HSBC 世界資源エネルギー株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年08月08日

基準価額6,915
前日比:+0円 (+0.00%)
純資産総額188百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年08月08日 6,915 +0 0.00% 188
2017年08月07日 6,915 -1 -0.01% 188
2017年08月04日 6,916 -57 -0.82% 190
2017年08月03日 6,973 +39 +0.56% 192
2017年08月02日 6,934 +18 +0.26% 192
2017年08月01日 6,916 +17 +0.25% 191
2017年07月31日 6,899 -53 -0.76% 192
2017年07月28日 6,952 +2 +0.03% 195
2017年07月27日 6,950 -25 -0.36% 195
2017年07月26日 6,975 +101 +1.47% 196
2017年07月25日 6,874 -26 -0.38% 194
2017年07月24日 6,900 -111 -1.58% 195
2017年07月21日 7,011 +15 +0.21% 199
2017年07月20日 6,996 +52 +0.75% 199
2017年07月19日 6,944 -29 -0.42% 197
2017年07月18日 6,973 -11 -0.16% 198
2017年07月14日 6,984 +31 +0.45% 200
2017年07月13日 6,953 +47 +0.68% 199
2017年07月12日 6,906 -18 -0.26% 203
2017年07月11日 6,924 +19 +0.28% 204
2017年07月10日 6,905 +63 +0.92% 204
2017年07月07日 6,842 -8 -0.12% 202
2017年07月06日 6,850 -54 -0.78% 203
2017年07月05日 6,904 -18 -0.26% 204
2017年07月04日 6,922 +114 +1.67% 205
2017年07月03日 6,808 +12 +0.18% 202
2017年06月30日 6,796 -44 -0.64% 202
2017年06月29日 6,840 +64 +0.94% 204
2017年06月28日 6,776 +19 +0.28% 205
2017年06月27日 6,757 +66 +0.99% 205
2017年06月26日 6,691 +38 +0.57% 225
2017年06月23日 6,653 -2 -0.03% 224
2017年06月22日 6,655 -54 -0.80% 226
2017年06月21日 6,709 -101 -1.48% 229
2017年06月20日 6,810 +61 +0.90% 233
2017年06月19日 6,749 +46 +0.69% 232
2017年06月16日 6,703 +39 +0.59% 233
2017年06月15日 6,664 -65 -0.97% 242
2017年06月14日 6,729 +46 +0.69% 245
2017年06月13日 6,683 -12 -0.18% 243
2017年06月12日 6,695 +79 +1.19% 246
2017年06月09日 6,616 -16 -0.24% 246
2017年06月08日 6,632 -23 -0.35% 248
2017年06月07日 6,655 -17 -0.25% 251
2017年06月06日 6,672 -38 -0.57% 252
2017年06月05日 6,710 -80 -1.18% 253
2017年06月02日 6,790 +96 +1.43% 256
2017年06月01日 6,694 -26 -0.39% 252
2017年05月31日 6,720 -22 -0.33% 253
2017年05月30日 6,742 -26 -0.38% 254
2017年05月29日 6,768 -47 -0.69% 255
2017年05月26日 6,815 -44 -0.64% 257
2017年05月25日 6,859 +3 +0.04% 259
2017年05月24日 6,856 +46 +0.68% 259
2017年05月23日 6,810 0 0.00% 257
2017年05月22日 6,810 +94 +1.40% 257
2017年05月19日 6,716 -5 -0.07% 254
2017年05月18日 6,721 -152 -2.21% 249
2017年05月17日 6,873 -36 -0.52% 255
2017年05月16日 6,909 +62 +0.91% 256
2017年05月15日 6,847 -35 -0.51% 254
2017年05月12日 6,882 -42 -0.61% 255
2017年05月11日 6,924 +56 +0.82% 256
2017年05月10日 6,868 +46 +0.67% 255
2017年05月09日 6,822 +5 +0.07% 254
ファンドの特長
「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」への投資を通じて、主に世界の資源・エネルギー関連等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
HSBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドが運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:3.24%
100万円以上500万円未満:2.16%
500万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2007年09月14日
償還日 2017年8月8日
決算日 原則 毎年3月、6月、9月、12月の各5日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 0円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.07 0円
2017.06.05 0円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.07 0円
2015.12.07 0円
2015.09.07 0円
2015.06.05 0円
2015.03.05 0円
2014.12.05 0円
2014.09.05 0円
2014.06.05 0円
2014.03.05 0円
2013.12.05 0円
2013.09.05 0円
2013.06.05 0円
2013.03.05 0円
2012.12.05 0円
2012.09.05 0円
2012.06.05 0円
2012.03.05 0円
2011.12.05 0円
2011.09.05 0円
2011.06.06 0円
2011.03.07 0円
2010.12.06 0円
2010.09.06 0円
2010.06.07 0円
2010.03.05 0円
2009.12.07 0円
2009.09.07 0円
2009.06.05 0円
2009.03.05 0円
2008.12.05 0円
2008.09.05 20円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.52%
3ヶ月 +3.00%
6ヶ月 +2.27%
1年 +15.27%
2年 -4.51%
3年 -4.14%
5年 +8.08%
10年 ---
2017年08月08日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -2.97%
設定来 -29.45%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.53
1年 1.53
2年 -0.25
3年 -0.24
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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