東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
基準日:2021年12月03日

基準価額9,846
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額5,393百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 9,846 +6 +0.06% 5,393
2021年12月02日 9,840 0 0.00% 5,401
2021年12月01日 9,840 -1 -0.01% 5,410
2021年11月30日 9,841 +14 +0.14% 5,410
2021年11月29日 9,827 -1 -0.01% 5,408
2021年11月26日 9,828 +8 +0.08% 5,408
2021年11月25日 9,820 -2 -0.02% 5,403
2021年11月24日 9,822 -8 -0.08% 5,407
2021年11月22日 9,830 +2 +0.02% 5,411
2021年11月19日 9,828 +5 +0.05% 5,409
2021年11月18日 9,823 -3 -0.03% 5,447
2021年11月17日 9,826 -4 -0.04% 5,451
2021年11月16日 9,830 -3 -0.03% 5,451
2021年11月15日 9,833 +4 +0.04% 5,453
2021年11月12日 9,829 -6 -0.06% 5,453
2021年11月11日 9,835 -6 -0.06% 5,458
2021年11月10日 9,841 +4 +0.04% 5,463
2021年11月09日 9,837 -6 -0.06% 5,468
2021年11月08日 9,843 +2 +0.02% 5,477
2021年11月05日 9,841 +11 +0.11% 5,476
2021年11月04日 9,830 +6 +0.06% 5,470
2021年11月02日 9,824 +8 +0.08% 5,467
2021年11月01日 9,816 +2 +0.02% 5,461
2021年10月29日 9,814 -3 -0.03% 5,460
2021年10月28日 9,817 +11 +0.11% 5,465
2021年10月27日 9,806 +2 +0.02% 5,462
2021年10月26日 9,804 -6 -0.06% 5,464
2021年10月25日 9,810 -5 -0.05% 5,468
2021年10月22日 9,815 -4 -0.04% 5,471
2021年10月21日 9,819 +7 +0.07% 5,477
2021年10月20日 9,812 -5 -0.05% 5,487
2021年10月19日 9,817 -1 -0.01% 5,511
2021年10月18日 9,818 -9 -0.09% 5,515
2021年10月15日 9,827 -2 -0.02% 5,519
2021年10月14日 9,829 +7 +0.07% 5,523
2021年10月13日 9,822 +3 +0.03% 5,519
2021年10月12日 9,819 +2 +0.02% 5,523
2021年10月11日 9,817 -7 -0.07% 5,520
2021年10月08日 9,824 -10 -0.10% 5,529
2021年10月07日 9,834 +5 +0.05% 5,536
2021年10月06日 9,829 -14 -0.14% 5,541
2021年10月05日 9,843 -8 -0.08% 5,560
2021年10月04日 9,851 +2 +0.02% 5,564
2021年10月01日 9,849 +16 +0.16% 5,562
2021年09月30日 9,833 -1 -0.01% 5,551
2021年09月29日 9,834 +8 +0.08% 5,551
2021年09月28日 9,826 -16 -0.16% 5,552
2021年09月27日 9,842 -3 -0.03% 5,557
2021年09月24日 9,845 -14 -0.14% 5,558
2021年09月22日 9,859 +3 +0.03% 5,612
2021年09月21日 9,856 +7 +0.07% 5,614
2021年09月17日 9,849 -7 -0.07% 5,617
2021年09月16日 9,856 -8 -0.08% 5,624
2021年09月15日 9,864 +10 +0.10% 5,627
2021年09月14日 9,854 -1 -0.01% 5,624
2021年09月13日 9,855 +3 +0.03% 5,629
2021年09月10日 9,852 -2 -0.02% 5,626
2021年09月09日 9,854 0 0.00% 5,629
2021年09月08日 9,854 -5 -0.05% 5,643
2021年09月07日 9,859 +6 +0.06% 5,648
2021年09月06日 9,853 -7 -0.07% 5,649
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・年2回決算を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としますが、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1061
値上がり(6ヶ月)
1141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2021年09月24日更新
分配金履歴
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -0.32%
6ヶ月 +0.20%
1年 +0.09%
2年 -0.52%
3年 +0.28%
5年 +0.06%
10年 +1.32%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -0.32%
6ヶ月 +0.20%
1年 +0.09%
2年 -1.04%
3年 +0.87%
5年 +0.30%
10年 +13.40%
設定来(年率) +1.28%
設定来 +14.71%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.66
6ヶ月 0.05
1年 0.04
2年 -0.40
3年 0.20
5年 -0.05
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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