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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額9,924
前日比:+19円 (+0.19%)
純資産総額6,068百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
円建ての社債を中心に投資します。
投資する債券は投資適格の債券とします。
年2回分配です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
282
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1085
値上がり(6ヶ月)
927
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2019年09月24日更新
分配金履歴
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -1.02%
6ヶ月 +0.08%
1年 +1.90%
2年 +0.87%
3年 +0.44%
5年 +1.13%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.27%
3ヶ月 -1.01%
6ヶ月 +0.09%
1年 +1.90%
2年 +1.75%
3年 +1.33%
5年 +5.67%
10年 ---
設定来(年率) +1.65%
設定来 +15.74%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.69
1年 2.04
2年 0.96
3年 0.28
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+