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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
国際株式型
基準日:2022年05月18日
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基準価額
:
9,744
円
前日比:
+145
円 (
+1.51%
)
純資産総額
:
21,413
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
・主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。
(※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・原則、年4回決算を行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
設定日
2011年07月29日
償還日
2026年6月4日
決算日
原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日
申込受付不可日
2022年03月04日更新
分配金履歴
2022.03.04
0円
2021.12.06
600円
2021.09.06
1,000円
2021.06.04
700円
2021.03.04
300円
2020.12.04
300円
2022.03.04
0円
2021.12.06
600円
2021.09.06
1,000円
2021.06.04
700円
2021.03.04
300円
2020.12.04
300円
2020.09.04
600円
2020.06.04
300円
2020.03.04
100円
2019.12.04
200円
2019.09.04
0円
2019.06.04
0円
2019.03.04
0円
2018.12.04
0円
2018.09.04
100円
2018.06.04
0円
2018.03.05
0円
2017.12.04
300円
2017.09.04
100円
2017.06.05
100円
2017.03.06
0円
2016.12.05
0円
2016.09.05
0円
2016.06.06
0円
2016.03.04
0円
2015.12.04
0円
2015.09.04
0円
2015.06.04
850円
2015.03.04
500円
2014.12.04
850円
2014.09.04
200円
2014.06.04
600円
2014.03.04
1,000円
2013.12.04
1,000円
2013.09.04
800円
2013.06.04
1,000円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-4.05%
3ヶ月
+2.90%
6ヶ月
-5.34%
1年
+11.76%
2年
+19.32%
3年
+14.39%
5年
+9.94%
10年
+12.76%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月
-4.05%
3ヶ月
+2.90%
6ヶ月
-5.21%
1年
+11.89%
2年
+38.63%
3年
+44.62%
5年
+52.50%
10年
+135.21%
設定来(年率)
+12.56%
設定来
+135.12%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.16
6ヶ月
-0.22
1年
0.54
2年
1.10
3年
0.88
5年
0.63
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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