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HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額9,196
前日比:-11円 (-0.12%)
純資産総額5,792百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 9,196 -11 -0.12% 5,792
2019年12月10日 9,207 -65 -0.70% 5,802
2019年12月09日 9,272 +81 +0.88% 5,843
2019年12月06日 9,191 +131 +1.45% 5,794
2019年12月05日 9,060 -50 -0.55% 5,714
2019年12月04日 9,110 -58 -0.63% 5,745
2019年12月03日 9,168 -16 -0.17% 5,785
2019年12月02日 9,184 -190 -2.03% 5,795
2019年11月29日 9,374 +5 +0.05% 5,915
2019年11月28日 9,369 +93 +1.00% 5,914
2019年11月27日 9,276 +35 +0.38% 5,853
2019年11月26日 9,241 +90 +0.98% 5,833
2019年11月25日 9,151 +50 +0.55% 5,776
2019年11月22日 9,101 -78 -0.85% 5,745
2019年11月21日 9,179 -91 -0.98% 5,791
2019年11月20日 9,270 +120 +1.31% 5,852
2019年11月19日 9,150 +34 +0.37% 5,775
2019年11月18日 9,116 +51 +0.56% 5,753
2019年11月15日 9,065 -89 -0.97% 5,722
2019年11月14日 9,154 -86 -0.93% 5,780
2019年11月13日 9,240 +28 +0.30% 5,851
2019年11月12日 9,212 -183 -1.95% 5,835
2019年11月11日 9,395 -89 -0.94% 5,955
2019年11月08日 9,484 +127 +1.36% 6,010
2019年11月07日 9,357 -24 -0.26% 5,929
2019年11月06日 9,381 +59 +0.63% 5,948
2019年11月05日 9,322 +313 +3.47% 5,910
2019年11月01日 9,009 -40 -0.44% 5,712
2019年10月31日 9,049 -16 -0.18% 5,742
2019年10月30日 9,065 -6 -0.07% 5,756
2019年10月29日 9,071 +136 +1.52% 5,764
2019年10月28日 8,935 +40 +0.45% 5,677
2019年10月25日 8,895 +116 +1.32% 5,652
2019年10月24日 8,779 -39 -0.44% 5,578
2019年10月23日 8,818 -82 -0.92% 5,603
2019年10月21日 8,900 -104 -1.16% 5,656
2019年10月18日 9,004 +32 +0.36% 5,742
2019年10月17日 8,972 +23 +0.26% 5,725
2019年10月16日 8,949 +91 +1.03% 5,696
2019年10月15日 8,858 +211 +2.44% 5,638
2019年10月11日 8,647 +156 +1.84% 5,504
2019年10月10日 8,491 +18 +0.21% 5,405
2019年10月09日 8,473 -27 -0.32% 5,399
2019年10月08日 8,500 +35 +0.41% 5,416
2019年10月07日 8,465 -16 -0.19% 5,394
2019年10月04日 8,481 +65 +0.77% 5,404
2019年10月03日 8,416 -63 -0.74% 5,363
2019年10月02日 8,479 -48 -0.56% 5,403
2019年10月01日 8,527 +61 +0.72% 5,435
2019年09月30日 8,466 -110 -1.28% 5,396
2019年09月27日 8,576 +28 +0.33% 5,466
2019年09月26日 8,548 +10 +0.12% 5,447
2019年09月25日 8,538 -86 -1.00% 5,442
2019年09月24日 8,624 -135 -1.54% 5,498
2019年09月20日 8,759 -82 -0.93% 5,584
2019年09月19日 8,841 +46 +0.52% 5,636
2019年09月18日 8,795 -53 -0.60% 5,613
2019年09月17日 8,848 +26 +0.29% 5,646
2019年09月13日 8,822 +81 +0.93% 5,632
2019年09月12日 8,741 +95 +1.10% 5,579
ファンドの特徴
「HSBC チャイナ マザーファンド」および「HSBC 中国A株マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、主に配当等収益から分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
194
値上がり(6ヶ月)
582
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9579%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 80円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 1,000円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +11.20%
6ヶ月 +13.86%
1年 +6.00%
2年 -5.22%
3年 +8.08%
5年 +4.65%
10年 +6.56%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +11.20%
6ヶ月 +13.86%
1年 +6.00%
2年 -10.10%
3年 +26.37%
5年 +27.29%
10年 +91.50%
設定来(年率) +7.10%
設定来 +95.94%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.23
6ヶ月 0.96
1年 0.27
2年 -0.25
3年 0.44
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+