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HSBC インド オープン

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額15,105
前日比:-248円 (-1.62%)
純資産総額52,364百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 15,105 -248 -1.62% 52,364
2020年07月08日 15,353 +52 +0.34% 53,276
2020年07月07日 15,301 +183 +1.21% 53,073
2020年07月06日 15,118 +93 +0.62% 52,441
2020年07月03日 15,025 +341 +2.32% 52,082
2020年07月02日 14,684 +31 +0.21% 50,902
2020年07月01日 14,653 +16 +0.11% 50,759
2020年06月30日 14,637 -17 -0.12% 50,712
2020年06月29日 14,654 +116 +0.80% 50,620
2020年06月26日 14,538 +101 +0.70% 50,217
2020年06月25日 14,437 -243 -1.66% 49,842
2020年06月24日 14,680 +178 +1.23% 50,640
2020年06月23日 14,502 +225 +1.58% 50,047
2020年06月22日 14,277 +195 +1.38% 49,253
2020年06月19日 14,082 +224 +1.62% 48,281
2020年06月18日 13,858 -91 -0.65% 47,441
2020年06月17日 13,949 +113 +0.82% 47,735
2020年06月16日 13,836 -180 -1.28% 47,265
2020年06月15日 14,016 +211 +1.53% 47,840
2020年06月12日 13,805 -394 -2.77% 47,085
2020年06月11日 14,199 -119 -0.83% 48,342
2020年06月10日 14,318 -171 -1.18% 48,662
2020年06月09日 14,489 -183 -1.25% 49,154
2020年06月08日 14,672 +202 +1.40% 49,734
2020年06月05日 14,470 +96 +0.67% 48,956
2020年06月04日 14,374 +19 +0.13% 48,576
2020年06月03日 14,355 +503 +3.63% 48,522
2020年06月02日 13,852 +184 +1.35% 46,725
2020年06月01日 13,668 +255 +1.90% 46,071
2020年05月29日 13,413 +224 +1.70% 45,056
2020年05月28日 13,189 +304 +2.36% 44,205
2020年05月27日 12,885 +12 +0.09% 43,011
2020年05月26日 12,873 0 0.00% 42,970
2020年05月25日 12,873 -197 -1.51% 42,954
2020年05月22日 13,070 +94 +0.72% 43,602
2020年05月21日 12,976 +304 +2.40% 43,248
2020年05月20日 12,672 +161 +1.29% 42,371
2020年05月19日 12,511 -350 -2.72% 41,786
2020年05月18日 12,861 -125 -0.96% 42,833
2020年05月15日 12,986 -241 -1.82% 43,247
2020年05月14日 13,227 +202 +1.55% 44,005
2020年05月13日 13,025 +79 +0.61% 43,296
2020年05月12日 12,946 +36 +0.28% 42,987
2020年05月11日 12,910 +74 +0.58% 42,820
2020年05月08日 12,836 +17 +0.13% 42,305
2020年05月07日 12,819 -988 -7.16% 42,250
2020年05月01日 13,807 +343 +2.55% 45,505
2020年04月30日 13,464 +430 +3.30% 44,344
2020年04月28日 13,034 +175 +1.36% 42,847
2020年04月27日 12,859 -304 -2.31% 42,224
2020年04月24日 13,163 +230 +1.78% 43,354
2020年04月23日 12,933 +348 +2.77% 42,570
2020年04月22日 12,585 -459 -3.52% 41,411
2020年04月21日 13,044 +41 +0.32% 42,873
2020年04月20日 13,003 +370 +2.93% 42,740
2020年04月17日 12,633 +58 +0.46% 41,498
2020年04月16日 12,575 -109 -0.86% 40,909
2020年04月15日 12,684 +5 +0.04% 41,262
2020年04月14日 12,679 -267 -2.06% 41,245
2020年04月13日 12,946 +79 +0.61% 42,113
2020年04月10日 12,867 +338 +2.70% 41,825
ファンドの特徴
「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India(円ベース)」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
66
月間売れ筋
1076
分配金利回り
33
月間ページ閲覧
1058
値上がり(6ヶ月)
1087
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2004年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月29日

2019年11月29日更新
分配金履歴
2019.11.29 250円
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2019.11.29 250円
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2012.11.29 300円
2011.11.29 300円
2010.11.29 300円
2009.11.30 300円
2008.12.01 0円
2007.11.29 300円
2006.11.29 300円
2005.11.29 300円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.13%
3ヶ月 +23.47%
6ヶ月 -23.64%
1年 -24.36%
2年 -11.14%
3年 -8.67%
5年 -4.51%
10年 -0.79%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.13%
3ヶ月 +23.47%
6ヶ月 -23.64%
1年 -24.05%
2年 -20.41%
3年 -22.83%
5年 -19.34%
10年 -7.57%
設定来(年率) +5.60%
設定来 +87.37%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 -0.43
1年 -0.60
2年 -0.34
3年 -0.31
5年 -0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+