購入申込受付および新規積立申込受付の一時停止について(2019年12月11日)
当ファンドは、12月12日15時~19時頃(予定)までの間、購入時申込手数料ノーロード化(無料)に伴うシステム対応のため、購入のお申込みおよび新規積立のお申込み受付を一時停止いたします。   すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額9,811
前日比:+7円 (+0.07%)
純資産総額325百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 9,811 +7 +0.07% 325
2019年12月09日 9,804 +1 +0.01% 325
2019年12月06日 9,803 +7 +0.07% 325
2019年12月05日 9,796 +65 +0.67% 325
2019年12月04日 9,731 -61 -0.62% 323
2019年12月03日 9,792 -46 -0.47% 325
2019年12月02日 9,838 +1 +0.01% 326
2019年11月29日 9,837 +31 +0.32% 326
2019年11月28日 9,806 +16 +0.16% 325
2019年11月27日 9,790 +12 +0.12% 325
2019年11月26日 9,778 -8 -0.08% 324
2019年11月25日 9,786 +4 +0.04% 325
2019年11月22日 9,782 +41 +0.42% 325
2019年11月21日 9,741 -31 -0.32% 323
2019年11月20日 9,772 +18 +0.18% 324
2019年11月19日 9,754 -66 -0.67% 324
2019年11月18日 9,820 +64 +0.66% 326
2019年11月15日 9,756 +9 +0.09% 324
2019年11月14日 9,747 -26 -0.27% 323
2019年11月13日 9,773 -59 -0.60% 324
2019年11月12日 9,832 +5 +0.05% 326
2019年11月11日 9,827 -88 -0.89% 326
2019年11月08日 9,915 +52 +0.53% 329
2019年11月07日 9,863 -41 -0.41% 327
2019年11月06日 9,904 +11 +0.11% 329
2019年11月05日 9,893 +86 +0.88% 328
2019年11月01日 9,807 -94 -0.95% 325
2019年10月31日 9,901 +14 +0.14% 328
2019年10月30日 9,887 -27 -0.27% 328
2019年10月29日 9,914 +12 +0.12% 330
2019年10月28日 9,902 +24 +0.24% 330
2019年10月25日 9,878 -8 -0.08% 332
2019年10月24日 9,886 +56 +0.57% 333
2019年10月23日 9,830 +13 +0.13% 331
2019年10月21日 9,817 +21 +0.21% 330
2019年10月18日 9,796 +20 +0.20% 330
2019年10月17日 9,776 +17 +0.17% 329
2019年10月16日 9,759 -8 -0.08% 328
2019年10月15日 9,767 +19 +0.19% 329
2019年10月11日 9,748 +102 +1.06% 328
2019年10月10日 9,646 +15 +0.16% 324
2019年10月09日 9,631 -26 -0.27% 324
2019年10月08日 9,657 +5 +0.05% 325
2019年10月07日 9,652 +27 +0.28% 325
2019年10月04日 9,625 +52 +0.54% 324
2019年10月03日 9,573 -40 -0.42% 322
2019年10月02日 9,613 -65 -0.67% 323
2019年10月01日 9,678 +22 +0.23% 325
2019年09月30日 9,656 +14 +0.15% 325
2019年09月27日 9,642 +5 +0.05% 324
2019年09月26日 9,637 +20 +0.21% 324
2019年09月25日 9,617 -50 -0.52% 323
2019年09月24日 9,667 -19 -0.20% 325
2019年09月20日 9,686 -27 -0.28% 326
2019年09月19日 9,713 -3 -0.03% 327
2019年09月18日 9,716 +13 +0.13% 327
2019年09月17日 9,703 -54 -0.55% 326
2019年09月13日 9,757 +31 +0.32% 328
2019年09月12日 9,726 +22 +0.23% 327
2019年09月11日 9,704 +1 +0.01% 326
ファンドの特徴
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・年1回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.75%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 +3.92%
6ヶ月 +3.31%
1年 +1.95%
2年 -1.56%
3年 +1.56%
5年 -3.23%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.65%
3ヶ月 +3.92%
6ヶ月 +3.31%
1年 +1.95%
2年 -3.09%
3年 +4.76%
5年 -15.12%
10年 ---
設定来(年率) -0.27%
設定来 -1.63%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.82
6ヶ月 0.39
1年 0.26
2年 -0.20
3年 0.23
5年 -0.38
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3