<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
基準日:2019年09月17日

基準価額10,091
前日比:+12円 (+0.12%)
純資産総額3,933百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 10,091 +12 +0.12% 3,933
2019年09月13日 10,079 -40 -0.40% 3,924
2019年09月12日 10,119 +10 +0.10% 3,941
2019年09月11日 10,109 -3 -0.03% 3,931
2019年09月10日 10,112 -35 -0.34% 3,928
2019年09月09日 10,147 +23 +0.23% 3,942
2019年09月06日 10,124 -18 -0.18% 3,933
2019年09月05日 10,142 -24 -0.24% 3,913
2019年09月04日 10,166 0 0.00% 3,922
2019年09月03日 10,166 +13 +0.13% 3,918
2019年09月02日 10,153 -4 -0.04% 3,920
2019年08月30日 10,157 -16 -0.16% 3,911
2019年08月29日 10,173 +15 +0.15% 3,910
2019年08月28日 10,158 +1 +0.01% 3,896
2019年08月27日 10,157 -33 -0.32% 3,902
2019年08月26日 10,190 +41 +0.40% 3,911
2019年08月23日 10,149 -14 -0.14% 3,895
2019年08月22日 10,163 -6 -0.06% 3,912
2019年08月21日 10,169 +4 +0.04% 3,919
2019年08月20日 10,165 +8 +0.08% 3,927
2019年08月19日 10,157 -5 -0.05% 3,918
2019年08月16日 10,162 -22 -0.22% 3,912
2019年08月15日 10,184 +18 +0.18% 3,916
2019年08月14日 10,166 -21 -0.21% 3,907
2019年08月13日 10,187 +17 +0.17% 3,908
2019年08月09日 10,170 +25 +0.25% 3,901
2019年08月08日 10,145 +3 +0.03% 3,893
2019年08月07日 10,142 +16 +0.16% 3,892
2019年08月06日 10,126 -16 -0.16% 3,892
2019年08月05日 10,142 +28 +0.28% 3,899
2019年08月02日 10,114 +34 +0.34% 3,870
2019年08月01日 10,080 -21 -0.21% 3,843
2019年07月31日 10,101 +5 +0.05% 3,848
2019年07月30日 10,096 +7 +0.07% 3,843
2019年07月29日 10,089 -6 -0.06% 3,832
2019年07月26日 10,095 -2 -0.02% 3,833
2019年07月25日 10,097 +4 +0.04% 3,836
2019年07月24日 10,093 +5 +0.05% 3,843
2019年07月23日 10,088 +7 +0.07% 3,841
2019年07月22日 10,081 +1 +0.01% 3,841
2019年07月19日 10,080 +1 +0.01% 3,836
2019年07月18日 10,079 +11 +0.11% 3,835
2019年07月17日 10,068 +2 +0.02% 3,833
2019年07月16日 10,066 +8 +0.08% 3,829
2019年07月12日 10,058 -24 -0.24% 3,827
2019年07月11日 10,082 +13 +0.13% 3,997
2019年07月10日 10,069 -20 -0.20% 3,991
2019年07月09日 10,089 -2 -0.02% 4,000
2019年07月08日 10,091 -15 -0.15% 4,002
2019年07月05日 10,106 +6 +0.06% 4,008
2019年07月04日 10,100 +4 +0.04% 4,006
2019年07月03日 10,096 +21 +0.21% 4,007
2019年07月02日 10,075 +1 +0.01% 3,968
2019年07月01日 10,074 -16 -0.16% 3,972
2019年06月28日 10,090 +17 +0.17% 3,962
2019年06月27日 10,073 -8 -0.08% 3,953
2019年06月26日 10,081 -13 -0.13% 3,953
2019年06月25日 10,094 +1 +0.01% 3,907
2019年06月24日 10,093 -15 -0.15% 3,907
2019年06月21日 10,108 -10 -0.10% 3,916
2019年06月20日 10,118 +30 +0.30% 3,922
2019年06月19日 10,088 +13 +0.13% 3,924
2019年06月18日 10,075 0 0.00% 3,920
ファンドの特長
円建ての社債を中心に投資します。
投資する債券は投資適格の債券とします。
年2回分配です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
242
分配金利回り
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月間ページ閲覧
322
値上がり(6ヶ月)
298
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.8856%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2019年03月25日更新
分配金履歴
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.12%
6ヶ月 +1.90%
1年 +3.30%
2年 +1.23%
3年 +0.55%
5年 +1.53%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +1.12%
6ヶ月 +1.89%
1年 +3.30%
2年 +2.47%
3年 +1.66%
5年 +7.64%
10年 ---
設定来(年率) +1.81%
設定来 +16.77%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.79
6ヶ月 1.59
1年 3.17
2年 1.09
3年 0.48
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2