東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:ぽちたま)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額8,722
前日比:+25円 (+0.29%)
純資産総額6,362百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月20日 8,722 +25 +0.29% 6,362
2022年05月19日 8,697 -479 -5.22% 6,350
2022年05月18日 9,176 +202 +2.25% 6,697
2022年05月17日 8,974 -5 -0.06% 6,552
2022年05月16日 8,979 +238 +2.72% 6,554
2022年05月13日 8,741 +68 +0.78% 6,372
2022年05月12日 8,673 -131 -1.49% 6,319
2022年05月11日 8,804 -18 -0.20% 6,410
2022年05月10日 8,822 -299 -3.28% 6,420
2022年05月09日 9,121 -112 -1.21% 6,642
2022年05月06日 9,233 -275 -2.89% 6,713
2022年05月02日 9,508 -53 -0.55% 6,912
2022年04月28日 9,561 +67 +0.71% 6,941
2022年04月27日 9,494 -295 -3.01% 6,885
2022年04月26日 9,789 -53 -0.54% 7,097
2022年04月25日 9,842 -205 -2.04% 7,123
2022年04月22日 10,047 -123 -1.21% 7,272
2022年04月21日 10,170 -48 -0.47% 7,351
2022年04月20日 10,218 +292 +2.94% 7,385
2022年04月19日 9,926 -53 -0.53% 7,165
2022年04月18日 9,979 +20 +0.20% 7,203
2022年04月15日 9,959 -63 -0.63% 7,169
2022年04月14日 10,022 +76 +0.76% 7,257
2022年04月13日 9,946 -31 -0.31% 7,188
2022年04月12日 9,977 -50 -0.50% 7,192
2022年04月11日 10,027 +33 +0.33% 7,197
2022年04月08日 9,994 +125 +1.27% 7,120
2022年04月07日 9,869 -119 -1.19% 7,012
2022年04月06日 9,988 +58 +0.58% 7,086
2022年04月05日 9,930 +74 +0.75% 7,011
2022年04月04日 9,856 +88 +0.90% 6,946
2022年04月01日 9,768 -128 -1.29% 6,874
2022年03月31日 9,896 -144 -1.43% 6,952
2022年03月30日 10,040 +98 +0.99% 7,051
2022年03月29日 9,942 +202 +2.07% 6,932
2022年03月28日 9,740 -28 -0.29% 6,791
2022年03月25日 9,768 +58 +0.60% 6,789
2022年03月24日 9,710 -147 -1.49% 6,725
2022年03月23日 9,857 +227 +2.36% 6,825
2022年03月22日 9,630 +109 +1.14% 6,664
2022年03月18日 9,521 +125 +1.33% 6,581
2022年03月17日 9,396 +287 +3.15% 6,486
2022年03月16日 9,109 +123 +1.37% 6,287
2022年03月15日 8,986 +8 +0.09% 6,194
2022年03月14日 8,978 -54 -0.60% 6,182
2022年03月11日 9,032 -104 -1.14% 6,195
2022年03月10日 9,136 +276 +3.12% 6,231
2022年03月09日 8,860 -78 -0.87% 6,049
2022年03月08日 8,938 -146 -1.61% 6,042
2022年03月07日 9,084 -116 -1.26% 6,138
2022年03月04日 9,200 -108 -1.16% 6,209
2022年03月03日 9,308 +91 +0.99% 6,269
2022年03月02日 9,217 -30 -0.32% 6,184
2022年03月01日 9,247 +63 +0.69% 6,180
2022年02月28日 9,184 +226 +2.52% 6,119
2022年02月25日 8,958 +122 +1.38% 5,964
2022年02月24日 8,836 -177 -1.96% 5,823
2022年02月22日 9,013 -50 -0.55% 5,940
2022年02月21日 9,063 -136 -1.48% 5,945
ファンドの特徴
・日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資します。
ペット関連企業の株式とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいいます。
・運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行います。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
705
分配金利回り
359
月間ページ閲覧
993
値上がり(6ヶ月)
757
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2017年06月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎年1月12日、4月12日、7月12日、10月12日

2022年04月12日更新
分配金履歴
2022.04.12 0円
2022.01.12 500円
2021.10.12 1,000円
2021.07.12 1,000円
2021.04.12 1,000円
2021.01.12 1,000円
2022.04.12 0円
2022.01.12 500円
2021.10.12 1,000円
2021.07.12 1,000円
2021.04.12 1,000円
2021.01.12 1,000円
2020.10.12 1,000円
2020.07.13 1,000円
2020.04.13 0円
2020.01.14 200円
2019.10.15 0円
2019.07.12 300円
2019.04.12 0円
2019.01.15 0円
2018.10.12 0円
2018.07.12 700円
2018.04.12 0円
2018.01.12 500円
2017.10.12 100円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.39%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 -11.44%
1年 -1.52%
2年 +27.58%
3年 +19.85%
5年 ---
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.39%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 -11.20%
1年 -0.41%
2年 +56.66%
3年 +62.81%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +16.27%
設定来 +78.61%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.17
6ヶ月 -0.49
1年 -0.08
2年 1.67
3年 1.21
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4