【重要】満期償還に伴う新規買付けお申込み受付停止について(2017年8月21日)
当ファンドは、2018年2月15日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■新規買付けのお申込受付 : 2017年9月19日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付  : 2017年8月21日申込受付分をもって停止いたします。
当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第9条に基づき、 2017年9月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。お客様のご契約は当社にて解約手続きをさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。 満期償還のお知らせ

HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年12月15日

基準価額4,905
前日比:-38円 (-0.77%)
純資産総額802百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等へ実質的に投資します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算時に、基準価額水準・市況動向などを勘案して分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
247
分配金利回り
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月間ページ閲覧
793
値上がり(6ヶ月)
600
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.842%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年02月26日
償還日 2018年2月15日
決算日 原則 毎月15日

2017年12月15日更新
分配金履歴
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 20円
2016.12.15 20円
2016.11.15 20円
2016.10.17 20円
2016.09.15 20円
2016.08.15 20円
2016.07.15 20円
2016.06.15 20円
2016.05.16 20円
2016.04.15 20円
2016.03.15 20円
2016.02.15 20円
2016.01.15 20円
2015.12.15 20円
2015.11.16 20円
2015.10.15 20円
2015.09.15 20円
2015.08.17 20円
2015.07.15 20円
2015.06.15 20円
2015.05.15 20円
2015.04.15 20円
2015.03.16 20円
2015.02.16 20円
2015.01.15 20円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +2.76%
1年 +10.50%
2年 +1.00%
3年 -3.57%
5年 +3.69%
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.08%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +2.75%
1年 +10.37%
2年 +1.41%
3年 -10.73%
5年 +19.21%
10年 ---
設定来(年率) -0.74%
設定来 -7.20%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.04
6ヶ月 0.83
1年 1.89
2年 0.13
3年 -0.39
5年 0.35
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+