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HSBC インド オープン

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額17,882
前日比:+117円 (+0.66%)
純資産総額60,471百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 17,882 +117 +0.66% 60,471
2019年10月15日 17,765 +203 +1.16% 60,082
2019年10月11日 17,562 +30 +0.17% 59,340
2019年10月10日 17,532 +353 +2.05% 59,239
2019年10月09日 17,179 -116 -0.67% 58,043
2019年10月08日 17,295 -85 -0.49% 58,437
2019年10月07日 17,380 -226 -1.28% 58,734
2019年10月04日 17,606 -48 -0.27% 59,533
2019年10月03日 17,654 -12 -0.07% 59,694
2019年10月02日 17,666 -490 -2.70% 59,736
2019年10月01日 18,156 -36 -0.20% 61,366
2019年09月30日 18,192 +28 +0.15% 61,389
2019年09月27日 18,164 +183 +1.02% 61,174
2019年09月26日 17,981 -197 -1.08% 60,525
2019年09月25日 18,178 -191 -1.04% 61,170
2019年09月24日 18,369 +1,295 +7.58% 61,781
2019年09月20日 17,074 -295 -1.70% 57,375
2019年09月19日 17,369 +216 +1.26% 58,342
2019年09月18日 17,153 -328 -1.88% 57,553
2019年09月17日 17,481 -222 -1.25% 58,582
2019年09月13日 17,703 +146 +0.83% 59,300
2019年09月12日 17,557 +264 +1.53% 59,280
2019年09月11日 17,293 -5 -0.03% 58,388
2019年09月10日 17,298 +149 +0.87% 58,406
2019年09月09日 17,149 +112 +0.66% 57,817
2019年09月06日 17,037 +110 +0.65% 57,364
2019年09月05日 16,927 +190 +1.14% 56,995
2019年09月04日 16,737 -452 -2.63% 56,340
2019年09月03日 17,189 0 0.00% 57,862
2019年09月02日 17,189 +14 +0.08% 57,832
2019年08月30日 17,175 -27 -0.16% 57,773
2019年08月29日 17,202 -35 -0.20% 57,840
2019年08月28日 17,237 +194 +1.14% 57,897
2019年08月27日 17,043 +336 +2.01% 57,165
2019年08月26日 16,707 +7 +0.04% 56,012
2019年08月23日 16,700 -451 -2.63% 55,945
2019年08月22日 17,151 -209 -1.20% 57,444
2019年08月21日 17,360 -61 -0.35% 58,127
2019年08月20日 17,421 -73 -0.42% 58,317
2019年08月19日 17,494 +286 +1.66% 58,500
2019年08月16日 17,208 -97 -0.56% 57,547
2019年08月15日 17,305 +80 +0.46% 57,857
2019年08月14日 17,225 -84 -0.49% 57,564
2019年08月13日 17,309 -231 -1.32% 57,802
2019年08月09日 17,540 +464 +2.72% 58,537
2019年08月08日 17,076 -145 -0.84% 56,924
2019年08月07日 17,221 +168 +0.99% 57,372
2019年08月06日 17,053 -666 -3.76% 56,783
2019年08月05日 17,719 -232 -1.29% 58,973
2019年08月02日 17,951 -718 -3.85% 59,712
2019年08月01日 18,669 +174 +0.94% 62,078
2019年07月31日 18,495 -229 -1.22% 61,434
2019年07月30日 18,724 -203 -1.07% 62,145
2019年07月29日 18,927 +135 +0.72% 62,774
2019年07月26日 18,792 +23 +0.12% 62,303
2019年07月25日 18,769 -152 -0.80% 62,215
2019年07月24日 18,921 -53 -0.28% 62,730
2019年07月23日 18,974 -94 -0.49% 62,885
2019年07月22日 19,068 -270 -1.40% 63,204
2019年07月19日 19,338 -207 -1.06% 64,216
2019年07月18日 19,545 -118 -0.60% 64,899
2019年07月17日 19,663 +133 +0.68% 65,248
ファンドの特長
「HSBC インド マザーファンド」への投資を通じて、以下の株式等に投資します。
インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場されている株式・ インド経済の発展と成長にかかわる企業および収益のかなりの部分をインド国内の活動から得ている企業の発行する株式・ その他の取引所または取引所に準ずる市場で取引されている企業の株式 等
「S&P/IFC Investable India(円ベース)」をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
90
週間売れ筋
81
月間売れ筋
623
分配金利回り
25
月間ページ閲覧
1123
値上がり(6ヶ月)
649
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:3.3%
1,000万円/口以上1億円/口未満:2.2%
1億円/口以上5億円/口未満:1.1%
5億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.2%
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2004年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 11月29日

2018年11月29日更新
分配金履歴
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2018.11.29 300円
2017.11.29 250円
2016.11.29 300円
2015.11.30 300円
2014.12.01 300円
2013.11.29 300円
2012.11.29 300円
2011.11.29 300円
2010.11.29 300円
2009.11.30 300円
2008.12.01 0円
2007.11.29 300円
2006.11.29 300円
2005.11.29 300円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.92%
3ヶ月 -7.19%
6ヶ月 -7.83%
1年 -2.46%
2年 -3.68%
3年 +7.00%
5年 +0.55%
10年 +1.63%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.92%
3ヶ月 -7.19%
6ヶ月 -7.83%
1年 -2.42%
2年 -6.99%
3年 +22.45%
5年 +2.83%
10年 +13.75%
設定来(年率) +8.11%
設定来 +120.42%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.52
1年 -0.11
2年 -0.18
3年 0.39
5年 0.03
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4