<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC インド オープン

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額17,360
前日比:-61円 (-0.35%)
純資産総額58,127百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 17,360 -61 -0.35% 58,127
2019年08月20日 17,421 -73 -0.42% 58,317
2019年08月19日 17,494 +286 +1.66% 58,500
2019年08月16日 17,208 -97 -0.56% 57,547
2019年08月15日 17,305 +80 +0.46% 57,857
2019年08月14日 17,225 -84 -0.49% 57,564
2019年08月13日 17,309 -231 -1.32% 57,802
2019年08月09日 17,540 +464 +2.72% 58,537
2019年08月08日 17,076 -145 -0.84% 56,924
2019年08月07日 17,221 +168 +0.99% 57,372
2019年08月06日 17,053 -666 -3.76% 56,783
2019年08月05日 17,719 -232 -1.29% 58,973
2019年08月02日 17,951 -718 -3.85% 59,712
2019年08月01日 18,669 +174 +0.94% 62,078
2019年07月31日 18,495 -229 -1.22% 61,434
2019年07月30日 18,724 -203 -1.07% 62,145
2019年07月29日 18,927 +135 +0.72% 62,774
2019年07月26日 18,792 +23 +0.12% 62,303
2019年07月25日 18,769 -152 -0.80% 62,215
2019年07月24日 18,921 -53 -0.28% 62,730
2019年07月23日 18,974 -94 -0.49% 62,885
2019年07月22日 19,068 -270 -1.40% 63,204
2019年07月19日 19,338 -207 -1.06% 64,216
2019年07月18日 19,545 -118 -0.60% 64,899
2019年07月17日 19,663 +133 +0.68% 65,248
2019年07月16日 19,530 -40 -0.20% 64,824
2019年07月12日 19,570 +269 +1.39% 64,976
2019年07月11日 19,301 -209 -1.07% 64,072
2019年07月10日 19,510 +32 +0.16% 64,754
2019年07月09日 19,478 -372 -1.87% 64,653
2019年07月08日 19,850 -138 -0.69% 65,892
2019年07月05日 19,988 +154 +0.78% 66,369
2019年07月04日 19,834 +130 +0.66% 65,854
2019年07月03日 19,704 -188 -0.95% 65,393
2019年07月02日 19,892 +220 +1.12% 66,017
2019年07月01日 19,672 +70 +0.36% 65,277
2019年06月28日 19,602 0 0.00% 65,001
2019年06月27日 19,602 +285 +1.48% 64,991
2019年06月26日 19,317 +123 +0.64% 63,985
2019年06月25日 19,194 +43 +0.22% 63,592
2019年06月24日 19,151 -246 -1.27% 63,463
2019年06月21日 19,397 +264 +1.38% 64,282
2019年06月20日 19,133 -191 -0.99% 63,383
2019年06月19日 19,324 +69 +0.36% 64,018
2019年06月18日 19,255 -270 -1.38% 63,809
2019年06月17日 19,525 -168 -0.85% 64,704
2019年06月14日 19,693 -103 -0.52% 65,252
2019年06月13日 19,796 -110 -0.55% 65,590
2019年06月12日 19,906 +238 +1.21% 65,948
2019年06月11日 19,668 -63 -0.32% 65,147
2019年06月10日 19,731 +12 +0.06% 65,354
2019年06月07日 19,719 -188 -0.94% 65,252
2019年06月06日 19,907 -4 -0.02% 65,874
2019年06月05日 19,911 -68 -0.34% 65,873
2019年06月04日 19,979 +178 +0.90% 66,110
2019年06月03日 19,801 -182 -0.91% 65,516
2019年05月31日 19,983 +100 +0.50% 66,130
2019年05月30日 19,883 -133 -0.66% 65,808
2019年05月29日 20,016 -107 -0.53% 66,229
2019年05月28日 20,123 +196 +0.98% 66,481
2019年05月27日 19,927 +358 +1.83% 65,841
2019年05月24日 19,569 -162 -0.82% 64,665
2019年05月23日 19,731 +54 +0.27% 65,207
2019年05月22日 19,677 -123 -0.62% 65,032
ファンドの特長
「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India(円ベース)」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
73
週間売れ筋
95
月間売れ筋
941
分配金利回り
30
月間ページ閲覧
429
値上がり(6ヶ月)
948
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上5億円/口未満:1.08%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2004年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月29日

2018年11月29日更新
分配金履歴
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2012.11.29 300円
2011.11.29 300円
2010.11.29 300円
2009.11.30 300円
2008.12.01 0円
2007.11.29 300円
2006.11.29 300円
2005.11.29 300円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.65%
3ヶ月 -6.62%
6ヶ月 +6.08%
1年 -8.43%
2年 -4.21%
3年 +7.26%
5年 +1.38%
10年 +2.45%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.65%
3ヶ月 -6.62%
6ヶ月 +6.08%
1年 -8.41%
2年 -8.06%
3年 +23.27%
5年 +7.00%
10年 +22.96%
設定来(年率) +8.41%
設定来 +123.45%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.71
6ヶ月 0.37
1年 -0.39
2年 -0.22
3年 0.42
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4