HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2021年11月29日

基準価額10,744
前日比:-328円 (-2.96%)
純資産総額5,014百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 10,744 -328 -2.96% 5,014
2021年11月26日 11,072 -2 -0.02% 5,167
2021年11月25日 11,074 +29 +0.26% 5,170
2021年11月24日 11,045 -68 -0.61% 5,157
2021年11月22日 11,113 -157 -1.39% 5,183
2021年11月19日 11,270 -149 -1.30% 5,269
2021年11月18日 11,419 -92 -0.80% 5,336
2021年11月17日 11,511 +211 +1.87% 5,382
2021年11月16日 11,300 +20 +0.18% 5,283
2021年11月15日 11,280 +21 +0.19% 5,274
2021年11月12日 11,259 +187 +1.69% 5,265
2021年11月11日 11,072 +167 +1.53% 5,179
2021年11月10日 10,905 0 0.00% 5,104
2021年11月09日 10,905 -84 -0.76% 5,105
2021年11月08日 10,989 -165 -1.48% 5,148
2021年11月05日 11,154 +31 +0.28% 5,223
2021年11月04日 11,123 -65 -0.58% 5,215
2021年11月02日 11,188 -58 -0.52% 5,247
2021年11月01日 11,246 -1 -0.01% 5,273
2021年10月29日 11,247 -36 -0.32% 5,279
2021年10月28日 11,283 -190 -1.66% 5,295
2021年10月27日 11,473 -28 -0.24% 5,385
2021年10月26日 11,501 +17 +0.15% 5,399
2021年10月25日 11,484 +31 +0.27% 5,391
2021年10月22日 11,453 -71 -0.62% 5,381
2021年10月21日 11,524 +34 +0.30% 5,421
2021年10月20日 11,490 +219 +1.94% 5,417
2021年10月19日 11,271 +2 +0.02% 5,317
2021年10月18日 11,269 +146 +1.31% 5,318
2021年10月15日 11,123 +32 +0.29% 5,249
2021年10月14日 11,091 +64 +0.58% 5,234
2021年10月13日 11,027 -158 -1.41% 5,204
2021年10月12日 11,185 +234 +2.14% 5,278
2021年10月11日 10,951 +80 +0.74% 5,183
2021年10月08日 10,871 +267 +2.52% 5,145
2021年10月07日 10,604 -106 -0.99% 5,018
2021年10月06日 10,710 +120 +1.13% 5,068
2021年10月05日 10,590 -226 -2.09% 5,011
2021年10月04日 10,816 -48 -0.44% 5,119
2021年10月01日 10,864 -14 -0.13% 5,143
2021年09月30日 10,878 -21 -0.19% 5,150
2021年09月29日 10,899 +145 +1.35% 5,167
2021年09月28日 10,754 +104 +0.98% 5,103
2021年09月27日 10,650 -75 -0.70% 5,056
2021年09月24日 10,725 +226 +2.15% 5,092
2021年09月22日 10,499 -13 -0.12% 4,984
2021年09月21日 10,512 -195 -1.82% 4,996
2021年09月17日 10,707 -126 -1.16% 5,093
2021年09月16日 10,833 -162 -1.47% 5,169
2021年09月15日 10,995 -147 -1.32% 5,253
2021年09月14日 11,142 -157 -1.39% 5,325
2021年09月13日 11,299 +164 +1.47% 5,399
2021年09月10日 11,135 -211 -1.86% 5,322
2021年09月09日 11,346 -42 -0.37% 5,422
2021年09月08日 11,388 +160 +1.43% 5,444
2021年09月07日 11,228 +127 +1.14% 5,366
2021年09月06日 11,101 -64 -0.57% 5,308
2021年09月03日 11,165 -13 -0.12% 5,344
2021年09月02日 11,178 +47 +0.42% 5,350
2021年09月01日 11,131 +156 +1.42% 5,329
2021年08月31日 10,975 +51 +0.47% 5,262
2021年08月30日 10,924 +11 +0.10% 5,237
ファンドの特徴
「HSBC チャイナ マザーファンド」および「HSBC 中国A株マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、主に配当等収益から分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
405
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1200
値上がり(6ヶ月)
1136
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9579%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 80円
2021.08.20 80円
2021.05.20 80円
2021.02.22 80円
2020.11.20 80円
2020.08.20 0円
2021.11.22 80円
2021.08.20 80円
2021.05.20 80円
2021.02.22 80円
2020.11.20 80円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 80円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 1,000円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 -0.91%
6ヶ月 -9.90%
1年 +0.41%
2年 +12.96%
3年 +12.02%
5年 +10.44%
10年 +11.15%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.39%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 -9.88%
1年 +0.59%
2年 +27.83%
3年 +40.82%
5年 +64.44%
10年 +186.72%
設定来(年率) +7.64%
設定来 +117.87%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.53
1年 0.02
2年 0.61
3年 0.55
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+