HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月05日

基準価額15,035
前日比:+70円 (+0.47%)
純資産総額283百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月05日 15,035 +70 +0.47% 283
2024年11月01日 14,965 -440 -2.86% 281
2024年10月31日 15,405 +40 +0.26% 290
2024年10月30日 15,365 +15 +0.10% 289
2024年10月29日 15,350 -25 -0.16% 286
2024年10月28日 15,375 +199 +1.31% 287
2024年10月25日 15,176 -57 -0.37% 283
2024年10月24日 15,233 +46 +0.30% 284
2024年10月23日 15,187 +64 +0.42% 283
2024年10月22日 15,123 +12 +0.08% 282
2024年10月21日 15,111 -45 -0.30% 282
2024年10月18日 15,156 +136 +0.91% 283
2024年10月17日 15,020 -11 -0.07% 280
2024年10月16日 15,031 -61 -0.40% 281
2024年10月15日 15,092 +254 +1.71% 282
2024年10月11日 14,838 -93 -0.62% 278
2024年10月10日 14,931 +198 +1.34% 282
2024年10月09日 14,733 +43 +0.29% 278
2024年10月08日 14,690 -9 -0.06% 277
2024年10月07日 14,699 +183 +1.26% 277
2024年10月04日 14,516 -129 -0.88% 274
2024年10月03日 14,645 +337 +2.36% 276
2024年10月02日 14,308 -130 -0.90% 269
2024年10月01日 14,438 +57 +0.40% 271
2024年09月30日 14,381 -244 -1.67% 270
2024年09月27日 14,625 +156 +1.08% 275
2024年09月26日 14,469 +154 +1.08% 272
2024年09月25日 14,315 -21 -0.15% 269
2024年09月24日 14,336 +76 +0.53% 270
2024年09月20日 14,260 +132 +0.93% 268
2024年09月19日 14,128 +117 +0.84% 265
2024年09月18日 14,011 +174 +1.26% 262
2024年09月17日 13,837 +77 +0.56% 259
2024年09月13日 13,760 +147 +1.08% 258
2024年09月12日 13,613 -8 -0.06% 255
2024年09月11日 13,621 -68 -0.50% 255
2024年09月10日 13,689 +144 +1.06% 256
2024年09月09日 13,545 -198 -1.44% 253
2024年09月06日 13,743 -129 -0.93% 257
2024年09月05日 13,872 -256 -1.81% 259
2024年09月04日 14,128 -359 -2.48% 263
2024年09月03日 14,487 +197 +1.38% 270
2024年09月02日 14,290 +68 +0.48% 266
2024年08月30日 14,222 +107 +0.76% 265
2024年08月29日 14,115 -19 -0.13% 263
2024年08月28日 14,134 -77 -0.54% 264
2024年08月27日 14,211 +126 +0.89% 265
2024年08月26日 14,085 -158 -1.11% 263
2024年08月23日 14,243 +79 +0.56% 267
2024年08月22日 14,164 +43 +0.30% 266
2024年08月21日 14,121 -44 -0.31% 265
2024年08月20日 14,165 -19 -0.13% 266
2024年08月19日 14,184 -91 -0.64% 266
2024年08月16日 14,275 +359 +2.58% 267
2024年08月15日 13,916 +147 +1.07% 261
2024年08月14日 13,769 +142 +1.04% 258
2024年08月13日 13,627 +89 +0.66% 255
2024年08月09日 13,538 +106 +0.79% 253
2024年08月08日 13,432 +125 +0.94% 251
2024年08月07日 13,307 +227 +1.74% 249
2024年08月06日 13,080 -259 -1.94% 244
ファンドの特徴
・対象指数となる「MSCI World気候パリ協定準拠指数(円換算ベース)」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
・「HSBC気候変動適応株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として世界各国の企業の株式を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.12%
3ヶ月 +7.56%
6ヶ月 +11.47%
1年 +43.05%
2年 +25.03%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.12%
3ヶ月 +7.56%
6ヶ月 +11.47%
1年 +43.05%
2年 +56.33%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.28%
設定来 +54.05%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.53
6ヶ月 0.40
1年 2.10
2年 1.85
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
311
値上がり(6ヶ月)
171
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質0.3065%以内
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対し年0.2%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2021年11月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月18日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2022.11.18 0円
2023.11.20 0円
2022.11.18 0円