UBS原油先物ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2024年12月30日 | 22,249 | +94 | +0.42% | 5,484 |
2024年12月27日 | 22,155 | +325 | +1.49% | 5,460 |
2024年12月26日 | 21,830 | +7 | +0.03% | 5,380 |
2024年12月25日 | 21,823 | -10 | -0.05% | 5,379 |
2024年12月24日 | 21,833 | +66 | +0.30% | 5,417 |
2024年12月23日 | 21,767 | -143 | -0.65% | 5,407 |
2024年12月20日 | 21,910 | +223 | +1.03% | 5,458 |
2024年12月19日 | 21,687 | +197 | +0.92% | 5,410 |
2024年12月18日 | 21,490 | -250 | -1.15% | 5,388 |
2024年12月17日 | 21,740 | -82 | -0.38% | 5,488 |
2024年12月16日 | 21,822 | +371 | +1.73% | 5,552 |
2024年12月13日 | 21,451 | +76 | +0.36% | 5,504 |
2024年12月12日 | 21,375 | +406 | +1.94% | 5,498 |
2024年12月11日 | 20,969 | +75 | +0.36% | 5,381 |
2024年12月10日 | 20,894 | +545 | +2.68% | 5,355 |
2024年12月09日 | 20,349 | -224 | -1.09% | 5,212 |
2024年12月06日 | 20,573 | -351 | -1.68% | 5,269 |
2024年12月05日 | 20,924 | -75 | -0.36% | 5,362 |
2024年12月04日 | 20,999 | +452 | +2.20% | 5,372 |
2024年12月03日 | 20,547 | +2 | +0.01% | 5,258 |
2024年12月02日 | 20,545 | -232 | -1.12% | 5,261 |
2024年11月29日 | 20,777 | -143 | -0.68% | 5,320 |
2024年11月28日 | 20,920 | -211 | -1.00% | 5,353 |
2024年11月27日 | 21,131 | -189 | -0.89% | 5,415 |
2024年11月26日 | 21,320 | -573 | -2.62% | 5,480 |
2024年11月25日 | 21,893 | +212 | +0.98% | 5,643 |
2024年11月22日 | 21,681 | +180 | +0.84% | 5,596 |
2024年11月21日 | 21,501 | -107 | -0.50% | 5,551 |
2024年11月20日 | 21,608 | +103 | +0.48% | 5,583 |
2024年11月19日 | 21,505 | +671 | +3.22% | 5,554 |
2024年11月18日 | 20,834 | -746 | -3.46% | 5,379 |
2024年11月15日 | 21,580 | +222 | +1.04% | 5,576 |
2024年11月14日 | 21,358 | +110 | +0.52% | 5,518 |
2024年11月13日 | 21,248 | +148 | +0.70% | 5,485 |
2024年11月12日 | 21,100 | -441 | -2.05% | 5,447 |
2024年11月11日 | 21,541 | -410 | -1.87% | 5,616 |
2024年11月08日 | 21,951 | +2 | +0.01% | 5,757 |
2024年11月07日 | 21,949 | +190 | +0.87% | 5,795 |
2024年11月06日 | 21,759 | +175 | +0.81% | 5,778 |
2024年11月05日 | 21,584 | +612 | +2.92% | 5,748 |
2024年11月01日 | 20,972 | -75 | -0.36% | 5,569 |
2024年10月31日 | 21,047 | +414 | +2.01% | 5,569 |
2024年10月30日 | 20,633 | +9 | +0.04% | 5,449 |
2024年10月29日 | 20,624 | -1,243 | -5.68% | 5,438 |
2024年10月28日 | 21,867 | +580 | +2.72% | 5,762 |
2024年10月25日 | 21,287 | -197 | -0.92% | 5,625 |
2024年10月24日 | 21,484 | -63 | -0.29% | 5,717 |
2024年10月23日 | 21,547 | +540 | +2.57% | 5,731 |
2024年10月22日 | 21,007 | +515 | +2.51% | 5,573 |
2024年10月21日 | 20,492 | -424 | -2.03% | 5,436 |
2024年10月18日 | 20,916 | +139 | +0.67% | 5,543 |
2024年10月17日 | 20,777 | -42 | -0.20% | 5,509 |
2024年10月16日 | 20,819 | -803 | -3.71% | 5,514 |
2024年10月15日 | 21,622 | -279 | -1.27% | 5,732 |
2024年10月11日 | 21,901 | +466 | +2.17% | 5,806 |
2024年10月10日 | 21,435 | -3 | -0.01% | 5,644 |
2024年10月09日 | 21,438 | -717 | -3.24% | 5,658 |
2024年10月08日 | 22,155 | +650 | +3.02% | 5,825 |
2024年10月07日 | 21,505 | +255 | +1.20% | 5,716 |
2024年10月04日 | 21,250 | +788 | +3.85% | 5,660 |
2024年10月03日 | 20,462 | +496 | +2.48% | 5,427 |
2024年10月02日 | 19,966 | +357 | +1.82% | 5,275 |
2024年10月01日 | 19,609 | +252 | +1.30% | 5,169 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.074%程度 |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|
|
|