<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

HSBC インド オープン

国際株式型
基準日:2019年05月23日

基準価額19,731
前日比:+54円 (+0.27%)
純資産総額65,207百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 19,731 +54 +0.27% 65,207
2019年05月22日 19,677 -123 -0.62% 65,032
2019年05月21日 19,800 +640 +3.34% 65,454
2019年05月20日 19,160 +386 +2.06% 63,332
2019年05月17日 18,774 +250 +1.35% 62,048
2019年05月16日 18,524 -143 -0.77% 61,177
2019年05月15日 18,667 +216 +1.17% 61,664
2019年05月14日 18,451 -473 -2.50% 60,951
2019年05月13日 18,924 -11 -0.06% 62,495
2019年05月10日 18,935 -186 -0.97% 62,508
2019年05月09日 19,121 -250 -1.29% 63,126
2019年05月08日 19,371 -388 -1.96% 63,911
2019年05月07日 19,759 -47 -0.24% 65,167
2019年04月26日 19,806 -221 -1.10% 65,264
2019年04月25日 20,027 +202 +1.02% 66,013
2019年04月24日 19,825 -44 -0.22% 65,429
2019年04月23日 19,869 -365 -1.80% 65,574
2019年04月22日 20,234 -6 -0.03% 66,779
2019年04月19日 20,240 -76 -0.37% 66,873
2019年04月18日 20,316 0 0.00% 67,123
2019年04月17日 20,316 +99 +0.49% 67,102
2019年04月16日 20,217 +66 +0.33% 66,820
2019年04月15日 20,151 +113 +0.56% 66,675
2019年04月12日 20,038 +69 +0.35% 66,306
2019年04月11日 19,969 -167 -0.83% 66,096
2019年04月10日 20,136 +204 +1.02% 66,709
2019年04月09日 19,932 -227 -1.13% 66,197
2019年04月08日 20,159 -6 -0.03% 66,953
2019年04月05日 20,165 -177 -0.87% 67,080
2019年04月04日 20,342 +4 +0.02% 67,755
2019年04月03日 20,338 +161 +0.80% 67,849
2019年04月02日 20,177 +110 +0.55% 67,343
2019年04月01日 20,067 +330 +1.67% 66,985
2019年03月29日 19,737 +247 +1.27% 65,852
2019年03月28日 19,490 -15 -0.08% 64,998
2019年03月27日 19,505 +215 +1.11% 65,059
2019年03月26日 19,290 -118 -0.61% 64,357
2019年03月25日 19,408 -323 -1.64% 64,791
2019年03月22日 19,731 -108 -0.54% 65,888
2019年03月20日 19,839 +107 +0.54% 66,274
2019年03月19日 19,732 -11 -0.06% 65,940
2019年03月18日 19,743 +89 +0.45% 65,976
2019年03月15日 19,654 +207 +1.06% 65,737
2019年03月14日 19,447 +28 +0.14% 65,235
2019年03月13日 19,419 +225 +1.17% 65,146
2019年03月12日 19,194 +379 +2.01% 64,394
2019年03月11日 18,815 -46 -0.24% 63,159
2019年03月08日 18,861 -94 -0.50% 63,353
2019年03月07日 18,955 +211 +1.13% 63,702
2019年03月06日 18,744 +392 +2.14% 62,983
2019年03月05日 18,352 -6 -0.03% 61,668
2019年03月04日 18,358 +137 +0.75% 61,677
2019年03月01日 18,221 +247 +1.37% 61,154
2019年02月28日 17,974 -11 -0.06% 60,272
2019年02月27日 17,985 -229 -1.26% 60,296
2019年02月26日 18,214 +234 +1.30% 61,003
2019年02月25日 17,980 +83 +0.46% 60,200
ファンドの特長
「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India(円ベース)」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
842
分配金利回り
20
月間ページ閲覧
60
値上がり(6ヶ月)
765
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.24%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.16%
1億円/口以上5億円/口未満:1.08%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.16%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2004年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月29日

2018年11月29日更新
分配金履歴
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2012.11.29 300円
2011.11.29 300円
2010.11.29 300円
2009.11.30 300円
2008.12.01 0円
2007.11.29 300円
2006.11.29 300円
2005.11.29 300円
もっと見る閉じる
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +13.60%
6ヶ月 +16.16%
1年 -1.60%
2年 +2.14%
3年 +10.48%
5年 +6.99%
10年 +7.72%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +13.60%
6ヶ月 +16.06%
1年 -1.68%
2年 +4.34%
3年 +34.30%
5年 +39.40%
10年 +101.18%
設定来(年率) +9.47%
設定来 +136.56%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.74
1年 -0.07
2年 0.12
3年 0.59
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4