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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

国際債券型
基準日:2017年06月26日

基準価額10,051
前日比:+28円 (+0.28%)
純資産総額500百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
先進国通貨建債券および新興国通貨建債券に分散投資します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドが運用を行います。
年1回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
499
分配金利回り
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月間ページ閲覧
631
値上がり(6ヶ月)
644
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.70%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7172%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2013年10月25日
償還日 2021年2月17日
決算日 原則 毎年2月17日

2017年02月17日更新
分配金履歴
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2017.02.17 0円
2016.02.17 0円
2015.02.17 0円
2014.02.17 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +4.60%
1年 +5.38%
2年 -5.34%
3年 -2.09%
5年 ---
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.07%
3ヶ月 +0.33%
6ヶ月 +4.60%
1年 +5.38%
2年 -10.39%
3年 -6.14%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.49%
設定来 -1.78%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.10
6ヶ月 1.15
1年 0.90
2年 -0.53
3年 -0.21
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+