【重要】商号変更(予定)のお知らせ(2021年7月6日)
当ファンドの委託会社である「HSBC投信株式会社」は2021年11月1日付で「HSBCアセットマネジメント株式会社」へ商号変更を予定しております。なお、商号変更日時点ではファンド名の変更はありません。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
   商号変更のお知らせ

HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

国際株式型
基準日:2021年10月27日

基準価額11,473
前日比:-28円 (-0.24%)
純資産総額5,385百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月27日現在
ファンドの特徴
「HSBC チャイナ マザーファンド」および「HSBC 中国A株マザーファンド」への投資を通じて、主に中華人民共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年4回の決算時に、主に配当等収益から分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
367
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1209
値上がり(6ヶ月)
1016
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9579%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2006年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日

2021年08月20日更新
分配金履歴
2021.08.20 80円
2021.05.20 80円
2021.02.22 80円
2020.11.20 80円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2021.08.20 80円
2021.05.20 80円
2021.02.22 80円
2020.11.20 80円
2020.08.20 0円
2020.05.20 0円
2020.02.20 0円
2019.11.20 0円
2019.08.20 0円
2019.05.20 0円
2019.02.20 0円
2018.11.20 0円
2018.08.20 0円
2018.05.21 0円
2018.02.20 80円
2017.11.20 0円
2017.08.21 0円
2017.05.22 0円
2017.02.20 0円
2016.11.21 0円
2016.08.22 0円
2016.05.20 0円
2016.02.22 0円
2015.11.20 0円
2015.08.20 0円
2015.05.20 1,000円
2015.02.20 0円
2014.11.20 0円
2014.08.20 0円
2014.05.20 0円
2014.02.20 0円
2013.11.20 0円
2013.08.20 0円
2013.05.20 0円
2013.02.20 0円
2012.11.20 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 -16.02%
6ヶ月 -12.40%
1年 +5.49%
2年 +14.85%
3年 +5.41%
5年 +9.71%
10年 +12.10%
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.88%
3ヶ月 -16.03%
6ヶ月 -12.33%
1年 +5.77%
2年 +32.27%
3年 +17.45%
5年 +59.25%
10年 +213.21%
設定来(年率) +7.44%
設定来 +114.18%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.93
6ヶ月 -0.72
1年 0.27
2年 0.69
3年 0.23
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+