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HSBC チャイナ オープン

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額38,793
前日比:+13円 (+0.03%)
純資産総額12,473百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月17日 38,793 +13 +0.03% 12,473
2020年09月16日 38,780 +185 +0.48% 12,462
2020年09月15日 38,595 +312 +0.81% 12,402
2020年09月14日 38,283 +462 +1.22% 12,301
2020年09月11日 37,821 -325 -0.85% 12,142
2020年09月10日 38,146 -176 -0.46% 12,246
2020年09月09日 38,322 -467 -1.20% 12,302
2020年09月08日 38,789 -574 -1.46% 12,459
2020年09月07日 39,363 -256 -0.65% 12,655
2020年09月04日 39,619 -645 -1.60% 12,726
2020年09月03日 40,264 +357 +0.89% 12,934
2020年09月02日 39,907 +537 +1.36% 12,826
2020年09月01日 39,370 -522 -1.31% 12,643
2020年08月31日 39,892 -191 -0.48% 12,810
2020年08月28日 40,083 +455 +1.15% 12,875
2020年08月27日 39,628 -53 -0.13% 12,754
2020年08月26日 39,681 +110 +0.28% 12,774
2020年08月25日 39,571 +1,015 +2.63% 12,742
2020年08月24日 38,556 +530 +1.39% 12,441
2020年08月21日 38,026 -460 -1.20% 12,276
2020年08月20日 38,486 -33 -0.09% 12,424
2020年08月19日 38,519 +224 +0.58% 12,438
2020年08月18日 38,295 +211 +0.55% 12,386
2020年08月17日 38,084 -30 -0.08% 12,321
2020年08月14日 38,114 +42 +0.11% 12,332
2020年08月13日 38,072 +48 +0.13% 12,292
2020年08月12日 38,024 +356 +0.95% 12,289
2020年08月11日 37,668 -1,172 -3.02% 12,175
2020年08月07日 38,840 -119 -0.31% 12,587
2020年08月06日 38,959 +305 +0.79% 12,636
2020年08月05日 38,654 +431 +1.13% 12,555
2020年08月04日 38,223 +475 +1.26% 12,416
2020年08月03日 37,748 +601 +1.62% 12,263
2020年07月31日 37,147 -322 -0.86% 12,067
2020年07月30日 37,469 +174 +0.47% 12,286
2020年07月29日 37,295 +134 +0.36% 12,245
2020年07月28日 37,161 +2 +0.01% 12,138
2020年07月27日 37,159 -1,887 -4.83% 12,141
2020年07月22日 39,046 +834 +2.18% 12,758
2020年07月21日 38,212 +98 +0.26% 12,492
2020年07月20日 38,114 +700 +1.87% 12,475
2020年07月17日 37,414 -1,274 -3.29% 12,270
2020年07月16日 38,688 +87 +0.23% 12,719
2020年07月15日 38,601 -544 -1.39% 12,702
2020年07月14日 39,145 +302 +0.78% 12,904
2020年07月13日 38,843 -573 -1.45% 12,824
2020年07月10日 39,416 +497 +1.28% 13,030
2020年07月09日 38,919 +963 +2.54% 12,925
2020年07月08日 37,956 -56 -0.15% 12,661
2020年07月07日 38,012 +1,123 +3.04% 12,706
2020年07月06日 36,889 +545 +1.50% 12,339
2020年07月03日 36,344 +1,133 +3.22% 12,207
2020年07月02日 35,211 -137 -0.39% 11,827
2020年07月01日 35,348 +306 +0.87% 11,886
2020年06月30日 35,042 -37 -0.11% 11,788
2020年06月29日 35,079 -316 -0.89% 11,800
2020年06月26日 35,395 +12 +0.03% 11,906
2020年06月25日 35,383 +19 +0.05% 11,917
2020年06月24日 35,364 +527 +1.51% 11,912
2020年06月23日 34,837 -59 -0.17% 11,737
2020年06月22日 34,896 +284 +0.82% 11,753
2020年06月19日 34,612 +201 +0.58% 11,657
2020年06月18日 34,411 +98 +0.29% 11,590
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
111
分配金利回り
110
月間ページ閲覧
151
値上がり(6ヶ月)
60
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9799%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2002年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 1,100円
2019.01.30 1,200円
2018.01.30 1,300円
2017.01.30 1,000円
2016.02.01 800円
2015.01.30 1,000円
2020.01.30 1,100円
2019.01.30 1,200円
2018.01.30 1,300円
2017.01.30 1,000円
2016.02.01 800円
2015.01.30 1,000円
2014.01.30 700円
2013.01.30 700円
2012.01.30 700円
2011.01.31 700円
2010.02.01 700円
2009.01.30 300円
2008.01.30 700円
2007.01.30 700円
2006.01.30 500円
2005.01.31 400円
2004.01.30 500円
2003.01.30 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +24.81%
6ヶ月 +16.12%
1年 +33.69%
2年 +9.27%
3年 +5.22%
5年 +7.91%
10年 +9.53%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 +24.81%
6ヶ月 +16.12%
1年 +33.09%
2年 +17.93%
3年 +15.09%
5年 +41.57%
10年 +123.71%
設定来(年率) +23.06%
設定来 +428.92%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.80
6ヶ月 0.61
1年 1.63
2年 0.38
3年 0.25
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+