ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

HSBC ユーロランド中小型株式オープン

国際株式型
ノーロード
基準日:2019年02月20日

基準価額10,991
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額92百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年02月20日 10,991 -1 -0.01% 92
2019年02月19日 10,992 -3 -0.03% 92
2019年02月18日 10,995 -1 -0.01% 92
2019年02月15日 10,996 0 0.00% 93
2019年02月14日 10,996 -1 -0.01% 93
2019年02月13日 10,997 0 0.00% 93
2019年02月12日 10,997 -2 -0.02% 93
2019年02月08日 10,999 -1 -0.01% 93
2019年02月07日 11,000 -1 -0.01% 94
2019年02月06日 11,001 0 0.00% 94
2019年02月05日 11,001 0 0.00% 94
2019年02月04日 11,001 +3 +0.03% 94
2019年02月01日 10,998 0 0.00% 102
2019年01月31日 10,998 +7 +0.06% 104
2019年01月30日 10,991 +33 +0.30% 104
2019年01月29日 10,958 -16 -0.15% 104
2019年01月28日 10,974 +164 +1.52% 104
2019年01月25日 10,810 +32 +0.30% 103
2019年01月24日 10,778 +42 +0.39% 103
2019年01月23日 10,736 -65 -0.60% 105
2019年01月22日 10,801 +3 +0.03% 106
2019年01月21日 10,798 +137 +1.29% 106
2019年01月18日 10,661 +124 +1.18% 105
2019年01月17日 10,537 +153 +1.47% 104
2019年01月16日 10,384 -25 -0.24% 102
2019年01月15日 10,409 -221 -2.08% 103
2019年01月11日 10,630 -35 -0.33% 105
2019年01月10日 10,665 +155 +1.47% 105
2019年01月09日 10,510 +126 +1.21% 103
2019年01月08日 10,384 +155 +1.52% 102
2019年01月07日 10,229 +337 +3.41% 101
2019年01月04日 9,892 -197 -1.95% 97
2018年12月28日 10,089 -119 -1.17% 100
2018年12月27日 10,208 +18 +0.18% 101
2018年12月26日 10,190 +64 +0.63% 101
2018年12月25日 10,126 -190 -1.84% 101
2018年12月21日 10,316 -238 -2.26% 102
2018年12月20日 10,554 +55 +0.52% 105
2018年12月19日 10,499 +36 +0.34% 105
2018年12月18日 10,463 -173 -1.63% 104
2018年12月17日 10,636 -183 -1.69% 106
2018年12月14日 10,819 -38 -0.35% 108
2018年12月13日 10,857 +252 +2.38% 108
2018年12月12日 10,605 +114 +1.09% 106
2018年12月11日 10,491 -230 -2.15% 105
2018年12月10日 10,721 +69 +0.65% 107
2018年12月07日 10,652 -318 -2.90% 106
2018年12月06日 10,970 -90 -0.81% 109
2018年12月05日 11,060 -251 -2.22% 110
2018年12月04日 11,311 +141 +1.26% 113
2018年12月03日 11,170 -103 -0.91% 114
2018年11月30日 11,273 +43 +0.38% 115
2018年11月29日 11,230 +66 +0.59% 115
2018年11月28日 11,164 -51 -0.45% 118
2018年11月27日 11,215 +202 +1.83% 119
2018年11月26日 11,013 -115 -1.03% 117
2018年11月22日 11,128 +104 +0.94% 125
2018年11月21日 11,024 -273 -2.42% 127
ファンドの特徴
・主として、ユーロ建てのルクセンブルグ籍証券投資法人(*1)の投資信託証券への投資を通じて、ユーロ圏(*2)の中小型株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(*1)ファンド名は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-ユーロランド・エクイティ・スモーラー・カンパニーズ-クラスXC」です。(以下、「HSBC GIF ユーロランド中小型株式」といいます。)
(*2)欧州連合に加盟し、通貨ユーロを導入している諸国で形成される経済圏。ユーロランドともいいます。
・「HSBC GIF ユーロランド中小型株式」の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.01%
3ヶ月 -3.68%
6ヶ月 -15.70%
1年 -21.66%
2年 +3.41%
3年 +3.67%
5年 ---
10年 ---
2019年02月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.03%
設定来 +14.91%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.63
1年 -1.11
2年 0.21
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.942%程度
◆振替制度に係る費用/法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用/監査報酬等:
純資産総額に対して年率0.20%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2014年03月25日
償還日 2019年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 300円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 200円
2018.02.20 300円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 200円