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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,968
前日比:-10円 (-0.10%)
純資産総額6,492百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,968 -10 -0.10% 6,492
2020年02月25日 9,978 +23 +0.23% 6,494
2020年02月21日 9,955 +14 +0.14% 6,487
2020年02月20日 9,941 -3 -0.03% 6,476
2020年02月19日 9,944 -3 -0.03% 6,473
2020年02月18日 9,947 +14 +0.14% 6,473
2020年02月17日 9,933 +10 +0.10% 6,462
2020年02月14日 9,923 -2 -0.02% 6,458
2020年02月13日 9,925 -8 -0.08% 6,477
2020年02月12日 9,933 -14 -0.14% 6,492
2020年02月10日 9,947 +15 +0.15% 6,485
2020年02月07日 9,932 +20 +0.20% 6,470
2020年02月06日 9,912 -14 -0.14% 6,450
2020年02月05日 9,926 -14 -0.14% 6,456
2020年02月04日 9,940 -13 -0.13% 6,465
2020年02月03日 9,953 -5 -0.05% 6,472
2020年01月31日 9,958 0 0.00% 6,474
2020年01月30日 9,958 +13 +0.13% 6,468
2020年01月29日 9,945 +3 +0.03% 6,453
2020年01月28日 9,942 -7 -0.07% 6,449
2020年01月27日 9,949 +22 +0.22% 6,440
2020年01月24日 9,927 +3 +0.03% 6,440
2020年01月23日 9,924 +19 +0.19% 6,426
2020年01月22日 9,905 -1 -0.01% 6,413
2020年01月21日 9,906 +16 +0.16% 6,397
2020年01月20日 9,890 -8 -0.08% 6,378
2020年01月17日 9,898 +7 +0.07% 6,371
2020年01月16日 9,891 -4 -0.04% 6,357
2020年01月15日 9,895 +1 +0.01% 6,350
2020年01月14日 9,894 -12 -0.12% 6,341
2020年01月10日 9,906 -5 -0.05% 6,346
2020年01月09日 9,911 -12 -0.12% 6,344
2020年01月08日 9,923 +10 +0.10% 6,351
2020年01月07日 9,913 -20 -0.20% 6,343
2020年01月06日 9,933 +12 +0.12% 6,344
2019年12月30日 9,921 +10 +0.10% 6,312
2019年12月27日 9,911 +2 +0.02% 6,276
2019年12月26日 9,909 -1 -0.01% 6,258
2019年12月25日 9,910 +23 +0.23% 6,234
2019年12月24日 9,887 +4 +0.04% 6,212
2019年12月23日 9,883 0 0.00% 6,236
2019年12月20日 9,883 -18 -0.18% 6,218
2019年12月19日 9,901 -5 -0.05% 6,225
2019年12月18日 9,906 +2 +0.02% 6,182
2019年12月17日 9,904 -10 -0.10% 6,177
2019年12月16日 9,914 +7 +0.07% 6,162
2019年12月13日 9,907 -3 -0.03% 6,135
2019年12月12日 9,910 +10 +0.10% 6,134
2019年12月11日 9,900 -8 -0.08% 6,138
2019年12月10日 9,908 +10 +0.10% 6,136
2019年12月09日 9,898 -5 -0.05% 6,096
2019年12月06日 9,903 -23 -0.23% 6,095
2019年12月05日 9,926 +2 +0.02% 6,099
2019年12月04日 9,924 +19 +0.19% 6,068
2019年12月03日 9,905 -18 -0.18% 5,998
2019年12月02日 9,923 -21 -0.21% 5,995
2019年11月29日 9,944 -7 -0.07% 5,994
2019年11月28日 9,951 -16 -0.16% 5,992
2019年11月27日 9,967 +18 +0.18% 6,001
ファンドの特徴
円建ての社債を中心に投資します。
投資する債券は投資適格の債券とします。
年2回分配です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
389
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1020
値上がり(6ヶ月)
1035
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.37%
3ヶ月 -0.13%
6ヶ月 -0.33%
1年 +1.14%
2年 +1.07%
3年 +0.83%
5年 +0.89%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.37%
3ヶ月 -0.13%
6ヶ月 -0.33%
1年 +1.15%
2年 +2.16%
3年 +2.52%
5年 +4.42%
10年 ---
設定来(年率) +1.64%
設定来 +15.88%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.23
1年 0.88
2年 0.91
3年 0.75
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+