【重要】ファンド休業日追加のお知らせ(2020年1月28日)
上海・深センの取引所に休業日が追加されたことにともない、 2020年1月31日がファンド休業日となりました。
ファンド休業日については、ファンド概要、ファンド詳細の「申込受付不可日」からご確認ください。
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HSBC チャイナ オープン

国際株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額35,582
前日比:-298円 (-0.83%)
純資産総額12,085百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月28日 35,582 -298 -0.83% 12,085
2020年01月27日 35,880 -348 -0.96% 12,187
2020年01月24日 36,228 -965 -2.59% 12,302
2020年01月23日 37,193 +466 +1.27% 12,639
2020年01月22日 36,727 -1,211 -3.19% 12,506
2020年01月21日 37,938 -136 -0.36% 12,910
2020年01月20日 38,074 +72 +0.19% 12,953
2020年01月17日 38,002 +247 +0.65% 12,934
2020年01月16日 37,755 +62 +0.16% 12,892
2020年01月15日 37,693 -264 -0.70% 12,894
2020年01月14日 37,957 +767 +2.06% 13,173
2020年01月10日 37,190 +1,070 +2.96% 12,910
2020年01月09日 36,120 +306 +0.85% 12,545
2020年01月08日 35,814 +138 +0.39% 12,436
2020年01月07日 35,676 +33 +0.09% 12,392
2020年01月06日 35,643 -181 -0.51% 12,379
2019年12月30日 35,824 +173 +0.49% 12,509
2019年12月27日 35,651 +111 +0.31% 12,448
2019年12月26日 35,540 +50 +0.14% 12,410
2019年12月25日 35,490 -35 -0.10% 12,411
2019年12月24日 35,525 +159 +0.45% 12,428
2019年12月23日 35,366 +7 +0.02% 12,407
2019年12月20日 35,359 -286 -0.80% 12,469
2019年12月19日 35,645 +122 +0.34% 12,579
2019年12月18日 35,523 +567 +1.62% 12,544
2019年12月17日 34,956 +26 +0.07% 12,346
2019年12月16日 34,930 +504 +1.46% 12,339
2019年12月13日 34,426 +608 +1.80% 12,161
2019年12月12日 33,818 +221 +0.66% 11,951
2019年12月11日 33,597 -42 -0.12% 11,873
2019年12月10日 33,639 -238 -0.70% 11,903
2019年12月09日 33,877 +296 +0.88% 11,986
2019年12月06日 33,581 +483 +1.46% 11,877
2019年12月05日 33,098 -185 -0.56% 11,713
2019年12月04日 33,283 -212 -0.63% 11,788
2019年12月03日 33,495 -58 -0.17% 11,866
2019年12月02日 33,553 -700 -2.04% 11,891
2019年11月29日 34,253 +17 +0.05% 12,142
2019年11月28日 34,236 +344 +1.01% 12,139
2019年11月27日 33,892 +126 +0.37% 12,021
2019年11月26日 33,766 +332 +0.99% 11,981
2019年11月25日 33,434 +184 +0.55% 11,862
2019年11月22日 33,250 -286 -0.85% 11,801
2019年11月21日 33,536 -335 -0.99% 11,903
2019年11月20日 33,871 +438 +1.31% 12,021
2019年11月19日 33,433 +125 +0.38% 11,869
2019年11月18日 33,308 +186 +0.56% 11,822
2019年11月15日 33,122 -324 -0.97% 11,755
2019年11月14日 33,446 -318 -0.94% 11,869
2019年11月13日 33,764 +103 +0.31% 12,086
2019年11月12日 33,661 -667 -1.94% 12,011
2019年11月11日 34,328 -326 -0.94% 12,246
2019年11月08日 34,654 +464 +1.36% 12,391
2019年11月07日 34,190 -88 -0.26% 12,239
2019年11月06日 34,278 +215 +0.63% 12,280
2019年11月05日 34,063 +1,145 +3.48% 12,202
2019年11月01日 32,918 -146 -0.44% 11,795
2019年10月31日 33,064 -60 -0.18% 11,851
2019年10月30日 33,124 -23 -0.07% 11,871
2019年10月29日 33,147 +499 +1.53% 11,874
ファンドの特徴
中国の株式等に投資します。
運用委託契約に基づいて、HSBCグローバル・アセット・マネジメント(香港)リミテッドにマザーファンドの運用の指図に関する権限を委託します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
261
分配金利回り
102
月間ページ閲覧
275
値上がり(6ヶ月)
456
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9799%程度
ファンド基本情報
運用会社 HSBC投信
設定日 2002年01月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月30日

2019年01月30日更新
分配金履歴
2019.01.30 1,200円
2018.01.30 1,300円
2017.01.30 1,000円
2016.02.01 800円
2015.01.30 1,000円
2014.01.30 700円
2019.01.30 1,200円
2018.01.30 1,300円
2017.01.30 1,000円
2016.02.01 800円
2015.01.30 1,000円
2014.01.30 700円
2013.01.30 700円
2012.01.30 700円
2011.01.31 700円
2010.02.01 700円
2009.01.30 300円
2008.01.30 700円
2007.01.30 700円
2006.01.30 500円
2005.01.31 400円
2004.01.30 500円
2003.01.30 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.59%
3ヶ月 +15.80%
6ヶ月 +11.73%
1年 +19.26%
2年 -3.54%
3年 +10.55%
5年 +3.58%
10年 +6.19%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.59%
3ヶ月 +15.80%
6ヶ月 +11.73%
1年 +18.80%
2年 -6.88%
3年 +34.28%
5年 +17.06%
10年 +66.45%
設定来(年率) +21.04%
設定来 +377.24%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.32
6ヶ月 0.88
1年 0.93
2年 -0.16
3年 0.57
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+