310 +19 +0.15% 811
2019年06月03日 12,291 -144 -1.16% 809
2019年05月31日 12,435 -3 -0.02% 819
2019年05月30日 12,438 +22 +0.18% 819
2019年05月29日 12,416 +100 +0.81% 817
2019年05月28日 12,316 +44 +0.36% 811
2019年05月27日 12,272 -41 -0.33% 808
2019年05月24日 12,313 -337 -2.66% 812
2019年05月23日 12,650 -50 -0.39% 834
2019年05月22日 12,700 +129 +1.03% 838
2019年05月21日 12,571 -257 -2.00% 829
2019年05月20日 12,828 -236 -1.81% 846
ファンドの特長
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年4回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
894
分配金利回り
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月間ページ閲覧
883
値上がり(6ヶ月)
907
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月、4月、7月、10月の各20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 110円
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2018.04.20 130円
2019.07.22 110円
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2018.04.20 130円
2018.01.22 150円
2017.10.20 150円
2017.07.20 100円
2017.04.20 100円
2017.01.20 100円
2016.10.20 100円
2016.07.20 100円
2016.04.20 100円
2016.01.20 100円
2015.10.20 100円
2015.07.21 200円
2015.04.20 200円
2015.01.20 200円
2014.10.20 200円
2014.07.22 200円
2014.04.21 200円
2014.01.20 200円
2013.10.21 200円
2013.07.22 200円
2013.04.22 200円
2013.01.21 300円
2012.10.22 0円
2012.07.20 0円
2012.04.20 0円
2012.01.20 0円
2011.10.20 0円
2011.07.20 0円
2011.04.20 0円
2011.01.20 200円
2010.10.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 -7.04%
6ヶ月 +2.36%
1年 -6.43%
2年 -1.36%
3年 +9.52%
5年 +6.70%
10年 +6.68%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.28%
3ヶ月 -7.04%
6ヶ月 +2.46%
1年 -6.42%
2年 -2.24%
3年 +31.57%
5年 +37.00%
10年 +68.13%
設定来(年率) +9.50%
設定来 +97.71%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.27
6ヶ月 0.11
1年 -0.28
2年 -0.07
3年 0.58
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+