東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,583
前日比:+23円 (+0.24%)
純資産総額4,809百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,583 +23 +0.24% 4,809
2022年06月30日 9,560 +9 +0.09% 4,797
2022年06月29日 9,551 +12 +0.13% 4,809
2022年06月28日 9,539 -7 -0.07% 4,809
2022年06月27日 9,546 -27 -0.28% 4,812
2022年06月24日 9,573 +8 +0.08% 4,826
2022年06月23日 9,565 +13 +0.14% 4,821
2022年06月22日 9,552 +5 +0.05% 4,816
2022年06月21日 9,547 0 0.00% 4,828
2022年06月20日 9,547 -5 -0.05% 4,827
2022年06月17日 9,552 -3 -0.03% 4,830
2022年06月16日 9,555 +48 +0.50% 4,831
2022年06月15日 9,507 -41 -0.43% 4,809
2022年06月14日 9,548 -24 -0.25% 4,827
2022年06月13日 9,572 -43 -0.45% 4,838
2022年06月10日 9,615 -10 -0.10% 4,865
2022年06月09日 9,625 -3 -0.03% 4,875
2022年06月08日 9,628 +2 +0.02% 4,886
2022年06月07日 9,626 -12 -0.12% 4,884
2022年06月06日 9,638 -9 -0.09% 4,893
2022年06月03日 9,647 +13 +0.13% 4,897
2022年06月02日 9,634 -7 -0.07% 4,891
2022年06月01日 9,641 0 0.00% 4,894
2022年05月31日 9,641 -9 -0.09% 4,893
2022年05月30日 9,650 -6 -0.06% 4,896
2022年05月27日 9,656 +11 +0.11% 4,898
2022年05月26日 9,645 -35 -0.36% 4,895
2022年05月25日 9,680 +17 +0.18% 4,912
2022年05月24日 9,663 +11 +0.11% 4,907
2022年05月23日 9,652 +2 +0.02% 4,902
2022年05月20日 9,650 +11 +0.11% 4,900
2022年05月19日 9,639 +3 +0.03% 4,895
2022年05月18日 9,636 +1 +0.01% 4,894
2022年05月17日 9,635 -6 -0.06% 4,893
2022年05月16日 9,641 -4 -0.04% 4,893
2022年05月13日 9,645 +8 +0.08% 4,894
2022年05月12日 9,637 +7 +0.07% 4,890
2022年05月11日 9,630 +6 +0.06% 4,894
2022年05月10日 9,624 +5 +0.05% 4,891
2022年05月09日 9,619 -10 -0.10% 4,893
2022年05月06日 9,629 -15 -0.16% 4,898
2022年05月02日 9,644 -13 -0.13% 4,904
2022年04月28日 9,657 +14 +0.15% 4,909
2022年04月27日 9,643 +5 +0.05% 4,902
2022年04月26日 9,638 -3 -0.03% 4,903
2022年04月25日 9,641 +17 +0.18% 4,910
2022年04月22日 9,624 -13 -0.13% 4,901
2022年04月21日 9,637 +2 +0.02% 4,913
2022年04月20日 9,635 -20 -0.21% 4,903
2022年04月19日 9,655 -3 -0.03% 5,008
2022年04月18日 9,658 -2 -0.02% 5,027
2022年04月15日 9,660 -4 -0.04% 5,027
2022年04月14日 9,664 +8 +0.08% 5,037
2022年04月13日 9,656 +10 +0.10% 5,031
2022年04月12日 9,646 -10 -0.10% 5,025
2022年04月11日 9,656 -6 -0.06% 5,030
2022年04月08日 9,662 +14 +0.15% 5,030
2022年04月07日 9,648 -10 -0.10% 5,024
2022年04月06日 9,658 -13 -0.13% 5,029
2022年04月05日 9,671 -3 -0.03% 5,050
2022年04月04日 9,674 -1 -0.01% 5,052
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・年2回決算を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としますが、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
653
分配金利回り
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月間ページ閲覧
732
値上がり(6ヶ月)
748
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2022年03月23日更新
分配金履歴
2022.03.23 0円
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2022.03.23 0円
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 -2.03%
1年 -1.83%
2年 -0.88%
3年 -1.00%
5年 -0.26%
10年 +0.90%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 -2.03%
1年 -1.83%
2年 -1.75%
3年 -2.93%
5年 -1.23%
10年 +9.08%
設定来(年率) +1.06%
設定来 +12.71%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -4.43
6ヶ月 -3.13
1年 -1.68
2年 -0.67
3年 -0.56
5年 -0.14
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2