UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月26日

基準価額11,899
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額9,246百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月26日 11,899 +3 +0.03% 9,246
2024年12月25日 11,896 +118 +1.00% 9,258
2024年12月24日 11,778 +121 +1.04% 9,144
2024年12月23日 11,657 -144 -1.22% 9,080
2024年12月20日 11,801 +126 +1.08% 9,196
2024年12月19日 11,675 +192 +1.67% 9,125
2024年12月18日 11,483 -130 -1.12% 8,991
2024年12月17日 11,613 -116 -0.99% 9,195
2024年12月16日 11,729 -174 -1.46% 9,314
2024年12月13日 11,903 +154 +1.31% 9,506
2024年12月12日 11,749 -69 -0.58% 9,403
2024年12月11日 11,818 +157 +1.35% 9,473
2024年12月10日 11,661 +406 +3.61% 9,363
2024年12月09日 11,255 +74 +0.66% 9,038
2024年12月06日 11,181 -73 -0.65% 8,987
2024年12月05日 11,254 +51 +0.46% 9,058
2024年12月04日 11,203 +67 +0.60% 9,018
2024年12月03日 11,136 +32 +0.29% 9,048
2024年12月02日 11,104 -13 -0.12% 9,030
2024年11月29日 11,117 -139 -1.23% 9,047
2024年11月28日 11,256 +119 +1.07% 9,165
2024年11月27日 11,137 -89 -0.79% 9,081
2024年11月26日 11,226 -131 -1.15% 9,159
2024年11月25日 11,357 -285 -2.45% 9,277
2024年11月22日 11,642 -105 -0.89% 9,534
2024年11月21日 11,747 +104 +0.89% 9,627
2024年11月20日 11,643 +54 +0.47% 9,562
2024年11月19日 11,589 +44 +0.38% 9,544
2024年11月18日 11,545 -194 -1.65% 9,518
2024年11月15日 11,739 -133 -1.12% 9,701
2024年11月14日 11,872 -23 -0.19% 9,841
2024年11月13日 11,895 -129 -1.07% 9,870
2024年11月12日 12,024 -225 -1.84% 9,980
2024年11月11日 12,249 -122 -0.99% 10,179
2024年11月08日 12,371 +145 +1.19% 10,348
2024年11月07日 12,226 +3 +0.02% 10,257
2024年11月06日 12,223 +290 +2.43% 10,252
2024年11月05日 11,933 +90 +0.76% 10,008
2024年11月01日 11,843 -184 -1.53% 9,940
2024年10月31日 12,027 -105 -0.87% 10,147
2024年10月30日 12,132 +26 +0.21% 10,241
2024年10月29日 12,106 +29 +0.24% 10,224
2024年10月28日 12,077 +113 +0.94% 10,227
2024年10月25日 11,964 -293 -2.39% 10,110
2024年10月24日 12,257 +221 +1.84% 10,340
2024年10月23日 12,036 +66 +0.55% 10,200
2024年10月22日 11,970 +39 +0.33% 10,131
2024年10月21日 11,931 +286 +2.46% 10,112
2024年10月18日 11,645 -181 -1.53% 9,847
2024年10月17日 11,826 -75 -0.63% 10,059
2024年10月16日 11,901 -493 -3.98% 10,159
2024年10月15日 12,394 +36 +0.29% 10,579
2024年10月11日 12,358 +71 +0.58% 10,418
2024年10月10日 12,287 -383 -3.02% 10,400
2024年10月09日 12,670 +337 +2.73% 10,845
2024年10月08日 12,333 -47 -0.38% 10,557
2024年10月07日 12,380 +140 +1.14% 10,597
2024年10月04日 12,240 -33 -0.27% 10,477
2024年10月03日 12,273 +259 +2.16% 10,506
2024年10月02日 12,014 -15 -0.12% 10,284
2024年10月01日 12,029 +569 +4.97% 10,245
2024年09月30日 11,460 +382 +3.45% 9,734
2024年09月27日 11,078 +627 +6.00% 9,413
ファンドの特徴
・中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含みます。)を主な投資対象とします。
・構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行います。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・「年2回決算型」「年1回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.57%
3ヶ月 +15.13%
6ヶ月 -4.00%
1年 +1.05%
2年 +1.10%
3年 -3.75%
5年 -1.22%
10年 ---
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -7.57%
3ヶ月 +15.13%
6ヶ月 -4.00%
1年 +1.05%
2年 +2.21%
3年 -10.83%
5年 -5.97%
10年 ---
設定来(年率) +1.64%
設定来 +11.17%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 -0.12
1年 0.03
2年 0.04
3年 -0.14
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1602
値上がり(6ヶ月)
1495
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質2.043%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2018年02月09日
償還日 2045年2月27日
決算日 原則 毎年2月25日

2024年02月26日更新
分配金履歴
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2024.02.26 0円
2023.02.27 0円
2022.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円