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東京海上・ニッポン世界債券ファンド

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額9,503
前日比:-23円 (-0.24%)
純資産総額2,692百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 9,503 -23 -0.24% 2,692
2020年01月23日 9,526 +1 +0.01% 2,704
2020年01月22日 9,525 -40 -0.42% 2,707
2020年01月21日 9,565 +8 +0.08% 2,718
2020年01月20日 9,557 -72 -0.75% 2,715
2020年01月17日 9,629 +20 +0.21% 2,739
2020年01月16日 9,609 +22 +0.23% 2,734
2020年01月15日 9,587 -22 -0.23% 2,726
2020年01月14日 9,609 +87 +0.91% 2,733
2020年01月10日 9,522 +18 +0.19% 2,693
2020年01月09日 9,504 +109 +1.16% 2,690
2020年01月08日 9,395 -94 -0.99% 2,659
2020年01月07日 9,489 +27 +0.29% 2,677
2020年01月06日 9,462 -134 -1.40% 2,670
2019年12月30日 9,596 +45 +0.47% 2,731
2019年12月27日 9,551 +22 +0.23% 2,719
2019年12月26日 9,529 +27 +0.28% 2,712
2019年12月25日 9,502 -13 -0.14% 2,711
2019年12月24日 9,515 +18 +0.19% 2,709
2019年12月23日 9,497 -14 -0.15% 2,698
2019年12月20日 9,511 -49 -0.51% 2,706
2019年12月19日 9,560 +9 +0.09% 2,720
2019年12月18日 9,551 -10 -0.10% 2,716
2019年12月17日 9,561 +2 +0.02% 2,722
2019年12月16日 9,559 -29 -0.30% 2,725
2019年12月13日 9,588 +106 +1.12% 2,729
2019年12月12日 9,482 +24 +0.25% 2,696
2019年12月11日 9,458 +8 +0.08% 2,691
2019年12月10日 9,450 +5 +0.05% 2,692
2019年12月09日 9,445 -40 -0.42% 2,693
2019年12月06日 9,485 -4 -0.04% 2,705
2019年12月05日 9,489 +18 +0.19% 2,714
2019年12月04日 9,471 -17 -0.18% 2,709
2019年12月03日 9,488 -16 -0.17% 2,714
2019年12月02日 9,504 +15 +0.16% 2,757
2019年11月29日 9,489 +17 +0.18% 2,753
2019年11月28日 9,472 +6 +0.06% 2,748
2019年11月27日 9,466 +25 +0.26% 2,750
2019年11月26日 9,441 +10 +0.11% 2,743
2019年11月25日 9,431 0 0.00% 2,740
2019年11月22日 9,431 +12 +0.13% 2,741
2019年11月21日 9,419 -24 -0.25% 2,738
2019年11月20日 9,443 -9 -0.10% 2,742
2019年11月19日 9,452 -28 -0.30% 2,750
2019年11月18日 9,480 +34 +0.36% 2,756
2019年11月15日 9,446 -1 -0.01% 2,748
2019年11月14日 9,447 -11 -0.12% 2,751
2019年11月13日 9,458 -33 -0.35% 2,755
2019年11月12日 9,491 -2 -0.02% 2,765
2019年11月11日 9,493 -45 -0.47% 2,767
2019年11月08日 9,538 +22 +0.23% 2,773
2019年11月07日 9,516 -16 -0.17% 2,764
2019年11月06日 9,532 -3 -0.03% 2,769
2019年11月05日 9,535 +44 +0.46% 2,770
2019年11月01日 9,491 -62 -0.65% 2,762
2019年10月31日 9,553 +43 +0.45% 2,802
2019年10月30日 9,510 +8 +0.08% 2,795
2019年10月29日 9,502 +19 +0.20% 2,793
2019年10月28日 9,483 -6 -0.06% 2,787
2019年10月25日 9,489 -14 -0.15% 2,794
ファンドの特徴
主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行する外貨建債券等に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
原則として、発行体( 母体企業の格付けを含みます。)がA 格相当以上の外貨建債券等を投資対象とします。
通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1 / 3 ずつとすることを基本とし、通貨分散を図ります。
外貨建資産については、原則として円に対する為替ヘッジを行いません。
毎月2 0日( 休業日の場合には翌営業日)を決算日として、原則として利子等収益を中心に継続的に安定した収益分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
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月間ページ閲覧
940
値上がり(6ヶ月)
1066
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.232%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2020.01.20 40円
2019.12.20 40円
2019.11.20 40円
2019.10.21 40円
2019.09.20 40円
2019.08.20 40円
2019.07.22 40円
2019.06.20 40円
2019.05.20 40円
2019.04.22 40円
2019.03.20 40円
2019.02.20 40円
2019.01.21 40円
2018.12.20 40円
2018.11.20 40円
2018.10.22 40円
2018.09.20 40円
2018.08.20 40円
2018.07.20 40円
2018.06.20 40円
2018.05.21 40円
2018.04.20 40円
2018.03.20 40円
2018.02.20 40円
2018.01.22 40円
2017.12.20 40円
2017.11.20 40円
2017.10.20 40円
2017.09.20 40円
2017.08.21 40円
2017.07.20 40円
2017.06.20 40円
2017.05.22 40円
2017.04.20 40円
2017.03.21 40円
2017.02.20 40円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.55%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 +2.15%
1年 +3.91%
2年 -2.14%
3年 +0.73%
5年 -1.18%
10年 +3.61%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.55%
3ヶ月 +3.63%
6ヶ月 +2.09%
1年 +3.79%
2年 -4.40%
3年 +2.08%
5年 -5.94%
10年 +38.05%
設定来(年率) +3.71%
設定来 +38.66%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.48
1年 0.95
2年 -0.39
3年 0.16
5年 -0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3