HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月22日

基準価額5,316
前日比:+20円 (+0.38%)
純資産総額654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 5,316 +20 +0.38% 654
2025年01月21日 5,296 +48 +0.91% 650
2025年01月20日 5,248 +57 +1.10% 644
2025年01月17日 5,191 -126 -2.37% 637
2025年01月16日 5,317 +133 +2.57% 653
2025年01月15日 5,184 +55 +1.07% 637
2025年01月14日 5,129 -97 -1.86% 630
2025年01月10日 5,226 +55 +1.06% 642
2025年01月09日 5,171 -57 -1.09% 634
2025年01月08日 5,228 +53 +1.02% 640
2025年01月07日 5,175 +136 +2.70% 633
2025年01月06日 5,039 -45 -0.89% 616
2024年12月30日 5,084 -46 -0.90% 622
2024年12月27日 5,130 +34 +0.67% 627
2024年12月26日 5,096 0 0.00% 623
2024年12月25日 5,096 +3 +0.06% 623
2024年12月24日 5,093 -102 -1.96% 622
2024年12月23日 5,195 +37 +0.72% 635
2024年12月20日 5,158 +214 +4.33% 626
2024年12月19日 4,944 -283 -5.41% 600
2024年12月18日 5,227 +34 +0.65% 634
2024年12月17日 5,193 -103 -1.94% 630
2024年12月16日 5,296 -68 -1.27% 643
2024年12月13日 5,364 -148 -2.69% 652
2024年12月12日 5,512 +155 +2.89% 670
2024年12月11日 5,357 +76 +1.44% 651
2024年12月10日 5,281 +88 +1.69% 644
2024年12月09日 5,193 -132 -2.48% 633
2024年12月06日 5,325 +83 +1.58% 649
2024年12月05日 5,242 +38 +0.73% 639
2024年12月04日 5,204 +36 +0.70% 634
2024年12月03日 5,168 -111 -2.10% 631
2024年12月02日 5,279 -3 -0.06% 645
2024年11月29日 5,282 -193 -3.53% 645
2024年11月28日 5,475 -250 -4.37% 669
2024年11月27日 5,725 -32 -0.56% 699
2024年11月26日 5,757 -2 -0.03% 703
2024年11月25日 5,759 +92 +1.62% 703
2024年11月22日 5,667 -111 -1.92% 692
2024年11月21日 5,778 +4 +0.07% 705
2024年11月20日 5,774 -2 -0.03% 705
2024年11月19日 5,776 +30 +0.52% 706
2024年11月18日 5,746 -136 -2.31% 702
2024年11月15日 5,882 +29 +0.50% 719
2024年11月14日 5,853 -17 -0.29% 716
2024年11月13日 5,870 +36 +0.62% 718
2024年11月12日 5,834 +44 +0.76% 713
2024年11月11日 5,790 -102 -1.73% 708
2024年11月08日 5,892 -116 -1.93% 719
2024年11月07日 6,008 +139 +2.37% 733
2024年11月06日 5,869 +64 +1.10% 716
2024年11月05日 5,805 +39 +0.68% 708
2024年11月01日 5,766 -142 -2.40% 704
2024年10月31日 5,908 -1 -0.02% 721
2024年10月30日 5,909 -49 -0.82% 722
2024年10月29日 5,958 +55 +0.93% 728
2024年10月28日 5,903 -3 -0.05% 722
2024年10月25日 5,906 +40 +0.68% 722
2024年10月24日 5,866 +37 +0.63% 717
2024年10月23日 5,829 +17 +0.29% 712
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.75%
3ヶ月 -13.12%
6ヶ月 -16.93%
1年 -24.70%
2年 +0.66%
3年 +7.47%
5年 -7.65%
10年 -2.77%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.75%
3ヶ月 -13.12%
6ヶ月 -16.93%
1年 -24.70%
2年 +1.32%
3年 +24.12%
5年 -32.82%
10年 -24.50%
設定来(年率) -2.99%
設定来 -49.16%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.81
6ヶ月 -1.08
1年 -1.85
2年 0.03
3年 0.28
5年 -0.23
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1741
値上がり(6ヶ月)
1715
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対し年0.2%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2008年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2024年11月15日更新
分配金履歴
2024.11.15 0円
2024.08.15 0円
2024.05.15 0円
2024.02.15 0円
2023.11.15 0円
2023.08.15 0円
2024.11.15 0円
2024.08.15 0円
2024.05.15 0円
2024.02.15 0円
2023.11.15 0円
2023.08.15 0円
2023.05.15 0円
2023.02.15 0円
2022.11.15 0円
2022.08.15 0円
2022.05.16 0円
2022.02.15 0円
2021.11.15 0円
2021.08.16 0円
2021.05.17 0円
2021.02.15 0円
2020.11.16 0円
2020.08.17 0円
2020.05.15 0円
2020.02.17 0円
2019.11.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 0円
2019.02.15 0円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 0円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
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