UBS原油先物ファンド

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年12月30日

基準価額22,249
前日比:+94円 (+0.42%)
純資産総額5,484百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月30日 22,249 +94 +0.42% 5,484
2024年12月27日 22,155 +325 +1.49% 5,460
2024年12月26日 21,830 +7 +0.03% 5,380
2024年12月25日 21,823 -10 -0.05% 5,379
2024年12月24日 21,833 +66 +0.30% 5,417
2024年12月23日 21,767 -143 -0.65% 5,407
2024年12月20日 21,910 +223 +1.03% 5,458
2024年12月19日 21,687 +197 +0.92% 5,410
2024年12月18日 21,490 -250 -1.15% 5,388
2024年12月17日 21,740 -82 -0.38% 5,488
2024年12月16日 21,822 +371 +1.73% 5,552
2024年12月13日 21,451 +76 +0.36% 5,504
2024年12月12日 21,375 +406 +1.94% 5,498
2024年12月11日 20,969 +75 +0.36% 5,381
2024年12月10日 20,894 +545 +2.68% 5,355
2024年12月09日 20,349 -224 -1.09% 5,212
2024年12月06日 20,573 -351 -1.68% 5,269
2024年12月05日 20,924 -75 -0.36% 5,362
2024年12月04日 20,999 +452 +2.20% 5,372
2024年12月03日 20,547 +2 +0.01% 5,258
2024年12月02日 20,545 -232 -1.12% 5,261
2024年11月29日 20,777 -143 -0.68% 5,320
2024年11月28日 20,920 -211 -1.00% 5,353
2024年11月27日 21,131 -189 -0.89% 5,415
2024年11月26日 21,320 -573 -2.62% 5,480
2024年11月25日 21,893 +212 +0.98% 5,643
2024年11月22日 21,681 +180 +0.84% 5,596
2024年11月21日 21,501 -107 -0.50% 5,551
2024年11月20日 21,608 +103 +0.48% 5,583
2024年11月19日 21,505 +671 +3.22% 5,554
2024年11月18日 20,834 -746 -3.46% 5,379
2024年11月15日 21,580 +222 +1.04% 5,576
2024年11月14日 21,358 +110 +0.52% 5,518
2024年11月13日 21,248 +148 +0.70% 5,485
2024年11月12日 21,100 -441 -2.05% 5,447
2024年11月11日 21,541 -410 -1.87% 5,616
2024年11月08日 21,951 +2 +0.01% 5,757
2024年11月07日 21,949 +190 +0.87% 5,795
2024年11月06日 21,759 +175 +0.81% 5,778
2024年11月05日 21,584 +612 +2.92% 5,748
2024年11月01日 20,972 -75 -0.36% 5,569
2024年10月31日 21,047 +414 +2.01% 5,569
2024年10月30日 20,633 +9 +0.04% 5,449
2024年10月29日 20,624 -1,243 -5.68% 5,438
2024年10月28日 21,867 +580 +2.72% 5,762
2024年10月25日 21,287 -197 -0.92% 5,625
2024年10月24日 21,484 -63 -0.29% 5,717
2024年10月23日 21,547 +540 +2.57% 5,731
2024年10月22日 21,007 +515 +2.51% 5,573
2024年10月21日 20,492 -424 -2.03% 5,436
2024年10月18日 20,916 +139 +0.67% 5,543
2024年10月17日 20,777 -42 -0.20% 5,509
2024年10月16日 20,819 -803 -3.71% 5,514
2024年10月15日 21,622 -279 -1.27% 5,732
2024年10月11日 21,901 +466 +2.17% 5,806
2024年10月10日 21,435 -3 -0.01% 5,644
2024年10月09日 21,438 -717 -3.24% 5,658
2024年10月08日 22,155 +650 +3.02% 5,825
2024年10月07日 21,505 +255 +1.20% 5,716
2024年10月04日 21,250 +788 +3.85% 5,660
2024年10月03日 20,462 +496 +2.48% 5,427
2024年10月02日 19,966 +357 +1.82% 5,275
2024年10月01日 19,609 +252 +1.30% 5,169
ファンドの特徴
・世界の代表的商品市況を表すUBS CMCI指数のWTI原油指数(円換算ベース)に概ね連動し、WTI原油の先物指数動向を反映する投資成果を目指して運用を行います。
・UBS CMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を含む有価証券を中心に投資を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.28%
3ヶ月 -0.64%
6ヶ月 -9.24%
1年 +0.08%
2年 +7.54%
3年 +22.87%
5年 +17.80%
10年 +2.54%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.28%
3ヶ月 -0.64%
6ヶ月 -9.24%
1年 +0.08%
2年 +15.65%
3年 +85.49%
5年 +126.80%
10年 +28.53%
設定来(年率) +6.82%
設定来 +107.77%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 -0.38
1年 0.00
2年 0.35
3年 0.89
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
343
月間ページ閲覧
1690
値上がり(6ヶ月)
1524
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.074%程度
◆諸費用(監査費用等):純資産総額に対して年率0.1%以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2009年02月16日
償還日 2027年12月6日
決算日 原則 毎年12月5日

2024年12月05日更新
分配金履歴
2024.12.05 0円
2023.12.05 0円
2022.12.05 0円
2021.12.06 0円
2020.12.07 0円
2019.12.05 0円
2024.12.05 0円
2023.12.05 0円
2022.12.05 0円
2021.12.06 0円
2020.12.07 0円
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
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