HSBC ユーロランド中小型株式オープン

国際株式型
基準日:2019年02月20日

基準価額10,991
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額92百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年02月20日 10,991 -1 -0.01% 92
2019年02月19日 10,992 -3 -0.03% 92
2019年02月18日 10,995 -1 -0.01% 92
2019年02月15日 10,996 0 0.00% 93
2019年02月14日 10,996 -1 -0.01% 93
2019年02月13日 10,997 0 0.00% 93
2019年02月12日 10,997 -2 -0.02% 93
2019年02月08日 10,999 -1 -0.01% 93
2019年02月07日 11,000 -1 -0.01% 94
2019年02月06日 11,001 0 0.00% 94
2019年02月05日 11,001 0 0.00% 94
2019年02月04日 11,001 +3 +0.03% 94
2019年02月01日 10,998 0 0.00% 102
2019年01月31日 10,998 +7 +0.06% 104
2019年01月30日 10,991 +33 +0.30% 104
2019年01月29日 10,958 -16 -0.15% 104
2019年01月28日 10,974 +164 +1.52% 104
2019年01月25日 10,810 +32 +0.30% 103
2019年01月24日 10,778 +42 +0.39% 103
2019年01月23日 10,736 -65 -0.60% 105
2019年01月22日 10,801 +3 +0.03% 106
2019年01月21日 10,798 +137 +1.29% 106
2019年01月18日 10,661 +124 +1.18% 105
2019年01月17日 10,537 +153 +1.47% 104
2019年01月16日 10,384 -25 -0.24% 102
2019年01月15日 10,409 -221 -2.08% 103
2019年01月11日 10,630 -35 -0.33% 105
2019年01月10日 10,665 +155 +1.47% 105
2019年01月09日 10,510 +126 +1.21% 103
2019年01月08日 10,384 +155 +1.52% 102
2019年01月07日 10,229 +337 +3.41% 101
2019年01月04日 9,892 -197 -1.95% 97
2018年12月28日 10,089 -119 -1.17% 100
2018年12月27日 10,208 +18 +0.18% 101
2018年12月26日 10,190 +64 +0.63% 101
2018年12月25日 10,126 -190 -1.84% 101
2018年12月21日 10,316 -238 -2.26% 102
2018年12月20日 10,554 +55 +0.52% 105
2018年12月19日 10,499 +36 +0.34% 105
2018年12月18日 10,463 -173 -1.63% 104
2018年12月17日 10,636 -183 -1.69% 106
2018年12月14日 10,819 -38 -0.35% 108
2018年12月13日 10,857 +252 +2.38% 108
2018年12月12日 10,605 +114 +1.09% 106
2018年12月11日 10,491 -230 -2.15% 105
2018年12月10日 10,721 +69 +0.65% 107
2018年12月07日 10,652 -318 -2.90% 106
2018年12月06日 10,970 -90 -0.81% 109
2018年12月05日 11,060 -251 -2.22% 110
2018年12月04日 11,311 +141 +1.26% 113
2018年12月03日 11,170 -103 -0.91% 114
2018年11月30日 11,273 +43 +0.38% 115
2018年11月29日 11,230 +66 +0.59% 115
2018年11月28日 11,164 -51 -0.45% 118
2018年11月27日 11,215 +202 +1.83% 119
2018年11月26日 11,013 -115 -1.03% 117
2018年11月22日 11,128 +104 +0.94% 125
2018年11月21日 11,024 -273 -2.42% 127
ファンドの特長
・主として、ユーロ建てのルクセンブルグ籍証券投資法人(*1)の投資信託証券への投資を通じて、ユーロ圏(*2)の中小型株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(*1)ファンド名は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-ユーロランド・エクイティ・スモーラー・カンパニーズ-クラスXC」です。(以下、「HSBC GIF ユーロランド中小型株式」といいます。)
(*2)欧州連合に加盟し、通貨ユーロを導入している諸国で形成される経済圏。ユーロランドともいいます。
・「HSBC GIF ユーロランド中小型株式」の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.942%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2014年03月25日
償還日 2019年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 300円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 200円
2018.02.20 300円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 200円
2019年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.01%
3ヶ月 -3.68%
6ヶ月 -15.70%
1年 -21.66%
2年 +3.41%
3年 +3.67%
5年 ---
10年 ---
2019年02月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.03%
設定来 +14.91%
2019年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.63
1年 -1.11
2年 0.21
3年 0.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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