HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2017年12月15日

基準価額10,353
前日比:-46円 (-0.44%)
純資産総額8,369百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月15日現在
ファンドの特長
「HSBC チャイナ マザーファンド」および「HSBC 中国A株マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、主に配当等収益から分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
574
分配金利回り
265
月間ページ閲覧
26
値上がり(6ヶ月)
50
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.92232%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2017年11月20日更新
分配金履歴
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 1,000円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
2012.08.20 0円
2012.05.21 0円
2012.02.20 0円
2011.11.21 0円
2011.08.22 0円
2011.05.20 0円
2011.02.21 0円
2010.11.22 0円
2010.08.20 0円
2010.05.20 0円
2010.02.22 0円
2009.11.20 0円
2009.08.20 0円
2009.05.20 0円
2009.02.20 0円
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2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +7.73%
6ヶ月 +24.72%
1年 +40.57%
2年 +12.76%
3年 +11.80%
5年 +19.32%
10年 +0.94%
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.69%
3ヶ月 +7.73%
6ヶ月 +24.72%
1年 +40.57%
2年 +27.14%
3年 +40.22%
5年 +142.65%
10年 +9.54%
設定来(年率) +9.26%
設定来 +106.56%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.05
6ヶ月 4.11
1年 5.08
2年 0.67
3年 0.48
5年 0.81
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+