HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月13日

基準価額5,880
前日比:-50円 (-0.84%)
純資産総額706百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月13日 5,880 -50 -0.84% 706
2025年06月12日 5,930 +58 +0.99% 713
2025年06月11日 5,872 +11 +0.19% 706
2025年06月10日 5,861 -36 -0.61% 703
2025年06月09日 5,897 +63 +1.08% 707
2025年06月06日 5,834 +63 +1.09% 759
2025年06月05日 5,771 -62 -1.06% 751
2025年06月04日 5,833 +111 +1.94% 759
2025年06月03日 5,722 +3 +0.05% 745
2025年06月02日 5,719 -118 -2.02% 744
2025年05月30日 5,837 -92 -1.55% 759
2025年05月29日 5,929 +16 +0.27% 771
2025年05月28日 5,913 +139 +2.41% 769
2025年05月27日 5,774 -18 -0.31% 751
2025年05月26日 5,792 +13 +0.22% 754
2025年05月23日 5,779 -50 -0.86% 752
2025年05月22日 5,829 -123 -2.07% 759
2025年05月21日 5,952 -52 -0.87% 775
2025年05月20日 6,004 +48 +0.81% 782
2025年05月19日 5,956 +6 +0.10% 776
2025年05月16日 5,950 -73 -1.21% 776
2025年05月15日 6,023 -83 -1.36% 785
2025年05月14日 6,106 +148 +2.48% 897
2025年05月13日 5,958 +58 +0.98% 874
2025年05月12日 5,900 +45 +0.77% 866
2025年05月09日 5,855 +305 +5.50% 859
2025年05月08日 5,550 -5 -0.09% 813
2025年05月07日 5,555 -194 -3.37% 831
2025年05月02日 5,749 +104 +1.84% 860
2025年05月01日 5,645 -28 -0.49% 694
2025年04月30日 5,673 +51 +0.91% 698
2025年04月28日 5,622 +49 +0.88% 691
2025年04月25日 5,573 +128 +2.35% 822
2025年04月24日 5,445 +133 +2.50% 803
2025年04月23日 5,312 +158 +3.07% 884
2025年04月22日 5,154 -25 -0.48% 857
2025年04月21日 5,179 -43 -0.82% 861
2025年04月18日 5,222 +102 +1.99% 869
2025年04月17日 5,120 -32 -0.62% 852
2025年04月16日 5,152 -43 -0.83% 837
2025年04月15日 5,195 +98 +1.92% 844
2025年04月14日 5,097 +62 +1.23% 828
2025年04月11日 5,035 -246 -4.66% 768
2025年04月10日 5,281 +355 +7.21% 805
2025年04月09日 4,926 -186 -3.64% 701
2025年04月08日 5,112 -34 -0.66% 726
2025年04月07日 5,146 -370 -6.71% 631
2025年04月04日 5,516 -59 -1.06% 676
2025年04月03日 5,575 -44 -0.78% 684
2025年04月02日 5,619 +56 +1.01% 689
2025年04月01日 5,563 -12 -0.22% 682
2025年03月31日 5,575 -156 -2.72% 684
2025年03月28日 5,731 +42 +0.74% 703
2025年03月27日 5,689 -36 -0.63% 698
2025年03月26日 5,725 +44 +0.77% 702
2025年03月25日 5,681 -31 -0.54% 697
2025年03月24日 5,712 +5 +0.09% 701
2025年03月21日 5,707 -16 -0.28% 700
2025年03月19日 5,723 +14 +0.25% 703
2025年03月18日 5,709 +150 +2.70% 701
2025年03月17日 5,559 +239 +4.49% 682
2025年03月14日 5,320 +62 +1.18% 653
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.89%
3ヶ月 +9.29%
6ヶ月 +10.51%
1年 -5.93%
2年 +3.70%
3年 +1.11%
5年 +7.58%
10年 -0.44%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.89%
3ヶ月 +9.29%
6ヶ月 +10.51%
1年 -5.93%
2年 +7.54%
3年 +3.36%
5年 +44.09%
10年 -4.31%
設定来(年率) -2.47%
設定来 -41.63%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.59
1年 -0.34
2年 0.17
3年 0.04
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
54
値上がり(6ヶ月)
1600
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対し年0.2%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2008年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2025年05月15日更新
分配金履歴
2025.05.15 0円
2025.02.17 0円
2024.11.15 0円
2024.08.15 0円
2024.05.15 0円
2024.02.15 0円
2025.05.15 0円
2025.02.17 0円
2024.11.15 0円
2024.08.15 0円
2024.05.15 0円
2024.02.15 0円
2023.11.15 0円
2023.08.15 0円
2023.05.15 0円
2023.02.15 0円
2022.11.15 0円
2022.08.15 0円
2022.05.16 0円
2022.02.15 0円
2021.11.15 0円
2021.08.16 0円
2021.05.17 0円
2021.02.15 0円
2020.11.16 0円
2020.08.17 0円
2020.05.15 0円
2020.02.17 0円
2019.11.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 0円
2019.02.15 0円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 0円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
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