HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額6,644
前日比:+85円 (+1.30%)
純資産総額1,278百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 6,644 +85 +1.30% 1,278
2019年09月12日 6,559 +73 +1.13% 1,264
2019年09月11日 6,486 +37 +0.57% 1,251
2019年09月10日 6,449 -8 -0.12% 1,243
2019年09月09日 6,457 +109 +1.72% 1,244
2019年09月06日 6,348 +83 +1.32% 1,223
2019年09月05日 6,265 +215 +3.55% 1,206
2019年09月04日 6,050 -46 -0.75% 1,168
2019年09月03日 6,096 -61 -0.99% 1,176
2019年09月02日 6,157 +64 +1.05% 1,178
2019年08月30日 6,093 +159 +2.68% 1,170
2019年08月29日 5,934 +8 +0.13% 1,139
2019年08月28日 5,926 +65 +1.11% 1,132
2019年08月27日 5,861 -86 -1.45% 1,120
2019年08月26日 5,947 -314 -5.02% 1,139
2019年08月23日 6,261 -148 -2.31% 1,200
2019年08月22日 6,409 +159 +2.54% 1,227
2019年08月21日 6,250 +28 +0.45% 1,196
2019年08月20日 6,222 -113 -1.78% 1,191
2019年08月19日 6,335 +39 +0.62% 1,212
2019年08月16日 6,296 +3 +0.05% 1,203
2019年08月15日 6,293 -357 -5.37% 1,202
2019年08月14日 6,650 +184 +2.85% 1,262
2019年08月13日 6,466 -322 -4.74% 1,222
2019年08月09日 6,788 +205 +3.11% 1,272
2019年08月08日 6,583 +12 +0.18% 1,220
2019年08月07日 6,571 +133 +2.07% 1,217
2019年08月06日 6,438 -335 -4.95% 1,187
2019年08月05日 6,773 -112 -1.63% 1,241
2019年08月02日 6,885 -191 -2.70% 1,261
2019年08月01日 7,076 -58 -0.81% 1,296
2019年07月31日 7,134 -48 -0.67% 1,308
2019年07月30日 7,182 +57 +0.80% 1,319
2019年07月29日 7,125 -7 -0.10% 1,324
2019年07月26日 7,132 -77 -1.07% 1,326
2019年07月25日 7,209 +18 +0.25% 1,340
2019年07月24日 7,191 -78 -1.07% 1,337
2019年07月23日 7,269 +20 +0.28% 1,353
2019年07月22日 7,249 -106 -1.44% 1,349
2019年07月19日 7,355 +108 +1.49% 1,377
2019年07月18日 7,247 -11 -0.15% 1,358
2019年07月17日 7,258 +9 +0.12% 1,358
2019年07月16日 7,249 -113 -1.53% 1,349
2019年07月12日 7,362 -45 -0.61% 1,359
2019年07月11日 7,407 +111 +1.52% 1,375
2019年07月10日 7,296 +36 +0.50% 1,355
2019年07月09日 7,260 +76 +1.06% 1,363
2019年07月08日 7,184 +66 +0.93% 1,351
2019年07月05日 7,118 +161 +2.31% 1,339
2019年07月04日 6,957 +120 +1.76% 1,309
2019年07月03日 6,837 -108 -1.56% 1,287
2019年07月02日 6,945 +6 +0.09% 1,310
2019年07月01日 6,939 -2 -0.03% 1,304
2019年06月28日 6,941 +57 +0.83% 1,299
2019年06月27日 6,884 +80 +1.18% 1,288
2019年06月26日 6,804 -170 -2.44% 1,283
2019年06月25日 6,974 -3 -0.04% 1,314
2019年06月24日 6,977 +147 +2.15% 1,313
2019年06月21日 6,830 -14 -0.20% 1,286
2019年06月20日 6,844 +17 +0.25% 1,288
2019年06月19日 6,827 +173 +2.60% 1,286
2019年06月18日 6,654 -25 -0.37% 1,252
2019年06月17日 6,679 -116 -1.71% 1,257
2019年06月14日 6,795 +76 +1.13% 1,281
ファンドの特長
マザーファンドへの投資を通じて、主にブラジル連邦共和国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、分配方針に基づき、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
72
月間売れ筋
284
分配金利回り
416
月間ページ閲覧
1149
値上がり(6ヶ月)
39
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2008年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.05.15 0円
2019.02.15 0円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 0円
2019.02.15 0円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 0円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.17 0円
2015.05.15 0円
2015.02.16 0円
2014.11.17 0円
2014.08.15 0円
2014.05.15 0円
2014.02.17 0円
2013.11.15 0円
2013.08.15 0円
2013.05.15 0円
2013.02.15 0円
2012.11.15 0円
2012.08.15 0円
2012.05.15 0円
2012.02.15 0円
2011.11.15 0円
2011.08.15 0円
2011.05.16 0円
2011.02.15 0円
2010.11.15 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -14.59%
3ヶ月 -6.29%
6ヶ月 -14.35%
1年 +21.84%
2年 -1.78%
3年 +6.32%
5年 -6.31%
10年 -1.07%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -14.59%
3ヶ月 -6.29%
6ヶ月 -14.35%
1年 +21.84%
2年 -3.53%
3年 +20.18%
5年 -27.83%
10年 -10.24%
設定来(年率) -3.52%
設定来 -39.07%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.59
1年 0.66
2年 -0.05
3年 0.21
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5