東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

(愛称:ぽちたま)

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額9,377
前日比:-79円 (-0.84%)
純資産総額5,752百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年01月21日現在
ファンドの特徴
・日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資します。
ペット関連企業の株式とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいいます。
・運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行います。
・「為替ヘッジなし」と「為替ヘッジあり」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
94
週間売れ筋
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月間売れ筋
18
分配金利回り
112
月間ページ閲覧
361
値上がり(6ヶ月)
274
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2017年06月30日
償還日 2027年10月12日
決算日 原則 毎年1月12日、4月12日、7月12日、10月12日

2022年01月12日更新
分配金履歴
2022.01.12 500円
2021.10.12 1,000円
2021.07.12 1,000円
2021.04.12 1,000円
2021.01.12 1,000円
2020.10.12 1,000円
2022.01.12 500円
2021.10.12 1,000円
2021.07.12 1,000円
2021.04.12 1,000円
2021.01.12 1,000円
2020.10.12 1,000円
2020.07.13 1,000円
2020.04.13 0円
2020.01.14 200円
2019.10.15 0円
2019.07.12 300円
2019.04.12 0円
2019.01.15 0円
2018.10.12 0円
2018.07.12 700円
2018.04.12 0円
2018.01.12 500円
2017.10.12 100円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.42%
3ヶ月 +6.45%
6ヶ月 +5.89%
1年 +26.37%
2年 +35.83%
3年 +29.90%
5年 ---
10年 ---
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.42%
3ヶ月 +5.85%
6ヶ月 +4.91%
1年 +22.34%
2年 +68.74%
3年 +98.13%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +20.10%
設定来 +90.58%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 0.44
1年 2.37
2年 2.49
3年 2.27
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+