スイス・グローバル・リーダー・ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,125
前日比:-61円 (-0.60%)
純資産総額21,962百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。
(※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、年4回決算を行い、安定的な分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
414
分配金利回り
330
月間ページ閲覧
135
値上がり(6ヶ月)
249
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額  
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年6月4日
決算日 原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 100円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.04 0円
2017.06.05 100円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.04 0円
2015.12.04 0円
2015.09.04 0円
2015.06.04 850円
2015.03.04 500円
2014.12.04 850円
2014.09.04 200円
2014.06.04 600円
2014.03.04 1,000円
2013.12.04 1,000円
2013.09.04 800円
2013.06.04 1,000円
2013.03.04 1,500円
2012.12.04 150円
2012.09.04 0円
2012.06.04 0円
2012.03.05 0円
2011.12.05 0円
2011.09.05 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 +13.66%
1年 +23.30%
2年 -2.03%
3年 +6.92%
5年 +18.58%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.50%
3ヶ月 +3.87%
6ヶ月 +13.66%
1年 +23.31%
2年 -4.02%
3年 +21.62%
5年 +104.11%
10年 ---
設定来(年率) +14.48%
設定来 +87.09%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.81
6ヶ月 2.04
1年 2.64
2年 -0.13
3年 0.43
5年 1.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4