HSBC ユーロランド中小型株式オープン

国際株式型
基準日:2018年10月19日

基準価額11,849
前日比:-67円 (-0.56%)
純資産総額142百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2018年10月19日現在
ファンドの特長
・主として、ユーロ建てのルクセンブルグ籍証券投資法人(*1)の投資信託証券への投資を通じて、ユーロ圏(*2)の中小型株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
(*1)ファンド名は「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド-ユーロランド・エクイティ・スモーラー・カンパニーズ-クラスXC」です。(以下、「HSBC GIF ユーロランド中小型株式」といいます。)
(*2)欧州連合に加盟し、通貨ユーロを導入している諸国で形成される経済圏。ユーロランドともいいます。
・「HSBC GIF ユーロランド中小型株式」の運用は、HSBCグローバル・アセット・マネジメント内の運用会社が行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.942%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2014年03月25日
償還日 2019年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日

2018年02月20日更新
分配金履歴
2018.02.20 300円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 200円
2018.02.20 300円
2017.02.20 0円
2016.02.22 0円
2015.02.20 200円
2018年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 -0.18%
1年 -3.20%
2年 +19.52%
3年 +8.99%
5年 ---
10年 ---
2018年09月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +2.84%
6ヶ月 -0.18%
1年 -3.15%
2年 +42.94%
3年 +29.52%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.78%
設定来 +35.15%
2018年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.55
6ヶ月 -0.01
1年 -0.34
2年 1.76
3年 0.53
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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