HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額9,289
前日比:+300円 (+3.34%)
純資産総額4,197百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
「HSBC チャイナ マザーファンド」および「HSBC 中国A株マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、主に配当等収益から分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
1175
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9579%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBCアセットマネジメント
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21 80円
2021.11.22 80円
2021.08.20 80円
2021.05.20 80円
2021.02.22 80円
2020.11.20 80円
2022.02.21 80円
2021.11.22 80円
2021.08.20 80円
2021.05.20 80円
2021.02.22 80円
2020.11.20 80円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 80円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 1,000円
2015.02.20 0円
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2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.67%
3ヶ月 -9.74%
6ヶ月 -17.75%
1年 -25.90%
2年 +2.11%
3年 -0.43%
5年 +3.44%
10年 +8.29%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -6.67%
3ヶ月 -9.65%
6ヶ月 -17.54%
1年 -25.47%
2年 +5.34%
3年 -0.28%
5年 +19.68%
10年 +126.62%
設定来(年率) +6.16%
設定来 +98.14%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.15
6ヶ月 -2.56
1年 -1.82
2年 0.11
3年 -0.02
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5