東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

(愛称:円奏会)

複合商品型
基準日:2022年08月12日

基準価額9,857
前日比:+9円 (+0.09%)
純資産総額508,403百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年08月12日 9,857 +9 +0.09% 508,403
2022年08月10日 9,848 -9 -0.09% 508,172
2022年08月09日 9,857 +3 +0.03% 508,960
2022年08月08日 9,854 -5 -0.05% 509,050
2022年08月05日 9,859 +15 +0.15% 509,543
2022年08月04日 9,844 +10 +0.10% 508,987
2022年08月03日 9,834 -19 -0.19% 508,819
2022年08月02日 9,853 -3 -0.03% 509,919
2022年08月01日 9,856 +4 +0.04% 510,328
2022年07月29日 9,852 +16 +0.16% 510,423
2022年07月28日 9,836 0 0.00% 509,897
2022年07月27日 9,836 +3 +0.03% 510,193
2022年07月26日 9,833 -4 -0.04% 510,438
2022年07月25日 9,837 -31 -0.31% 510,305
2022年07月22日 9,868 +27 +0.27% 512,260
2022年07月21日 9,841 +16 +0.16% 511,307
2022年07月20日 9,825 +4 +0.04% 510,865
2022年07月19日 9,821 -2 -0.02% 511,311
2022年07月15日 9,823 +1 +0.01% 511,915
2022年07月14日 9,822 +7 +0.07% 512,195
2022年07月13日 9,815 +4 +0.04% 512,073
2022年07月12日 9,811 -1 -0.01% 512,137
2022年07月11日 9,812 +15 +0.15% 512,412
2022年07月08日 9,797 -19 -0.19% 511,924
2022年07月07日 9,816 +11 +0.11% 513,146
2022年07月06日 9,805 -4 -0.04% 512,852
2022年07月05日 9,809 -5 -0.05% 513,441
2022年07月04日 9,814 +14 +0.14% 513,902
2022年07月01日 9,800 +4 +0.04% 513,525
2022年06月30日 9,796 +1 +0.01% 513,604
2022年06月29日 9,795 +12 +0.12% 513,722
2022年06月28日 9,783 +13 +0.13% 513,357
2022年06月27日 9,770 -8 -0.08% 512,963
2022年06月24日 9,778 +14 +0.14% 513,697
2022年06月23日 9,764 -12 -0.12% 512,568
2022年06月22日 9,776 -1 -0.01% 513,494
2022年06月21日 9,777 +15 +0.15% 513,931
2022年06月20日 9,762 -22 -0.22% 513,434
2022年06月17日 9,784 -4 -0.04% 514,905
2022年06月16日 9,788 +60 +0.62% 515,339
2022年06月15日 9,728 -74 -0.75% 512,621
2022年06月14日 9,802 -59 -0.60% 516,681
2022年06月13日 9,861 -49 -0.49% 520,045
2022年06月10日 9,910 -31 -0.31% 522,910
2022年06月09日 9,941 -2 -0.02% 524,817
2022年06月08日 9,943 +12 +0.12% 525,315
2022年06月07日 9,931 +1 +0.01% 524,937
2022年06月06日 9,930 -3 -0.03% 525,118
2022年06月03日 9,933 +6 +0.06% 525,639
2022年06月02日 9,927 -11 -0.11% 525,600
2022年06月01日 9,938 +23 +0.23% 526,432
2022年05月31日 9,915 -12 -0.12% 525,434
2022年05月30日 9,927 +23 +0.23% 526,253
2022年05月27日 9,904 +13 +0.13% 525,299
2022年05月26日 9,891 -32 -0.32% 524,867
2022年05月25日 9,923 +26 +0.26% 526,857
2022年05月24日 9,897 -11 -0.11% 525,703
2022年05月23日 9,908 -10 -0.10% 525,771
2022年05月20日 9,918 +7 +0.07% 526,502
2022年05月19日 9,911 -6 -0.06% 526,359
2022年05月18日 9,917 +9 +0.09% 526,926
2022年05月17日 9,908 +4 +0.04% 526,753
2022年05月16日 9,904 -16 -0.16% 526,832
2022年05月13日 9,920 +32 +0.32% 527,978
ファンドの特徴
・3つの円資産(日本債券、日本株式、日本REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
・各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。
・ファンドの基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、リスクを抑制することを目標とし、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。
・「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
809
分配金利回り
255
月間ページ閲覧
838
値上がり(6ヶ月)
788
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.924%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2012年11月09日
償還日 2032年7月23日
決算日 原則 毎月23日

2022年07月25日更新
分配金履歴
2022.07.25 30円
2022.06.23 30円
2022.05.23 30円
2022.04.25 30円
2022.03.23 30円
2022.02.24 30円
2022.07.25 30円
2022.06.23 30円
2022.05.23 30円
2022.04.25 30円
2022.03.23 30円
2022.02.24 30円
2022.01.24 30円
2021.12.23 30円
2021.11.24 30円
2021.10.25 30円
2021.09.24 30円
2021.08.23 30円
2021.07.26 30円
2021.06.23 30円
2021.05.24 30円
2021.04.23 30円
2021.03.23 30円
2021.02.24 30円
2021.01.25 30円
2020.12.23 30円
2020.11.24 30円
2020.10.23 30円
2020.09.23 30円
2020.08.24 30円
2020.07.27 30円
2020.06.23 30円
2020.05.25 30円
2020.04.23 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.23 30円
2019.12.23 30円
2019.11.25 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.23 30円
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2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.33%
1年 -3.03%
2年 +0.52%
3年 -1.45%
5年 +0.01%
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 -0.01%
6ヶ月 -0.34%
1年 -3.00%
2年 +1.11%
3年 -4.12%
5年 +0.29%
10年 ---
設定来(年率) +3.15%
設定来 +30.62%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 -0.14
1年 -1.08
2年 0.19
3年 -0.33
5年 0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+