HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年07月19日 | 13,332 | -0 | 0.00% | 410 |
2024年07月18日 | 13,332 | -1 | -0.01% | 410 |
2024年07月17日 | 13,333 | -6 | -0.04% | 411 |
2024年07月16日 | 13,339 | -3 | -0.02% | 411 |
2024年07月12日 | 13,342 | -3 | -0.02% | 411 |
2024年07月11日 | 13,345 | -1 | -0.01% | 411 |
2024年07月10日 | 13,346 | 0 | 0.00% | 411 |
2024年07月09日 | 13,346 | -1 | -0.01% | 411 |
2024年07月08日 | 13,347 | -2 | -0.01% | 411 |
2024年07月05日 | 13,349 | -3 | -0.02% | 411 |
2024年07月04日 | 13,352 | -1 | -0.01% | 414 |
2024年07月03日 | 13,353 | -1 | -0.01% | 414 |
2024年07月02日 | 13,354 | -1 | -0.01% | 414 |
2024年07月01日 | 13,355 | -2 | -0.01% | 414 |
2024年06月28日 | 13,357 | 0 | 0.00% | 415 |
2024年06月27日 | 13,357 | 0 | 0.00% | 415 |
2024年06月26日 | 13,357 | -1 | -0.01% | 415 |
2024年06月25日 | 13,358 | -1 | -0.01% | 416 |
2024年06月24日 | 13,359 | -1 | -0.01% | 416 |
2024年06月21日 | 13,360 | -8 | -0.06% | 416 |
2024年06月20日 | 13,368 | +13 | +0.10% | 418 |
2024年06月19日 | 13,355 | +24 | +0.18% | 419 |
2024年06月18日 | 13,331 | +18 | +0.14% | 419 |
2024年06月17日 | 13,313 | +19 | +0.14% | 419 |
2024年06月14日 | 13,294 | +149 | +1.13% | 418 |
2024年06月13日 | 13,145 | -94 | -0.71% | 413 |
2024年06月12日 | 13,239 | -153 | -1.14% | 417 |
2024年06月11日 | 13,392 | +53 | +0.40% | 421 |
2024年06月10日 | 13,339 | +47 | +0.35% | 420 |
2024年06月07日 | 13,292 | +127 | +0.96% | 419 |
2024年06月06日 | 13,165 | -29 | -0.22% | 416 |
2024年06月05日 | 13,194 | -67 | -0.51% | 417 |
2024年06月04日 | 13,261 | +140 | +1.07% | 419 |
2024年06月03日 | 13,121 | -135 | -1.02% | 415 |
2024年05月31日 | 13,256 | -253 | -1.87% | 419 |
2024年05月30日 | 13,509 | -112 | -0.82% | 432 |
2024年05月29日 | 13,621 | -23 | -0.17% | 438 |
2024年05月28日 | 13,644 | +196 | +1.46% | 439 |
2024年05月27日 | 13,448 | -144 | -1.06% | 434 |
2024年05月24日 | 13,592 | -185 | -1.34% | 438 |
2024年05月23日 | 13,777 | -72 | -0.52% | 444 |
2024年05月22日 | 13,849 | -275 | -1.95% | 447 |
2024年05月21日 | 14,124 | +99 | +0.71% | 454 |
2024年05月20日 | 14,025 | +162 | +1.17% | 452 |
2024年05月17日 | 13,863 | +212 | +1.55% | 450 |
2024年05月16日 | 13,651 | -171 | -1.24% | 443 |
2024年05月15日 | 13,822 | +2 | +0.01% | 449 |
2024年05月14日 | 13,820 | +158 | +1.16% | 452 |
2024年05月13日 | 13,662 | +251 | +1.87% | 447 |
2024年05月10日 | 13,411 | +159 | +1.20% | 438 |
2024年05月09日 | 13,252 | +6 | +0.05% | 435 |
2024年05月08日 | 13,246 | -27 | -0.20% | 437 |
2024年05月07日 | 13,273 | +273 | +2.10% | 446 |
2024年05月02日 | 13,000 | -157 | -1.19% | 437 |
2024年05月01日 | 13,157 | +27 | +0.21% | 443 |
2024年04月30日 | 13,130 | +384 | +3.01% | 442 |
2024年04月26日 | 12,746 | +26 | +0.20% | 430 |
2024年04月25日 | 12,720 | +305 | +2.46% | 429 |
2024年04月24日 | 12,415 | +137 | +1.12% | 418 |
2024年04月23日 | 12,278 | +30 | +0.24% | 414 |
2024年04月22日 | 12,248 | -176 | -1.42% | 417 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.958% |
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