MHAM TOPIXオープン

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額12,650
前日比:-111円 (-0.87%)
純資産総額8,423百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月24日現在
ファンドの特徴
・わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指します。
・運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分析・説明するモデルで、TOPIXに連動する銘柄群を効率的に選びます。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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602
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.65%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.66%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2022年03月10日更新
分配金履歴
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2022.03.10 190円
2021.03.10 150円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +1.15%
6ヶ月 -4.16%
1年 +1.70%
2年 +15.62%
3年 +7.26%
5年 +6.08%
10年 +10.57%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.44%
3ヶ月 +1.07%
6ヶ月 -4.23%
1年 +1.63%
2年 +33.56%
3年 +22.63%
5年 +33.03%
10年 +165.31%
設定来(年率) +3.53%
設定来 +82.98%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.35
1年 0.16
2年 1.12
3年 0.48
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4