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HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

国際債券型
基準日:2020年07月03日

基準価額9,465
前日比:+5円 (+0.05%)
純資産総額272百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月03日現在
ファンドの特徴
・先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
・HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
・年1回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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734
分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.749%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2020.02.17 0円
2019.02.18 0円
2018.02.19 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +8.41%
6ヶ月 -6.45%
1年 -3.69%
2年 +0.03%
3年 -2.37%
5年 -2.51%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.53%
3ヶ月 +8.41%
6ヶ月 -6.45%
1年 -3.69%
2年 +0.06%
3年 -6.94%
5年 -11.92%
10年 ---
設定来(年率) -0.84%
設定来 -5.65%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.30
1年 -0.16
2年 -0.10
3年 -0.18
5年 -0.32
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+