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HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
11,695
円
前日比:
+166
円 (
+1.44%
)
純資産総額
:
449
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年4回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.958%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
HSBCアセットマネジメント
設定日
2009年04月20日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月、4月、7月、10月の各20日
申込受付不可日
2023年10月20日更新
分配金履歴
2023.10.20
90円
2023.07.20
90円
2023.04.20
90円
2023.01.20
90円
2022.10.20
90円
2022.07.20
90円
2023.10.20
90円
2023.07.20
90円
2023.04.20
90円
2023.01.20
90円
2022.10.20
90円
2022.07.20
90円
2022.04.20
80円
2022.01.20
90円
2021.10.20
100円
2021.07.20
100円
2021.04.20
100円
2021.01.20
100円
2020.10.20
120円
2020.07.20
120円
2020.04.20
120円
2020.01.20
120円
2019.10.21
120円
2019.07.22
110円
2019.04.22
130円
2019.01.21
130円
2018.10.22
130円
2018.07.20
130円
2018.04.20
130円
2018.01.22
150円
2017.10.20
150円
2017.07.20
100円
2017.04.20
100円
2017.01.20
100円
2016.10.20
100円
2016.07.20
100円
2016.04.20
100円
2016.01.20
100円
2015.10.20
100円
2015.07.21
200円
2015.04.20
200円
2015.01.20
200円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-3.09%
3ヶ月
-7.45%
6ヶ月
+0.22%
1年
+13.38%
2年
-8.65%
3年
-3.99%
5年
+1.65%
10年
+3.67%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-3.09%
3ヶ月
-7.45%
6ヶ月
+0.23%
1年
+13.49%
2年
-16.29%
3年
-10.59%
5年
+9.82%
10年
+41.03%
設定来(年率)
+6.89%
設定来
+100.17%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-4.90
6ヶ月
0.02
1年
0.67
2年
-0.42
3年
-0.20
5年
0.08
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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