HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年07月19日

基準価額13,036
前日比:-114円 (-0.87%)
純資産総額852百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年07月19日現在
ファンドの特長
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年4回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
980
分配金利回り
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月間ページ閲覧
678
値上がり(6ヶ月)
914
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月、4月、7月、10月の各20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2018.04.20 130円
2018.01.22 150円
2019.04.22 130円
2019.01.21 130円
2018.10.22 130円
2018.07.20 130円
2018.04.20 130円
2018.01.22 150円
2017.10.20 150円
2017.07.20 100円
2017.04.20 100円
2017.01.20 100円
2016.10.20 100円
2016.07.20 100円
2016.04.20 100円
2016.01.20 100円
2015.10.20 100円
2015.07.21 200円
2015.04.20 200円
2015.01.20 200円
2014.10.20 200円
2014.07.22 200円
2014.04.21 200円
2014.01.20 200円
2013.10.21 200円
2013.07.22 200円
2013.04.22 200円
2013.01.21 300円
2012.10.22 0円
2012.07.20 0円
2012.04.20 0円
2012.01.20 0円
2011.10.20 0円
2011.07.20 0円
2011.04.20 0円
2011.01.20 200円
2010.10.20 0円
2010.07.20 0円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.98%
3ヶ月 -4.99%
6ヶ月 +6.76%
1年 -5.67%
2年 +0.57%
3年 +12.23%
5年 +7.97%
10年 +7.24%
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +4.98%
3ヶ月 -4.89%
6ヶ月 +6.84%
1年 -5.57%
2年 +1.74%
3年 +41.42%
5年 +44.82%
10年 +75.79%
設定来(年率) +9.42%
設定来 +96.04%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.30
1年 -0.24
2年 0.03
3年 0.71
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+