UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額13,361
前日比:+28円 (+0.21%)
純資産総額31,365百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含みます。)を主な投資対象とします。
・構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行います。
・原則として対円での為替ヘッジは行いません。
・「年2回決算型」「年1回決算型」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質2.083%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2018年02月09日
償還日 2028年2月25日
決算日 原則 毎年2月25日

2021年02月25日更新
分配金履歴
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2021.02.25 0円
2020.02.25 0円
2019.02.25 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -17.43%
6ヶ月 -19.85%
1年 -11.14%
2年 +7.36%
3年 +8.13%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 -17.43%
6ヶ月 -19.85%
1年 -11.14%
2年 +15.26%
3年 +26.44%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.73%
設定来 +24.53%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.91
6ヶ月 -1.18
1年 -0.56
2年 0.39
3年 0.38
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+