HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額14,607
前日比:+37円 (+0.25%)
純資産総額1,117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
中国の株式等に投資します。
主として、香港市場に上場する株式から、クオリティの高い株式(“クオリティ”株式)を厳選し、ポートフォリオを構築します。
年4回の決算時に方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
297
分配金利回り
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月間ページ閲覧
66
値上がり(6ヶ月)
59
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.9224%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2009年04月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月、4月、7月、10月の各20日

2017年07月20日更新
分配金履歴
2017.07.20 100円
2017.04.20 100円
2017.01.20 100円
2016.10.20 100円
2016.07.20 100円
2016.04.20 100円
2017.07.20 100円
2017.04.20 100円
2017.01.20 100円
2016.10.20 100円
2016.07.20 100円
2016.04.20 100円
2016.01.20 100円
2015.10.20 100円
2015.07.21 200円
2015.04.20 200円
2015.01.20 200円
2014.10.20 200円
2014.07.22 200円
2014.04.21 200円
2014.01.20 200円
2013.10.21 200円
2013.07.22 200円
2013.04.22 200円
2013.01.21 300円
2012.10.22 0円
2012.07.20 0円
2012.04.20 0円
2012.01.20 0円
2011.10.20 0円
2011.07.20 0円
2011.04.20 0円
2011.01.20 200円
2010.10.20 0円
2010.07.20 0円
2010.04.20 400円
2010.01.20 1,300円
2009.10.20 300円
2009.07.21 300円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.28%
3ヶ月 +11.98%
6ヶ月 +17.15%
1年 +35.02%
2年 +2.60%
3年 +12.44%
5年 +18.44%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.29%
3ヶ月 +11.99%
6ヶ月 +17.03%
1年 +34.50%
2年 +4.07%
3年 +39.82%
5年 +119.73%
10年 ---
設定来(年率) +12.18%
設定来 +100.96%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.61
6ヶ月 2.88
1年 4.54
2年 0.11
3年 0.51
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4