HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2018年02月15日

基準価額4,969
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額774百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年02月15日 4,969 +0 0.00% 774
2018年02月14日 4,969 0 0.00% 774
2018年02月13日 4,969 -1 -0.02% 774
2018年02月09日 4,970 -1 -0.02% 774
2018年02月08日 4,971 0 0.00% 774
2018年02月07日 4,971 0 0.00% 774
2018年02月06日 4,971 0 0.00% 774
2018年02月05日 4,971 -1 -0.02% 774
2018年02月02日 4,972 -1 -0.02% 774
2018年02月01日 4,973 0 0.00% 774
2018年01月31日 4,973 -1 -0.02% 775
2018年01月30日 4,974 +15 +0.30% 775
2018年01月29日 4,959 -69 -1.37% 773
2018年01月26日 5,028 +43 +0.86% 784
2018年01月25日 4,985 +7 +0.14% 777
2018年01月24日 4,978 -32 -0.64% 776
2018年01月23日 5,010 +17 +0.34% 781
2018年01月22日 4,993 -20 -0.40% 779
2018年01月19日 5,013 +1 +0.02% 783
2018年01月18日 5,012 +47 +0.95% 783
2018年01月17日 4,965 -17 -0.34% 775
2018年01月16日 4,982 -3 -0.06% 778
2018年01月15日 4,985 -9 -0.18% 778
2018年01月12日 4,994 +8 +0.16% 780
2018年01月11日 4,986 -43 -0.86% 778
2018年01月10日 5,029 -46 -0.91% 790
2018年01月09日 5,075 -18 -0.35% 797
2018年01月05日 5,093 +50 +0.99% 800
2018年01月04日 5,043 +48 +0.96% 792
2017年12月29日 4,995 -5 -0.10% 785
2017年12月28日 5,000 +16 +0.32% 790
2017年12月27日 4,984 +1 +0.02% 788
2017年12月26日 4,983 +7 +0.14% 788
2017年12月25日 4,976 -11 -0.22% 787
2017年12月22日 4,987 +4 +0.08% 789
2017年12月21日 4,983 +24 +0.48% 789
2017年12月20日 4,959 +10 +0.20% 786
2017年12月19日 4,949 +24 +0.49% 789
2017年12月18日 4,925 +20 +0.41% 786
2017年12月15日 4,905 -38 -0.77% 802
2017年12月14日 4,943 -9 -0.18% 808
2017年12月13日 4,952 -30 -0.60% 809
2017年12月12日 4,982 +9 +0.18% 814
2017年12月11日 4,973 +14 +0.28% 813
2017年12月08日 4,959 +23 +0.47% 811
2017年12月07日 4,936 -13 -0.26% 807
2017年12月06日 4,949 +9 +0.18% 809
2017年12月05日 4,940 -4 -0.08% 813
2017年12月04日 4,944 +6 +0.12% 815
2017年12月01日 4,938 +18 +0.37% 815
2017年11月30日 4,920 +17 +0.35% 811
2017年11月29日 4,903 +19 +0.39% 809
2017年11月28日 4,884 -19 -0.39% 806
2017年11月27日 4,903 +37 +0.76% 809
2017年11月24日 4,866 -17 -0.35% 803
2017年11月22日 4,883 -7 -0.14% 806
2017年11月21日 4,890 +12 +0.25% 807
2017年11月20日 4,878 -22 -0.45% 805
2017年11月17日 4,900 +13 +0.27% 809
2017年11月16日 4,887 -10 -0.20% 807
ファンドの特長
新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等へ実質的に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算時に、基準価額水準・市況動向などを勘案して分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.842%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年02月26日
償還日 2018年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2018年01月15日更新
分配金履歴
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
2016.08.15 20円
2016.07.15 20円
2016.06.15 20円
2016.05.16 20円
2016.04.15 20円
2016.03.15 20円
2016.02.15 20円
2016.01.15 20円
2015.12.15 20円
2015.11.16 20円
2015.10.15 20円
2015.09.15 20円
2015.08.17 20円
2015.07.15 20円
2015.06.15 20円
2015.05.15 20円
2015.04.15 20円
2015.03.16 20円
2015.02.16 20円
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2018年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.04%
3ヶ月 +1.98%
6ヶ月 +3.18%
1年 +7.96%
2年 +4.71%
3年 -0.72%
5年 +1.44%
10年 ---
2018年02月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.63%
設定来 -6.31%
2018年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.92
1年 2.21
2年 0.62
3年 -0.08
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+