<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

UBS原油先物ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額8,530
前日比:-61円 (-0.71%)
純資産総額2,043百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 8,530 -61 -0.71% 2,043
2019年09月12日 8,591 -157 -1.79% 2,058
2019年09月11日 8,748 -36 -0.41% 2,095
2019年09月10日 8,784 +190 +2.21% 2,105
2019年09月09日 8,594 +31 +0.36% 2,059
2019年09月06日 8,563 +59 +0.69% 2,052
2019年09月05日 8,504 +362 +4.45% 2,037
2019年09月04日 8,142 -152 -1.83% 1,950
2019年09月03日 8,294 +15 +0.18% 1,987
2019年09月02日 8,279 -240 -2.82% 1,984
2019年08月30日 8,519 +116 +1.38% 2,041
2019年08月29日 8,403 +122 +1.47% 2,013
2019年08月28日 8,281 +94 +1.15% 1,984
2019年08月27日 8,187 +58 +0.71% 1,961
2019年08月26日 8,129 -272 -3.24% 1,948
2019年08月23日 8,401 -36 -0.43% 2,013
2019年08月22日 8,437 +18 +0.21% 2,021
2019年08月21日 8,419 -6 -0.07% 2,017
2019年08月20日 8,425 +168 +2.03% 2,019
2019年08月19日 8,257 +49 +0.60% 1,980
2019年08月16日 8,208 -138 -1.65% 1,969
2019年08月15日 8,346 -289 -3.35% 2,002
2019年08月14日 8,635 +418 +5.09% 2,070
2019年08月13日 8,217 +219 +2.74% 1,967
2019年08月09日 7,998 +142 +1.81% 1,914
2019年08月08日 7,856 -350 -4.27% 1,879
2019年08月07日 8,206 -94 -1.13% 1,962
2019年08月06日 8,300 -211 -2.48% 1,985
2019年08月05日 8,511 -452 -5.04% 2,035
2019年08月02日 8,963 -156 -1.71% 2,144
2019年08月01日 9,119 +99 +1.10% 2,181
2019年07月31日 9,020 +111 +1.25% 2,157
2019年07月30日 8,909 +88 +1.00% 2,132
2019年07月29日 8,821 +11 +0.12% 2,110
2019年07月26日 8,810 +78 +0.89% 2,107
2019年07月25日 8,732 -113 -1.28% 2,089
2019年07月24日 8,845 +75 +0.86% 2,116
2019年07月23日 8,770 +76 +0.87% 2,095
2019年07月22日 8,694 +123 +1.44% 2,077
2019年07月19日 8,571 -231 -2.62% 2,047
2019年07月18日 8,802 -116 -1.30% 2,103
2019年07月17日 8,918 -250 -2.73% 2,131
2019年07月16日 9,168 -148 -1.59% 2,190
2019年07月12日 9,316 -19 -0.20% 2,224
2019年07月11日 9,335 +271 +2.99% 2,121
2019年07月10日 9,064 +50 +0.55% 2,059
2019年07月09日 9,014 +59 +0.66% 2,046
2019年07月08日 8,955 +57 +0.64% 2,033
2019年07月05日 8,898 +8 +0.09% 2,020
2019年07月04日 8,890 +200 +2.30% 2,017
2019年07月03日 8,690 -435 -4.77% 1,972
2019年07月02日 9,125 +108 +1.20% 2,071
2019年07月01日 9,017 -102 -1.12% 2,047
2019年06月28日 9,119 +6 +0.07% 2,067
2019年06月27日 9,113 +221 +2.49% 2,065
2019年06月26日 8,892 +23 +0.26% 2,015
2019年06月25日 8,869 +44 +0.50% 2,008
2019年06月24日 8,825 +40 +0.46% 1,998
2019年06月21日 8,785 +378 +4.50% 1,988
2019年06月20日 8,407 -87 -1.02% 1,896
2019年06月19日 8,494 +239 +2.90% 1,915
2019年06月18日 8,255 -92 -1.10% 1,859
2019年06月17日 8,347 +37 +0.45% 1,886
2019年06月14日 8,310 +155 +1.90% 1,828
ファンドの特長
・世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を中心に投資を行います。
・ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1136
分配金利回り
453
月間ページ閲覧
1060
値上がり(6ヶ月)
1137
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円/口未満:3.24%
1億円/口以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.0592%程度
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2009年02月16日
償還日 2022年12月5日
決算日 原則 毎年12月5日

2018年12月05日更新
分配金履歴
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.55%
3ヶ月 -7.70%
6ヶ月 -8.73%
1年 -21.61%
2年 +8.08%
3年 +4.15%
5年 -13.47%
10年 -5.53%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.55%
3ヶ月 -7.70%
6ヶ月 -8.73%
1年 -21.61%
2年 +16.81%
3年 +12.98%
5年 -51.50%
10年 -43.37%
設定来(年率) -1.40%
設定来 -14.81%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.06
6ヶ月 -0.44
1年 -0.65
2年 0.31
3年 0.16
5年 -0.48
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5