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UBS原油先物ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月21日

基準価額9,041
前日比:+81円 (+0.90%)
純資産総額2,656百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 9,041 +81 +0.90% 2,656
2020年02月20日 8,960 +246 +2.82% 2,621
2020年02月19日 8,714 +29 +0.33% 2,542
2020年02月18日 8,685 +4 +0.05% 2,534
2020年02月17日 8,681 +70 +0.81% 2,532
2020年02月14日 8,611 +17 +0.20% 2,418
2020年02月13日 8,594 +151 +1.79% 2,400
2020年02月12日 8,443 -25 -0.30% 2,257
2020年02月10日 8,468 -72 -0.84% 2,164
2020年02月07日 8,540 +79 +0.93% 2,193
2020年02月06日 8,461 +185 +2.24% 2,160
2020年02月05日 8,276 +21 +0.25% 2,092
2020年02月04日 8,255 -131 -1.56% 2,082
2020年02月03日 8,386 -91 -1.07% 2,114
2020年01月31日 8,477 -121 -1.41% 2,126
2020年01月30日 8,598 -7 -0.08% 2,127
2020年01月29日 8,605 +67 +0.78% 2,106
2020年01月28日 8,538 -121 -1.40% 2,090
2020年01月27日 8,659 -258 -2.89% 2,118
2020年01月24日 8,917 -189 -2.08% 2,181
2020年01月23日 9,106 -220 -2.36% 2,228
2020年01月22日 9,326 -26 -0.28% 2,284
2020年01月21日 9,352 +4 +0.04% 2,290
2020年01月20日 9,348 -3 -0.03% 2,290
2020年01月17日 9,351 +110 +1.19% 2,291
2020年01月16日 9,241 -69 -0.74% 2,261
2020年01月15日 9,310 +13 +0.14% 2,285
2020年01月14日 9,297 -95 -1.01% 2,287
2020年01月10日 9,392 +53 +0.57% 2,295
2020年01月09日 9,339 -268 -2.79% 2,252
2020年01月08日 9,607 -88 -0.91% 2,309
2020年01月07日 9,695 +62 +0.64% 2,328
2020年01月06日 9,633 +11 +0.11% 2,304
2019年12月30日 9,622 +143 +1.51% 2,239
2019年12月27日 9,479 +9 +0.10% 2,205
2019年12月26日 9,470 +19 +0.20% 2,203
2019年12月25日 9,451 -10 -0.11% 2,199
2019年12月24日 9,461 +26 +0.28% 2,212
2019年12月23日 9,435 -50 -0.53% 2,207
2019年12月20日 9,485 +4 +0.04% 2,217
2019年12月19日 9,481 +20 +0.21% 2,220
2019年12月18日 9,461 +61 +0.65% 2,216
2019年12月17日 9,400 +49 +0.52% 2,203
2019年12月16日 9,351 +93 +1.00% 2,193
2019年12月13日 9,258 +147 +1.61% 2,180
2019年12月12日 9,111 -104 -1.13% 2,146
2019年12月11日 9,215 +60 +0.66% 2,175
2019年12月10日 9,155 +2 +0.02% 2,161
2019年12月09日 9,153 +57 +0.63% 2,167
2019年12月06日 9,096 -11 -0.12% 2,154
2019年12月05日 9,107 +307 +3.49% 2,157
2019年12月04日 8,800 -40 -0.45% 2,085
2019年12月03日 8,840 +84 +0.96% 2,107
2019年12月02日 8,756 -405 -4.42% 2,095
2019年11月29日 9,161 +14 +0.15% 2,192
2019年11月28日 9,147 -2 -0.02% 2,185
2019年11月27日 9,149 +71 +0.78% 2,184
2019年11月26日 9,078 +63 +0.70% 2,170
2019年11月25日 9,015 -77 -0.85% 2,160
2019年11月22日 9,092 +208 +2.34% 2,178
ファンドの特徴
・世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI指数のWTI原油指数に価格が連動する上場投資信託証券を中心に投資を行います。
・ベンチマークは、UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)とし、概ね連動させるように運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
85
週間売れ筋
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月間売れ筋
1074
分配金利回り
298
月間ページ閲覧
1123
値上がり(6ヶ月)
1094
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.074%程度
ファンド基本情報
運用会社 UBSアセット・マネジメント
設定日 2009年02月16日
償還日 2022年12月5日
決算日 原則 毎年12月5日

2019年12月05日更新
分配金履歴
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2019.12.05 0円
2018.12.05 0円
2017.12.05 0円
2016.12.05 0円
2015.12.07 0円
2014.12.05 0円
2013.12.05 0円
2012.12.05 0円
2011.12.05 0円
2010.12.06 0円
2009.12.07 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -11.90%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -6.02%
1年 -2.61%
2年 -4.57%
3年 -1.21%
5年 -5.40%
10年 -4.94%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -11.90%
3ヶ月 -1.89%
6ヶ月 -6.02%
1年 -2.61%
2年 -8.93%
3年 -3.57%
5年 -24.22%
10年 -39.76%
設定来(年率) -1.39%
設定来 -15.23%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.28
1年 -0.12
2年 -0.17
3年 -0.05
5年 -0.20
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5