【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年5月17日)
当ファンドは正式に、2024年7月19日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年7月11日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   繰上償還実施決定のお知らせ

HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
ノーロード
基準日:2024年07月18日

基準価額13,332
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額410百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年07月18日現在
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年4回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +12.52%
6ヶ月 +24.28%
1年 +13.22%
2年 -0.21%
3年 -5.03%
5年 +3.51%
10年 +5.71%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +12.45%
6ヶ月 +23.99%
1年 +12.72%
2年 -1.10%
3年 -14.89%
5年 +17.64%
10年 +65.92%
設定来(年率) +7.83%
設定来 +119.07%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.78
6ヶ月 1.41
1年 0.77
2年 -0.01
3年 -0.24
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
256
値上がり(6ヶ月)
1049
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
◆振替制度に係る費用/法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用/監査報酬等・・・純資産総額に対して年率0.20%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2009年04月20日
償還日 2024年7月19日
決算日 原則 毎年1月、4月、7月、10月の各20日

2024年04月22日更新
分配金履歴
2024.04.22 90円
2024.01.22 90円
2023.10.20 90円
2023.07.20 90円
2023.04.20 90円
2023.01.20 90円
2024.04.22 90円
2024.01.22 90円
2023.10.20 90円
2023.07.20 90円
2023.04.20 90円
2023.01.20 90円
2022.10.20 90円
2022.07.20 90円
2022.04.20 80円
2022.01.20 90円
2021.10.20 100円
2021.07.20 100円
2021.04.20 100円
2021.01.20 100円
2020.10.20 120円
2020.07.20 120円
2020.04.20 120円
2020.01.20 120円
2019.10.21 120円
2019.07.22 110円
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2018.04.20 130円
2018.01.22 150円
2017.10.20 150円
2017.07.20 100円
2017.04.20 100円
2017.01.20 100円
2016.10.20 100円
2016.07.20 100円
2016.04.20 100円
2016.01.20 100円
2015.10.20 100円
2015.07.21 200円
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