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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
国際株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
10,596
円
前日比:
+84
円 (
+0.80%
)
純資産総額
:
17,548
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
・主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界 No.1 のリーディングカンパニーへ集中投資します。
・マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・「為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
設定日
2011年07月29日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日
申込受付不可日
2023年09月04日更新
分配金履歴
2023.09.04
400円
2023.06.05
400円
2023.03.06
0円
2022.12.05
0円
2022.09.05
0円
2022.06.06
0円
2023.09.04
400円
2023.06.05
400円
2023.03.06
0円
2022.12.05
0円
2022.09.05
0円
2022.06.06
0円
2022.03.04
0円
2021.12.06
600円
2021.09.06
1,000円
2021.06.04
700円
2021.03.04
300円
2020.12.04
300円
2020.09.04
600円
2020.06.04
300円
2020.03.04
100円
2019.12.04
200円
2019.09.04
0円
2019.06.04
0円
2019.03.04
0円
2018.12.04
0円
2018.09.04
100円
2018.06.04
0円
2018.03.05
0円
2017.12.04
300円
2017.09.04
100円
2017.06.05
100円
2017.03.06
0円
2016.12.05
0円
2016.09.05
0円
2016.06.06
0円
2016.03.04
0円
2015.12.04
0円
2015.09.04
0円
2015.06.04
850円
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500円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-5.55%
3ヶ月
-9.21%
6ヶ月
-3.01%
1年
+4.09%
2年
-2.44%
3年
+10.40%
5年
+10.06%
10年
+7.80%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-5.55%
3ヶ月
-8.87%
6ヶ月
-2.41%
1年
+4.74%
2年
-4.16%
3年
+33.69%
5年
+56.46%
10年
+71.91%
設定来(年率)
+11.11%
設定来
+136.34%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.92
6ヶ月
-0.25
1年
0.37
2年
-0.15
3年
0.64
5年
0.64
レーティング
基準(3年)
★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
4
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