<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,377
前日比:+19円 (+0.20%)
純資産総額2,791百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,377 +19 +0.20% 2,791
2019年08月21日 9,358 -5 -0.05% 2,785
2019年08月20日 9,363 -34 -0.36% 2,783
2019年08月19日 9,397 +24 +0.26% 2,791
2019年08月16日 9,373 +26 +0.28% 2,784
2019年08月15日 9,347 -46 -0.49% 2,776
2019年08月14日 9,393 +87 +0.93% 2,791
2019年08月13日 9,306 -65 -0.69% 2,765
2019年08月09日 9,371 +12 +0.13% 2,796
2019年08月08日 9,359 -4 -0.04% 2,793
2019年08月07日 9,363 +17 +0.18% 2,795
2019年08月06日 9,346 -2 -0.02% 2,791
2019年08月05日 9,348 -50 -0.53% 2,792
2019年08月02日 9,398 -158 -1.65% 2,810
2019年08月01日 9,556 +10 +0.10% 2,855
2019年07月31日 9,546 -38 -0.40% 2,854
2019年07月30日 9,584 +45 +0.47% 2,867
2019年07月29日 9,539 -50 -0.52% 2,858
2019年07月26日 9,589 +33 +0.35% 2,873
2019年07月25日 9,556 -3 -0.03% 2,863
2019年07月24日 9,559 -24 -0.25% 2,865
2019年07月23日 9,583 -1 -0.01% 2,862
2019年07月22日 9,584 -27 -0.28% 2,863
2019年07月19日 9,611 +17 +0.18% 2,871
2019年07月18日 9,594 -30 -0.31% 2,866
2019年07月17日 9,624 +1 +0.01% 2,877
2019年07月16日 9,623 -22 -0.23% 2,877
2019年07月12日 9,645 +32 +0.33% 2,884
2019年07月11日 9,613 -43 -0.45% 2,874
2019年07月10日 9,656 -21 -0.22% 2,887
2019年07月09日 9,677 +17 +0.18% 2,895
2019年07月08日 9,660 +6 +0.06% 2,893
2019年07月05日 9,654 +4 +0.04% 2,891
2019年07月04日 9,650 +32 +0.33% 2,890
2019年07月03日 9,618 -43 -0.45% 2,880
2019年07月02日 9,661 -21 -0.22% 2,893
2019年07月01日 9,682 +47 +0.49% 2,899
2019年06月28日 9,635 +16 +0.17% 2,884
2019年06月27日 9,619 +36 +0.38% 2,878
2019年06月26日 9,583 +3 +0.03% 2,868
2019年06月25日 9,580 +1 +0.01% 2,867
2019年06月24日 9,579 +29 +0.30% 2,867
2019年06月21日 9,550 +17 +0.18% 2,863
2019年06月20日 9,533 -64 -0.67% 2,843
2019年06月19日 9,597 +7 +0.07% 2,867
2019年06月18日 9,590 -13 -0.14% 2,864
2019年06月17日 9,603 -9 -0.09% 2,891
2019年06月14日 9,612 -10 -0.10% 2,893
2019年06月13日 9,622 -26 -0.27% 2,899
2019年06月12日 9,648 +11 +0.11% 2,906
2019年06月11日 9,637 -24 -0.25% 2,903
2019年06月10日 9,661 +31 +0.32% 2,911
2019年06月07日 9,630 +25 +0.26% 2,903
2019年06月06日 9,605 +9 +0.09% 2,886
2019年06月05日 9,596 +29 +0.30% 2,884
2019年06月04日 9,567 +14 +0.15% 2,879
2019年06月03日 9,553 -36 -0.38% 2,875
2019年05月31日 9,589 -26 -0.27% 2,876
2019年05月30日 9,615 +29 +0.30% 2,882
2019年05月29日 9,586 -19 -0.20% 2,873
2019年05月28日 9,605 -4 -0.04% 2,879
2019年05月27日 9,609 +3 +0.03% 2,880
2019年05月24日 9,606 -6 -0.06% 2,882
2019年05月23日 9,612 -14 -0.15% 2,884
ファンドの特長
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1 / 3 ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。
毎月2 0日( 休業日の場合には翌営業日)を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
732
分配金利回り
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月間ページ閲覧
991
値上がり(6ヶ月)
725
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円/口未満:1.08%
5,000万円/口以上1億円/口未満:0.54%
1億円/口以上:なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.2096%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
2017.01.20 40円
2016.12.20 40円
2016.11.21 40円
2016.10.20 40円
2016.09.20 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -1.41%
6ヶ月 +1.14%
1年 -0.95%
2年 -2.47%
3年 +1.27%
5年 -0.03%
10年 +3.42%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 -1.41%
6ヶ月 +1.16%
1年 -0.93%
2年 -4.72%
3年 +4.01%
5年 +0.24%
10年 +36.16%
設定来(年率) +3.61%
設定来 +36.16%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 0.31
1年 -0.18
2年 -0.47
3年 0.26
5年 0.00
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3