MHAM TOPIXオープン

国内株式型
基準日:2021年03月05日

基準価額12,806
前日比:+76円 (+0.60%)
純資産総額8,828百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
マザーファンドを通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目指します。
運用は独自に開発した「日本株式マルチファクターモデル」を活用。
定期的に銘柄群の見直しを行う。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
291
分配金利回り
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月間ページ閲覧
384
値上がり(6ヶ月)
359
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.715%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年10月22日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日

2020年03月10日更新
分配金履歴
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2020.03.10 180円
2019.03.11 90円
2018.03.12 130円
2017.03.10 120円
2016.03.10 100円
2015.03.10 90円
2014.03.10 90円
2013.03.11 70円
2012.03.12 50円
2011.03.10 50円
2010.03.10 50円
2009.03.10 50円
2008.03.10 50円
2007.03.12 50円
2006.03.10 0円
2005.03.10 0円
2004.03.10 0円
2003.03.10 0円
2002.03.11 0円
2001.03.12 0円
2000.03.10 4,000円
1999.03.10 0円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +6.26%
6ヶ月 +16.04%
1年 +25.70%
2年 +9.65%
3年 +3.52%
5年 +9.22%
10年 +8.56%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 +6.26%
6ヶ月 +16.04%
1年 +25.08%
2年 +19.46%
3年 +10.11%
5年 +53.34%
10年 +119.41%
設定来(年率) +3.47%
設定来 +77.66%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 1.08
1年 1.53
2年 0.58
3年 0.21
5年 0.62
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4