東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)
(愛称:円債くん(年2回決算型))
国内債券型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2022年07月01日 | 9,583 | +23 | +0.24% | 4,809 |
2022年06月30日 | 9,560 | +9 | +0.09% | 4,797 |
2022年06月29日 | 9,551 | +12 | +0.13% | 4,809 |
2022年06月28日 | 9,539 | -7 | -0.07% | 4,809 |
2022年06月27日 | 9,546 | -27 | -0.28% | 4,812 |
2022年06月24日 | 9,573 | +8 | +0.08% | 4,826 |
2022年06月23日 | 9,565 | +13 | +0.14% | 4,821 |
2022年06月22日 | 9,552 | +5 | +0.05% | 4,816 |
2022年06月21日 | 9,547 | 0 | 0.00% | 4,828 |
2022年06月20日 | 9,547 | -5 | -0.05% | 4,827 |
2022年06月17日 | 9,552 | -3 | -0.03% | 4,830 |
2022年06月16日 | 9,555 | +48 | +0.50% | 4,831 |
2022年06月15日 | 9,507 | -41 | -0.43% | 4,809 |
2022年06月14日 | 9,548 | -24 | -0.25% | 4,827 |
2022年06月13日 | 9,572 | -43 | -0.45% | 4,838 |
2022年06月10日 | 9,615 | -10 | -0.10% | 4,865 |
2022年06月09日 | 9,625 | -3 | -0.03% | 4,875 |
2022年06月08日 | 9,628 | +2 | +0.02% | 4,886 |
2022年06月07日 | 9,626 | -12 | -0.12% | 4,884 |
2022年06月06日 | 9,638 | -9 | -0.09% | 4,893 |
2022年06月03日 | 9,647 | +13 | +0.13% | 4,897 |
2022年06月02日 | 9,634 | -7 | -0.07% | 4,891 |
2022年06月01日 | 9,641 | 0 | 0.00% | 4,894 |
2022年05月31日 | 9,641 | -9 | -0.09% | 4,893 |
2022年05月30日 | 9,650 | -6 | -0.06% | 4,896 |
2022年05月27日 | 9,656 | +11 | +0.11% | 4,898 |
2022年05月26日 | 9,645 | -35 | -0.36% | 4,895 |
2022年05月25日 | 9,680 | +17 | +0.18% | 4,912 |
2022年05月24日 | 9,663 | +11 | +0.11% | 4,907 |
2022年05月23日 | 9,652 | +2 | +0.02% | 4,902 |
2022年05月20日 | 9,650 | +11 | +0.11% | 4,900 |
2022年05月19日 | 9,639 | +3 | +0.03% | 4,895 |
2022年05月18日 | 9,636 | +1 | +0.01% | 4,894 |
2022年05月17日 | 9,635 | -6 | -0.06% | 4,893 |
2022年05月16日 | 9,641 | -4 | -0.04% | 4,893 |
2022年05月13日 | 9,645 | +8 | +0.08% | 4,894 |
2022年05月12日 | 9,637 | +7 | +0.07% | 4,890 |
2022年05月11日 | 9,630 | +6 | +0.06% | 4,894 |
2022年05月10日 | 9,624 | +5 | +0.05% | 4,891 |
2022年05月09日 | 9,619 | -10 | -0.10% | 4,893 |
2022年05月06日 | 9,629 | -15 | -0.16% | 4,898 |
2022年05月02日 | 9,644 | -13 | -0.13% | 4,904 |
2022年04月28日 | 9,657 | +14 | +0.15% | 4,909 |
2022年04月27日 | 9,643 | +5 | +0.05% | 4,902 |
2022年04月26日 | 9,638 | -3 | -0.03% | 4,903 |
2022年04月25日 | 9,641 | +17 | +0.18% | 4,910 |
2022年04月22日 | 9,624 | -13 | -0.13% | 4,901 |
2022年04月21日 | 9,637 | +2 | +0.02% | 4,913 |
2022年04月20日 | 9,635 | -20 | -0.21% | 4,903 |
2022年04月19日 | 9,655 | -3 | -0.03% | 5,008 |
2022年04月18日 | 9,658 | -2 | -0.02% | 5,027 |
2022年04月15日 | 9,660 | -4 | -0.04% | 5,027 |
2022年04月14日 | 9,664 | +8 | +0.08% | 5,037 |
2022年04月13日 | 9,656 | +10 | +0.10% | 5,031 |
2022年04月12日 | 9,646 | -10 | -0.10% | 5,025 |
2022年04月11日 | 9,656 | -6 | -0.06% | 5,030 |
2022年04月08日 | 9,662 | +14 | +0.15% | 5,030 |
2022年04月07日 | 9,648 | -10 | -0.10% | 5,024 |
2022年04月06日 | 9,658 | -13 | -0.13% | 5,029 |
2022年04月05日 | 9,671 | -3 | -0.03% | 5,050 |
2022年04月04日 | 9,674 | -1 | -0.01% | 5,052 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 最大0.902% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
|