HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額8,230
前日比:+127円 (+1.57%)
純資産総額5,312百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 8,230 +127 +1.57% 5,312
2019年08月16日 8,103 +56 +0.70% 5,230
2019年08月15日 8,047 -16 -0.20% 5,198
2019年08月14日 8,063 +20 +0.25% 5,211
2019年08月13日 8,043 -116 -1.42% 5,198
2019年08月09日 8,159 +88 +1.09% 5,273
2019年08月08日 8,071 +9 +0.11% 5,215
2019年08月07日 8,062 +47 +0.59% 5,209
2019年08月06日 8,015 -312 -3.75% 5,179
2019年08月05日 8,327 -274 -3.19% 5,398
2019年08月02日 8,601 -256 -2.89% 5,590
2019年08月01日 8,857 -51 -0.57% 5,760
2019年07月31日 8,908 -18 -0.20% 5,795
2019年07月30日 8,926 -13 -0.15% 5,807
2019年07月29日 8,939 -89 -0.99% 5,815
2019年07月26日 9,028 +64 +0.71% 5,874
2019年07月25日 8,964 +29 +0.32% 5,835
2019年07月24日 8,935 +122 +1.38% 5,823
2019年07月23日 8,813 -64 -0.72% 5,745
2019年07月22日 8,877 +129 +1.47% 5,790
2019年07月19日 8,748 -69 -0.78% 5,705
2019年07月18日 8,817 -48 -0.54% 5,764
2019年07月17日 8,865 +55 +0.62% 5,796
2019年07月16日 8,810 +28 +0.32% 5,759
2019年07月12日 8,782 +53 +0.61% 5,740
2019年07月11日 8,729 -46 -0.52% 5,704
2019年07月10日 8,775 -20 -0.23% 5,735
2019年07月09日 8,795 -163 -1.82% 5,746
2019年07月08日 8,958 +33 +0.37% 5,853
2019年07月05日 8,925 +13 +0.15% 5,834
2019年07月04日 8,912 -45 -0.50% 5,825
2019年07月03日 8,957 +57 +0.64% 5,851
2019年07月02日 8,900 +96 +1.09% 5,814
2019年07月01日 8,804 +26 +0.30% 5,752
2019年06月28日 8,778 +109 +1.26% 5,736
2019年06月27日 8,669 +98 +1.14% 5,667
2019年06月26日 8,571 -97 -1.12% 5,603
2019年06月25日 8,668 0 0.00% 5,666
2019年06月24日 8,668 -13 -0.15% 5,668
2019年06月21日 8,681 +117 +1.37% 5,680
2019年06月20日 8,564 +128 +1.52% 5,604
2019年06月19日 8,436 +114 +1.37% 5,521
2019年06月18日 8,322 +7 +0.08% 5,447
2019年06月17日 8,315 -38 -0.45% 5,441
2019年06月14日 8,353 -10 -0.12% 5,466
2019年06月13日 8,363 -107 -1.26% 5,471
2019年06月12日 8,470 +123 +1.47% 5,541
2019年06月11日 8,347 +180 +2.20% 5,460
2019年06月10日 8,167 +32 +0.39% 5,343
2019年06月07日 8,135 -6 -0.07% 5,321
2019年06月06日 8,141 +2 +0.02% 5,324
2019年06月05日 8,139 -6 -0.07% 5,325
2019年06月04日 8,145 +18 +0.22% 5,329
2019年06月03日 8,127 -106 -1.29% 5,317
2019年05月31日 8,233 -17 -0.21% 5,412
2019年05月30日 8,250 +6 +0.07% 5,424
2019年05月29日 8,244 +37 +0.45% 5,420
2019年05月28日 8,207 +14 +0.17% 5,396
2019年05月27日 8,193 -18 -0.22% 5,386
2019年05月24日 8,211 -202 -2.40% 5,400
2019年05月23日 8,413 -58 -0.68% 5,534
2019年05月22日 8,471 +65 +0.77% 5,573
2019年05月21日 8,406 -192 -2.23% 5,529
2019年05月20日 8,598 -181 -2.06% 5,655
ファンドの特長
「HSBC チャイナ マザーファンド」および「HSBC 中国A株マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、主に配当等収益から分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
952
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1005
値上がり(6ヶ月)
983
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.92232%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 80円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 80円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 1,000円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
2010.11.22 0円
2010.08.20 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 -7.41%
6ヶ月 +1.04%
1年 -9.20%
2年 -1.65%
3年 +10.10%
5年 +8.07%
10年 +5.31%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 -7.41%
6ヶ月 +1.04%
1年 -9.20%
2年 -3.15%
3年 +33.65%
5年 +50.29%
10年 +71.06%
設定来(年率) +6.93%
設定来 +91.28%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 0.04
1年 -0.35
2年 -0.08
3年 0.56
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+