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HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額7,296
前日比:-183円 (-2.45%)
純資産総額1,246百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 7,296 -183 -2.45% 1,246
2020年01月21日 7,479 -43 -0.57% 1,335
2020年01月20日 7,522 +107 +1.44% 1,343
2020年01月17日 7,415 +36 +0.49% 1,324
2020年01月16日 7,379 -166 -2.20% 1,317
2020年01月15日 7,545 +49 +0.65% 1,348
2020年01月14日 7,496 +28 +0.37% 1,340
2020年01月10日 7,468 -59 -0.78% 1,335
2020年01月09日 7,527 +65 +0.87% 1,346
2020年01月08日 7,462 -27 -0.36% 1,334
2020年01月07日 7,489 -29 -0.39% 1,340
2020年01月06日 7,518 -50 -0.66% 1,345
2019年12月30日 7,568 -52 -0.68% 1,328
2019年12月27日 7,620 +114 +1.52% 1,337
2019年12月26日 7,506 +30 +0.40% 1,317
2019年12月25日 7,476 -8 -0.11% 1,312
2019年12月24日 7,484 +102 +1.38% 1,319
2019年12月23日 7,382 -70 -0.94% 1,303
2019年12月20日 7,452 +40 +0.54% 1,328
2019年12月19日 7,412 +126 +1.73% 1,327
2019年12月18日 7,286 +49 +0.68% 1,307
2019年12月17日 7,237 +74 +1.03% 1,299
2019年12月16日 7,163 -21 -0.29% 1,288
2019年12月13日 7,184 +190 +2.72% 1,292
2019年12月12日 6,994 +88 +1.27% 1,257
2019年12月11日 6,906 -1 -0.01% 1,249
2019年12月10日 6,907 0 0.00% 1,248
2019年12月09日 6,907 +94 +1.38% 1,248
2019年12月06日 6,813 +51 +0.75% 1,231
2019年12月05日 6,762 +94 +1.41% 1,224
2019年12月04日 6,668 -19 -0.28% 1,207
2019年12月03日 6,687 +21 +0.32% 1,211
2019年12月02日 6,666 -43 -0.64% 1,207
2019年11月29日 6,709 +116 +1.76% 1,226
2019年11月28日 6,593 +33 +0.50% 1,204
2019年11月27日 6,560 -92 -1.38% 1,204
2019年11月26日 6,652 -55 -0.82% 1,223
2019年11月25日 6,707 +58 +0.87% 1,234
2019年11月22日 6,649 +114 +1.74% 1,227
2019年11月21日 6,535 -7 -0.11% 1,205
2019年11月20日 6,542 +2 +0.03% 1,205
2019年11月19日 6,540 -66 -1.00% 1,203
2019年11月18日 6,606 +16 +0.24% 1,215
2019年11月15日 6,590 +9 +0.14% 1,210
2019年11月14日 6,581 -67 -1.01% 1,209
2019年11月13日 6,648 -123 -1.82% 1,222
2019年11月12日 6,771 +73 +1.09% 1,245
2019年11月11日 6,698 -237 -3.42% 1,232
2019年11月08日 6,935 +87 +1.27% 1,272
2019年11月07日 6,848 -143 -2.05% 1,260
2019年11月06日 6,991 +61 +0.88% 1,285
2019年11月05日 6,930 +165 +2.44% 1,275
2019年11月01日 6,765 -166 -2.40% 1,246
2019年10月31日 6,931 +60 +0.87% 1,289
2019年10月30日 6,871 -72 -1.04% 1,278
2019年10月29日 6,943 +86 +1.25% 1,291
2019年10月28日 6,857 +72 +1.06% 1,299
2019年10月25日 6,785 -45 -0.66% 1,285
2019年10月24日 6,830 +91 +1.35% 1,307
2019年10月23日 6,739 +175 +2.67% 1,290
ファンドの特徴
マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
439
値上がり(6ヶ月)
229
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2019年11月15日更新
分配金履歴
2019.11.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 0円
2019.02.15 0円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2019.11.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 0円
2019.02.15 0円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 0円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.17 0円
2015.05.15 0円
2015.02.16 0円
2014.11.17 0円
2014.08.15 0円
2014.05.15 0円
2014.02.17 0円
2013.11.15 0円
2013.08.15 0円
2013.05.15 0円
2013.02.15 0円
2012.11.15 0円
2012.08.15 0円
2012.05.15 0円
2012.02.15 0円
2011.11.15 0円
2011.08.15 0円
2011.05.16 0円
2011.02.15 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.80%
3ヶ月 +16.81%
6ヶ月 +9.03%
1年 +25.09%
2年 +8.20%
3年 +10.32%
5年 +2.36%
10年 -1.53%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +12.80%
3ヶ月 +16.81%
6ヶ月 +9.03%
1年 +25.09%
2年 +17.08%
3年 +34.28%
5年 +12.38%
10年 -14.27%
設定来(年率) -2.13%
設定来 -24.32%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 0.30
1年 0.86
2年 0.24
3年 0.36
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5