東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)

(愛称:円債くん(年2回決算型))

国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月08日

基準価額9,090
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額3,350百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2024年11月08日現在
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・年2回決算を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としますが、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
備考
当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 -0.41%
1年 +1.03%
2年 -1.80%
3年 -2.39%
5年 -1.76%
10年 -0.25%
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.54%
3ヶ月 +1.02%
6ヶ月 -0.41%
1年 +1.03%
2年 -3.57%
3年 -7.01%
5年 -8.47%
10年 -1.97%
設定来(年率) +0.52%
設定来 +7.56%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 -0.19
1年 0.28
2年 -0.52
3年 -0.80
5年 -0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1411
値上がり(6ヶ月)
1569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)(上限年66万円)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 年2回(3月23日,9月23日)

2024年09月24日更新
分配金履歴
2024.09.24 0円
2024.03.25 0円
2023.09.25 0円
2023.03.23 0円
2022.09.26 0円
2022.03.23 0円
2024.09.24 0円
2024.03.25 0円
2023.09.25 0円
2023.03.23 0円
2022.09.26 0円
2022.03.23 0円
2021.09.24 0円
2021.03.23 0円
2020.09.23 0円
2020.03.23 0円
2019.09.24 110円
2019.03.25 60円
2018.09.25 0円
2018.03.23 0円
2017.09.25 0円
2017.03.23 0円
2016.09.23 0円
2016.03.23 390円
2015.09.24 80円
2015.03.23 140円
2014.09.24 70円
2014.03.24 170円
2013.09.24 50円
2013.03.25 180円
2012.09.24 170円
2012.03.23 0円
2011.09.26 210円
2011.03.23 0円
2010.09.24 0円
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