<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

国際債券型
基準日:2019年08月20日

基準価額9,543
前日比:-46円 (-0.48%)
純資産総額321百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 9,543 -46 -0.48% 321
2019年08月19日 9,589 +43 +0.45% 322
2019年08月16日 9,546 +60 +0.63% 321
2019年08月15日 9,486 -102 -1.06% 319
2019年08月14日 9,588 +124 +1.31% 322
2019年08月13日 9,464 -109 -1.14% 318
2019年08月09日 9,573 +61 +0.64% 322
2019年08月08日 9,512 +5 +0.05% 320
2019年08月07日 9,507 +63 +0.67% 319
2019年08月06日 9,444 -135 -1.41% 317
2019年08月05日 9,579 -83 -0.86% 322
2019年08月02日 9,662 -223 -2.26% 325
2019年08月01日 9,885 -8 -0.08% 332
2019年07月31日 9,893 -45 -0.45% 332
2019年07月30日 9,938 +39 +0.39% 334
2019年07月29日 9,899 -53 -0.53% 332
2019年07月26日 9,952 +25 +0.25% 334
2019年07月25日 9,927 +14 +0.14% 333
2019年07月24日 9,913 -27 -0.27% 333
2019年07月23日 9,940 -4 -0.04% 334
2019年07月22日 9,944 +27 +0.27% 334
2019年07月19日 9,917 +52 +0.53% 333
2019年07月18日 9,865 -47 -0.47% 331
2019年07月17日 9,912 0 0.00% 333
2019年07月16日 9,912 -27 -0.27% 333
2019年07月12日 9,939 +64 +0.65% 334
2019年07月11日 9,875 -22 -0.22% 332
2019年07月10日 9,897 -23 -0.23% 332
2019年07月09日 9,920 +25 +0.25% 333
2019年07月08日 9,895 +1 +0.01% 332
2019年07月05日 9,894 +35 +0.36% 332
2019年07月04日 9,859 +57 +0.58% 331
2019年07月03日 9,802 -47 -0.48% 329
2019年07月02日 9,849 -3 -0.03% 331
2019年07月01日 9,852 +56 +0.57% 331
2019年06月28日 9,796 +39 +0.40% 329
2019年06月27日 9,757 +65 +0.67% 327
2019年06月26日 9,692 -7 -0.07% 325
2019年06月25日 9,699 -17 -0.17% 332
2019年06月24日 9,716 +13 +0.13% 333
2019年06月21日 9,703 +22 +0.23% 333
2019年06月20日 9,681 +9 +0.09% 332
2019年06月19日 9,672 +46 +0.48% 332
2019年06月18日 9,626 -22 -0.23% 330
2019年06月17日 9,648 -1 -0.01% 331
2019年06月14日 9,649 -15 -0.16% 331
2019年06月13日 9,664 -30 -0.31% 332
2019年06月12日 9,694 +51 +0.53% 333
2019年06月11日 9,643 +16 +0.17% 331
2019年06月10日 9,627 +52 +0.54% 330
2019年06月07日 9,575 +29 +0.30% 329
2019年06月06日 9,546 -15 -0.16% 329
2019年06月05日 9,561 +47 +0.49% 329
2019年06月04日 9,514 +10 +0.11% 327
2019年06月03日 9,504 -18 -0.19% 327
2019年05月31日 9,522 -76 -0.79% 328
2019年05月30日 9,598 +41 +0.43% 330
2019年05月29日 9,557 -40 -0.42% 329
2019年05月28日 9,597 +10 +0.10% 330
2019年05月27日 9,587 +30 +0.31% 330
2019年05月24日 9,557 -21 -0.22% 329
2019年05月23日 9,578 -32 -0.33% 329
2019年05月22日 9,610 +34 +0.36% 331
2019年05月21日 9,576 +9 +0.09% 330
ファンドの特長
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・年1回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.70%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7172%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 +2.99%
1年 +2.20%
2年 -1.67%
3年 +2.27%
5年 -1.24%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.99%
3ヶ月 +1.09%
6ヶ月 +2.99%
1年 +2.20%
2年 -3.31%
3年 +6.96%
5年 -6.04%
10年 ---
設定来(年率) -0.19%
設定来 -1.07%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 0.49
1年 0.31
2年 -0.24
3年 0.35
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3